Modulo Incassi e Pagamenti

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1 Piattaforma Applicativa Gestionale Scheda Prodotto Modulo Incassi e Pagamenti COPYRIGHT by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell autore. TRADEMARKS Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

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3 ! Modulo Incassi e Pagamenti Questo modulo ha lo scopo di semplificare la gestione di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti effettuati dall azienda. Oltre alla procedura del Saldaconto, è compresa anche la gestione dei bonifici bancari e il potenziamento della gestione effetti. Il Saldaconto opera sull archvio Partite effettuando una ricerca delle partite aperte per il cliente/fornitore selezionato. La finestra di imputazione degli incassi/pagamenti è simile a quella della primanota in quanto il Saldaconto altro non è che una primanota specifica per semplificare l imputazione degli incassi e dei pagamenti. L operatore seleziona, in base ad un intervallo di date impostato, le scadenze relative ad uno o più clienti/fornitori. Per ogni scadenza si imposta l importo relativo, a saldo o in acconto, ed il programma aggiorna le partite aperte e provvede a generare automaticamente la registrazione in primanota calcolando gli eventuali abbuoni passivi o attivi. Nel caso di debiti o crediti in valuta l operatore imposta il pagamento o l incasso direttamente in valuta e il programma trasforma gli importi in euro in base al cambio del giorno, calcola e contabilizza anche l eventuale differenza cambi rispetto al cambio impostato in fase di creazione della partita originaria. La Gestione dei Bonifici Bancari si occupa della generazione di un archivio bonifici leggendo i dati dall'archivio partite aperte secondo delle specifiche indicate dall operatore. Dalla generazione si ottiene un elenco di bonifici che possono venire stampati sottoforma di Lista Bonifici, Ordine di Bonifico e Lettera di Avviso di pagamento, è inoltre possibile creare il file in formato CBI contenente gli ordini di bonifico da inviare alla banca tramite supporto magnetico o procedure di home banking. L emissione di Ordine di Bonifico permette di accedere alla contabilizzazione dei bonifici avvenuti che genera in automatico le registrazioni contabili e chiude le partite associate ai bonifici.

4 # Specifiche Incassi e Pagamenti $ Selezione scadenze per cliente o fornitore (singolo o tutti) $ Selezione scadenze per tipo di pagamento $ Incassi e pagamenti a saldo o in acconto $ Contabilizzazione immediata $ Operazioni in euro o in valuta. Nel qual caso gli importi sono espressi in valuta la contabilizzazione avviene in euro $ Esclusione delle partite definite $ Chiusura immediata delle partite saldate, in euro o in valuta $ Determinazione automatica degli abbuoni attivi o passivi e loro contabilizzazione $ Determinazione automatica della differenza cambio e relativa contabilizzazione $ Compensazione automatica fra partite nel caso di Cliente/Fornitore con identica Partita Iva $ Dettaglio somma incassata/pagata per singola partita con abbuono e differenza cambio $ Controllo quadratura operazioni $ Generazione bonifici bancari effettuando delle selezioni per tipo pagamento o causale contabile associata alla partita da pagare tramite bonifico. $ Stampa Lista Bonifici, Ordine di Bonifico e Lettera di Avviso di pagamento; $ Generazione del file in formato CBI contenente gli ordini di bonifico da inviare alla banca tramite supporto magnetico o procedure di home banking. $ contabilizzazione dei bonifici.

5 Alcune Immagini Fig. 1 Saldaconto in Valuta Fig. 2 Compensazione clienti/fornitori

6 Fig. 3 Registrazione di primanota generata dal Saldaconto Fig. 4 Generazione bonifici