Fast Patch 0352 Aggiornamento codice iva su documento di destinazione Release 7.0

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1 Piattaforma Applicativa Gestionale Fast Patch 0352 Aggiornamento codice iva su documento di destinazione Release 7.0 3

2 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Pagina lasciata intenzionalmente vuota 4

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4 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E INDICE Note Funzionali Fast Patch 0352 per la Rel FAST PATCH 0352 AGGIORNAMENTO CODICE IVA SU DOCUMENTO DI DESTINAZIONE... 8 Introduzione... 9 Funzione ricalcolo codici iva Esempi di utilizzo del flag Ricalcola codici IVA

5 Note Funzionali Fast Patch 0352 per la Rel 7.0 7

6 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E FAST PATCH 0352 AGGIORNAMENTO CODICE IVA SU DOCUMENTO DI DESTINAZIONE 8

7 Introduzione Con la fast patch in oggetto sono state apportate alcune modifiche al gestionale al fine di agevolare le operazioni di evasione dei documenti relativamente all'aggiornamento dei codici IVA, a seguito della recente approvazione del D.L.138/2011 modificato con legge di conversione 148 del 14 settembre Una delle novità principali è l'introduzione della nuova aliquota IVA al 21% che va a sostituire quella al 20%. Rimangono invariate le aliquote al 4% e al 10%. Sarà cura dell'utente procedere all'adeguamento degli archivi del gestionale in base ai moduli utilizzati. Per questa parte si rimanda alla News adhoc Enterprise -Novità decreto legge 138/2011 -Modifica aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. In questo documento verranno trattate solo le novità funzionali introdotte esclusivamente per agevolare la procedura di evasione dei documenti che, a seconda dei casi, potrebbe richiedere la variazione o meno dei codici IVA sulle righe importate da altri documenti. Infatti, la variazione dell'aliquota dal 20% al 21% potrebbe essere gestita con le funzionalità già disponibili sul gestionale. Occorre sottolineare che, in generale, ai fini IVA: - per la cessione di beni mobili si considera la data di consegna o la data di spedizione - per la cessione di beni immobili si considera la data di stipulazione del rogito - per le prestazioni di servizi si considera la data di pagamento Una delle eccezioni più frequenti è il caso di pagamento anticipato, a saldo o parziale, come l'acconto che determina l'applicazione del codice IVA vigente alla data di pagamento. Sull'eventuale saldo potrebbe essere necessario applicare la nuova aliquota. Di seguito il dettaglio del le novità introdotte dalla fast patch relative alla procedura di importazione dei documenti, generazione del piano di spedizione, generazione delle fatture differite, generatore documentale della Logistica avanzata. 9

8 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Funzione ricalcolo codici iva In talune casistiche può essere necessario aggiornare in fase di evasione il codice iva applicato sul documento di destinazione, rileggendolo dall'articolo/servizio/articoli composti o dalle combinazioni iva valide per il cliente/articolo/operazione. Per gestire la seguente casistica è stato introdotto un flag Ricalcola codici IVA nella maschera di importazione documenti (bottone Importa ) che, se attivato, effettua un ricalcolo sulle righe in evasione uguale a quello che si ottiene premendo l'apposito bottone del dettaglio dati iva del documento. Il flag Ricalcola codici IVA viene gestito anche sul piano di spedizione, sul piano di generazione fatture e generatore documentale della Logistica avanzata. Maschera Documenti Fig. 1-Bottone Importa Nella maschera di Importa Documenti è presente il flag Ricalcola codici IVA. 10

9 Fig. 2-Flag Ricalcola codici iva Ricalcola codici I.V.A L attivazione del flag determina il ricalcolo del codice iva sulle righe in evasione uguale a quello che si otterrebbe premendo l'apposito bottone del dettaglio dati iva del documento. Una volta attivato il flag, viene visualizzato un messaggio di warning, in cui viene richiesto all utente conferma dell operazione da eseguire. Rispondendo Sì, viene proposta una maschera dove sono presenti parametri aggiuntivi di selezione. 11

10 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Fig. 3-Ricalcola codici IVA (Filtri aggiuntivi) I filtri aggiuntivi di selezione sono: Da data documento.a data documento Campo non obbligatorio che accoglie la data del documento che viene evaso per cui vuole effettuare il ricalcolo del codice Iva. Righe codice iva Identifica i codici Iva delle righe documento importate per le quali si richiede il ricalcolo del codice iva. La procedura effettua il ricalcolo per le sole righe che appartengono a documenti di origine rientranti nell'intervallo di date specificato e che presentano codice iva uguale ad uno di quelli selezionati nella maschera. Se non sono specificati questi parametri, il comportamento si applica a tutte le occorrenze. Il flag è presente anche nella maschera di Generazione Piano di spedizione, Generazione Fatture Differite e Generatore Documentale della Logistica Avanzata: In modifica ed interrogazione del piano di spedizione/generazione fatture differite e generatore il flag Ricalcola codice iva non risulta mai attivato, anche se settato in precedente generazione. Per capire se è stato effettuato il ricalcolo, occorre consultare il log. 12

11 Fig. 4-Generazione piano di spedizione Fig. 5-Generazione fatture differite Ai fini del ricalcolo dei codici Iva rimane cura dell utente aggiornare tutte le combinazioni valide ai fini Iva con la nuova percentuale (nello specifico 21%). 13

12 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Esempi di utilizzo del flag Ricalcola codici IVA Caso 1) Si supponga di registrare in data una fattura riepilogativa di 3 documenti di trasporto intestata al cliente Puccini: ddtve del con riga articolo cd (20%) ddtve del con riga articolo cd (20%) ddtve del con riga articolo cd (21%) In questo caso, in fase di importazione documenti di trasporto nella fattura riepilogativa oppure in fase di generazione fattura differita (se utilizzo la generazione da piano) non occorre attivare il flag Ricalcola codici IVA poiché il codice iva esposto sui vari documenti di trasporto è corretto. Fig. 6-Importa documenti-ricalcola codici IVA 14

13 Caso 2) Si supponga di registrare in data una fattura riepilogativa di 3 documenti di trasporto intestata al cliente Puccini: ddtve del con riga articolo cd (20%) ddtve del con riga articolo cd (20%) ddtve del con riga articolo cd erroneamente valorizzata al 20%. In questo caso, in importazione documenti di trasporto nella fattura riepilogativa /generazione fattura differita occorre attivare il flag Ricalcola codici IVA poiché il codice iva esposto sul documento di trasporto del presenta per l articolo CD un codice iva non corretto al 20%. Avendo cura di aggiornare preventivamente sull articolo CD le combinazioni valide ai fini Iva (con indicazione di un codice iva al 21%), in fase di importazione documenti in caricamento della fattura riepilogativa del , la maschera di Ricalcolo del codice iva dovrà essere così parametrizzata: Fig. 7-Ricalcola codice iva Rispondendo Sì alla richiesta, viene aperta la maschera di selezione filtri aggiuntivi, in cui l utente imposterà come data documento dal al e codice Iva al 20%. 15

14 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Fig. 8-Ricalcolo codici iva (filtri aggiuntivi) Con la seguente impostazione, la procedura andrà a ricalcolare il codice iva per le sole righe che presentano iva al 20% e che provengono da documenti aventi data compresa nel range temporale La seguente parametrizzazione dei filtri aggiuntivi avrebbe determinato anche nel caso 1 il medesimo risultato, non esistendo nel caso 1 righe con codice iva al 20% in ddt aventi data documento successiva al Alla conferma, viene visualizzato il seguente log di avvertimento: 16

15 Fig. 9-Log errore Il codice iva risulta ricalcolato solo sulla riga 60 che proviene dal documento di trasporto del ed avente codice iva al 20%: Fig. 10-Fattura-Riga 60 Mentre la riga 70, proveniente dal medesimo documento di trasporto e con iva al 10%, non viene ricalcolata : 17

16 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Fig. 11-Fattura riga 70 Le altre righe del documento relative al medesimo articolo CD, ma provenienti da documenti di trasporto con data precedente il mantengono il codice iva originario al 20: Fig. 12-Fattura riga 20 18

17 Fig. 13-Fattura riga 40 19

18 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Caso 3) Si supponga di registrare in data un documento di trasporto che evade 2 ordini intestati al cliente Puccini: Ordcl del con riga articolo cd (20%) Ordcl del con riga articolo cd (20%) In questo caso, in fase di importazione manuale oppure in fase di generazione piano di spedizione occorre ricalcolare i codici iva per tutti gli ordini fino alla data documento del e aventi codice iva al 20%, attraverso attivazione del flag Ricalcola codici IVA. L esempio sottostante si riferisce alla gestione Piano di spedizione: Anche in questo caso, prima di procedere con la generazione piano di spedizione ed effettuare il ricalcolo codice iva,è opportuno modificare il codice IVA sull articolo CD (oppure definire una combinazione iva valida per articolo CD) con indicazione codice iva al 21%. Si carichi in data un piano di spedizione e si attivi il flag Ricalcola codici IVA : Fig. 14-Generazione piano di spedizione Rispondendo Sì alla domanda, viene aperta la maschera Ricalcola codici IVA (Filtri aggiuntivi) in cui l utente imposterà come filtro data fino al e codice iva da ricalcolare 20%: 20

19 Fig. 15-Ricalcola codici iva La procedura ricalcola i codici iva per le sole righe relative agli ordini aventi iva al 20 % e caricati fino a data documento : Fig. 16-Messaggio generazione piano di spedizione 21

20 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Fig. 17-Messaggio generazione piano di spedizione Fig. 18-log generazione Come si evince dal log, in fase di generazione piano di spedizione la procedura ricalcola per le righe al 20% di entrambi gli ordini il codice iva, impostando iva al 21%: 22

21 Fig. 19-Documento di trasporto riga 10 Fig. 20-Documenti di trasporto riga 20 23

22 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C E N T E R P R I S E Per quel che riguarda la gestione dei codici Iva relativi alle spese di trasporto, imballo, incasso, spese bolli poiché l utente a partire dal avrà modificato nelle contropartite e vincoli i relativi codici Iva (modificati al 21%), in fase di caricamento nuovo documento ed importazione manuale di un documento precedente che aveva tali spese al 20% la procedura effettua sempre il ricalcolo di tali codici leggendoli dalle contropartite e vincoli. Ai fini di mantenere quanto indicato per questi tipi di spesa sul documento originario da evadere è necessario utilizzare il generatore documentale lasciando spento il flag Ricalcola Codici Iva. Gestione importazione fatture di acconto. Nel caso di righe di evasione fatture di acconto, generate da importazione manuale (flag fatture di anticipo nelle origini) o da generazione fatturazione differita, il ricalcolo sulle righe di storno dell acconto generato non viene eseguito. 24

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