A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M Contenzioso GENERAZIONE INSOLUTI C O N T E N Z I O S O

Transcript

1 15 Contenzioso GENERAZIONE INSOLUTI C O N T E N Z I O S O

2 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N C O N T E N Z I O S O

3 GENERAZIONE INSOLUTI Manutenzione distinte Generazione file R.I.D. Anagrafica clienti Menù Contenzioso Causali remote banking Ricezione flussi di ritorno Controlli in fase di ricezione flussi di ritorno Esiti ricevuti Stampa esiti ricevuti Flussi operativi di ritorno Gestione flussi operativi Elimina flussi operativi di ritorno Esempi C O N T E N Z I O S O

4 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Introduzione Con la release 7.0 è stata introdotta una nuova funzionalità che permette di generare in automatico i piani contenziosi (insoluti, mancati pagamenti) importando in ad hoc Revolution i flussi di ritorno Le modifiche apportate nel gestionale sono state le seguenti: Anagrafica manutenzione distinte: nella scheda dati aggiuntivi è stato reso visibile il campo Nome Supporto. Il nome supporto rappresenta un campo di libera composizione e permette di Inoltre il campo relativo al Nome File è stato spostato ed inserito sotto il campo Nome Supporto; Nella generazione del file R.I.D. nel record 70 alla posizione è stata aggiunta la valorizzazione del numero effetto; In anagrafica cliente è stato inserito un messaggio di avvertimento qualora nella scheda pagamenti si modifichi il valore della combo box Tipo (per i clienti con pagamenti di tipo R.I.D); C O N T E N Z I O S O

5 Manutenzione distinte Fig Manutenzione distinte Remote Banking Nome supporto nelle Ri.Ba. alla posizione del record di testa e di quello di coda. Tale codice è univoco ed è composto da data (GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice Nome file Questo campo contiene il nome del file CBI generato con il relativo percorso di memorizzazione. C O N T E N Z I O S O

6 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Generazione file R.I.D. generazione del file CBI relativo alla metodologia di pagamento R.I.D. aggiungendo nel record 70 alla posizione il numero effetto delle scadenze. Fig File RID C O N T E N Z I O S O

7 Anagrafica clienti La procedura in fase di ricezione esiti per i file specificato in posizione del tipo record 10 e del codice specificato in posizione 97 tra i codici cliente. Affinché la procedura sia in grado di ricondurre la scadenza ad un intestatario, è necessario che deselezioni il check Id Bancario Rid, i due campi rimarranno comunque valorizzati con i dati Fig Anagrafica clienti identificativo Bancario e/o codice identificativo bancario precedentemente valorizzati. C O N T E N Z I O S O

8 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Messaggio cambio identificativo bancario C O N T E N Z I O S O

9 Menù Contenzioso della ricezione dei flussi di ritorno. Fig Menù contenzioso Il flusso logico delle operazioni è il seguente: Dalla voce di menu Carica salva dati esterni dovranno essere importate le causali di Remote banking. vi ai Flussi di ritorno, dalla voce di menù Ricezione flussi di ritorno; La ricezione popola due archivi: esiti ricevuti (che contengono campi dove vengono riportate alcune informazioni dei file ) ed i flussi operativi di ritorno (che visualizza tutto il contenuto dei file); Gestione Flussi Operativi. C O N T E N Z I O S O

10 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Causali remote banking presenti le causali che identificano se il movimento è di tipo insoluto/mancato pagamento o di tipo spese. Fig Causali remote banking La codifica delle Causali di Remote Banking è standard, pertanto queste devono essere importate \ te manualmente. Fig Caricamento causali remote banking C O N T E N Z I O S O

11 Fig File txt relativo alle causali di remote banking Nel gestionale vengono caricate solo le causali relative agli insoluti/mancati pagamenti e alle spese. (spese). C O N T E N Z I O S O

12 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Zoom causali remote banking Fig Stampa causali remote banking C O N T E N Z I O S O

13 Fig Report Stampa causali remote banking C O N T E N Z I O S O

14 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Ricezione flussi di ritorno I file che vengono i Flussi operativi. tivi di ritorno. Fig Ricezione flussi di ritorno Path Rappresenta il percorso di memorizzazione dei flussi di ritorno degli insoluti R.I.D, Ri.Ba., M.Av. possibile impostare un percorso di default andando ad inserire il relativo path in Archivi/Contropartite e parametri / Parametri distinte C O N T E N Z I O S O

15 Fig Parametri distinte Nel caso in cui in fase di importazione dei flussi venga rilevata la presenza di errori, la procedura restituisce un report di stampa. Fig Report Stampa riepilogo importazione C O N T E N Z I O S O

16 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Esiti ricevuti log errori ricezione flussi Fig Log errori da flussi operativi di ritorno C O N T E N Z I O S O

17 Controlli in fase di ricezione flussi di ritorno In fase di ricezione dei file sono presenti alcuni controlli effettuati dalla procedura con relativa messaggistica di errore. Gli errori vengono riportati in un report di stampa e memorizzati in un file di log. seguente messaggio di errore. Fig Ricezione flussi di ritorno messaggio di errore C O N T E N Z I O S O

18 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Report errore ricezione flussi importo Fig C O N T E N Z I O S O

19 Fig Log errori ricezione mancata corrispondenza Controllo sul numero effetto Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra il numero effetto presente nel file di ritorno e quello presente nella Fig Report errore ricezione flussi numero effetto C O N T E N Z I O S O

20 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Log esito ricevuto errato effetto Fig Log errori ricezione flussi errato numero effetto Controllo sul codice conto In caso di incongruenza sul codice cliente/fornitore, il report di stampa restituito è il seguente: C O N T E N Z I O S O

21 Fig Report errore codice cliente Fig Esito ricevuto errato per incongruenza cliente C O N T E N Z I O S O

22 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Log ricezione flusso errato per incongruenza con il cliente Controllo sulla causale esito report e memorizzato relativo file di log. Fig Report errore ricezione flussi causale C O N T E N Z I O S O

23 Fig Esito ricevuto Fig Log errori ricezione flussi Controllo sulla corrispondenza della banca assuntrice In caso di incongruenza, la messaggistica riportata è la seguente. C O N T E N Z I O S O

24 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Report errore ricezione flussi banca assuntrice Fig Esito ricevuto C O N T E N Z I O S O

25 Fig Log esito ricevuto Nel caso in cui in fase di ricezione dei file venga segnalato una delle anomalie descritte in precedenza, posizionandosi sulla riga e premendo il bottone Abbina Scadenze. esito, C O N T E N Z I O S O

26 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Abbina scadenza Questa maschera mediante i filtri impostabili (ad esempio tipo conto, codice conto, data scadenza, impo scadenza. Viene inoltre tolto il check di errato. La maschera di Aggiornamento scadenze errate a esito è accessibile anche per i record non marcati come errati. Non viene invece eseguito alcun controllo sulla data scadenza effetto C O N T E N Z I O S O

27 Esiti ricevuti ei file tabella Flussi Operativi di Ritorno, popola la tabella Esiti Ricevuti, rendendo visibile in essa alcune informazioni relative ai singoli record presenti nei file. Di seguito il dettaglio della maschera Esiti Ricevuti. Fig Anagrafica esiti ricevuti Nome supporto Nome del supporto del flusso di ritorno. Nome file Nome del file in cui è contenuto il flusso di ritorno. Tipo flusso Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base al tracciato. Può valere: IB, IR, IM. Il valore del tipo flusso è letto dalla procedura. IB (RI.BA.) record 14 pos.97. IR (R.I.D.) record 10 pos.97. C O N T E N Z I O S O

28 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N IM (M.AV.) record 14 pos.97. In particolare vale IB per identificare esiti di tipo Ri.Ba., IR per identificare esiti di tipo RID, IM per identificare esiti di tipo MAV.. Data creazione ricezione Corrisponde alla data ricezione del file presente nel record di testa in posizione (Data creazione). Nel dettaglio della maschera sono riportati i seguenti dati: N.rec Numero progressivo calcolato dalla procedura in base al numero della disposizione all'interno del flusso; Tipo Identifica il tipo conto Cliente/Fornitore. Codice conto Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione: IB (RI.BA.) record 14 pos IR (R.I.D.) record 10 pos IM (M.AV.) record 14 pos Causale esito Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione: IB (RI.BA.) record 14 pos IR (R.I.D.) record 10 pos IM (M.AV.) record 14 pos Data scadenza Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione: IB (RI.BA.) record 14 pos IR (R.I.D.) record 10 pos IM (M.AV.) record 14 pos Numero effetto Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione: IB (RI.BA.) record 51 pos IR (R.I.D.) non valorizzato nel tracciato (la procedura valorizza in fase di generazione file il numero effetto in corrispondenza del record 70 pos codice riferimento usato dalla procedura per recuperare il numero effetto. IM (M.AV.) record 51 pos Importo scadenza Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione : IB (RI.BA.) record 14 pos IR (R.I.D.) record 10 pos IM (M.AV.) record 14 pos Stato del file Può valere ELABORATO/ERRATO/FORZATO C O N T E N Z I O S O

29 Viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione flussi e in seguito alla gestione flussi operativi. Il flusso viene marcato errato quando un dato sul file risulta non corretto in fase di ricezione flussi. Il flusso viene marcato elaborato quando in seguito alla elaborazione, tramite la gestione flussi operativi, viene generato un movimento di contenzioso. Il flusso di elaborazione tramite la gestione flussi operativi. manutenzione contenzioso e si seleziona il corrispondente esito ricevuto nella maschera generazione flussi: la generazione flussi non genera alcun contenzioso attivando il check di errato e restituendo un warning ente in un contenzioso. Banca assuntrice Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione : IB (RI.BA.) record 14 pos IR (R.I.D.) record 10 pos IM (M.AV.) record 14 pos di presentazione differente da quella definita nel file. Descrizione conto Accoglie la descrizione del conto cliente/fornitore Codice fiscale Accoglie il campo codice fiscale del debitore: viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione: IB (RI.BA.) record 30 pos IM (M.AV.) record 30 pos Riferimento distinta Individua il numero/anno relativo alla data Data distinta Individua la data di registrazione della dis Data valuta spese Accoglie la data valuta relativa alle spese. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione : IB (RI.BA.) record 51 pos IR (R.I.D.) record 50 pos IM (M.AV.) record 51 pos Spese addebitate Importo spese addebitate. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione: IB (RI.BA.) record 51 pos IR (R.I.D.) record 50 pos IM (M.AV.) record 51 pos C O N T E N Z I O S O

30 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Il Promemoria contabile Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file. Se il record è identificativo di Riepilogativo contabile, viene valorizzato dalla procedura andando a leggere i seguenti dati: IB (RI.BA.) record 10. Pos IR (R.I.D.) record 10. Pos IM (M.AV.) record 10. Pos Riepilogativo contabile Valorizzato per identificare il promemoria contabile, quando la causale esito nel record 10 pos vale oppure (IM), oppure (IB), oppure (IR). Descrizione supplementare Campo. Di seguito il dettaglio dei bottoni presenti sulla maschera: Bottone flusso Fig Archivio flussi di ritorno Bottone Log C O N T E N Z I O S O

31 Fig Log errori ricezione flussi Bottone riga flusso record selezionato si riferisce. di ritorno con posizionamento sul record iniziale cui il. Fig Maschera esiti ricevuti C O N T E N Z I O S O

32 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Bottone riga log record selezionato si riferisce. del flusso con posizionamento sul log iniziale di errore cui il Bottone abbina scadenze Bottone che permette di visualizzare/selezionare effetti presenti in distinta (attivabile solo in modifica Tale funzionalità presente per i record marcati come errati, risulta particolarmente utile per sanare delle anomalie, nel caso in cui, a seguito di errori, il file venga marcato errato e non possa essere processato. Selezionando il seguente bottone, si apre la maschera Aggiorna scadenze errate ad esito. In presenza di esiti importati senza anomalia non ancora elaborati, i dati risultano già correttamente valorizzati sulla maschera, come intestatario, codice fiscale, data scadenza, importo scadenza, rif.distinta e numero effetto. Se la riga è stata elaborata il bottone non è più visibile. Qua effetto selezionato, eliminando il flag di errato sulla Fig Esito ricevuto Rossi Giuseppe C O N T E N Z I O S O

33 Fig Aggiorna la scadenza corretta C O N T E N Z I O S O

34 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Esiti ricevuti Fig Esito ricevuto C O N T E N Z I O S O

35 Bottone Insoluto Bottone che consente di accedere al piano insoluto generato tramite la Gestione flussi operativi. Fig Piano contenzioso richiamato da apposita funzione Bottone contenzioso Bottone che consente di accedere al contenzioso generato tramite la Gestione flussi operativi. C O N T E N Z I O S O

36 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Contenzioso C O N T E N Z I O S O

37 Stampa esiti ricevuti In questa stampa vengono riportate le informazioni Fig Stampa esiti ricevuti Stato È possibile stampare gli esiti Errati, Elaborati, Da elaborare, Forzati oppure Tutti. Tipo flusso iere se stampare i flussi di tipo Ri.Ba., R.I.D., M.AV. oppure tutti. Da nome supporto - A nome supporto Nome supporto del file che si vuole stampare. Da data creazione - A data creazione Data di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA). C O N T E N Z I O S O

38 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Da data scadenza - A data scadenza Filtro sulle date scadenza degli effetti contenuti nel file ricevuto. Banca assuntrice Filtro sulla banca assuntrice su cui è presentata la scadenza. Filtra su intestatario gestiti a partite. Tipo intestatario Combo box che può valere Cliente/Fornitore/Generico. Intestatario Filtro su codice cliente/fornitore/generico con gestione delle partite indicato sul file. Tipo stampa Mediante questa combo box è possibile stabilire quale report stampare: Stampa standard: riporta tutte le informazioni Stampa dettaglio flussi di ritorno: stampa sintetica che raggruppa per causale di remote banking, visualizzando i seguenti dati: numero effetto, tipo conto, intestatario, data scadenza, importo, spese, se è stato elaborato oppure no. Di seguito un esempio di tal report C O N T E N Z I O S O

39 Fig Report Stampa esiti ricevuti standard C O N T E N Z I O S O

40 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Report Stampa esiti ricevuti dettagliata C O N T E N Z I O S O

41 Flussi operativi di ritorno Tale archivio viene popolato dalla funzione Ricezione Flussi di Ritorno e rappresenta nel dettaglio il contenuto dei file importati. Fig Flussi operativi di ritorno Le informazioni presenti sono il nome supporto e la data creazione ricezione data dai primi sei caratteri del nome supporto (GGMMAA). Viene riportato il nome del file originario e se il tracciato è errato oppure no. to ha generato un insoluto viene attivato il check di Flusso elaborato. Un flusso operativo di ritorno che ha generato un insoluto e che quindi è elaborato non può essere. Fig Messaggio impossibilità di cancellazione di un flusso elaborato C O N T E N Z I O S O

42 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Gestione flussi operativi La maschera di Gestione flussi operativi visualizza i singoli record contenuti nella maschera degli esiti ricevuti. Da tale maschera è possibile generare gli insoluti o i mancati pagamenti. Dei singoli record vengono visualizzati quelli che non hanno dato origine a nessun errore (non hanno attivo il check su errato) oppure solo quelli che hanno dato origine ad errori (hanno attivo il check su errato). Fig Gestione flussi operativi Posizionandosi su un record e cliccando sul bottone riga esito è possibile infatti richiamare C O N T E N Z I O S O

43 Fig Gestione flussi operativi Fig Esiti ricevuti Data elaborazione Campo obbligatorio che determina la data di generazione del piano contenzioso. Viene valorizzato con la data di ingresso nella procedura, può tuttavia essere modificato manualmente. C O N T E N Z I O S O

44 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Tipo Combo box ineditabile valorizzata con insoluto/mancato pagamento. Visualizza esiti con errori record che non hanno restituito alcun errore. Attivando il check vengono visualizzati solo i record che hanno dato origine ad errori. Bottone riga esito Come evidenziato nelle immagini precedenti posizionandosi su un record della maschera e accedendo al bottone, la procedura si posiziona sul corrispondente record nel relativo archivio esiti ricevuti. Bottone riga log Questo bottone, visibile solo per i record che hanno dato origine ad errori, permette di accedere al log di errore relativo al record selezionato. Fig Gestione flussi operativi log errori Bottone promemoria contabile Bottone che consente la visualizzazione del relativo record di promemoria contabile associato al record visualizzato. Affinché un riepilogativo contabile risulti associato ad un determinato record è necessario che il valore contenuto nei seguenti record (identificativi di riepilogativo cantabile) IB (RI.BA.) record 10. Pos C O N T E N Z I O S O

45 IR (R.I.D.) record 10. Pos IM (M.AV.) record 10. Pos sia il medesimo di quanto contenuto rispettivamente nei record: IB (RI.BA.) record 51. Pos IR (R.I.D.) record 50 pos IM (M.AV.) record 51. Pos Fig Gestione flussi operativi C O N T E N Z I O S O

46 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Esiti ricevuti Bottone stampa Premendo questo bottone è possibile stampare il dettaglio dei singoli record della maschera C O N T E N Z I O S O

47 Fig Report gestione flussi operativi C O N T E N Z I O S O

48 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Elimina flussi operativi di ritorno Con questa funzione è possibile eliminare i flussi operativi di ritorno popolati dalla funzione di omporta anche la cancellazione del corrispondente archivio degli esiti ricevuti. Possono essere eliminati solo i flussi che hanno tutti i record non elaborati. Fig Elimina flussi operativi di ritorno Fig Flussi operativi di ritorno Come specificato in precedenza se il flusso è elaborato non è cancellabile C O N T E N Z I O S O

49 Fig Flusso operativo non cancellabile Fig Messaggio impossibilità cancellazione flussi di ritorno C O N T E N Z I O S O

50 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Esempi Ricezione esiti per file di tipologia R.I.D. La procedura in fase di ricezione esiti per i file specificato in posizione del tipo record 10 e del codice specificato in posizione 97 tra i codici cliente. Affinché la procedura sia in grado di ricondurre la scadenza ad un intestatario, è necessario che ranno comunque valorizzati con i dati Supponiamo di aver in archivio il cliente ANALOGICA con codice pagamento R.I.D. e con un determinato identificativo bancario: Fig Anagrafica cliente C O N T E N Z I O S O

51 Fig Emissione fattura cliente ANALOGICA La partita viene inserita in una distinta effetti. Fig Manutenzione distinte ANALOGICA La distinta viene stampata in definitiva in modo da poter effettuare la generazione del file. C O N T E N Z I O S O

52 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Stampa in definitiva C O N T E N Z I O S O

53 Fig Generazione file R.I.D. di Ricezione Flussi di Ritorno: nte la funzione C O N T E N Z I O S O

54 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Ricezione flussi di ritorno Fig Esito ricevuto tuito nessun errore e si può quindi procedere con la gestione flussi C O N T E N Z I O S O

55 Fig Gestione flussi operativi Fig Gestione flussi operativi esito Manutenzione contenzioso. C O N T E N Z I O S O

56 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Esito ricevuto dopo generazione contenzioso Fig Piano contenzioso richiamato dal bottone insoluto C O N T E N Z I O S O

57 Fig Gestione contenzioso Creazione mancato pagamento: caso distinta al dopo incasso In anagrafica cliente è presente il cliente ANGELI con pagamento Ricevuta bancaria. C O N T E N Z I O S O

58 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Anagrafica cliente Angeli Fig Primanota cliente Angeli C O N T E N Z I O S O

59 La scadenza viene inserita in una distinta al dopo incasso, successivamente stampata in definitiva. Fig Manutenzione Angeli Viene generato il file di supporto da presentare alla banca. C O N T E N Z I O S O

60 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Generazione file Ri.Ba Fig File riba al dopo incasso C O N T E N Z I O S O

61 Fig Ricezione flussi di ritorno Angeli Fig Esito ricevuto Angeli C O N T E N Z I O S O

62 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Gestione flussi operativi Angeli Fig Esito gestione flussi operativi C O N T E N Z I O S O

63 Fig Esito ricevuto generato contenzioso Fig Contenzioso Angeli di tipologia mancato pagamento C O N T E N Z I O S O