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1 9CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: GESTIONE CONTABILE 2019 Oggetto: Note operative di release Versione: Data di rilascio: 13 febbraio 2019 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: e successive Contenuto del rilascio FATTURAZIONE ELETTRONICA AZIENDALE Regime del Margine della Chiusura IVA Elenchi Intrastat ANOMALIE RISOLTE Contabilizzazione fattura con caratteri speciali Creazione anagrafica stabile organizzazione rappresentante fiscale italiano Apertura scadenza per data documento Liquidazione IVA cassa con registri Fatture Elettroniche Acquisti/Vendite TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 6

2 FATTURAZIONE ELETTRONICA AZIENDALE Regime del Margine Con il presente aggiornamento è disponibile la contabilizzazione delle operazioni in regime del margine. Nella maschera di Contabilizzazione Fattura Elettronica Impostare sulla Causale GC una causale con flag Beni Usati e il Codice IVA di riferimento per il regime. Procedendo con la contabilizzazione, in automatico, viene proposta la maschera Beni Usati Movimenti con le consuete modalità operative già presenti in prima nota. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 6

3 All interno della console per la gestione della fatture elettroniche non è prevista la contabilizzazione massiva se impostata una causale con flag Beni Usati. della Chiusura IVA Ricordiamo che il diritto alla detrazione per il mese di liquidazione è consentito anche per le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell operazione passiva, a condizione che il cliente annoti la fattura nel registro acquisti entro il 15 del mese successivo. Ad esempio, nel caso di liquidazione mensile, per una fattura ricevuta il 10 febbraio 2019 con data 20 gennaio 2019 è consentito detrarre l IVA nel mese di gennaio per determinare il maggior credito o il minor debito da versare entro il 16 febbraio Questa regola non opera per i documenti di acquisto relativi al periodo di imposta precedente. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 6

4 Non è pertanto consentito utilizzare la stessa logica per una fattura del 20 dicembre 2018 registrata il 7 gennaio 2019, la quale confluirà solo nella liquidazione di gennaio 2019 e non in quella di dicembre Per maggiori dettagli normativi sulle modifiche apportate al diritto alla detrazione fare riferimento al Dl 50/2017 nonché alle modifiche apportate al Dpr 100/98 dal Dl 119/2018 dove sono espressamente indicate le diverse gestioni per le operazioni infrannuali rispetto a quelle del periodo di imposta precedente. Con l aggiornamento al fine di evitare di far confluire inavvertitamente registrazioni del mese precedente su periodi già liquidati, all interno della Console per la gestione delle fatture elettroniche attive/passive è disponibile la nuova data di Chiusura IVA". Dalla Console è possibile impostare la data di Chiusura IVA presente nei Parametri della Procedura e viceversa in modo da non poter registrare movimenti IVA con data competenza relativi ad un periodo contabile chiuso. Nel caso si provi a contabilizzare una fattura con data Comp IVA di un periodo contabile chiuso un messaggio avviserà che la contabilizzazione non è consentita. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 6

5 Elenchi Intrastat Nel caso di invio di una fattura elettronica per soggetti esteri, con l aggiornamento , è possibile compilare contestualmente alla contabilizzazione della fattura anche la scheda Elenchi Intrastat. La scheda di Elenchi Intrastat è aperta in automatico se nell anagrafica del cliente il Cod. Nazione è impostato ed è valorizzato Flag UE uguale ad S. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 6

6 ANOMALIE RISOLTE Contabilizzazione fattura con caratteri speciali E stata risolta l anomalia che non consentiva l apertura delle scadenze in caso di contabilizzazione di fatture attive o passive al cui interno il N.ro FE conteneva il carattere - (trattino). Anomalia che si verificava solo per i professionisti e per le contabilità in semplificata per cassa. Con il presente aggiornamento il carattere - è convertito in fase di contabilizzazione con il carattere /. Creazione anagrafica stabile organizzazione rappresentante fiscale italiano E stata corretta l anomalia che non riportava correttamente i dati della sede legale italiana nella sezione Sede Legale del soggetto con stabile organizzazione o rappresentante fiscale italiano. Apertura scadenza per data documento Corretta anomalia che apriva le scadenze per data registrazione e non per data documento. Liquidazione IVA cassa con registri Fatture Elettroniche Acquisti/Vendite Corretta anomalia che non riportava nel prospetto di liquidazione IVA le sezioni IVA per cassa art.32-bis incassata/pagata nel periodo nel caso di utilizzo dei registri IVA 06-Fatture Elettroniche Acquisti e 07- Fatture Elettroniche Vendite. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 6