NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Transcript

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANOMALIE CORRETTE RELEASE Versione Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione Completa) Data di rilascio: 18/01/2017 Riferimento: Anomalie Corrette Classificazione: Guida utente ANOMALIE CORRETTE Gestione Prima Nota... 3 MPRI... 3 Registrazione Fatture d acquisto... 3 Competenze... 3 Fattura con pagamento contestuale effettuato lo stesso mese e controllo sul periodo iva chiuso... 3 Folder spese funebri... 3 Registrazione con causale Gestione riepiloghi intracomunitari... 4 INTRA... 4 Dichiarazione INTRA... 4 Gestione Nota Integrativa... 4 NICEE... 4 Anteprima XBRL... 4 VERSCCN... 4 Diritto Camerale... 4 ANADITTE... 4 Soci/collaboratori familiari... 4 Percentuali di ammortamento... 5 TABE Tabella percentuali ammortamento... 5 Stampa primanota... 5 STPRI... 5 Stampa primanota semplificata... 5 Stampa liquidazione Iva... 5 MDEN... 5 Stampa liquidazione annuale... 5 Tabella Causali prestazioni... 5 TABE

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Agenzia delle entrate - risoluzione n 13/e del 17/03/2016: codice tributo 1038 soppresso e accorpato nel codice tributo

3 ANOMALIE CORRETTE Gestione Prima Nota MPRI Registrazione Fatture d acquisto Registrando una fattura di acquisto con esigibilità 2 (ditta senza iva di cassa, quindi forzando la sospensione) ed eseguendo il pagamento contestuale, se si rientra nella registrazione, e si toglie l'esigibilità uguale a 2 indicando zero (quindi fattura di acquisto normale con esigibilità immediata) riconfermando il pagamento, in variazione manuale della fattura, nel campo sospensione, riporta erroneamente il codice 2. Se riconfermata la fattura nuovamente, il flag si azzera correttamente. Competenze Nelle registrazioni con competenza "C" se si inserivano due voci di costo, confermando la registrazione rientrando per togliere/annullare la gestione della competenza da una voce di costo, il programma accettava la variazione, ma confermando e poi rientrando la competenza era ancora presente su entrambe le voci di costo. Fattura con pagamento contestuale effettuato lo stesso mese e controllo sul periodo iva chiuso In caso di fattura che rientra in un periodo su cui si è chiusa la liquidazione iva con controllo attivato (Periodo iva chiuso), se si richiamava la fattura per inserire un incasso / pagamento nello stesso mese della fattura, usciva il messaggio di periodo iva chiuso e non era possibile inserire il pagamento / incasso. Il problema non si verifica in caso di data di pagamento / incasso nel mese successivo. Il controllo è stato modificato per cui non è possibile modificare la fattura se il periodo iva è chiuso ma è possibile inserire il pagamento / incasso contestuale nello stesso mese di registrazione della fattura. Folder spese funebri Provando ad inserire, dalla variazione prima nota, il codice fiscale del defunto su fatture importate (quindi che si aprono in variazione manuale), accedendo alla maschera per inserire il codice fiscale del defunto qualsiasi codice fiscale si inseriva veniva segnalato "Codice fiscale già inserito" causando il blocco della procedura. Registrazione con causale 29 Se si modificava la percentuale del contributo Inps all'interno della causale prestazione, il programma non aggiornava in primanota il calcolo del contributo Inps se la registrazione era stata eseguita prima della variazione. Per ovviare è stato aggiunto il pulsante "F7 Ricalcola" nel campo "Base imponibile INPS". 3

4 ANOMALIE CORRETTE Gestione riepiloghi intracomunitari INTRA Dichiarazione INTRA In caso di Ditta impostata come Intermediario telematico intra (ovvero in ANADITTE - gestione pag.2 attivato flag "Ditta intermediario telematico intra"), nel momento in cui viene chiusa la dichiarazione intra acquisti di un certo periodo la procedura assegna il progressivo successivo in base al progressivo impostato sulla ditta ma non va ad aggiornare la numerazione in ANADITTE, pertanto, andando a chiudere una dichiarazione Intra successiva (ad esempio vendite ) viene attribuito lo stesso progressivo indicato negli acquisti. Gestione Nota Integrativa NICEE Anteprima XBRL In NICEE, selezionando la scelta "Bilancio - Funzioni - Xbrl" ed aprendo l'anteprima Xbrl, alla chiusura vengono riportati campi sporchi ( ) nella gestione del bilancio. Uscendo dalla gestione e rientrando tali campi spariscono. Diritto Camerale VERSCCN In caso di Società sportiva dilettantistica con esercizio infrannuale, natura giuridica 53,e dati iscrizioni diritti CCIAA impostati manualmente indicando nell apposito flag Srl, erroneamente il diritto camerale veniva generato al 16/06 e non al 16/12. Soci/collaboratori familiari ANADITTE La descrizione precedente del campo Quota capitale viene invece impostata come quota di Partecipazione agli utili. 4

5 ANOMALIE CORRETTE Percentuali di ammortamento TABE25 Tabella percentuali ammortamento Eseguendo la funzione "sf6=carica" all'interno del programma TABE25 "Percentuali ammortamento", non viene aggiornata la sottospecie 33 "Spese di pubblicità" con aliquota 20% rimanendo, per questa sottospecie, erroneamente al 33.33%. Stampa primanota STPRI Stampa primanota semplificata Nella stampa STPRI Primanota semplificata alcune descrizioni di clienti/fornitori sono associate a codici errati. Stampa liquidazione Iva MDEN Stampa liquidazione annuale Nella stampa MDEN annuale 2016 a credito/debito non veniva riportato il risultato a credito o a debito in presenza di acconto iva versato (in pratica non stampava l ultimo rigo della liquidazione). L acconto di credito veniva correttamente calcolato ed inserito in F24. Tabella Causali prestazioni TABE14 Agenzia delle entrate - risoluzione n 13/e del 17/03/2016: codice tributo 1038 soppresso e accorpato nel codice tributo 1040 Premesso che come da Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n 13 del 17/03/201,6 a decorrere dal 01/01/2017 alcuni codici tributo non possono più essere utilizzati in quanto accorpati in altri codici, tra questi è elencato anche il codice 1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza che è stato incorporato nel codice tributo 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l esercizio di arti e professioni. 5

6 ANOMALIE CORRETTE Coloro che non hanno manualmente sostituito nella Tabella Causali prestazioni il codice tributo 1038 con il codice tributo 1040 ed hanno inserito ritenute con tale situazione, il programma di generazione tributi in F24 (DEL770) erroneamente genera il tributo 1038 invece del tributo 1040 anche per le ritenute del Con la presente correzione, anche se nelle ritenute è presente il codice tributo 1038, nelle relative generazioni in F24, dal 01/01/2017, viene utilizzato il codice tributo sostitutivo Per coloro che hanno già generato in F24 ritenute dell anno 2017, quindi con il codice tributo 1038, è necessario rieseguire il programma di Generazione tributi in F24 (DEL770), al fine di veder sostituito l ormai soppresso codice tributo 1038 con il corrispondente codice