NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: 18/05/2017 Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva... 2 LIQPER03/LIQPER Anteprima e Stampa del modello di Comunicazione... 2 Gestione Forniture Telematiche... 5 LIQPERT Telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva... 5 Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva LIQPER Stampa Impegno Trasmissione Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva FUNZILP Utilità massive Stampa liquidazione Iva/Stampa registri e liquidazione Iva MDEN/REGIVA Liquidazione iva ditte quater quarto trimestre con attività sia mensili che trimestrali Gestione modello IVA GIVA Solo quadro VO compilato Nuovo limite visto di conformità Ditte disabilitate WIDGET WIDGET E STAMPE VARIE Ditte disabilitate Integrazione alla guida utente 1

2 Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva LIQPER03/LIQPER04 Anteprima e Stampa del modello di Comunicazione Con il presente aggiornamento vengono abilitate l anteprima e la stampa del modello della nuova comunicazione sono inoltre attivati il controllo del file e la generazione del file stesso per l invio. Per accedere all Anteprima di stampa selezionare, all interno del programma di Gestione modello (LIQPER03), il tasto Funzioni e di seguito la scelta Anteprima o, in alternativa, l icona Anteprima Pdf posta in alto a destra della maschera. Integrazione alla guida utente 2

3 All interno del tasto Funzioni è presente anche l opzione Controllo Telematico, attiva solo in presenza di Console. I M P O R T A N T E L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione del modulo di controllo in data 16/5/2017. N O T A B E N E Nel programma di Gestione Modello LIQPER03 utilizzando la combinazione dei tasti shift+f1 sul campo Codice ditta si accede ad una maschera al cui interno è disponibile la documentazione relativa alla comunicazione, un pdf contenente il tracciato di importazione IMPILP17, e un file csv di esempio dell importazione tramite la scelta IMPILP17. Integrazione alla guida utente 3

4 La scelta che permette di ottenere la stampa del modello è LIQPER04. Tra i parametri da impostare per ottenere la stampa è possibile specificare lo Stato dichiarazione, indicando se stampare tutte le dichiarazioni ( 1 ), solo quelle chiuse ( 2 ) oppure solo quelle aperte ( 3 ) ed il Tipo dichiarazione ovvero se Ordinaria ( 1 ) o Sostitutiva ( 2 ). Nel folder Modelli è invece richiesto di specificare il tipo di stampa che si vuole ottenere. I M P O R T A N T E Si raccomanda di installare la versione di Console per un corretto funzionamento del Telematico. Integrazione alla guida utente 4

5 Gestione Forniture Telematiche LIQPERT01 Telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva Tra le scelte della cartella Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva è presente il programma LIQPERT01 Gestione forniture telematiche per la generazione del file telematico. Il programma LIQPERT01 è un cruscotto contenente tutte le funzionalità utili alla gestione del telematico. I dati della Comunicazione devono essere rappresentati come file xml e all interno di ogni file xml può essere presente solo un contribuente. È possibile inviare un file in formato compresso (zip) con all interno 1 o più file.xml relativi a più contribuenti. La generazione del file telematico dal programma LIQPERT01 è sempre con file compresso sia che il file contenga un unica dichiarazione sia che ne contenga diverse. La nomenclatura del file deve essere univoca e definita. Il nome del file è così strutturato: ITxxxxxxxxxxx_YY_99999.estensione, dove xxxxxxxxxxx è il codice fiscale del responsabile della trasmissione; YY è il tipo file (LI identifica la comunicazione in oggetto); è il progressivo alfanumerico univoco. Quindi il file con estensione.zip ha come codice fiscale quello del soggetto che effettua l invio, come ad esempio l intermediario telematico, mentre il file o i files.xml in esso contenuti riportano il codice fiscale del contribuente. Prima dell invio i file dovranno essere preventivamente firmati o dal contribuente o dall intermediario, da programma in modo automatico con i certificati rilasciati da Entratel. Integrazione alla guida utente 5

6 I M P O R T A N T E Ribadiamo che per poter effettuare l invio automaticamente ovvero effettuare i passaggi necessari quali il controllo di ogni singolo file xml tramite il Desktop telematico, la firma di ogni file xml con Entratel Multifile, l invio del file zip e il prelievo delle notifiche tramite i servizi messi a disposizione da Agyo è necessaria l installazione di ConTe con la relativa licenza Operativamente dopo aver chiuso la Comunicazione ed eventualmente effettuato il controllo sul file dal programma di gestione LIQPER03 si procede alla generazione del file telematico dal programma LIQPERT01. Con la selezione della funzione Nuova fornitura, la procedura propone il periodo di invio (primo trimestre) e di seguito tra le informazioni richieste, come avviene normalmente per questa tipologia di programmi, vanno impostati il codice dell intermediario, il tipo di dichiarazione e se si vuole generare solo quelle stampate. Integrazione alla guida utente 6

7 Terminato l inserimento dei dati, dopo aver selezionato la funzione Elabora per generare il file, il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato si troverà nella prima posizione dell elenco. Nella griglia di selezione sono esposti l Anno di invio, il Numero progressivo della spedizione che è riportato all interno della comunicazione (LIQPER03), il Codice, la Denominazione, il Codice fiscale dell intermediario, a seguire è indicato se la spedizione selezionata è stata o meno Annullata utilizzando il bottone Elimina spedizione posto sopra il dettaglio della spedizione. Inoltre sono presenti le colonne Inviata CONTE, Data spedizione, l Ora di spedizione e il Numero dei dichiaranti contenuti nel file zip della spedizione. A T T E N Z I O N E Per quanto riguarda l annullamento della spedizione va precisato che in TABE98, folder Dichiarazione Iva è stato predisposto il nuovo parametro Annulla spedizione, elimina definitivamente il progressivo numero interno 130. Impostando il parametro a No, con l operazione di annullamento la riga in elenco viene mantenuta ma con il check nella colonna Annullata è evidenziato che la spedizione è stata annullata. Viceversa, se il parametro viene impostato a Sì, il file sarà eliminato dall elenco. Integrazione alla guida utente 7

8 Sempre nel folder Dichiarazione Iva di TABE98 è stato inserito il nuovo flag Utilizza AGYO per numerazione spedizione liquidazione periodica IVA codice interno 131 per gestire la numerazione da attribuire ai file xml/zip, contenenti i dati della liquidazione: se il flag è impostato a Sì (default) la numerazione è assegnata direttamente da AGYO oppure impostandolo a No la numerazione seguita è quella indicata nella tabella dell intermediario (TABE24) alla Pagina 3 nel campo Dati liquidazione periodica (LI). L impostazione consigliata è quella che prevede l assegnazione della numerazione univoca da AGYO. Integrazione alla guida utente 8

9 Attraverso il bottone Dettaglio o con un doppio click sulla riga selezionata viene visualizzato il Dettaglio Fornitura. Se sono presenti più comunicazioni all interno dello stesso file zip nel dettaglio della fornitura risulteranno compilati più righi. Il bottone Controllo Telematico va selezionato per ottenere il file con il resoconto delle eventuali anomalie dei file.xml presenti nella fornitura ed in fondo un foglio riepilogativo con riportati il numero di quelli corretti o di quelli che non passano il controllo. Integrazione alla guida utente 9

10 Le altre scelte presenti sono: Elimina spedizione, di cui si è già detto. Esporta spedizione, funzione utile per salvare il file zip con le spedizioni su una cartella del pc. Elabora ricevuta, scelta al momento non attiva. Stampa elenco. La scelta Funzioni, a fondo video, accoglie le opzioni Filtri, Azzera filtri e Indirizzario. La scelta Filtri consente di impostare i filtri per selezionare le spedizioni da visualizzare. Azzera filtri elimina i filtri impostati mentre l opzione Indirizzario permette di accedere alla tabella degli indirizzari TABIND. Nella parte inferiore della maschera è presente anche il tasto Forniture CON.TE che permette di accedere alla Console per effettuare gli ulteriori passaggi. Per chiarimenti sull argomento si rinvia alle note di CON.TE versione Integrazione alla guida utente 10

11 Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva LIQPER06 Stampa Impegno Trasmissione Per quel che concerne la stampa dell impegno alla trasmissione - LIQPER06 non ci sono particolarità rispetto a tutti gli altri programmi utilizzati per stampare l impegno alla trasmissione telematica, alla descrizione dei quali cui si rinvia. Integrazione alla guida utente 11

12 Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva FUNZILP Utilità massive Questo programma consente in modo massivo la chiusura/apertura delle comunicazioni oltre a consentire l annullamento del flag di stampa. Integrazione alla guida utente 12

13 Stampa liquidazione Iva/Stampa registri e liquidazione Iva MDEN/REGIVA Liquidazione iva ditte quater quarto trimestre con attività sia mensili che trimestrali In caso di attività quater con liquidazioni sia mensili che trimestrali, in base alle istruzioni e alle specifiche tecniche, della comunicazione liquidazione Iva, non è possibile anticipare nel quarto trimestre il versamento della ditta trimestrale che quindi non può essere sommato alla liquidazione della mensile di dicembre ma che va invece versato direttamente in dichiarazione Iva. Per avere una corretta compilazione della comunicazione è stata modificata di conseguenza la procedura della liquidazione Iva per il quarto trimestre per questa situazione. Gestione modello IVA2017 GIVA17 Solo quadro VO compilato In presenza del solo quadro VO Comunicazioni delle opzioni e revoche e della dichiarazione dei redditi chiusa era presente il tasto Varia che da questa versione è stato disabilitato. Nuovo limite visto di conformità Il D.L n. 50 del 24/04/2017, con la chiara finalità di incrementare le risorse finanziarie disponibili per l Erario, ha ridotto, da euro ,00 a euro 5.000,00 il limite previsto per le compensazioni orizzontali dei crediti tributari, al di sopra del quale scatta l obbligo dell apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell organo di controllo. Fanno eccezione a tale regola le start up, per le quali il limite del credito Iva rimane quello già in vigore per tali aziende, fissato in Euro. L Agenzia con la Risoluzione n. 54 del 4/5/2017 ha rassicurato circa la non applicazione del nuovo limite ribassato al credito risultante dalla dichiarazione IVA già presentata. Il nuovo limite di euro si applica quindi alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 24 aprile 2017 siano esse dichiarazioni Iva presentate in ritardo oppure dichiarazioni integrative; ne consegue che, per quest anno, per le dichiarazioni Iva 2017 presentate prima del 23 Aprile resta ancora valido il limite di Euro mentre per tutte le dichiarazioni Iva che si andranno a presentare ora si dovrà tenere conto del nuovo limite di Euro. Il programma di gestione della Dichiarazione Iva è stato adeguato per accogliere tale modifica normativa. In fase di chiusura di una dichiarazione Iva presentata in ritardo (entro 90 gg) o di una dichiarazione integrativa apparirà a video il messaggio di seguito riportato. Integrazione alla guida utente 13

14 I M P O R T A N T E Indipendentemente dal nuovo limite legato al visto di conformità si consiglia di porre sempre attenzione su eventuali crediti già utilizzati in caso di integrative. Inoltre si raccomanda a coloro che hanno chiuso nuove dichiarazioni Iva o dichiarazioni integrative a decorrere dal 24 aprile 2017, di riaprire la dichiarazione Iva e richiuderla perché abbiano effetto i nuovi controlli. Integrazione alla guida utente 14

15 Ditte disabilitate WIDGET WIDGET E STAMPE VARIE Ditte disabilitate Nelle richieste di stampa, widget compresi, nel folder Filtri viene impostato in automatico il filtro per escludere le ditte disabilitate. Integrazione alla guida utente 15 Torna all indice