NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione GECOM F24 Versione GECOM STUDIO Versione GECOM GAMMA Versione GECOM CON.TE Versione PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA POSTA SULL ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE AVVERTENZE INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Il presente aggiornamento contiene alcune implementazioni alla procedura e la correzione di anomalie riscontrate nella precedente versione. Viene inoltre attivata la stampa e la gestione del telematico del modello 74-bis del 2010 (M74BIS10). Per i controlli da eseguire sui file relativi all invio telematico è necessario utilizzare la procedura di controllo versione del disponibile nel sito dell Agenzia delle Entrate. Ad oggi il canale telematico di Entratel per l invio del modello M74bis2010 è bloccato e quindi di fatto non è possibile effettuare invii. Attenzione!!! M74BIS10 per Console: Per chi gestisce la Console, nel caso in cui con la versione Multi sia stata chiusa una dichiarazione di fallimento (M74BIS10), avvenuto nel 2010, per aggiornare correttamente la scadenza nella Console stessa, si dovrà riaprire la dichiarazione, e poi richiuderla, in modo tale che venga rigenerata la scadenza corretta con data successiva ai 4 mesi dalla data della nomina del curatore fallimentare o commissario liquidatore, indicata in dichiarazione, come previsto dalla relativa normativa. N O T A B E N E d a q u e s t a v e r s i o n e i l p r o g r a m m a e f f e t t u a i l c o n t r o l l o s u l l a p r e s e n z a d e l l e l i c e n z e d u s o d e l l a n n o Integrazione alla guida utente 1

2 IMPLEMENTAZIONI Simulazione Calcolo Imposte MGESRF MGESRF - Gestione variazioni su base imponibile IRAP art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997 Con l attuale implementazione in MGESRF vengono previsti nuovi folder utilizzati dal programma per la gestione delle differenze permanenti e temporanee - e della correlata fiscalità differita - derivanti dalle specifiche variazioni da apportare alla base imponibile IRAP ex art. 5 D.Lgs. n. 446/1997 (così come riformata dalla Legge 24 dicembre 2007, n metodo da bilancio civilistico) che, come è noto, a partire dal periodo d imposta 2008 divergono dalle variazioni valide ai fini IRES. L implementazione in questione può quindi considerarsi il secondo tassello in MULTI della gestione della base imponibile IRAP ex art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, dopo l introduzione, avvenuta nei mesi scorsi, della gestione del terzo binario IRAP nel registro dei beni ammortizzabili. Ciò premesso, all interno della gestione del Calcolo differite presente all interno delle voci elencate in ed accessibili tramite il pulsante F4 = Varia, sono stati modificati/introdotti nuovi folder specificatamente relativi all IRAP. Ora quindi la precedente sequenza di cartelle. Precedente versione si presenta notevolmente implementata. Attuale versione Integrazione alla guida utente 2

3 con lo sdoppiamento dei valori e delle differenze temporanee tra validi ai fini IRES e validi ai fini IRAP. Anche i folder Permanenti, Differite e Anticipate pur essendo rimasti unici, risultano nella sostanza scissi in 2 colonne valide per l IRES (colonne di sinistra) e 2 colonne valide per l IRAP (colonne di destra), laddove precedentemente esistevano solo 2 colonne universalmente valide: Permanenti - precedente versione Permanenti - attuale versione Differite - precedente versione Integrazione alla guida utente 3

4 Differite - attuale versione Anticipate - precedente versione Anticipate - attuale versione I folder Valori IRES e Valori Irap sono nella struttura identici al precedente folder Valori, vi è solo da notare che i valori civilistici e le scelte inerenti all esclusione del calcolo della fiscalità anticipata/differita sono gestibili esclusivamente dal folder Valori IRES ma sono validi per entrambi i folder: Integrazione alla guida utente 4

5 Valori IRES Valori IRAP È solo il caso di notare che qualora una differenza abbia valenza solo ai fini IRES (grande prevalenza dei casi) andranno compilati i soli folder relativi all IRES, lasciando vuoti quelli relativi all IRAP. Stessa cosa per le variazioni inserite per specifiche variazioni, laddove non andrà selezionato il campo Validità ai fini IRAP. Integrazione alla guida utente 5

6 A T T E N Z I O N E Prima di utilizzare il programma è necessario eseguire l aggiornamento delle causali fisse, con il comando Shift+F6=causali fisse. Gestione nota integrativa NICEE NICEE Documenti pdf/a Dalla Gestione documenti ed allegati della Gestione documenti di NICEE è possibile ottenere dei documenti pdf/a ( Bilancio e nota integrativa Pdf/a, Relazione sulla gestione Pdf/a, ecc ) partendo da documenti con un estensione.doc con l utilizzo del tasto F7=Genera. Perché questo sia possibile è necessario installare preliminarmente il programma Open Office. I documenti in formato.pdf/a possono essere importati, quindi già convertiti, con il tasto F5=Import. Tabella causali contabili TABE06 TABE06 - Regime del margine globale Da questa versione è possibile registrare all interno di cessioni in regime del margine globale anche operazioni imponibili Iva. Qualora si registrino fatture di vendita o corrispettivi che comprendono sia operazioni del margine che operazioni imponibili Iva è necessario preliminarmente creare una causale che Integrazione alla guida utente 6

7 prevede al campo Regime del margine il codice 6 ovvero Globale e Iva normale ; ovviamente nel campo Causale Iva andrà indicato o il codice 1 o il codice 20. Dalla prima nota richiamando questa causale indicheremo nella parte in basso della registrazione, a fianco del conto contabile, il codice 3 per rilevare la parte da assoggettare al regime margine e il codice 1 per rilevare la parte della registrazione da assoggettare a Iva normale. Dopo aver indicato il codice 1, ovvero per la parte da assoggettare ad Iva normale, sarà possibile indicare l imposta o farla calcolare al programma con il tasto F7 = Residuo. Il protocollo assegnato sarà ovviamente lo stesso sia per l operazione del margine che verrà riportata nel registro vendite art. 38 comma 4 DL 41/95 che per la parte Iva da Iva che verrà invece riportata nel registro delle fatture di vendita o nel registro dei corrispettivi. Gestione dati Intra INTRA INTRA - Gestione Riepiloghi Intracomunitari Dalla presente versione della procedura è possibile attivare la gestione del telematico per gli elenchi Intracomunitari da utilizzare per l invio tramite il servizio telematico doganale. A riguardo si precisa che l invio telematico tramite l Agenzia delle Entrate (Entratel) non è ancora attivo essendo necessario uno specifico provvedimento dell Agenzia delle Dogane/Entrate. La scadenza per l invio telematico è fissata al 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Fino al 30 aprile 2010 rimane valida la possibilità di presentare gli elenchi in formato elettronico (ad esempio tramite floppy) in questo caso però la scadenza è al 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Vediamo di seguito le modifiche apportate al programma inerenti la gestione ricordando fin da ora che, come avviene per la generazione intra su floppy, è possibile effettuare l invio del file telematico intra tramite un intermediario telematico e quindi per più ditte oppure per singola ditta per cui la ditta invierà il proprio elenco. In Anagrafica ditta, nella scelta Codici di gestione è stato inserito, nella riga Tipo riepilogo intracomunitario il nuovo campo Ditta intermediario telematico Intra che può essere impostato a NO o a SI. Il NO equivale ad indicare che gli invii telematici dei riepiloghi intra vengono effettuati da un intermediario telematico. Il SI equivale ad indicare che è la ditta stessa che provvede direttamente all invio. Impostando il campo a S, tramite il bottone F4=Intra (oppure, in alternativa Dati Intra ), a fondo pagina, è possibile inserire i dati necessari per la corretta creazione del file telematico. Le informazioni richieste nella maschera sono: Utilizzo Entratel al momento va impostato a NO non essendo ancora possibile questa gestione. Il Codice dogana da selezionare tra quelli presenti nell elenco. Il Codice utente è il codice rilasciato dall Agenzia delle Dogane che individua l utente abilitato all invio telematico. Il Codice progressivo sede è il progressivo sede dell utente autorizzato, va indicato 1 se si dispone di una sola postazione e quindi di una sola sede oppure il progressivo abbinato al numero dell autorizzazione nel caso si dispone di più postazioni (e quindi di più sedi) es. 2, 3.. ). L ultimo progressivo intra ovvero il numero di riferimento dell ultimo riepilogo generato. Viene aggiornato alla chiusura della dichiarazione (INTRA Gestione modello Intra). Integrazione alla guida utente 7

8 Qualora l invio venga effettuato tramite intermediario telematico (quindi si è indicato NO nel campo Ditta intermediario telematico Intra ), occorre inserire nell Anagrafica intermediario telematico, folder Pagina 2, sezione Intra, in alternativa a quelli della ditta, i dati relativi al codice dogana, codice utente e codice progressivo sede. Anche in questo caso il valore del campo Ultimo progressivo Intra viene aggiornato alla chiusura della dichiarazione (INTRA Gestione modello Intra), occorre indicare il valore di partenza. L impostazione del campo Ditta intermediario telematico a Sì, dati prelevati dalla ditta per il telematico, o a No, dati prelevati dall intermediario, influisce come detto anche sull ultimo numero progressivo Intra che è presente sia nella ditta, bottone Dati Intra, che nell anagrafica del mittente telematico, pagina 2. In sintesi è possibile decidere se è la ditta stessa ad effettuare l invio del telematico o se la spedizione avviene tramite l intermediario telematico. N O T A B E N E I n t r a p e r C o n s o l e : Per chi gestisce la Console Telematici, con questo aggiornamento MULTI, verranno creati anche gli adempimenti relativi alla gestione Intra, e quindi verranno creati i seguenti adempimenti: MUINTRAMAD: Intra mensile (Agenzia delle Dogane) MUINTRATAD: Intra trimestrale (Agenzia delle Dogane) MUINTRAMEN: Intra mensile (Entratel) MUINTRATEN: Intra trimestrale (Entratel) Gli adempimenti (Entratel) attualmente non sono ancora gestiti, e saranno utilizzabili quando verrà abilitato l invio telematico tramite il canale Entratel. Comunque, per il corretto funzionamento degli adempimenti Intra mensili e/o trimestrali (Agenzia delle Dogane) in Console, sarà necessario installare la versione Console di imminente rilascio. INTRA - Gestione modello Intra Nel campo Codice ditta della Gestione modello Intra è presente sia il tasto per la ricerca della ditta da richiamare (F2) che il tasto F6=Elenco Mod per ricercare i modelli già creati evidenziando informazioni sintetiche sulla dichiarazione. Indicare di seguito il Tipo modello A Acquisti o C cessioni, Denuncia M Mensile o T Trimestrale ed il mese/trimestre oltre all anno anno, relativo al periodo che si vuole elaborare. Sul campo Tipo modello è presente un (F2) che elenca le varie dichiarazioni presenti per il soggetto. Integrazione alla guida utente 8

9 In caso di invio trimestrale, qualora ne ricorra il caso, compilare i campi relativi al periodo di riferimento (solo 1 mese del trimestre o 1 e 2 mese del trimestre ), nei casi quindi di passaggio di periodicità da trimestrale a mensile. Indicare manualmente, sempre che ne ricorra il caso, il check nei campi Primo elenco riepilogativo Intra e Cessazione attività/variazione partita Iva. Nel folder Dati telematico il campo relativo al codice dell intermediario risulterà vuoto se è la ditta stessa che effettua l invio ( Anagrafica ditta, campo Ditta intermediario telematico posto a Sì ) oppure verrà ripreso il codice dell intermediario presente nella ditta se l invio avviene tramite intermediario. Con la stessa logica i dati relativi al Codice dogana, Codice utente e Codice progressivo sede saranno prelevati o dall anagrafica ditta o da quella dell intermediario telematico. Il campo Ultimo progressivo Intra viene aggiornato dal programma alla chiusura della dichiarazione. I dati riguardanti il Numero invio e la Data invio sono aggiornati dopo la creazione del file telematico. Nell ultimo folder, Dati riepilogativi sono riportati i valori totali delle varie sezioni di cui sono composti gli elenchi. A fondo pagina è presente il bottone Ricalcolo che rilegge in tempo reale la situazione della Gestione documenti Intra, così da aggiornare il folder relativo ai Dati riepilogativi in caso di successivo inserimento/modifica di un documento Intra. Il bottone Ric.Inter permette di rileggere in tempo reale la scelta effettuata sulla ditta relativa al soggetto che effettua l invio ovvero la ditta o l intermediario telematico. A T T E N Z I O N E Se in un trimestre viene cambiata la periodicità, da trimestrale a mensile, i campi "Solo 1 mese del trim." e "1 e 2 mese del trim." sono gestibili manualmente, e dopo averli selezionati, si deve obbligatoriamente selezionare la funzione "Ricalcola" per ricalcolare il riepilogo, in modo tale che venga riportato solo il primo mese del trimestre, o solamente i primi 2 mesi del trimestre, in base alle impostazioni inserite, altrimenti l'elenco risulterebbe errato, perché comprensivo di 3 mesi. Integrazione alla guida utente 9

10 Il bottone Stampa consente di stampare il modello. Infine il bottone Chiusura permette di bloccare la dichiarazione per il successivo invio telematico. In fase di chiusura il programma aggiorna il campo ultimo progressivo intra. In alto a destra della videata viene riportato lo stato della dichiarazione Chiusa o Aperta. INTRA - Gestione telematico Le scelte presenti all interno dell opzione Gestione telematico sono del tutto simili a quelle degli altri telematici della procedura. Con la scelta 1) Generazione telematico Intra viene generato il file da inviare: nel campo Codice intermediario occorre indicare l eventuale intermediario o porlo a Spazio qualora l invio venga effettuato direttamente dalla ditta. Il Progressivo generazione viene incrementato automaticamente dal programma ad ogni invio e va a completare l estensione del file creato. Il progressivo è per giorno e quindi riparte da 1 al cambiamento della data di generazione. Il file che verrà generato sarà del tipo 0XLZ0312.I03 in cui i primi 4 caratteri rappresentano il codice dell utente abilitato mentre la seconda parte, composta dagli altri 4 caratteri, rappresenta il mese e giorno; I sta per elenchi Intra e gli ultimi due caratteri rappresentano il progressivo. Il file andrà quindi firmato digitalmente e trasmesso tramite il servizio telematico delle Dogane. A T T E N Z I O N E E assolutamente vietato rinominare il file generato dal programma pena lo scarto del file stesso al momento dell invio telematico. N O T A B E N E In presenza dell applicativo Con.Te (versione di imminente rilascio) il file generato verrà memorizzato all interno della procedura di gestione dei telematici e nel momento in cui si tenterà di effettuarne l invio telematico verrà richiesta l apposizione della firma digitale. INTRA Stampa situazione dichiarazioni Questa stampa riepiloga per le varie ditte di cui è stato predisposto il modello Intra alcune informazioni come ad esempio il periodo di invio, il tipo modello, lo stato della dichiarazione, l eventuale intermediario telematico ed i totali delle varie sezioni. Integrazione alla guida utente 10

11 INTRA Trasferimento dati Intra Il programma consente di trasferire i dati all interno del modello intra. Vengono richiesti oltre ai codici delle ditte, il tipo modello ( spazio per trasferire i dati sia le cessioni che gli acquisti) e tipo riepilogo ( spazio per trasferire sia i mensili che i trimestrali) ed infine il periodo. Una stampa riepiloga i dati trasferiti. INTRA - Gestione Documenti Intra - Rettifiche Per gestire correttamente le rettifiche Intra di acquisti/cessioni di beni di elenchi già presentati e con cambio della periodicità di invio è stato previsto un nuovo campo nella Gestione documenti Intra per le rettifiche di cessioni e per le rettifiche degli acquisti. Nel nuovo campo Periodicità modello andrà indicato Mensile, Trimestrale o Annuale a seconda del tipo di modello cui fa riferimento la rettifica. Integrazione alla guida utente 11

12 Stampa liquidazione Iva MDEN MDEN - Stampa liquidazione Iva Eseguendo la stampa delle liquidazioni Iva del 2010 (MDEN/REGIVA) viene riportato il dettaglio delle operazioni con fattura estera integrata e con autofattura. In pratica è effettuata la stessa suddivisione presente nel quadro VJ della dichiarazione Iva annuale ed il programma utilizza le stesse regole di prelievo presenti nel GIVA10. Le operazioni di acquisto Intra relative ai servizi sono evidenziate su un rigo a parte come presumibilmente appariranno nel VJ della dichiarazione Iva annuale del prossimo anno. N O T A B E N E Per quanto riguarda la possibilità di integrare la fattura da fornitori Ue per servizi anziché emettere autofattura, la circolare 12/E del 12 marzo 2010 ha confermato quanto anticipato ad un Forum fiscale da parte degli esperti della stessa Agenzia ovvero che è possibile procedere all integrazione del documento ricevuto così come avviene per le fattura Intra di beni. Rimane quindi confermata la modalità di rilevazione contabile dei documenti Intra indicata nelle note relative alla Multi Integrazione alla guida utente 12

13 Stampa registri Iva ordinarie/stampa registri Iva MIVA/REGIVA MIVA - REGIVA Dal presente aggiornamento nella stampa dei registri Iva (sia di acquisto che di vendita) vengono evidenziate con descrizioni diverse le fatture estere integrate intra di beni rispetto a quelle di servizi. Integrazione alla guida utente 13

14 MULTI ANOMALIE CORRETTE ANOMALIE CORRETTE Stampa prima nota STPRI STPRI Registrazioni causale 10 Per le registrazioni effettuate con causale 10, nel caso in cui non si era indicato nulla nel campo Data documento, il programma STPRI stampava nella colonna Data documento il valore 00/00/00. Chiusura e riapertura conti BILA2 BILA2 Chiusura e riapertura conti Nella stampa del BILA2 in formato pdf, nei conti di apertura e chiusura veniva troncato l'ultimo carattere del conto. Stampa bollettini C/C VERSCC VERSCC Generazione tributo tassa annuale società di capitale La stampa per la generazione della tassa annuale delle società di capitale, l importo versato veniva esposto senza la virgola. Gestione modello IVA2010 GIVA10 GIVA10 Dichiarazione Iva annuale In alcuni casi, per soggetti trimestrali speciali, nella dichiarazione Iva annuale veniva esposto un valore negativo nel campo VL36. Integrazione alla guida utente 14

15 MULTI ANOMALIE CORRETTE Stampa ditte con volume d affari STAVOL STAVOL Stampa ditte con volume d affari Si verificava un anomalia tale per cui non era possibile selezionare nella stampa le ditte per le quali non si era entrati almeno una volta nel programma GIVA10. La stampa del volume d'affari in alcuni casi veniva prodotta senza la corretta visualizzazione dei decimali. Stampa ditte con volume d affari INTRA INTRA Gestione riepiloghi intracomunitari Sono stati modificati i modelli pdf relativi al frontespizio che ora prevedono i campi per la data e firma. Stampa registri Iva ordinarie/stampa registri Iva MIVA/REGIVA MIVA - REGIVA Nella stampa del registro degli acquisti ordinaria se veniva impostato di non stampare la data di registrazione, nell'intestazione a destra venivano tagliati dei caratteri nelle prime 3 righe. Interrogazione partitari ordinarie MINQ MINQ Scegliendo di stampare le 2 colonne con Numero documento e Numero registrazione, il totale in alcuni casi poteva risultare troncato di una cifra se composto da più di 13 numeri. Integrazione alla guida utente 15

16 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Integrazione alla guida utente 16