NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione GECOM F24 Versione GECOM STUDIO Versione GECOM GAMMA Versione GECOM CON.TE Versione PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA POSTA SULL ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE AVVERTENZE INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Il presente aggiornamento contiene: - calcolo acconto IVA (ACCIVA) per l anno modifica al prelievo per il modello Black list per operazioni con San Marino. Integrazione alla guida utente 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI 3 Dichiarazione operazioni con paesi black list...3 Calcolo e stampa acconto IVA Anno ANOMALIE CORRETTE 6 Gestione prima nota...6 Gestione Intrastat...6 Gestione cespiti...6 Elaborazioni di fine anno...6 Elaborazioni di fine anno...7 Stampe ditte e anagrafiche...7 Stampe Tabelle generali...7 Stampe di controllo prima nota e progressivi...7 Integrazione alla guida utente 2

3 MULTI IMPLEMENTAZIONI IMPLEMENTAZIONI Dichiarazione operazioni con paesi black list Stampe Iva MELEBL Modello operazioni con paesi black list Con il presente aggiornamento è stato modificato il prelievo per quanto riguarda gli acquisti di beni effettuati da San Marino con applicazione del meccanismo del reverse charge. Da questa versione del programma, infatti, la registrazione effettuata con causale 17 e flag reverse charge, con fornitore estero San Marino e con aliquota Iva normale (es. 20%), viene inserita tra le operazioni imponibili del modello, righi A19/A20, e non più tra le operazioni non imponibili, rigo A23. I M P O R T A N T E Ricordiamo che la versione corretta dei controlli dell A.d.E. è la versione rilasciata in data 4 ottobre 2010 e che è possibile procedere all invio dei files dal 7 ottobre (data di apertura del canale telematico) Calcolo e stampa acconto IVA Anno 2010 Utilità procedura ACCIVA Calcolo acconto Iva I M P O R T A N T E Premesso che per l anno 2010 il calcolo dell acconto Iva resta invariato, non essendoci state né modifiche di legge né modifiche procedurali, si ritiene comunque utile allegare le relative note tecnico-operative affinché l utente possa consultarle rapidamente. Entro il di ciascun anno, i soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico devono procedere al calcolo dell acconto IVA ed al relativo versamento. Nella procedura MULTI l acconto può essere determinato con il metodo Storico oppure con il Calcolato. Il metodo di calcolo che si intende applicare alla ditta va specificato nel campo Tipo acconto della sezione Dati relativi all attività dell Anagrafica ditta in ANADITTE (GESARC), in cui va indicato S per il metodo Storico, C per il Calcolato. Con il metodo Storico l acconto è calcolato automaticamente nella misura dell 88% del versamento IVA effettuato per l ultimo mese o trimestre dell anno precedente, al lordo dell acconto IVA versato nello stesso mese e che è poi scomputato dalla liquidazione del mese di Dicembre dell anno in corso oppure da quanto Integrazione alla guida utente 3

4 MULTI IMPLEMENTAZIONI dovuto in sede di liquidazione annuale; anche i contribuenti trimestrali speciali, quali gli autotrasportatori, i distributori di carburante e gli odontotecnici devono effettuare il versamento, a titolo di acconto, pari all 88% dell importo versato per la liquidazione periodica del 4 trimestre dell anno precedente, ed ugualmente al lordo dell acconto IVA versato nel mese di Dicembre dello stesso anno. Con il metodo Calcolato l acconto è invece pari all intero importo che risulta dalla liquidazione IVA straordinaria, che deve essere annotata nei registri IVA, e che va effettuata con riferimento al 20/12, considerando le operazioni registrate dall 1/12 al 20/12 per i mensili o dall 1/10 al 20/12 per i trimestrali. Si sottolinea che, il metodo di calcolo impostato nell Anagrafica ditta, può essere modificato fino a che non si decide, una volta confrontati gli importi da versare calcolati con entrambe le modalità, quali tra i due risulta essere più conveniente. Il calcolo dell acconto IVA va eseguito dal programma ACCIVA, presente nel menu delle utility ed utilizza, come base di calcolo, gli Importi per acconto IVA, memorizzati nella relativa sezione di GEPRO IVA, (GEPROI), cartella Progressivi per liquidazione, nello stesso anno di cui si esegue il conteggio. Il programma ACCIVA esegue inoltre in modo differente il calcolo dell acconto a seconda del Tipo denuncia, Mensile o Trimestrale, adottato dalla ditta. Nel caso sia Mensile, il calcolo è eseguito leggendo l importo presente nel campo IVA a debito Dicembre, che a sua volta è già stato qui memorizzato all atto della stampa della liquidazione di Dicembre dell anno precedente rispetto a quello di calcolo dell acconto; qualora sia Trimestrale il calcolo è invece eseguito leggendo l importo IVA a debito annuale IVA11, che è memorizzato sempre in GEPRO IVA (GEPROI), all atto della chiusura del modello di dichiarazione IVA annuale. Nella sezione Importi per acconto IVA sono memorizzati anche gli importi IVA a debito relativi ai mesi di ottobre e novembre, utili nel caso in cui ci sia una variazione nella periodicità di liquidazione. Ovvero, se la ditta varia il regime da mensile a trimestrale, l acconto è calcolato in misura pari all 88% della somma dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell anno precedente (ottobre, novembre, dicembre), al lordo dell acconto IVA versato nello stesso mese. Diversamente, se la ditta varia da trimestrale a mensile, poiché l acconto è calcolato in misura pari all 88% del versamento effettuato in sede di dichiarazione IVA per l anno precedente, diviso per 3, al lordo dell acconto IVA versato nel mese di Dicembre dello stesso anno cui si riferisce la dichiarazione. Una volta che in GEPRO IVA (GEPROI) sono presenti gli importi base di calcolo, all utente non rimane che eseguire il programma ACCIVA, dapprima la funzione Calcolo, che fa sì che l importo calcolato venga memorizzato sempre in GEPRO nella sezione degli Importi per acconto IVA e poi la funzione Stampa, che espone per le ditte selezionate, il Tipo calcolo sulla base di ciò che si è indicato nell Anagrafica ditta, Storico o Calcolato, il Tipo denuncia, Mensile o Trimestrale, l Importo base di calcolo e l Importo acconto che l utente avrà già calcolato eseguendo la suddetta funzione di Calcolo. Anche nel caso in cui l utente abbia optato per il metodo Calcolato, non è necessario inserire manualmente il risultato della liquidazione in GEPRO IVA (GEPROI), nella sezione degli Importi per acconto IVA, poiché a ciò provvede automaticamente la procedura. Una volta eseguito il comando ACCIVA, l importo dell acconto da versare è memorizzato anche nella procedura F24, poiché il pagamento si deve effettuare con la delega di pagamento Mod. F24 utilizzando il codice 6013 per contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali. Il programma ACCIVA Calcolo acconto IVA provvede quindi a generare il tributo in F24 per entrambe le modalità. Qualora si voglia versare un importo diverso o non versare affatto l acconto, occorre intervenire in GEPROI anno Progressivi per liquidazione Importi per acconto Iva impostando nel campo Tipo calcolo la modalità Manuale ed indicando l importo voluto nel campo Importo acconto Iva da versare. L acconto IVA, che non è dovuto se inferiore a 103,29 Euro, può essere compensato con l eccedenza di imposte e contributi a credito derivanti da Unico, tenendo presente che si è tenuti comunque a presentare il Mod. F24, anche se per effetto della compensazione risulta un saldo uguale a zero. Integrazione alla guida utente 4

5 MULTI IMPLEMENTAZIONI Infine, sul versamento dell acconto non è applicata la maggiorazione dell 1% prevista per i contribuenti che liquidano trimestralmente l IVA. In fase di stampa definitiva dei registri IVA e del prospetto di liquidazione relativi al mese 12 o al trimestre 4, particolare attenzione merita la domanda Stampa per acconto, poiché la risposta deve risultare attinente al Tipo calcolo, Storico o Calcolato, indicato nell Anagrafica ditta. Pertanto, se si è adottato il metodo Storico, alla domanda Stampa per acconto va risposto N, cosicché nei registri IVA del mese di Dicembre siano stampati tutti i movimenti inseriti sino al 31 del mese ed in liquidazione si considereranno tutti i movimenti IVA relativi al medesimo mese, visto che, comunque, in questo caso l acconto è stato calcolato sulla base dei dati relativi all anno precedente. Se si è adottato invece il metodo Calcolato, alla domanda di cui sopra va risposto S, cosicché nei registri IVA del mese di Dicembre siano stampati tutti i movimenti IVA compresi nel periodo che va dal giorno 1 del mese o trimestre selezionato fino al giorno 20 del mese di Dicembre. Anche nella stampa della liquidazione IVA del mese di Dicembre o del 4 trimestre è necessario rispondere S alla domanda di cui sopra, nel caso in cui sia stato adottato il metodo Calcolato, poiché si hanno in tal caso le informazioni necessarie per eseguire il calcolo dell acconto IVA sulla base dei dati dell anno in corso. In tal caso è già proposta quale data di stampa 20/12. Nella procedura REGIVA nel campo Stampa per acconto sono presenti due ulteriori parametri, E per stampare due periodi separati dal 1/12 al 20/12 e dal 21/12 al 31/12 per le ditte che adottano il metodo calcolato e un unico periodo per le ditte con il metodo storico e infine il parametro P per stampare solo il periodo che va dal 21/12 al 31/12 per le ditte che hanno il metodo calcolato. La stampa ACCIVA che accompagna il calcolo segnala le eventuali anomalie riscontrate che non ne consentono l elaborazione. La presenza di una data di cessazione attività, antecedente al 30/09 per i trimestrali e antecedente al 30/11 per i mensili, fa sì che il tributo non sia generato perché non dovuto. La scelta Stampa elenco acconti di ACCIVA consente di ottenere una stampa che riepiloga la modalità di calcolo attuata ( Calcolato o Storico ) e l importo dell acconto. La scelta Stampa lettera acconti permette di ottenere la stampa in un modello in formato.rtf in cui sono riportati gli estremi dell acconto Iva da versare e da inviare ai clienti dello studio. N O T A B E N E Si raccomanda, prima di eseguire il programma ACCIVA, di verificare che nella Tabella Anno di elaborazione sia stato indicato quale anno di elaborazione il Integrazione alla guida utente 5

6 MULTI ANOMALIE CORRETTE ANOMALIE CORRETTE Gestione prima nota Elaborazioni periodiche contabilità e Iva MPRI MPRI Se nella ditta veniva attivato l'estratto conto/portafoglio in valuta, l'imputazione di prima nota con causale 20 e causale 11 generava un errore "index. In presenza di regime del margine e unità produttive attivate entrando in variazione di una registrazione del margine per variare la suddivisione sulle unità, la variazione non veniva salvata e l importo veniva imputato sulla parte promiscua. Gestione Intrastat Elaborazioni periodiche contabilità e Iva INTRA Gestione Telematico Entrando nella scelta 8 (INTRA606) - Copia telematico su dischetto della Gestione telematico e indicando il numero della spedizione alla conferma della richiesta appariva un errore. Gestione cespiti CESP1 Gestione archivio cespiti/tabella conti cespiti In fase di duplicazione della Tabella Conti cespiti la maschera del programma appariva danneggiata. Elaborazioni di fine anno Elaborazioni/Stampe di fine anno RISCONTI Risconti Calcolo risconti fine anno In alcuni casi la stampa del prospetto Calcolo risconti riportava i risconti relativi all anno precedente e non quelli rilevati nell anno di cui si effettuava la stampa. Integrazione alla guida utente 6

7 MULTI ANOMALIE CORRETTE Elaborazioni di fine anno Elaborazioni/Stampe di fine anno BILA2 BILA2 - Annullamento movimenti chiusura apertura conti In presenza di una descrizione aggiuntiva inserita tramite il tasto funzione F3 ed eseguendo il comando BILA2 - Annullamento movimenti chiusura apertura conti, la successiva generazione veniva proposta la precedente descrizione aggiuntiva. Stampe ditte e anagrafiche Archivi di base STAPDC3 STAPDC3 Stampa anagrafica piano dei conti La stampa del piano dei conti prodotta da STAPDC3 (in formato.pdf ) presentava dei campi sporchi nelle colonne % IND e % IRAP. Stampe Tabelle generali Archivi di base STAARC STAARC Stampa controllo anagrafiche Nella stampa 10 Stampa controllo anagrafiche di STAARC per le anagrafiche estere veniva riportato Partita iva mancante anche nel caso in cui questa era indicata nel folder Residenti all estero. Stampe di controllo prima nota e progressivi Elaborazioni/Stampe di fine anno STCFBLI/STCFELE STCFBLI/STCFELE Stampa clienti e fornitori per Black List/Stampa progressivi clienti e fornitori per elenchi È stato modificato il controllo in caso di anagrafiche estere, il programma segnalava la mancanza del codice fiscale/partita Iva nei dati anagrafici, anche nel caso di residenti all estero. Integrazione alla guida utente 7

8 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Integrazione alla guida utente 8