L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente.

Transcript

1 Applicativo Versione c00 Tipo Versione Aggiornamento Data Rilascio Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITA. Accedere all area riservata del sito ed effettuare il download del file GISCONTA_Agg_1702c0_fullpack0.exe (Aggiornamenti software\2017\gisconta\gisconta ) COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE PROCEDURA GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI VERSIONE MINIMA COMPATIBILE c c c00 L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS CONTABILITA. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni Effettuare il download del file GISCONTA_Agg_1702c0_fullpack0.exe dall area riservata del sito 1 ranocchi.it 2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISCONTA 3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento PROGRAMMI Novità Rilascio Tassonomia AVVERTENZE L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente. N.B. questo aggiornamento deve essere eseguito da una postazione abilitata all uso di GIS Bilanci. In alternativa l utente amministratore abilitato a GIS Bilanci, dovrà eseguire dal menu Amministratore, GIS Bilanci i seguenti programmi: - Agg. Globale PDC/schemi/tabelle - Aggiorna cartella modelli ATTENZIONE: L aggiornamento potrebbe richiedere diversi minuti, invitiamo i gentili clienti a non terminare il processo di installazione.

2 Tassonomia /5

3 Tassonomia Con questa versione rilasciamo la Tassonomia che prevede nuovi schemi di bilancio con oltre 40 tabelle modificate. Nell archivio dei piani dei conti CEE dopo aver provveduto all installazione saranno presenti 4 nuovi schemi: CEE ORDINARIO CEE ABBREVIATO CEE MICRO CEE CONSOLIDATO Inoltre il piano dei conti standard 01 è stato aggiornato introducendo nuovi conti, necessari per la corretta rappresentazione del bilancio 2016 in conformità alla nuova tassonomia. Di seguito elenchiamo i nuovi conti: 04/02/001 COSTI DI SVILUPPO 22/16/001 Part. Impresa contr. da controllante A 22/16/005 Part. Impresa contr. da controllante B 22/16/009 Part. Impresa contr. da controllante C 22/16/011 Part. Impresa contr. da controllante D 22/16/013 F.do Sval. Part. Imp. contr. da cont. A 22/16/015 F.do Sval. Part. Imp. contr. da cont. B 22/16/019 F.do Sval. Part. Imp. contr. da cont. C 22/16/023 F.do Sval. Part. Imp. contr. da cont. D 22/23/071 Crediti V.impresa contr. da controll. A 22/23/075 Crediti V.impresa contr. da controll. B 22/23/079 Crediti V.impresa contr. da controll. C 22/23/083 Crediti V.impresa contr. da controll. D 22/23/091 F.do sval. Cred. V.imp. contr. da cont.a 22/23/095 F.do sval. Cred. V.imp. contr. da cont.b 22/23/099 F.do sval. Cred. V.imp. contr. da cont.c 22/23/103 F.do sval. Cred. V.imp. contr. da cont.d 22/29/001 Strumenti finanziari derivati attivi 28/10/001 Crediti v.imp. sottop. con.contr.(entro) 28/10/005 Crediti v.imp. sottop. con.contr.(oltre) 28/10/009 Fondo svalutazione crediti 28/10/013 Fondo svalut. crediti (oltre es. succ.) 31/06/001 Partec.in imp. control. da controllante 31/06/002 F.do sval. Part. control. da controll. 31/08/001 Strumenti finanziari derivati attivi 40/13/113 Riserva conguaglio utili in corso 40/14/001 Riserva oper.copert.flussi finanz.attesi 40/17/009 Perdita dell'esercizio assorbita 40/19/001 Riserva negativa per azioni proprie 43/04/001 F.do strumenti finanz. Derivati passivi 49/22/001 Debiti v.controllate da controllanti 49/22/002 Debiti v.controllate da controll.(oltre) 93/06/001 Proventi imp. sottoposte contr. Control. 93/07/010 interessi V/controllate da controllante 93/13/038 interessi V/controllate da controllante 94/06/001 Rivalutazione strum.finanz.derivati 94/13/001 Svalutazione strum.finanz.derivati Chiaramente tutti i nuovi conti e quelli preesistenti sono stati correlati ai 4 schemi sopra riportati. 3/5

4 La procedura per ottenere il bilancio in XBRL non è stata modificata e per questo invitiamo a consultare la scheda operativa già presente, richiamandola con la pressione dei tasti SHIFT F1, selezionando dalla voce Schede operative il documento GIS_Bilanci.pdf. N.B. i bilanci chiusi al 31/12/2016 presentano rilevanti novità rispetto al passato per cui diverse poste di bilancio devono essere diversamente classificate. Tali modifiche, in vigore dal 01/01/2016, avranno impatto anche sul bilancio 2015, per cui sarà doveroso provvedere alle opportune scritture di rettifica. Ai fini di agevolare le operazioni di scrittura di rettifica da eseguire nell esercizio precedente e in quello attuale riportiamo di seguito la modalità operativa consentita dal programma: Cambiare il periodo selezionando l anno Scritture di rettifica da effettuare nell anno precedente Selezionare dal menu verticale a sinistra la voce Scritture di rettifica e alla successiva maschera che apparirà premere il bottone Nuovo. All apertura della maschera di inserimento delle scritture, prima di riportare i conti e gli importi dell operazione, indicare almeno la data di registrazione 31/12/2015 e la causale GIROCONTO. Scritture di rettifica da effettuare nell anno attuale Per le scritture di rettifica nell anno attuale consigliamo di effettuarle direttamente in GIS Bilanci e poi trasferirle in prima nota. La modalità operativa è identica a quella esposta per le scritture di rettifica dell anno precedente, avendo l accortezza di modificare il periodo in Per il riporto delle scritture in prima nota è sufficiente, dopo aver effettuato le scritture, premere il bottone e selezionare la voce Esporta scritture in formato testo, all uscita dal programma di GIS Bilanci verrà effettuata una domanda alla quale rispondendo in modo affermativo si procederà effettivamente alla registrazione in contabilità. 4/5

5 INFORMATIVA Attualmente stiamo valutando la possibilità di predisporre in automatico le suddette scritture in modo tale che l utente non debba provvedere alla stesura delle stesse. Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sugli eventuali sviluppi. 5/5