Bilancio Ver NOTE DI RILASCIO. Avvertenze. Aggiornamento Archivi. Prima di eseguire l'aggiornamento Archivi

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1 NOTE DI RILASCIO Bilancio Ver Avvertenze Prima di eseguire l'aggiornamento Archivi Eseguire il salvataggio degli archivi da Strumenti/Esportazione azienda, selezionando tutte le aziende gestite Verificare le impostazioni di Antivirus/Firewall che potrebbero impedire la corretta elaborazione. Aggiornamento Archivi Questa versione del programma prevede un adeguamento delle ditte per aggiornare gli archivi con gli standard distribuiti. È possibile eseguire l adeguamento degli archivi per tutte le aziende presenti nella procedura utilizzando la funzione Strumenti/Aggiornamento archivi di ogni singolo applicativo oppure dall esterno attraverso le Utilità: È consigliabile eseguire questa funzione al fine di evitare i tempi di attesa alla prima apertura della ditta dopo l installazione dell aggiornamento. Se l aggiornamento degli archivi non viene eseguito tramite questa funzione, avverrà comunque con la normale esecuzione automatica alla prima apertura di ogni ditta.

2 NOVITÀ Versione MODULO ARGOMENTO Intermediari non Ifrs Descrizione Schema WK22 Viene rilasciato il nuovo schema per gestire gli Intermediari non Ifrs. Clicca qui per maggiori dettagli. Consultare il dettaglio argomenti Varie Note 2017 Note di rilascio versioni precedenti (anno 2017) Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità X Dettaglio argomenti Sommario Archivi Standard 3 Bilancio Micro Imprese 4 Bilancio riclassificato 4 Gestione tabelle 4 Rendiconto finanziario 4 Generazione File Xbrl 5 Documenti 5 Bilancio Cooperative 5 Preparazione fasciolo 6 Prossimi aggiornamenti 6 Note di Rilascio - Bilancio Pagina 2 di 6

3 ARCHIVI STANDARD Intermediari Non Ifrs Nuovo Schema WK22 Nuove tabelle collegate allo Schema WK22 Nuovi Modelli di documento Raccordo tra schema WK12 e WK22 per poter generare automaticamente il raccordo (parziale). Per gestire la nuova tipologia è opportuno selezionare la voce corretta nei Parametri Azienda: Tale tipologia esegue un controllo sulla Licenza d uso che deve comprendere il modulo relativo agli Intermediari finanziari. Se tale tipologia viene selezionata su un archivio già esistente e precedentemente gestito su una diversa tipologia (es. Intermediari finanziari art. 106), è opportuno gestire/elaborare i dati del Bilancio riclassificato del Periodo e/o del Periodo precedente. Nel caso in cui si renda necessario rivedere i dati dello schema Precedente, è opportuno modificare nei Parametri azienda sempre il tipo di Bilancio. Relazione collegio sindacale Bilancio Cooperative versione 1.30 Aggiornamento delle variabili relative agli schemi di Bilancio Note di Rilascio - Bilancio Pagina 3 di 6

4 BILANCIO MICRO IMPRESE Aggiornamento dati di raffronto periodo precedente Se a seguito della prima elaborazione per un bilancio Micro, venivano modificati i dati del Riclassificato sul periodo precedente (WK03), l'allineamento automatico non aggiornava lo schema WK14M. Aggiornamento automatico modello alla 1.20 Se nel modello Micro versione 1.10, si faceva l'aggiornamento automatico modello, le tabelle WKZ21, WKZ41, WKZ55, WKZ57 venivano duplicate (indicate prima dell'indice Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale). Import file Xbrl Non risultava possibile importare un file Xbrl in quanto veniva segnalato Errore impossibile trovare il file c:\pgmfiles(x86)\...\wk\bilancio\wkiwarnings.xml BILANCIO RICLASSIFICATO Copertura parziale perdita d'esercizio La voce Copertura parziale perdita d'esercizio dello schema WK03 veniva riportata su WK13 in diminuzione della voce di Utile/Perdita dell'esercizio, evidenziando una squadratura nel bilancio. Per aggiornare i dati è possibile cliccare su Raccordo periodo precedente e confermare i dati. GESTIONE TABELLE Per le tabelle collegate a schemi diversi da Gaap (es. schema WK12) non funziona il riporto dei dati dal Periodo precedente. RENDICONTO FINANZIARIO Dati di bilancio periodo precedente In alcuni casi non venivano correttamente considerati alcuni valori del periodo precedente di raffronto, prelevati dal Bilancio WK13 (es. Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti) Effetto Cambi È stato modificato il trattamento del valore relativo a Effetto Cambi inserito dei Dati di inpunt. Note di Rilascio - Bilancio Pagina 4 di 6

5 Viene ora considerato nella voce Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto e quindi sommato nel Flusso finanziario dell'attività operativa (A). Se presente tale valore nei dati di Input, viene segnalato questo avviso: Nel caso in cui si volesse mantenere il calcolo precedente, è sufficiente eliminare il valore dai Dati di input, ed inserirlo nel rigo come Variazione Manuale. In tal caso non vi è alcuna variazione sul rigo del Flusso (A). Rendiconto Indiretto Nel calcolo della voce Altri Decrementi/(incrementi) del Capitale Circolante netto, non venivano considerate le Imposte differite di Conto Economico. Nel caso in cui sia su Corrente sia su Precedente risulti impostata la Tassonomia 2016, non veniva riporto correttamente sul Documento il valore delle Imposte per esercizio precedente; sul file Xbrl il valore compariva ma non veniva totalizzato. Rendiconto diretto Il programma riportava nella colonna anno precedente del rendiconto diretto solamente gli importi presenti nella colonna variazione manuale anno precedente. GENERAZIONE FILE XBRL Tabella WKZ41 - Mancato riporto nel file xbrl del rigo GARANZIE In fase di generazione XBRL non veniva riportato l'importo inserito nella cella GARANZIE della tabella WKZ41 Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. Errori di validazione Con alcuni archivi la validazione del file XBRL segnalava degli errori. Dalle verifiche risultava che non riportava in Xbrl il valore della voce A.B.III.1.d. DOCUMENTI Modello nota integrativa Ordinaria L'inserimento della sezione CONTO ECONOMICO - COSTI DELLA PRODUZIONE - COMMENTO segnalava: Attenzione Il modello Standard: WK_CoCostiProd.txs non esiste. Variabile codice Ateco Se il codice attività aveva lo zero come primo numero, tale zero non usciva nei Documenti. Sul file Xbrl il dato era corretto ed il PDF/HTML Tebe lo riportava completo. BILANCIO COOPERATIVE Tabelle WKR04 e WKR06 Sono state corrette le intestazioni delle Colonne. Per applicare la modifica è opportuno visualizzare e aggiornare le tabelle in Gestione tabelle. Note di Rilascio - Bilancio Pagina 5 di 6

6 PREPARAZIONE FASCIOLO Codice azienda puntato e con _ In caso di anagrafica con codice contenente punti e _, la preparazione fascicolo elaborava soltanto il verbale, e non l'xbrl. Intermediari art. 106 In fase di preparazione fascicolo usciva il seguente errore:...wk\bilancio\dati\bilancio\xxx\doc\fin\nsxxx txr. Documenti in lingua Il verbale in lingua viene elaborato come TXR e non come RTF durante la preparazione fascicolo, con la conseguenza che in gestione partiche non veniva considerato. PROSSIMI AGGIORNAMENTI Non sono comprese in questo aggiornamento e quindi verranno rilasciate in seguito le seguenti funzionalità: Raccordo schema WK13 con altri schemi Il raccordo tra il nuovo schema e quelli Ias/Ifrs e Finanziarie verrà rilasciato in seguito. Al momento per eventuali nuove aziende di tali tipologie, il raccordo tra il pdc e lo schema può essere gestito manualmente senza proposte automatiche. Note di Rilascio - Bilancio Pagina 6 di 6