Gestione contabile Sommario

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1 Gestione contabile Sommario Collegamento con moduli esterni...2 Integrazione con IVA...2 Integrazione con Deleghe...2 Integrazione con Dichiarazioni Fiscali...3 Integrazione con Bilancio Europeo/Cooperative...5 Stampa della Tabella del Bilancio Europeo...6 Stampa di verifica delle associazioni fra Piano dei Conti e Bilancio Europeo...6 Simulazione dell esportazione dei dati a Bilancio Europeo/ Cooperative...7 Importazione dei dati in Bilancio Europeo/Cooperative...7 1

2 Collegamenti con altri moduli Gestione Contabile è collegata ai moduli: dichiarazioni IVA, Deleghe, Dichiarazioni dei Redditi e al Bilancio Europeo. Integrazione con Dichiarazioni IVA Gestione Contabile prevede l integrazione con le dichiarazioni IVA, al fine di consentire la predisposizione della Comunicazione dei dati IVA, la dichiarazione IVA annuale, e il modello di richiesta Rimborso/Compensazione Infrannuale, la Comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute. In Gestione Contabile nella tabella multiaziendale dei Codici IVA è presente la sezione dedicata alla Dichiarazione IVA nella quale è possibile specificare, per ogni singolo codice IVA, il collegamento con i righi della dichiarazione stessa. All interno di Gestione Contabile sono presenti, inoltre, stampe di simulazione che consentono di verificare preventivamente la congruità dei valori esportati alla dichiarazione IVA che si intende elaborare. Per tutti i dettagli operativi si rimanda all help contestuale alle maschere e alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti del programma. Integrazione con Deleghe Da Gestione Contabile è possibile esportare una serie di dati e informazioni utili per la compilazione delle deleghe di pagamento, mediante la relativa funzione di integrazione. Da Gestione Contabile sono esportati, azienda per azienda, tre diversi gruppi di dati: 1. DATI ANAGRAFICI 2. DATI IVA 3. DATI PERCIPIENTI 1. I dati anagrafici corrispondono ai dati presenti nell anagrafica aziendale nelle sezioni Dati azienda e Delega F I dati IVA corrispondono ai versamenti IVA presenti nella tabella di gestione degli estremi di liquidazione IVA. Pertanto, al fine di procedere a tale esportazione, è necessario lanciare preliminarmente la liquidazione IVA relativa al periodo a cui la delega di pagamento si riferisce. 2

3 3. I dati Percipienti si riferiscono a due classi di dati: quelli relativi alle ritenute IRPEF operate sui compensi ai lavoratori autonomi e quelli relativi ai contributi INPS Per quanto riguarda le ritenute operate sono esportati per ogni mese gli importi da versare per i singoli codici tributo, in base ai dati IRPEF presenti nella maschera dei Percipienti pagati nel periodo selezionato. In particolare, da Gestione Contabile sono esportati i dati relativi ai codici per i redditi di lavoro autonomo, per le colloborazioni coordinate e continuative e per le provvigioni, oltre eventuali altri quattro codici tributo liberi. Qualora tali codici liberi fossero più di quattro gli importi relativi non vengono esportati a Deleghe e nella stampa di simulazione sono riportati con separata evidenziazione (asterisco e nota a piè pagina), in modo da consentire all utente la gestione manuale degli stessi nella delega di pagamento. Per i contributi INPS da Gestione Contabile è esportato il valore totale da versare per ogni mese in base ai dati INPS contenuti nella maschera dei Percipienti pagati nel periodo selezionato. È disponibile una funzione, attivabile dal menu aziendale Simulazioni - Simulazione export dati per Deleghe, che consente di verificare preventivamente la congruità dei valori esportati al programma Deleghe per la generazione automatica delle deleghe di pagamento. Per quanto concerne i dettagli operativi relativi all importazione dei dati nel programma Deleghe si rimanda alla documentazione di tale programma e a quella rilasciata con gli aggiornamenti di Gestione Contabile. Integrazione con Dichiarazioni Fiscali I l sistema d integrazione Gestione Contabile con Dichiarativi è un sistema che permette di redigere correttamente le dichiarazioni fiscali sulla base dei dati elaborati nella gestione contabile. I l processo è basato su uno scambio di archivi comuni tra i moduli e l utente provvede solo all attivazione delle opportune procedure per consentire tale scambio. Gestione Contabile costituisce la fonte iniziale dei dati da destinare per le varie dichiarazioni dei redditi e a tale scopo prevede delle procedure che permettono sia i l loro riconoscimento sia la loro corretta gestione ai fini fiscali. Nello schema di seguito riportato si evidenziano gli elementi di base del collegamento esistente tra la contabilità e i quadri del modello Unico. 3

4 Piano dei Conti Ogni conto del piano dei conti deve essere collegato al modello Unico attraverso l indicazione delle causali fiscali Causali Fiscali Le causali fiscali rappresentano l elemento logico di collegamento fra i piani dei conti di tutte le aziende e il modello Unico. Si distinguono: causali fiscali per dati per bilancio e per reddito causali fiscali per variazioni in aumento e diminuzione causali IRAP causali per Parametri causali per Studi di Settore Collegamento con i quadri del Modello Unico Per ogni causale fiscale viene definito i l collegamento con i l quadro di dettaglio di UNICO. Per procedere al collegamento con le dichiarazioni fiscali è necessario preliminarmente associare ad ogni azienda i l relativo modello di dichiarazione dei redditi da compilare. Questa associazione può essere definita al momento della creazione di un azienda oppure in un momento successivo premendo il tasto nella barra degli strumenti della maschera Anagrafica azienda. presente 4

5 Solo se l azienda è associata ad un Modello fiscale è abilitata la sezione Dati Fiscali nell anagrafica del piano dei conti. Per tutti i dettagli operativi sull importazione dei dati nelle Dichiarazioni Fiscali si rimanda alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti del programma. Integrazione con Bilancio Europeo/Cooperative Gestione Contabile è collegata con Bilancio Europeo e Bilancio delle Cooperative, permettendo la gestione e l elaborazione dei bilanci, secondo lo schema previsto dalle normative vigenti. All interno dei dati anagrafici dell azienda, sezione Dati aggiuntivi è possibile specificare se effettuare il collegamento con Bilancio Europeo o Bilancio delle Cooperative. L esportazione dei dati da Gestione Contabile al Bilancio Europeo/Cooperative avviene in base a collegamenti stabiliti a livello dei dati anagrafici di ciascun conto presente nel piano dei conti dell azienda. La sezione dei dati anagrafici presente nel piano dei conti, prevede campi specifici Aggancio a Bilancio Europeo/Cooperative nei quali è possibile indicare i collegamenti utili per l esportazione dei dati contabili nel Bilancio Europeo/Cooperative. In particolare è possibile specificare, per il medesimo conto, la destinazione a seconda che il saldo finale sia in Dare o in Avere. Mediante il pulsante lente presente è possibile accedere alla tabella del Bilancio Europeo/Cooperative per la selezione della riga alla quale abbinare il saldo del conto su cui si opera. 5

6 Stampa della Tabella del Bilancio Europeo La stampa si attiva dal menu Procedure di servizio - Bilancio UE - Stampe. La funzione consente di stampare l intera tabella contenente il piano dei conti di Bilancio Europeo a cui è possibile associare i conti di Gestione Contabile nell anagrafica del piano dei conti. È possibile limitare la stampa a specifici codici della tabella del Bilancio Europeo. L utente può scegliere, selezionando le relative opzioni, se procedere all anteprima di stampa oppure alla stampa definitiva. La stampa è solo grafica; l utente deve selezionare la stampante specifica in corrispondenza del campo Stampante. Stampa di verifica delle associazioni fra Piano dei Conti e Bilancio Europeo La funzione si attiva dal menu Procedure di servizio - Bilancio UE - Stampe Bilancio UE oppure dal menu Stampe - Stampe Bilancio UE ; essa consente di verificare se esistono eventuali incoerenze fra i conti del piano dei conti e le voci del Bilancio Europeo. È possibile stampare (totalmente o selezionando un Intervallo di Conti) i Conti del Piano dei Conti non abbinati ad una riga del Bilancio Europeo oppure le Righe del Bilancio Europeo non abbinate a alcun Conto del Piano dei Conti (si fa riferimento ai campi di collegamento al Bilancio Europeo presenti nell anagrafica del piano dei conti). Per tutti i dettagli operativi si rimanda alla documentazione fornita con gli 6

7 aggiornamenti del programma e all help contestuale delle singole maschere attivabile premendo il tasto F1. Simulazione dell esportazione dei dati a Bilancio Europeo/ Cooperative Dal menu Simulazioni - Simulazione Bilancio Europeo è possibile lanciare la stampa di simulazione dei dati esportati da Gestione Contabile a Bilancio Europeo/ Cooperative. Tale funzione consente di verificare, prima dell effettiva esportazione dei dati, la corretta valorizzazione degli stessi. Per tutti i dettagli operativi si rimanda alla documentazione fornita con gli aggiornamenti del programma e all help contestuale delle singole maschere attivabile premendo il tasto F1. Importazione dei dati al Bilancio Europeo/Cooperative L esportazione dei dati da Gestione Contabile a Bilancio Europeo/Cooperative avviene mediante un apposita funzione di importazione dei dati presente in quest ultimo applicativo. Tale procedura provvede a calcolare, per ciascuna Voce di Bilancio, i l relativo importo, sulla base delle associazioni indicate nel Piano dei Conti. Per i dettagli si rimanda a quanto riportato nel manuale di Bilancio Europeo/Cooperative. 7