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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: SOSTITUTI DI IMPOSTA 2017 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 25 Gennaio 2017 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: SDI e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE NOVITA DELLA GESTIONE SOSTITUTI DI IMPOSTA QUADRI RELATIVI AL MODELLO CU 2017 CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE IMPORTAZIONE DATI STAMPE DI CONTROLLO STAMPE DI VERIFICA APPROFONDIMENTI GESTIONE COMUNICAZIONI GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI NELLA CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE QUADRO ELENCO VERSAMENTI PROSSIMI AGGIORNAMENTI TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 9

2 Contenuto della versione NOVITA DELLA GESTIONE SOSTITUTI DI IMPOSTA Dall annualità 2017 i modelli dichiarativi Certificazione Unica e 770 sono gestiti in un unico prodotto: Sostituti di imposta. Per ogni fase di creazione, conversione, apertura, stampa, generazione telematico verrà richiesto all utente su quale modello fiscale intende operare tramite apposita maschera di selezione Il proseguimento dell operatività sarà legato alla scelta effettuata. In questa versione le funzionalità relative al 770 non sono disponibili. QUADRI RELATIVI AL MODELLO CU 2017 Il presente aggiornamento, contente la versione del prodotto Sostituti di imposta, rende disponibili i seguenti quadri di Certificazione Unica 2017: Quadro Generale; Frontespizio; Certificazione lavoro autonomo; Certificazione lavoro dipendente; Elenco Versamenti Automatico; Elenco Versamenti Manuale; Certificazione Dividendi; CT Ricezione Mod. 730/4; Dati Invio Telematico; Impegno trasmissione telematica. CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è raggiungibile dalla barra degli strumenti al percorso Clienti e attività/conversione da anno prec./2016 -> 2017 All avvio viene proposto l elenco delle dichiarazioni disponibili per la conversione. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 9

3 Utilizzare il comando Seleziona -- Tutti per selezionare tutte le dichiarazioni visualizzate nell elenco oppure selezionare singolarmente le dichiarazioni interessate; per avviare la funzione utilizzare il comando Converti. IMPORTAZIONE DATI Selezionando il comando Importa da dal menu File è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti procedure di importazione: Ordinario - dati percettori dividendi; Certificazioni 2017 dati percipienti autonomi; Certificazioni 2017 dati percipienti dipendenti Excel dati percipienti autonomi; ViaLibera Gestione Contabile. Importazione dati da Gestione Contabile Per i clienti utilizzatori di Gestione Contabile è possibile predisporre automaticamente le certificazioni dei compensi prelevando i dati contabili dalla procedura "percipienti" della contabilità, utilizzando il comando Importa da - Gestione Contabile... presente nel menu File. Per effettuare l'importazione è necessario installare la versione 8.1 di Gestione Contabile prossimamente disponibile. Importazione dati percipienti da file Excel La funzione è attivabile dopo l apertura della dichiarazione con il comando Excel dati percipienti autonomi presente nel menu File Importa da. e permette l importazione da fonti esterne dei dati anagrafici e contabili dei percipienti lavoratori autonomi ai fini della compilazione della Certificazione Unica. L interfaccia permette di consultare il modello del file exel di import con il pulsante Esempio che presenta le seguenti caratteristiche: La riga 1 del foglio non è visibile e contiene informazioni tecniche la riga 2 presenta le intestazioni dei campi la riga 3 contiene delle note che forniscono i dettagli del formato e della lunghezza massima del campo la riga 4 e 5 sono righe di esempio che forniscono una guida alla compilazione il secondo foglio contiene la tabella dei codici utili per la compilazione della colonna Codice causale il terzo foglio contiene la tabella dei codici utili per la compilazione della colonna Percentuale INPS Il foglio deve essere compilato considerando le seguenti specifiche: ogni rigo del file excel rappresenta una fattura e corrisponde a un rigo del Prospetto somme erogate TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 9

4 la procedura importerà a partire dalla prima riga successiva a quelle di esempio (riga 6) è necessario che il file di importazione rispetti la struttura del file di esempio i campi Codice fiscale del percipiente (colonna B) e Codice causale (colonna M) sono obbligatori, in assenza il rigo non viene importato dalla funzione non è possibile inframmezzare la compilazione con righe vuote; la funzione interpreta una eventuale riga vuota come la fine del foglio e termina in quel punto l importazione per la compilazione delle colonne Codice causale e Categoria gestione separata INPS è necessario indicare un codice compatibile con le relative tabelle di ViaLibera Certificazione Unica riportate anche nel secondo e terzo foglio del file di esempio; in base ai codici indicati il dichiarativo calcolerà gli importi delle ritenute IRPEF e INPS il foglio deve essere salvato con estensione.xls Logiche di importazione la funzione se in base ai campi chiave Codice fiscale del percipiente e Codice causale riscontra un soggetto non già presente crea una nuova ciclicità nel quadro Certificazioni lavoro autonomo scegliendo l opzione Mantieni i dati precedenti e accoda i nuovi per soggetti già presenti (basandosi sempre sui campi chiave) vengono ignorati tutti i dati anagrafici e vengono considerati solo i dati contabili (colonne da N in poi) che vanno a creare un nuovo rigo nel Prospetto somme erogate scegliendo l opzione Elimina i dati precedenti a parità di percipiente e causale per soggetti già presenti viene effettuata la cancellazione dei dati preesistenti nel Prospetto somme erogate che vengono sostituiti dai nuovi dati provenienti dal file Il pulsante Importa da permette di selezionare il file che si desidera importare. Il pulsante Importa avvia l importazione. Il pulsante Log permette di consultare l elenco delle eventuali anomalie e segnalazioni riscontrate dalla funzione. Il pulsante Continua permette di chiudere la maschera di interfaccia STAMPE DI CONTROLLO Il modulo Certificazione Unica offre due tipologie di stampe di controllo: - dal menu Stampe con il comando Stampe di controllo (attivabile sia senza alcuna dichiarazione aperta sia a dichiarazione aperta) si possono produrre i seguenti tabulati: - Elenco ; - Quadri Compilati; - Informazioni sulle ; - Versamenti; - Certificazioni Dipendenti; - Certificazioni Autonomi; - Contributi Autonomi; - Quadratura dei Versamenti; - Busta certificazioni; - Elenco Indirizzi Buste; - Stampa certificazioni imbustabili (vecchio modello certificazioni lavoro autonomo con formato libero ). - dal menu Strumenti con i comandi Elenco Certificazioni Lavoro Autonomo, Elenco Certificazioni Lavoro Dipendente, Elenco Contributi ed Elenco Versamenti (da attivare a dichiarazione aperta) si possono rispettivamente produrre: il dettaglio delle certificazioni (sia di lavoro dipendente che di lavoro autonomo), il dettaglio dei contributi ed il dettaglio dei versamenti per i soli lavoratori autonomi. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 9

5 STAMPE DI VERIFICA Con la presente versione sono rese disponibili le stampe di verifica di tutti i quadri Approfondimenti GESTIONE COMUNICAZIONI Le singole C.U. saranno composte dai dati anagrafici seguiti dal quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E DIVERSI oppure CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE. Una nuova C.U. potrà essere creata mediante il pulsante NUOVO presente nell ELENCO Dopo aver creato le singole C.U. è possibile ordinare sia le C.U. di lavoro autonomo, sia le C.U. di lavoro dipendente utilizzando l apposito bottone ORDINA dell elenco. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 9

6 COME CREARE UNA PAGINA AGGIUNTIVA MANTENENDO LO STESSO PROGRESSIVO COMUNICAZIONE Per poter creare una pagina aggiuntiva in presenza di informazioni multi-modulo (ossia per le quali è prevista la possibilità di numerare progressivamente il campo Mod. N.) occorrerà creare una seconda C.U. comprensiva dei dati anagrafici del percipiente utilizzando l apposito bottone NUOVO RIGO TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 9

7 GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI NELLA CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE Marcando la casella evidenziata nell immagine, i codici delle annotazioni indicate in calce alla CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE verranno riportate nella ultima pagina della modulistica abbinate al loro testo. Sarà a cura dell utente integrare le note con i valori richiesti smarcando la casella del riporto. ATTENZIONE: se viene rimarcata la casella verranno ripristinati i testi originari e si perderanno le modifiche effettuate. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 9

8 QUADRO ELENCO VERSAMENTI Il quadro "Elenco Versamenti" svolge una duplice funzione: - agevolare i controlli e le quadrature delle ritenute versate; - costituire un archivio di dati da poter trasferire al modello 770 Semplificato. La compilazione di tale quadro può avvenire mediante due distinte modalità, tra loro alternative: AUTOMATICA: utilizzando il prospetto analitico delle somme erogate, richiamabile con il tasto F2 dal campo Importo lordo, e compilando il campo data pagamento. In questo modo risulta compilato il quadro Elenco Versamenti Automatico. Per ulteriori dettagli vedi anche l apposita scheda Esperto Certificazioni 2016, Logica di utilizzo del modulo per le certificazioni dei compensi presente nel paragrafo Certificazione dei compensi. Nel quadro Elenco versamenti Automatico il software riepiloga, in ordine cronologico e per codice tributo, i versamenti effettuati sulle ritenute operate ai singoli percipienti in base alle informazioni contenute nelle singole certificazioni. Qualora l utente intendesse generare righi di versamento separati a parità di periodo di riferimento e di codice tributo, ad esempio per gestire versamenti avvenuti in date diverse (ravvedimento operoso), è necessario: - marcare il periodo di riferimento nella sezione DISABILITAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO AUTOMATICO NEL QUADRO ELENCO VERSAMENTI (esempio: GENNAIO 2016); - nel PROSPETTO SOMME EROGATE richiamabile tramite il tasto F2 dal campo Importo lordo del quadro Certificazione Compensi, indicare in righi diversi gli importi da versare che si intendono tenere separati, attribuendogli un diverso numero di riferimento (esempio: 001 e 002); - in questo modo nel quadro Elenco Versamenti Automatico sono generate due diverse righe alle quali possono essere assegnate date di versamento differenziate e che in fase di importazione nel quadro ST del modello 770 Semplificato genereranno righi separati. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 9

9 Si ricorda infine che per poter indicare un importo nella colonna Versate diverso da quello calcolato è sufficiente marcare l apposito campo (1). MANUALE: aprendo il quadro "Elenco Versamenti Manuale" e compilando manualmente l elenco dei versamenti effettuati alle diverse scadenze, ovviamente tale modalità di compilazione è alternativa a quella automatica ed è utilizzabile qualora l utente non intendesse specificare le date di pagamento distinte per ciascuna somma erogata. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno rese disponibili le seguenti funzioni: - Stampe del modello Ordinario; - Generazione modelli CU in PDF: sintetico per invio ai percipienti interessati e analitico; - Generazione file telematico ministeriale; - Import da file telematico - Integrazione con software di controllo ministeriale. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 9