ELENCO OPERAZIONI IVA Note di rilascio. In sintesi. Versione Data Novembre 2011 Compatibilità Ver e successive AVVERTENZE:

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1 ELENCO OPERAZIONI IVA 2011 Note di rilascio Versione Data Novembre 2011 Compatibilità Ver e successive In sintesi NOVITA DELLA VERSIONE Import multiplo da contabilità Gestione operazioni Ricerca avanzata Analizza e valida Impostazione massiva Modalità di pagamento Modelli di validazione personalizzati Gestione forniture telematiche Stampa di controllo Stampa impegno alla trasmissione FLUSSI OPERATIVI Gestione contabile e modello fiscale IVA annuale Acquisizione dati da file e imputazione manuale PROSSIMI AGGIORNAMENTI AVVERTENZE: CONTROLLO DELLE FORNITURE TELEMATICHE La versione attualmente disponibile del modulo di controllo diagnostico rilasciata da Entratel (ver del 15/11/2011), non ammette la possibilità di comunicare operazioni sotto soglia con modalità di pagamento Non frazionato e richiede obbligatoriamente l indicazione del numero del documento per le operazioni relative a cessioni a soggetti non residenti. Si consiglia pertanto di attendere la disponibilità della nuova versione prima di effettuare il controllo diagnostico e l invio della comunicazione. REGIMI SPECIALI DEI BENI USATI E DEGLI AUTOTRASPORTATORI C/TERZI In attesa di specifiche indicazioni ufficiali relative al comportamento da adottare in merito alla comunicazione delle operazioni per i regimi speciali del Margine per i beni usati e degli Autotrasportatori c/terzi si avverte che la funzione di import da contabilità per i soggetti che adottano i predetti regimi non è attiva e verrà rilasciata con i successivi aggiornamenti del software. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 11

2 Novità della versione IMPORT MULTIPLO DA CONTABILITÀ La funzione è raggiungibile con il pulsante Import multiplo dall ambiente Mutiaziendale del modulo Elenco operazioni IVA e permette di importare da Gestione Contabile per più soggetti e in una sola operazione, la comunicazione già compilata con i dati delle operazioni rilevanti ai fini dell adempimento e le relative anagrafiche clienti e fornitori. La procedura effettuerà una scansione delle registrazioni rilevate in contabilità e selezionerà le operazioni che rispondono ad una delle seguenti caratteristiche - con importo superiore o uguale ai limiti stabiliti - che si è provveduto ad indicare come Rilevanti - che sono state associate ad un Contratto/op.multipla e che complessivamente raggiungono i limiti stabiliti La funzione di importazione operazioni da Gestione Contabile non è attiva per le aziende in regime IVA speciale del margine per i beni usati e sarà abilitata con i prossimi aggiornamenti. La procedura importerà anche le corrispondenti anagrafiche dei clienti/fornitori. In alternativa è possibile indicare alla procedura di importare da contabilità Tutte le registrazioni IVA ed effettuarne poi una analisi e selezione all interno dell applicazione Elenco operazioni IVA. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 11

3 GESTIONE OPERAZIONI RICERCA AVANZATA La funzione è raggiungibile per mezzo del comando Cerca presente sulla ribbon bar di Gestione operazioni e permette di effettuare ricerche avanzate e filtrare l elenco delle operazioni in base a molteplici parametri anche in combinazione tra loro. Ad esempio è possibile effettuare una selezione in base al tipo di anagrafica della controparte (titolari di PI, non titolari di PI, non residenti), allo stato di validazione, alla provenienza dell operazione (contabilità, file, inserimento manuale), al contratto o all importo dell operazione. Il filtro impostato viene evidenziato nell intestazione della finestra e rimane attivo fino alla disattivazione mediante il pulsante Annulla filtri. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 11

4 ANALIZZA E VALIDA IMPOSTAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO E ora possibile impostare e modificare agevolmente e velocemente il campo Modalità di pagamento direttamente dall elenco delle operazioni visualizzato dalla funzione Analizza e valida evitando di accedere alla maschera di dettaglio dell operazione. Il comando è raggiungibile dalla ribbon bar di Analizza e valida e può essere impostato anche massivamente per più operazioni; in questo caso occorre effettuare la multi selezione delle operazioni a cui applicare la modifica selezionandole con Ctrl+click o Shift+click. MODELLI DI VALIDAZIONE PERSONALIZZATI La funzione è raggiungibile per mezzo del comando Modelli personalizzati presente sulla ribbon bar multiaziendale e permette di creare modelli di validazione da utilizzare con la funzione Analizza e valida al fine di escludere o includere in automatico operazioni intestate a specifici clienti o fornitori. La costruzione del modello avviene per mezzo della creazione di regole definite con i parametri Campo, Confronto e Valore. Ad esempio per escludere dalla comunicazione ogni operazione svolta con il fornitore Alfa spa del soggetto codice RRR si imposterà: Codice modello: Alfa Descrizione modello: Esclusione fatture Alfa Escludi/includi: Escludi Soggetti: selezionare RRR Regole Campo; Denominazione Confronto Uguale Valore Alfa spa Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 11

5 Come risultato, durante la fase di validazione delle operazioni del soggetto RRR la procedura escluderà automaticamente dall elenco le operazioni di qualsiasi importo svolte con il soggetto ALFA SPA. La funzione può essere utile per applicare lo stesso trattamento a clienti o fornitori con cause specifiche di esclusione o inclusione (ad es. esclusione dei fornitori di energia elettrica, ecc.) GESTIONE FORNITURE TELEMATICHE La presente versione dell applicazione implementa la Gestione forniture telematiche alla quale si accede utilizzando il comando Forniture presente sulla ribbon bar multiaziendale. La gestione presenta nella parte superiore l elenco delle forniture telematiche precedentemente generate; per ognuna delle quali sono riportate tra le altre le informazioni Stato (Provvisorio/Definitivo/Inviato/Parz.Annullato/Annullato), Data generazione, Esito diagnostico, Data invio Tipo invio (Ordinario, Sostitutivo, Annullamento). In un area di dettaglio e contestualmente alla fornitura evidenziata viene fornito l elenco dei soggetti contenuti riportando per ognuno di essi tra le altre le informazioni Num.op.titolari PI, Num.op.non titolari Pi, Num.op.non residenti, Stato comunicazione, Annullato. Da quest area sono attivi i comandi per generare una Nuova fornitura, eseguire il Controllo diagnostico, Visualizzare il contenuto della fornitura ed effettuare la Stampa di controllo delle forniture. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 11

6 Nuova fornitura telematica Con questa funzione è possibile generare il file telematico creando un file per ciascuna comunicazione o un file multiplo relativo a più comunicazioni da trasmettere con un unico invio. La procedura in automatico seleziona i soggetti le cui operazioni sono state validate con l apposita funzione, e quindi considerate corrette e pronte per la trasmissione telematica, è comunque facoltà dell utente modificare la selezione dei soggetti da includere nella fornitura. Il file risultante dalla generazione può essere archiviato e inviato con le consuete operazioni di trasmissione tramite Entratel o Fisconline. La procedura attribuisce al file un codice distintivo, formato dalla data e dall orario di generazione, l utente comunque può decidere di attribuirne uno personalizzato, per agevolare la sua individuazione. Il percorso di archiviazione del file telematico predefinito può inoltre essere modificato con la funzione Parametri raggiungibile con il comando presente sulla ribbon bar della gestione multi aziendale. La generazione utilizza una procedura guidata che si sviluppa su più passi di selezione: Il passo 1: richiede le opzioni di generazione: - Data generazione. - Tipo impegno (Intermediario/Soggetto). - Predisposizione comunicazione (Contribuente/Intermediario). - Intermediario di riferimento. - Tipo invio (ordinario,sostitutivo,annullamento,comunicazione negativa) Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 11

7 Il passo 2 viene visualizzato per tipo invio Sostitutivo e Annullamento e presenta l elenco delle forniture presenti in archivio in modo che l utente possa selezionare quella da rettificare; richiede inoltre i campi Protocollo telematico e Protocollo documento da annullare proponendo quanto presente nei campi Protocollo della fornitura selezionata. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 11

8 Il passo 3 presenta l elenco dei soggetti da includere nella generazione. Un icona di errore segnala i soggetti per i quali in anagrafica occorre rettificare la tipologia e completare i dati. Per tipo invio Ordinario sono proposti selezionati i soggetti con stato Validato, per tipo Invio Sostitutivo e Annullamento sono proposti selezionati i soggetti che erano inclusi nella fornitura originaria. I soggetti già compresi in precedenti forniture vengono filtrati, è comunque possibile ottenere che questi vengano elencati premendo il pulsante Tutti e procedere quindi ad una nuova generazione. Al termine viene aggiunto una nuova fornitura con Stato Definitivo se per il soggetto tutte le operazioni erano state validate altrimenti con Stato Provvisorio. In questo caso nel dettaglio verrà evidenziato il soggetto per cui sono presenti operazioni non validate. La funzione è raggiungibile anche dal comando Operazioni Genera telematico dall ambiente aziendale del soggetto; in questo caso la generazione creerà un file con il solo soggetto in questione. Controllo diagnostico La procedura integra la funzione ufficiale di controllo diagnostico rilasciata da Entratel che visualizza il report delle eventuali indicazioni di errore; l applicazione prima di procedere verifica che Entratel sia stato installato e che il diagnostico sia aggiornato con l ultima versione disponibile. Questa funzione è richiesta prima di poter procedere all invio delle forniture generate ed aggiorna il campo Stato diagnostico della fornitura con l esito elaborato. Il controllo viene eseguito in automatico al termine della generazione della fornitura se è stata selezionata la relativa scelta e può in ogni momento essere eseguito nuovamente utilizzando l apposito comando della ribbon bar. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 11

9 STAMPA DI CONTROLLO La stampa è raggiungibile con il comando Stampa della ribbon bar di Forniture telematiche e, in base alla selezione del Tipo stampa, permette di ottenere: Stampa Per fornitura : l elenco delle forniture generate con la possibilità di includere il dettaglio dei soggetti. Stampa Per soggetto : l indicazione dei soggetti inclusi nelle forniture. In coda a questa stampa viene prodotto un prospetto che evidenzia i Soggetti che non sono stati inclusi in alcuna fornitura. STAMPA LETTERA DI IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE La funzione permettere di ottenere la stampa della lettera di impegno alla trasmissione, che l intermediario può firmare e consegnare ai clienti, secondo le consuete norme relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. La stampa è raggiungibile dal percorso aziendale Stampe Impegno alla presentazione. Flussi operativi Di seguito vengono riepilogati i flussi operativi da seguire, già suggeriti con le precedenti versioni dell applicazione, in base alle diverse fonti dati a disposizione: Gestione contabile e modello fiscale IVA annuale, acquisizione da file excel, inserimento manuale. GESTIONE CONTABILE e MODELLO FISCALE IVA ANNUALE a) Import multiplo: per generare la comunicazione anche contemporaneamente per più soggetti, già compilata con i dati delle operazioni rilevanti ai fini dell adempimento e le relative anagrafiche clienti e fornitori. La funzione è raggiungibile con il comando Import multiplo sulla ribbon bar multi aziendale. b) Analizza e valida: per eseguire una scansione delle operazioni in archivio ed effettuare controlli e modifiche. La funzione è raggiungibile dall area aziendale del soggetto con il comando Analizza e valida dalla sezione Gestioni accessorie del menù. Ricordiamo che la procedura i controlli sottoelencati in modo da ottenere una base dati idonea alla generazione delle forniture telematiche: 1) Campi obbligatori 2) Congruenza campi 3) Presenza duplicati 4) Presenza operazioni inferiori all importo limite di soglia 5) Presenza operazioni collegate da contratto la cui somma è inferiore al limite di soglia Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 11

10 6) Congruenza tipologia di pagamento per operazioni collegate da contratto c) Stampa di controllo: per ottenere l elenco delle operazioni in archivio con le seguenti possibilità di selezione: Tutte. Per telematico. Le operazioni rilevanti che verranno trasmesse con la fornitura telematica. Errate. Le operazioni che non hanno stato Validato. Escluse. Le operazioni per cui l utente ha indicato Escludi come Rilevanza. La funzione è raggiungibile dalla sezione Stampe del menù o con l omonimo comando in toolbar da Gestione operazioni. d) Generazione fornitura telematica per telematizzare i dati creando un file per ciascuna comunicazione o un file multiplo relativo a più comunicazioni da trasmettere con un unico invio con le consuete operazioni tramite Entratel o Fisconline. La funzione è raggiungibile con il comando Nuovo dalla ribbon bar di Gestione forniture. e) Controllo diagnostico per eseguire la funzione ufficiale di controllo diagnostico rilasciata da Entratel che visualizza il report delle eventuale indicazione di errore e che deve essere eseguita prima di poter procedere all invio. La funzione è raggiungibile con il comando Diagnostico dalla ribbon bar di Gestione forniture. ACQUISIZIONE DATI DA FILE E IMPUTAZIONE MANUALE a) Creazione anagrafiche soggetti e intermediari: per creare le anagrafiche dei soggetti dichiaranti e degli intermediari alla trasmissione telematica. La funzione è raggiungibile con il comando Nuovo della barra degli strumenti Soggetti e intermediari b) Creazione nuova comunicazione: per scegliere il soggetto dichiarante precedentemente inserito in anagrafica. La funzione è raggiungibile per mezzo del comando Nuova comunicazione. c) Importazione operazioni: per acquisire i dati delle operazione da un file appositamente predisposto in formato Testo o Excel i in seguito controllare ed eventualmente integrare i dati. La funzione è raggiungibile con la funzione Da file xls o di testo dalla sezione Importazione operazioni del menù aziendale. d) Gestione operazioni: per inserire e gestire le operazioni oggetto di comunicazione previa distinzione fra le VENDITE e gli ACQUISTI. Le operazioni possono essere inserite manualmente, con il tasto Nuovo presente sulla toolbar. e) Gestione contratti/op.multiple per creare un contratto e aggregare un insieme di operazioni fra loro collegate o creare l associazione fra una o più fatture ed una o più note di credito. Si tenga presente in proposito che, oltre ai contratti realmente esistenti, è necessario creare dei collegamenti fra operazioni o associazioni fra operazioni e note di variazione, individuando a tal fine dei contratti fittizi, cioè appunto un centro di aggregazione di più operazioni che devono essere trasmesse univocamente. Per creare un nuovo contratto, richiamare la funzione Gestione contratti/op.multiple dalla sezione Gestioni accessorie. f) Analizza e valida: per eseguire una scansione delle operazioni in archivio ed effettuare controlli e modifiche. La funzione è raggiungibile dall area aziendale del soggetto con il comando Analizza e valida dalla sezione Gestioni accessorie del menù. Ricordiamo che la procedura applica i controlli sotto elencati in modo da ottenere una base dati idonea alla generazione delle forniture telematiche: Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 11

11 1) Campi obbligatori 2) Congruenza campi 3) Presenza duplicati 4) Presenza operazioni inferiori all importo limite di soglia 5) Presenza operazioni collegate da contratto la cui somma è inferiore al limite di soglia 6) Congruenza tipologia di pagamento per operazioni collegate da contratto g) Stampa di controllo: per ottenere l elenco delle operazioni in archivio con le seguenti possibilità di selezione: Tutte. Per telematico. Le operazioni rilevanti che verranno trasmesse con la fornitura telematica. Errate. Le operazioni che non hanno stato Validato. Escluse. Le operazioni per cui l utente ha indicato Escludi come Rilevanza. La funzione è raggiungibile dalla sezione Stampe del menù o con l omonimo comando in toolbar da Gestione operazioni. h) Generazione fornitura telematica per telematizzare i dati creando un file per ciascuna comunicazione o un file multiplo relativo a più comunicazioni da trasmettere con un unico invio con le consuete operazioni tramite Entratel o Fisconline. La funzione è raggiungibile con il comando Nuovo dalla ribbon bar di Gestione forniture. i) Controllo diagnostico per eseguire la funzione ufficiale di controllo diagnostico rilasciata da Entratel che visualizza il report delle eventuale indicazione di errore e che deve essere eseguita prima di poter procedere all invio. La funzione è raggiungibile con il comando Diagnostico dalla ribbon bar di Gestione forniture. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno rese disponibili le seguenti funzioni: Stampe operazioni su modello Import operazioni da file telematico Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati Pagina 11 di 11