Manuale come Gestire Comunicazioni Rettifica Annullamento Fatture Emesse Ricevute

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1 Manuale come Gestire Comunicazioni Rettifica Annullamento Fatture Emesse Ricevute Flussi Operativi Gestire le comunicazioni di rettifica e di annullamento di comunicazioni già accettate dall Agenzia delle Entrate IL CENTRO F.B. SRL 22 settembre 2017 Autore: Francesco barchiesi

2 SCELTA QUADRI Tramite il pulsante Nuova Comun. è ora possibile creare anche comunicazioni diverse da quelle per l invio ordinario dei dati. Di seguito il dettaglio delle tipologie di comunicazione che è possibile creare: selezionando l opzione Comunicazione Ordinaria di Invio è possibile creare una nuova comunicazione per l invio di documenti che non sono stati mai inviati all Agenzia delle Entrate con comunicazioni già accettate; selezionando l opzione Comunicazione di Rettifica è possibile creare una nuova comunicazione per la rettifica di documenti inviati all Agenzia delle Entrate con comunicazioni già accettate; nel gestionale con una comunicazione è possibile rettificare più documenti, ma in fase di generazione dei file XML viene generato un file XML di rettifica per ciascun documento; selezionando l opzione Comunicazione di Annullamento XML è possibile creare una nuova comunicazione per l annullamento di tutti i documenti contenuti in file XML già accettati dall Agenzia delle Entrate; nel gestionale con una comunicazione è possibile annullare più file XML, ma in fase di generazione dei file XML viene generato un file XML di annullamento per ciascun file XML annullato; selezionando l opzione Comunicazione di Annullamento Documento è possibile creare una nuova comunicazione per l annullamento dei singoli documenti inviati all Agenzia delle Entrate con comunicazioni già accettate; nel gestionale con una comunicazione è possibile annullare più documenti, ma in fase di generazione dei file XML viene generato un file XML di annullamento per ciascun documento annullato; 1

3 selezionando l opzione Reinvio file XML è possibile creare una nuova comunicazione per il reinvio di file XML già inviati ma scartati dall Agenzia delle Entrate; la gestione in esame è interna al gestionale e deve essere utilizzata nel caso in cui per una comunicazione ordinaria di invio sono stati scartati soltanto alcuni file XML (gli altri sono stati inviati e accettati). Se viene selezionata una Comunicazione di Annullamento XML, nella Scelta quadri sono presenti soltanto il quadro FD Frontespizio ed il quadro ANN Quadro Dati Annullamento, contenente l elenco dei file XML da annullare. Infine, tramite il nuovo pulsante Gestione File XML è possibile avviare il lavoro che consente la formazione e la gestione dei file XML e dei file ZIP, impostando automaticamente il periodo, l intermediario ed i filtri per visualizzare soltanto i file relativi al contribuente ed al tipo di comunicazione su cui si sta operando. 2

4 FAQ Di seguito alcune FAQ relative alla gestione di alcune condizioni: I file XML della comunicazione ordinaria di invio sono stati inviati e accettati. E' possibile riaprire la comunicazione per effettuare modifiche sui dati trasmessi? NO. Se occorre modificare delle fatture presenti in file XML già inviati e accettati, è necessario creare una nuova Comunicazione di Rettifica, selezionare le fatture da modificare e successivamente effettuare le modifiche. Soltanto un file XML della comunicazione ordinaria di invio è stato scartato (gli altri sono stati inviati e accettati). E' possibile riaprire la comunicazione per effettuare le necessarie modifiche? NO. Se per una comunicazione ordinaria di invio sono stati scartati soltanto alcuni file XML, si deve creare una nuova comunicazione di Reinvio file XML (gestione interna al gestionale) e selezionare i file scartati. Dopo la selezione dei file XML scartati vengono visualizzate tutte le fatture contenute nei file selezionati ed è possibile effettuare le modifiche necessarie. Tutti i file XML della comunicazione ordinaria di invio sono stati scartati. E' possibile riaprire la comunicazione per effettuare le necessarie modifiche? SI. Se per una comunicazione sono stati scartati TUTTI i file XML, è possibile riaprirla ed effettuare le modifiche necessarie. È possibile scegliere se conservare i file XML scartati oppure cancellarli, anche se si consiglia di conservarli per tenere traccia degli invii effettuati. Se si sceglie di non cancellarli, i file XML sono visibili dalla Scelta quadri tramite il pulsante Gestione File XML. I file XML della comunicazione ordinaria di invio sono stati inviati e accettati. E' possibile riaprire la comunicazione per eliminare una fattura da escludere dall invio? NO. Se occorre cancellare una fattura già inviata e accettata, occorre creare una nuova Comunicazione di Annullamento Documento e selezionare le fatture che devono essere annullate. 3

5 I file XML della comunicazione ordinaria di invio sono stati inviati e accettati. Come è possibile eliminare un file XML accettato? Se occorre annullare file XML già inviati e accettati, occorre creare una nuova Comunicazione di Annullamento XML e selezionare i file XML che devono essere annullati. Un file XML inviato è stato accettato con anomalia, a causa di una Partita IVA cessata. E' possibile riaprire la comunicazione per modificare la Partita IVA del soggetto? NO. Se per una comunicazione già inviata e accettata, è necessario modificare i dati anagrafici dei soggetti, è necessario creare una nuova Comunicazione di Rettifica, selezionare le fatture dei soggetti da modificare e successivamente effettuare le modifiche dall anagrafica dei soggetti. E stato inviato un file XML nel quale non sono presenti tutte le fatture del periodo. Per inviare le fatture mancanti, quale è il giusto flusso: reinviare il file completo di tutto, ossia delle fatture già inviate più quelle inserite successivamente, o inviare un nuovo file con le sole fatture inserite successivamente? Nel caso specifico, occorre inviare i file XML che contengano esclusivamente i dati delle fatture non ancora trasmessi. Se i dati di una fattura sono trasmessi più volte in file XML differenti, vengono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti. Pertanto è necessario creare una nuova Comunicazione Ordinaria di Invio e inserire le sole fatture non trasmesse. Dopo aver chiuso la comunicazione sono stati generati i file XML ma nessun file è stato inviato. E' possibile riaprire la comunicazione per modificare dei dati? SI. Se per una comunicazione sono stati generati file XML che non sono stati inviati, è possibile riaprirla ed effettuare le modifiche necessarie. 4

6 QUADRO DTE QUADRO DATI FATTURE EMESSE Di seguito il dettaglio delle implementazioni effettuate nel quadro in esame con il presente aggiornamento. Comunicazione di Rettifica Se la comunicazione su cui si sta operando è una Comunicazione di Rettifica, tramite la funzione Aggiungi documento da rettificare, presente nel pulsante Documenti, è possibile riportare nella comunicazione i documenti da rettificare, prelevandoli dall elenco dei documenti inviati all Agenzia delle Entrate con comunicazioni già accettate. Dopo avere riportato i documenti da rettificare nella comunicazione, è possibile apportare le modifiche manualmente, andando in variazione dei singoli documenti, oppure è possibile selezionare i documenti da aggiornare e prelevare i dati aggiornati dalla Contabilità o dalla Fatturazione tramite la funzione Aggiorna dati, presente nel pulsante Riporto dati. 5

7 Comunicazione di Annullamento Documento Se la comunicazione su cui si sta operando è una Comunicazione di Annullamento Documento, tramite la funzione Aggiungi documento da annullare, presente nel pulsante Documenti, è possibile riportare nella comunicazione i documenti da rettificare, prelevandoli dall elenco dei documenti inviati all Agenzia delle Entrate con comunicazioni già accettate. 6

8 Comunicazione di Reinvio file XML Se la comunicazione su cui si sta operando è una comunicazione di Reinvio file XML, tramite la funzione Aggiungi, presente nel pulsante Seleziona XML, è possibile riportare nella comunicazione i documenti contenuti nel file XML da reinviare, selezionando i file XML dall elenco dei file già inviati ma scartati dall Agenzia delle Entrate. Acquisizione dati da File Telematico Se, tramite la funzione Acquisizione dati da File Telematico, presente nel pulsante Acquis. dati, viene effettuata l acquisizione di un file telematico in formato XML, è ora possibile verificare la correttezza formale del file XML che si sta acquisendo utilizzando il nuovo pulsante Valida file XML. 7

9 QUADRO DTR QUADRO DATI FATTURE RICEVUTE Le implementazioni effettuate nel quadro in esame sono le stesse già descritte per il quadro delle fatture emesse. Comunicazione di Annullamento XML Se la comunicazione su cui si sta operando è una Comunicazione di Annullamento XML, tramite il pulsante Aggiungi XML è possibile selezionare i file XML da annullare, prelevandoli dall elenco dei file XML inviati ed accettati dall Agenzia delle Entrate. Comunicazione di Reinvio file XML Se la comunicazione su cui si sta operando è una comunicazione di Reinvio file XML, tramite la funzione Aggiungi, presente nel pulsante Seleziona XML, è possibile riportare nella comunicazione i documenti contenuti nel file XML da reinviare, selezionando i file XML dall elenco dei file già inviati ma scartati dall Agenzia delle Entrate. 8

10 Acquisizione dati da File Telematico Se, tramite la funzione Acquisizione dati da File Telematico, presente nel pulsante Acquis. dati, viene effettuata l acquisizione di un file telematico in formato XML, è ora possibile verificare la correttezza formale del file XML che si sta acquisendo utilizzando il nuovo pulsante Valida file XML. QUADRO DTR QUADRO DATI FATTURE RICEVUTE Le implementazioni effettuate nel quadro in esame con il presente aggiornamento sono le stesse già descritte per il quadro delle fatture emesse. 9

11 QUADRO ANN QUADRO DATI ANNULLAMENTO Dopo avere riportato i file XML da annullare, tramite il pulsante Visualizza XML è possibile visualizzare il contenuto dei file XML e nella sezione Elenco documenti vengono riportati i documenti contenuti nei file XML. 10

12 BUON LAVORO 11