NOTE DI RILASCIO. Ver Installazione Aggiornamento. Prima di eseguire l aggiornamento

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1 NOTE DI RILASCIO Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

2 NOVITÀ Versione MODULO Descrizione Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità FISCALE Modello PF Aggiornamento Controlli Sogei Consolidato Aggiornamento Controlli Sogei Nazionale e Mondiale Modello RED Gestione RED 2017 ALTRI ADEMPIMENTI Invio "DATI Rettifica o Annullamento di una singola fattura FATTURE" Funzione RF "Re-invio Singolo Flusso" Funzione TT "Generazione Telematico Singolo" Funzione "Telematico Dati Fatture" e Client Web Pannello di Controllo "Flusso Forniture" Acquisti da Livigno, Campione d'italia e fatture emesse nei confronti di privati esteri Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA Pannello di Controllo "Flusso Forniture" PAGHE e STIPENDI Query e Report Nuove Codifiche AC-Azienda contabile Note di Rilascio Pagina 2 di 8

3 Dettaglio argomenti Sommario Invio "Dati Fatture" - Rettifica o Annullamento di una singola fattura... 3 Invio "Dati Fatture" - Funzione RF "Re-invio Singolo Flusso"... 4 Invio "Dati Fatture" - Funzione TT "Generazione Telematico Singolo"... 6 Invio "Dati Fatture" - Funzione "Telematico Dati Fatture" e Client Web... 6 Invio "Dati Fatture" - Acquisti da Livigno, Campione d'italia e fatture emesse nei confronti di privati esteri... 6 Invio "Dati Fatture" e Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA - Pannello di Controllo "Flusso Forniture"... 7 Fiscale Modello Redditi Persone Fisiche... 8 Fiscale Consolidato Nazionale e Mondiale... 8 Fiscale Modello RED... 8 Paghe Query e Report... 8 INVIO "DATI FATTURE" - RETTIFICA O ANNULLAMENTO DI UNA SINGOLA FATTURA Si premette che il SdI, in relazione ai flussi ML già inviati e per i quali si dispone di una ricevuta con esito positivo, permette di effettuare le seguenti operazioni: annullamento di un singolo flusso ML (completo del suo intero contenuto di fatture); annullamento di una singola fattura contenuta in un flusso ML; rettifica di una singola fattura contenuta in un flusso ML. Con la precedente fix sono state rese disponibili le funzioni per poter effettuare l'annullamento di un singolo flusso ML (primo punto). Con questo aggiornamento vengono rilasciate le funzioni per poter effettuare l'annullamento o la rettifica di una singola fattura contenuta in un flusso ML. Annullamento o Rettifica di una singola fattura Per poter rettificare o annullare una singola fattura già inviata occorre accedere alle funzioni FE e/o FR, selezionare le fatture interessate e poi impostare il campo "Tipo invio: Rettifica o Annullamento": Effettuata tale impostazione, la procedura visualizza il seguente messaggio che va confermato: A seguire occorre premere il bottone "Dati Invio per Rettifica o Annullamento" e verificare che risultino compilati i dati relativi ai campi "Posizione" e "ID File ML", che servono ad individuare la fattura all'interno del flusso ML che originariamente la conteneva e che era stato validamente inviato: Note di Rilascio Pagina 3 di 8

4 In assenza di tali due dati, indispensabili per l'annullamento o rettifica, non è possibile salvare la modifica. La generazione del file telematico ML e l'invio telematico vero e proprio della singola fatture rettificata o annullata deve essere effettuato tramite la funzione esterna "Telematico Dati Fatture" (scelta 16/01/03/05) impostando il campo "Tipo invio: 2 - Rettifica singola fattura o 3 - Annullamento singola fattura": La procedura genererà un file ML di rettifica o di annullamento per ciascuna fattura rettificata o annullata. Si potrà naturalmente fruire di tutte le modalità previste dalla successiva opzione "Tipo Trasmissione", ossia effettuare l'invio automatico tramite le funzioni di trasmissione integrate nella procedura e recuperarne le ricevute, ovvero scaricare il file ML sul Pc Client per l'invio tramite il portale web Fatture e Corrispettivi dell'ade. Ricordiamo che il portale Fatture e Corrispettivi dell'ade consente, in alternativa, di effettuare l'annullamento o la modifica di una singola fattura direttamente tramite una pagina web, ancorché l'invio della fattura sia stato effettuato originariamente tramite le funzioni di invio integrato nella procedura. INVIO "DATI FATTURE" - FUNZIONE RF "RE-INVIO SINGOLO FLUSSO" Il SdI effettua i suoi controlli flusso per flusso, per cui in molti casi si può verificare che - ad esempio - risulti accettato validamente il flusso delle fatture emesse e scartato quello delle fatture ricevute, e viceversa. Nel caso di più flussi ML di fatture emesse o di più flussi ML di fatture ricevute, può anche accadere che uno solo dei flussi venga scartato e gli altri della medesima tipologia vengano accettati validamente. Si pone quindi l'esigenza, in alcuni casi, di poter inviare un singolo flusso ML, indipendentemente da tutti gli altri flussi inviati per l'azienda in trattamento. Note di Rilascio Pagina 4 di 8

5 La funzione di limbo RF "Re-invio Singolo Flusso" permette quindi di: selezionare un flusso ML contenente un lotto di fatture; disabilitarne l'intero contenuto di fatture al fine di poter operare le correzioni necessarie e di poter predisporre un nuovo flusso. All'accesso viene visualizzato il seguente messaggio esplicativo: A seguire è possibile selezionare i flussi ML in cui sono contenute tutte le fatture emesse e ricevute (nel caso siano stati fatti più invii, la procedura mostra solo l'ultimo invio): La procedura avvisa qualora il flusso ML selezionato risulti già trasmesso con esito positivo, nel qual caso l'utente deve confermare ulteriormente la procedura (l'utilizzo di questa funzione in linea di principio è coerente esclusivamente con flussi ML scartati): Note di Rilascio Pagina 5 di 8

6 Al termine viene attivata l'elaborazione, che per tutte le fatture contenute nel flusso ML selezionato dall'utente, effettua le seguenti operazioni: toglie la spunta alla casella "Generato"; cancella il contenuto dei campi "Nome File generato", "Posizione", "ID File ML", nella maschera che appare premendo il bottone " In questo modo sarà possibile effettuare nuovamente l'invio delle sole suddette fatture, ponendo la massima attenzione ad impostare, all'interno della funzione di menu esterno "Telematico Dati Fatture" (scelta 16/1/3/5), l'opzione: Qualora si utilizzi la funzione di limbo TT "Generazione telematico singolo", dovrà essere selezionata la scelta "Prima generazione" della nuova tendina di selezione (v/paragrafo a seguire). L'utilizzo di tale opzione permette di includere, nel flusso ML, le sole fatture presenti nel flusso precedentemente scartato, senza la necessità - in questo caso - di operare sugli altri flussi già validamente inviati. INVIO "DATI FATTURE" - FUNZIONE TT "GENERAZIONE TELEMATICO SINGOLO" Segnaliamo i seguenti due interventi relativi alla funzione TT "Generazione telematico singolo": vengono prese in considerazione le sole fatture con Tipo invio: Normale". Non vengono quindi prese in considerazione le fatture con tipo invio Rettifica o Annullamento, che devono essere inviate tramite la funzione di menu esterno "Telematico Dati Fatture" (scelta 16/1/3/5); è ora possibile scegliere se inviare le sole fatture non ancora inviate, oppure solo quelle già inviate, oppure ancora entrambe le tipologie, tramite la tendina di selezione a seguire: INVIO "DATI FATTURE" - FUNZIONE "TELEMATICO DATI FATTURE" E CLIENT WEB La funzione "Telematico Dati Fatture" permette ora di utilizzare l'opzione "Tipo Trasmissione: 2 o 3" anche agli utenti che utilizzano il Client Web. Si segnala, tuttavia, che con il Client Web è possibile l'utilizzo esclusivamente della "Firma Entratel - Desktop Telematico" (e non della Smart Card). La procedura ne da segnalazione tramite apposito avviso. Per fruire di tale modalità di firma gli utenti dovranno, inoltre, inserire i tre files dell'ambiente di sicurezza "UTEC.P12", "UTEF.P12", "UTENTE.KS", all'interno di un unico file ZIP (è possibile utilizzare qualsiasi nome) posto in una qualsiasi cartella del Pc Client, che dovrà essere ogni volta selezionato dopo aver digitato la password (sul Client Web non è possibile memorizzare il percorso). INVIO "DATI FATTURE" - ACQUISTI DA LIVIGNO, CAMPIONE D'ITALIA E FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI PRIVATI ESTERI Segnaliamo due diverse FAQ, relative ad operazioni da e verso l'estero, pubblicate sul sito Fatture e Corrispettivi direttamente accessibile tramite il link: Note di Rilascio Pagina 6 di 8

7 14,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturazione Con la prima FAQ vengono chiarite le modalità di compilazione da adottare nel caso di fatture ricevute da Livigno e da Campione d'italia, nei casi in cui non è disponibile la Partita IVA, ma solo il codice fiscale: Si segnala che al momento la funzione Calcolo Modello assegna il valore "OO" al campo IdPaese esclusivamente per le bollette doganali. Di conseguenza sarà cura dell'utente, in questa particolare situazione, compilare i dati della fattura con le modalità sopra indicate, eventualmente ignorando la segnalazione di incongruenza fornita dalla procedura relativa alla Partita IVA. Con la seconda FAQ vengono chiarite le modalità di compilazione da adottare nel caso di fatture emesse, nel caso NON siano disponibili né la Partita IVA, né il codice fiscale: Per agevolare gli operatori la procedura è stata modificata in relazione ai clienti privati esteri viene ora effettuato il seguente controllo esclusivamente in fase di generazione del file ML: se nella fattura non sono presenti né la Partita IVA, né il codice fiscale, viene controllato il campo Nazione. Se il campo Nazione è diverso da IT (quindi il cliente è estero) allora vengono automaticamente impostati direttamente sul file ML i seguenti campi: campo IdCodice con i primi 28 caratteri del Cognome (o della Denominazione); campo IdPaese con il campo Nazione. La gestione incongruenze non è stata al momento modificata, per cui continua comunque a segnalare anche le suddette incongruenze anagrafiche riscontrate nell'archivio. INVIO "DATI FATTURE" E COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - PANNELLO DI CONTROLLO "FLUSSO FORNITURE" Ulteriori migliorie al pannello di controllo Flusso Forniture, in particolare: è ora possibile scaricare tutte le ricevute disponibili sul SdI, anche relative ad invii precedenti (e non solo l'ultimo); migliorie nella gestione degli esiti, con evidenziazioni più puntuali in relazione alla colorazione del "pallino" rosso, verde o giallo, elaborata con un maggior grado di precisione. Entrando nella griglia di dettaglio, lo stato delle singole ricevute viene visualizzato distintamente per ciascuna di esse. La funzione verrà ulteriormente arricchita con i successivi aggiornamenti. Note di Rilascio Pagina 7 di 8

8 FISCALE MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE Aggiornamento Controlli Sogei Versione del 14 settembre 2017 Si ricorda che è possibile eseguire i controlli sogei della dichiarazione: Dall'interno della dichiarazione - Utilità_1 - CS.Controlli SOGEI Dalla scelta 22/11/9/14/3 Controlli Sogei FISCALE CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE Aggiornamento Controlli Sogei Versione del 11 settembre 2017 Si ricorda che è possibile eseguire i controlli sogei della dichiarazione: Dall'interno del Consolidato - Utilità - CT.Controlli Telematico SOGEI Dalla scelta 24/2/9/5 Controlli Sogei FISCALE MODELLO RED Viene rilasciata la gestione del Modello RED Nota: il Red Sollecito verrà rilasciato con un prossimo aggiornamento. Dopo aver verificato la correttezza e completezza dei Dati dell'intermediario dalla scelta 66/2/9/3, procedere al caricamento del RED dalla scelta 66/2/1 Gestione Contribuente. Per i nuovi RED è possibile caricare i dati anagrafici premendo il tasto F4 sul Codice Anagrafica e quindi imputare la stringa rilasciata dall'inps. Per i RED presenti nell'anno passato premendo F2 (o digitando direttamente il codice anagrafico, se già noto), sarà possibile selezionare il soggetto da gestire. Una volta richiamata l'anagrafica sarà possibile azzerare i dati da RED 2016, oppure creare un RED da zero. Concluso il caricamento dei dati, è possibile: Eseguire la Stampa Ministeriale dalla funzione SM all'interno del RED, oppure dalla scelta esterna 66/2/7/1; Generare il file telematico dalla scelta 66/2/11/3 Telematico all'inps. Tutte le informazioni relative alla gestione del modello sono riportate nel manuale operativo "Modello RED" (Documentazione - Manuali Altri Adempimenti) aggiornato all'annualità corrente con questo rilascio. PAGHE QUERY E REPORT Codifica Campi Anagrafici Sono state implementate le seguenti codifiche: Scelta PAGHE 33 Codice Descrizione Commento AC-137 Anno fiscale Fornisce l'anno fiscale della ditta nella forma AAAA. AC-138 Tab.Voci Busta paga Fornisce il codice della tabella "Descrizioni Elementi Retributivi" utilizzata dalla ditta. Le stesse codifiche sono disponibili anche nel tabulato dinamico ditta. Note di Rilascio Pagina 8 di 8