Ver Installazione Aggiornamento. Prima di eseguire l aggiornamento

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1 O Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

2 NOVITÀ Versione MODULO Descrizione ALTRI ADEMPIMENTI Invio "DATI FATTURE" Invio "Dati Fatture" - Proroga dl termine di invio, Comunicato Stampa N 147 del 01/09/2017 Procedura di generazione del file telematico ML per invio da portale Web dell'agenzia delle entrate Export dati verso Excel (file CSV) Brogliaccio Movimenti IVA, nuova opzione di stampa Precisazioni sul Calcolo Modello, sulle Bollette Doganali e altre precisazioni Comunicazione Firma integrata con credenziali Desktop Telematico e invio Liquidazioni diretto con NamirialSP Periodiche IVA Comunicazione Precisazioni sull'archiviazione con Ark On Liquidazioni Periodiche IVA e Invio "DATI FATTURE" PAGHE e STIPENDI Incentivi per Incentivo alternanza scuola-lavoro l'assunzione Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità Note di Rilascio - Pagina 2 di 11

3 Dettaglio argomenti Sommario Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA - Firma integrata con credenziali Desktop Telematico e invio diretto con NamirialSP... 3 Invio "Dati Fatture" - Proroga del termine di invio, Comunicato Stampa N 147 del 01/09/ Invio "Dati Fatture" - Procedura di generazione del file telematico ML per invio da portale Web dell'agenzia delle Entrate... 6 Invio "Dati Fatture" - Export dati verso Excel (file CSV)... 9 Invio "Dati Fatture" - Brogliaccio Movimenti IVA, nuova opzione di stampa... 9 Invio "Dati Fatture" - Precisazioni sul Calcolo Modello, sulle Bollette Doganali e altre precisazioni Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA e invio "Dati Fatture" - archiviazione con ArkOn Paghe Incentivo Alternanza Scuola-Lavoro COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - FIRMA INTEGRATA CON CREDENZIALI DESKTOP TELEMATICO E INVIO DIRETTO CON NSP È ora possibile, per l'intermediario fiscale, apporre la firma integrata massiva delle Comunicazioni da inviare utilizzando le credenziali e i certificati di firma del Desktop Telematico ed effettuare contestualmente l'invio tramite le funzioni di trasmissione integrate di Namirial. Tale funzionalità, già rilasciata in modalità "firma esterna" con la fix , è ora disponibile anche in modalità "integrata" nella procedura. ATTENZIONE Al momento questa funzionalità è disponibile esclusivamente con il Client Grafico (non con il Client Web). Per utilizzare la nuova funzionalità occorre operare come segue: accedere alla scelta "16/1/1/5 Telematico Liquid. IVA" selezionare il Tipo Trasmissione "2 - Generazione ZIP + Firma (Entratel o Smart Card) " se si desidera effettuare solo la predisposizione ed apporre la firma sui file telematici ML (viene generato un unico file ZIP che contiene tutti i file ML firmati), per il successivo invio tramite il portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'agenzia delle entrate oppure selezionare il Tipo Trasmissione "3 - Generazione + Firma (Entratel o Smart Card) + Trasmissione" se si desidera effettuare anche l'invio telematico ed il recupero delle ricevute con le funzioni integrate della procedura: Note di Rilascio Pagina 3 di 11

4 A seguire scegliere la modalità di firma Desktop Telematico (Entratel). In alternativa rimane comunque possibile selezionare la firma con Smart Card (funzione già attiva): Qualora venga scelta la firma Desktop Telematico (Entratel), la procedura richiede l'accettazione delle modalità tecniche utilizzate dalla procedura, che prevedono la copia (solo per alcuni istanti) dell'ambiente di sicurezza sul server in cui è installato NamirialSP, con immediata rimozione dell'ambiente stesso non appena la firma è stata apposta. A seguire la procedura richiede la cartella in cui è posizionato l'ambiente di sicurezza del Desktop Telematico. Tale informazione è facilmente reperibile accedendo al Desktop Telematico e poi da esso ad Entratel e successivamente alla scelta "Firma file" della tendina Documenti: Note di Rilascio Pagina 4 di 11

5 Qualora il Desktop Telematico sia installato su una diversa postazione rispetto a quella di lavoro, sarà possibile fare una copia della suddetta cartella sulla postazione di lavoro, adottando tutti gli accorgimenti necessari per mantenere l'adeguata sicurezza dei propri sistemi. Una volta individuata la cartella contenente l'ambiente di sicurezza, questa dovrà essere indicata nella maschera a seguire (il percorso indicato nella maschera è solo esemplificativo): La procedura memorizza tale cartella, che verrà riproposta nelle autenticazioni successive, con possibilità di variarla. Per ultimo viene richiesta la password dell'ambiente di sicurezza del Desktop Telematico: La password non viene mai memorizzata e viene rimossa dal sistema immediatamente dopo l'apposizione della firma elettronica sui files ML generati. Note di Rilascio Pagina 5 di 11

6 Ne consegue che la password dovrà essere digitata tutte le volte che si appone una nuova firma. A seguire la procedura opererà come di consueto, in base alle selezioni effettuate. INVIO "DATI FATTURE" - PROROGA DEL TERMINE DI INVIO, COMUNICATO STAMPA N 147 DEL 01/09/2017 Con Comunicato Stampa N 147 del 01/09/2017, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha annunciato il posticipo dal 16/09/2017 al 28/09/2017 del termine per effettuare la comunicazione all Agenzia delle Entrate dei Dati Fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre del La proroga, che viene incontro alle esigenze segnalate dai professionisti, è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale proroga non riguarda la Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA, il cui termine rimane fissato al 18/09/2017. La pianificazione del rilascio delle procedure viene di conseguenza stabilita come segue: con questo aggiornamento viene rilasciata la procedura di generazione del file telematico ML per invio da portale Web dell'agenzia delle Entrate; INVIO "DATI FATTURE" - PROCEDURA DI GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO ML PER INVIO DA PORTALE WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Con questo aggiornamento è disponibile, in versione definitiva, la procedura di generazione del file telematico ML dell'invio "DATI FATTURE" per l'invio attraverso il portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'agenzia delle Entrate. Con tale funzionalità, nella versione rilasciata con questo aggiornamento: è possibile generare i files ML delle fatture emesse (uno o più file, uno ogni fatture emesse) e delle fatture ricevute (uno o più file, uno ogni fatture ricevute). In fase di generazione viene effettuata automaticamente la validazione di tutti i campi di ciascuna fattura sulla base dello schema ML. Se non vi sono errori formali ciascun file ML viene generato senza segnalazioni, in caso di errori viene aperto il validatore che mostra gli errori riscontrati e il file ML non viene generato; dopo l'accesso al portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'agenzia delle Entrate, effettuato autenticandosi con le credenziali Entratel al sito e poi ai servizi dedicati ai Dati Fatture, tramite l'apposito bottone: è possibile utilizzare le seguenti funzionalità di Supporto: Controlla il tuo file Dati Fattura Questa funzione permette di effettuare il controllo formale preventivo di ciascun file ML prodotto dalla procedura. Non viene invece verificata l esistenza in Anagrafe Tributaria degli identificativi fiscali riportati Note di Rilascio Pagina 6 di 11

7 nel file, in caso di dubbio viene suggerito di utilizzare i servizi di verifica disponibili nell area Servizi online Servizi fiscali del sito dell Agenzia delle Entrate. In caso di esito positivo viene mostrato il seguente messaggio: Sigilla il tuo file Dati Fattura La funzione permette di apporre la firma elettronica a ciascun file ML, utilizzando gli appositi certificati dell'agenzia delle entrate. È una funzione utilizzabile esclusivamente per l'invio da portale Web e permette di fare a meno della firma con Smart Card o con Desktop Telematico (Entratel). Il sigillo deve essere apposto a ciascun file ML relativo a fatture emesse o ricevute, da trasmettere tramite il portale Trasmissione dei file ML Tramite questa funzione è possibile effettuare l'invio vero e proprio di ciascun file ML relativo a fatture emesse o ricevute, sul quale è stato apposto il Sigillo (o in alternativa la firma elettronica del contribuente o dell'intermediario fiscale tramite Smart Card o Desktop Telematico) Funzione "Aggiornamento": Annullamento di un file ML e Annullamento o Modifica di una singola fattura Questa funzione può essere utilizzata qualora risulti necessario effettuare una delle seguenti operazioni: Annullamento di un intero file ML inviato (e quindi di tutte le fatture in esso contenute) oppure Annullamento di una singola fattura oppure Modifica di una singola fattura. Nel caso di "Annullamento di un intero file ML inviato" nella maschera va compilato esclusivamente il campo "Id file", l'informazione è presente sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal SdI. Note di Rilascio Pagina 7 di 11

8 Negli altri due casi nella maschera va compilato sia il campo "Id file" (l'informazione è presente sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal SdI) che il campo "Posizione" della fattura all'interno del file. Quest'ultima informazione è reperibile all'interno della procedura nella maschera a seguire: Funzionalità di invio automatico integrato nella procedura Le modalità di utilizzo saranno del tutto analoghe a quelle conosciute ed in uso per la COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, compresa la possibilità di apporre la firma elettronica con Desktop Telematico (Entratel) oppure con la Smart Card. Le nuove funzioni consentiranno: la trasmissione massiva dei files ML per le aziende selezionate dall'operatore; il recupero delle ricevute automatico per ciascun file ML inviato. IMPORTANTE! Segnaliamo che risulta prudenzialmente necessario, al fine di garantire il buon esito della trasmissione entro il termine di scadenza, procedere ad effettuare l'invio dei files ML ed il recupero delle ricevute almeno 2 giorni prima della scadenza. Note di Rilascio Pagina 8 di 11

9 INVIO "DATI FATTURE" - EPORT DATI VERSO ECEL (FILE CSV) Attivata la nuova funzione E "Export Dati", nella tendina delle Utilità: La funzione permette di estrapolare tutti i dati delle fatture presenti all'interno delle scelte FE ed FR, utilizzando lo stesso tracciato CSV della procedura di import (funzione IM "Import da File" Generazione file di ESEMPIO). È possibile in questo modo eseguire filtri, ricerche mirate e totalizzazioni direttamente con Excel, ed altresì importare gli stessi dati estrapolati da una macchina ad un'altra (funzione IM "Import da File" Import da file.csv). INVIO "DATI FATTURE" - BROGLIACCIO MOVIMENTI IVA, NUOVA OPZIONE DI STAMPA Implementata la scelta BI "Brogliaccio Movimenti IVA" presente in Contabilità per poter stampare: i soli documenti confluiti nei Dati Fatture (indicando il valore "D" in corrispondenza dell'opzione "Documenti esclusi DatiFatture"). Rimangono attive le precedenti opzioni che consentivano di stampare: solo i documenti esclusi dall'adempimento Dati Fatture (indicando il valore "S"); tutti i documenti (indicando il valore "T"). Note di Rilascio Pagina 9 di 11

10 INVIO "DATI FATTURE" - PRECISAZIONI SUL CALCOLO MODELLO, SULLE BOLLETTE DOGANALI E ALTRE PRECISAZIONI Si segnala che con questo aggiornamento sono state apportate alcune migliorie alla procedura, circa le quali si desidera fornire le informazioni indicate a seguire. Calcolo Modello e documenti relativi ad operazioni di acquisto registrati con fornitore "Privato" La funzione CM "Calcolo Modello" non riporta più, nell'adempimento "Dati Fatture", i documenti di acquisto registrati in Prima Nota con fornitore, caricato nell'archivio delle persone giuridiche, come Privato. Ciò in analogia con quanto già avveniva per quelli con fornitore caricato nell'archivio delle persone fisiche, che già non venivano riportati. Secondo l'ade, infatti, tali registrazioni non sono relative a fatture (che vanno intese nell'accezione fiscale del termine), bensì a ricevute di acquisto, come ad esempio accade nel caso di acquisti di Beni Usati. Con l'occasione ricordiamo, inoltre, che il campo <IdFiscaleIVA> che contiene la Partita IVA del fornitore è sempre obbligatorio per le fatture di acquisto e che nel caso sia relativo a fornitore italiano deve rispettare i formalismi della legislazione italiana (NU11), mentre nel caso sia relativo ad un fornitore non italiano non viene controllato, ma deve essere comunque presente nel file ML. Bollette Doganali e indicazioni fornite con la Circolare 1/E/2017 Si segnala che la Circolare 1/E/2017, al paragrafo "4. Ulteriori chiarimenti - b) Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali)" aveva precisato che "Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la Bolletta". Tale precisazione è stata di fatto superata dalle indicazioni fornite dalla successiva Risoluzione 87/E/2017, laddove al paragrafo "4. Bollette doganali" è stato precisato che "Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d imposta 2017 di valorizzare, all interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa OO e l elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici 9 ". Le istruzioni fornite dalla citata Risoluzione 87/E/2017 di fatto sostituiscono quelle fornite dalla Circolare 1/E/2017, in quanto quest'ultima non è applicabile data l'assenza degli appositi campi nel tracciato ML. Si precisa, inoltre, che qualora sia indicato in Prima Nota IVA un fornitore estero senza l indicazione dell identificativo fiscale, occorre procedere manualmente ad integrarne i dati anagrafici oppure, in alternativa, occorre compilare - nei Dati Fatture - il campo "Id Paese" con il valore "OO". In quest'ultimo caso sarà poi la procedura ad integrare (se non già presenti) i campi mancanti, indicando quindi nella Partita IVA la stringa di " ", nella denominazione "Dato Assente" e nel numero documento "0". Precisazione sui dati relativi alla Sede del cliente o fornitore Si desidera precisare che in fase di compilazione dei dati relativi alla Sede, la funzione CM "Calcolo Modello" utilizza la medesima logica della stampa dei registri IVA. Di conseguenza la procedura utilizza l'informazione della Sede da utilizzare dalla scelta 11/6/3 Dati Costanti di Studio, opzione "Tipo indirizzo stampa sui registri". Note di Rilascio Pagina 10 di 11

11 In alcuni casi tale opzione è impostata "U = Ubicazione esercizio", anziché "S = Sede Legale". Ne consegue che nei "Dati Fatture" non vengono riportate le informazioni anagrafiche dei clienti e fornitori, per cui la funzione SI "Stampa Incongruenze" segnala molteplici anomalie. In questi casi è sufficiente impostare correttamente il valore "S = Sede Legale" e ri-effettuare il Calcolo Modello. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E INVIO "DATI FATTURE" - ARCHIVIAZIONE CON ARKON Ricordiamo che la funzionalità per mandare in archiviazione (e in conservazione) la Comunicazione liquidazioni IVA e la Comunicazione Dati Fattura ad ArkOn rimane al momento disabilitata. Ricordiamo che la scadenza per la conservazione sostitutiva è entro i tre mesi dal termine di presentazione della Dichiarazione Redditi per il periodo di imposta di riferimento. Ad esempio per l'esercizio in corso, se chiuso il 31/12/17, la conservazione dovrà essere effettuata entro il 31/12/2018. PAGHE INCENTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Rilasciate le procedure per la gestione dell'incentivo, il calcolo del pregresso e l'elaborazione dei contributi riferite ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, anche in apprendistato, tra il 01/01/2017 e il 31/12/2018 con la formula alternanza scuola lavoro. Tutte le informazioni relative alla gestione dell'incentivo sono riportate nel manuale operativo "BASL - Incentivo scuola lavoro" (nome file m3basl.pdf) rilasciato con questo aggiornamento. Note di Rilascio Pagina 11 di 11