FLUSSO PROCEDURALE. Tipologia: HOT TOPIC. Applicativo: LYNFA STUDIO/ GECOM MULTI. Modulo: Sezione/ Programma: Versione:

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1 Tipologia: HOT TOPIC Applicativo: LYNFA STUDIO/ GECOM MULTI Modulo: Sezione/ Programma: Versione: Build: Data di Aggiornamento: Riferimento: Titolo: GESTIONE MODELLO COMUNICAZIONE POLIVALENTE MCOMPOL Comunicazione polivalente Hot Topic Classificazione: Guida Utente Comunicazione Polivalente (Spesometro) PREMESSA La predisposizione dello spesometro 2016 è rimasta sostanzialmente identica al Anche dal punto di vista normativo non ci sono grosse novità. Assume rilevanza il nuovo comma 1-quater dell art. 21, D.L. 78/2010 il quale, in via sperimentale, per l anno 2016, esclude dall obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell art. 3, D.Lgs. 175/2014. Nulla viene detto, invece per le altre nuove comunicazioni all anagrafe tributarie (es. spese funebri,). E consigliabile utilizzare il programma avendo installato l ultima versione Multi. Se si utilizzano le aliquote iva standard Teamsystem occorre aver aggiornato anche il piano dei conti e lanciare il programma CARSTD confermando tutta la videata fino alla fine. Coloro che hanno elaborato lo spesometro negli anni precedenti hanno già compilato il campo Art. 21 presente sulle anagrafiche fornitori e quindi i movimenti di prima nota hanno già la giusta impostazione per lo spesometro. Costoro, se non ci sono nuove anagrafiche da configurare o se per le nuove anagrafiche hanno compilato correttamente il campo art.21 in fase di creazione, potrebbero passare direttamente alla gestione dello spesometro da MCOMPOL02. Riportiamo di seguito l indicazione dei passaggi più importanti da eseguire per una gestione completa dello spesometro che comprende anche il controllo dei movimenti di prima nota. I passaggi sono indicati prima in forma sintetica e poi in forma dettagliata. SINTESI OPERATIVA - Anagrafiche generali ANAGEN contrassegnare con R le anagrafiche dei fornitori schede carburanti e documenti riepilogativi, in quanto devono essere comunicate per il totale; - Anagrafiche generali ANAGEN contrassegnare con N i fornitori delle utenze (acqua, luce, gas, telefono ecc.) oltre alle assicurazioni; Mini Guida Operativa 1

2 - Anagrafiche generali ANAGEN contrassegnare con A i fornitori agricoli per i quali si ha l obbligo di emettere autofattura (cd agricoltori esonerati); - Gestione archivio ditte - codici di gestione campo Comunicazione art. 21 impostare a S; - Gestione archivio ditte Anno attivazione aliquote standard controllare se la ditta usa le aliquote standard. In caso affermativo è sufficiente lanciare il comando CARTD, in caso contrario seguire le indicazioni del punto successivo; - Solo nel caso di non utilizzo delle aliquote standard Teamsystem: lanciare il comando PERSON16, configurazione codici aliquote iva da 300 a 399 per dichiarazione iva annuale e per la comunicazione polivalente facendo attenzione alla compilazione della colonna art Da MCOMPOL, Aggiornamento prima nota, (MCOMPOL08) è possibile, prima di passare alla gestione della comunicazione, utilizzare i filtri per richiamare i movimenti di prima nota ed impostare in modo massivo il campo art MCOMPOL01 Impostazione anno di IMPOSTA in 2015; - MCOMPOL03 Importazione dati da prima nota; - MCOMPOL02 Gestione comunicazione articolo 21; - MCOMPOL21 Gestione Telematico DETTAGLIO OPERATIVO 1) GESARC Anagrafiche generali o ANAGEN GESARC - 3) Anagrafiche generali, richiamare tutti i fornitori schede carburanti e documenti riepilogativi, ed impostare nel folder Altri dati il campo Comunicazione Art.21= R Mini Guida Operativa 2

3 Dallo stesso programma, inoltre richiamare i fornitori relativi alle utenze es. Acqua, Luce, Gas. Telefono ecc. oltre alle assicurazioni ed impostare nel folder Altri dati al campo Comunicazione Art.21 N in quanto non vanno comunicati. Nota importante è che i fornitori e clienti esteri siano stati codificati con l esatta indicazione del codice stato estero. 2) GESARC Gestione archivio ditte (oppure ANADITTE) Verifica codici aliquote iva utilizzati Mini Guida Operativa 3

4 Se il campo Anno di attivazione aliquote iva standard è compilato significa che sono utilizzate le aliquote iva standard Teamsystem, per cui la tabella di personalizzazione (PERSONXX) viene aggiornata in automatico eseguendo il comando CARSTD dopo aver caricato l aggiornamento del piano dei conti. Se il campo Anno di attivazione aliquote iva standard è vuoto significa che non sono utilizzate le aliquote iva standard Teamsystem, per cui ogni anno occorre verificare le impostazioni nel programma PERSONXX. 3) PERSON16 Mini Guida Operativa 4

5 Configurazione codici aliquote iva da 300 a 399 per dichiarazione iva annuale e per la comunicazione polivalente prestando attenzione alla compilazione della colonna art.21. Per conoscere i codici aliquota iva da personalizzare per ditta può essere utile stampare dal programma MDEN la 13 mensilità per i mensili oppure la 5 per i trimestrali e verificare l esatta configurazione dei codici di esenzione/non imponibili presenti nella tabella. Potrebbe essere utile per una ulteriore verifica dei codici inseriti utilizzare l apposita funzione di stampa presente a fondo pagina. 4) MCOMPOL Aggiornamento primanota (mcompol08) per modifica massiva delle registrazioni contabili. Mini Guida Operativa 5

6 Si può lanciare per tutte le ditte o per singola ditta per controllare l impostazione del campo art. 21 in prima nota o per modificarla se non corretta. La schermata successiva è quella relativa ai filtri di selezione. Quindi in base alla tipologia di movimenti da richiamare impostiamo i corrispondenti i filtri. Ad esempio vogliamo richiamare i soli movimenti relativi ad anagrafiche fornitori che hanno la lettera R al campo Art. 21 imposteremo: Campo Comunicazione Art.21 = Tutti, periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, fatture con Anagrafiche con Art. 21 = Fatt. Riepilogativa Mini Guida Operativa 6

7 Confermando avremo la lista dei movimenti che rispettano le condizioni impostate e se è necessario possiamo procedere alla modifica del campo Art. 21. Tale modifica la possiamo fare sia singolarmente posizionandoci sul campo Art. 21, sia in maniera massiva comprendendo tutte quelle selezionate. Per la modifica massiva clicchiamo sul tasto Aggiorna Nella schermata successiva andremo a scegliere l impostazione che vogliamo dare al campo Art. 21 per le operazioni selezionate Cambiare il valore del campo da Non Compilato all impostazione voluta, ad esempio R visto che si tratta di schede carburanti. Mini Guida Operativa 7

8 Cliccare su F9 e poi Aggiorna Cliccare su SI per confermare l aggiornamento Mini Guida Operativa 8

9 Cliccare su Conferma per effettuare la stampa su file delle fatture variate. Vedremo anche nuovamente la lista delle stesse operazioni con il campo Art. 21 variato: Uscire con il tasto Uscita. Ancora da MCOMPOL aggiornamento primanota se ad esempio vogliamo controllare/modificare l impostazione presente sulle registrazioni che comportano la compilazione dei modelli Intrastat per le quali sappiamo non è dovuta la comunicazione Art. 21 imposteremo i filtri come segue per singola ditta o in modo massivo: Mini Guida Operativa 9

10 Impostare Campo Comunicazione Art.21 = Tutti, periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, spuntare Fatture che compilano Intrastat, poi F9 e cliccare su conferma Mini Guida Operativa 10

11 Se nel campo Art. 21 c è già l impostazione voluta, come nel nostro esempio, digitiamo uscita; se invece non ci fosse stato N e avessimo voluto impostare ad N il campo, avremmo proceduto come nell esempio precedente e cioè cliccare su Aggiorna Impostare il campo Aggiornamento Flag Art.21 = No Mini Guida Operativa 11

12 Poi F9 per uscire Cliccare su Aggiorna Poi cliccare su SI per iniziare l aggiornamento Mini Guida Operativa 12

13 Confermare la stampa su file delle fatture variate A questo punto il programma avrà impostato nella colonna Art.21 il valore N Uscire con il tasto Uscita Mini Guida Operativa 13

14 Stessi passaggi e considerazioni per le operazioni Black list. Sempre da MCOMPOL aggiornamento primanota se ad esempio vogliamo controllare/modificare l impostazione del campo Art. 21 delle registrazioni utenze procediamo come sempre prima a richiamarci, utilizzando i filtri, tutte le operazioni fatte utilizzando anagrafiche che hanno N al campo Art. 21: Come sempre possiamo procedere per tutte le ditte o per singola ditta Mini Guida Operativa 14

15 Impostare Campo Comunicazione Art.21 = Tutti, periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, tipologia Iva impostare Iva Acquisti e selezione il campo NO in Fatture con Anagrafiche escluse comunicazione Art.21, poi F9 e cliccare su conferma. Mini Guida Operativa 15

16 Cliccare su Aggiorna Impostare il campo Aggiornamento Flag Art.21 = NO Mini Guida Operativa 16

17 Poi F9 per uscire Cliccare su Aggiorna Poi cliccare su SI per iniziare l aggiornamento Mini Guida Operativa 17

18 Confermare la stampa su file delle fatture variate A questo punto il programma avrà impostato nella colonna Art.21 il valore N Uscire con il tasto Uscita. Come ultimo esempio di utilizzo della funzione MCOMPOL aggiornamento primanota richiamiamo i corrispettivi. Mini Guida Operativa 18

19 Come sempre possiamo procedere per tutte le ditte o per singola ditta Impostare Campo Comunicazione Art.21 = Tutti, periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Visto che per i corrispettivi è rimasto l obbligo di comunicazione solo per le operazioni superiori a euro ad esclusione di quelle pagate con Pos, utilizziamo i campi importo per richiamare solo i corrispettivi gionalieri superiori a euro, in tipologia iva mettiamo iva corrispettivi, F9 e conferma Avremo l elenco dei corrispettivi. Ipotizziamo che il corrispettivo del giorno 30/09/15 comprenda un operazione superiore a da inserire nello spesometro e che i dati del cliente non siano già stati caricati in fase di immissione dei corrispettivi in prima nota. Ci posizioniamo sulla riga interessata e digitiamo F4 Distinta. Mini Guida Operativa 19

20 Qui andiamo a riportare i dati del cliente. Abbiamo la possibilità di richiamare un cliente già esistente o di crearne uno nuovo. Ritornando alla videata precedente vedremo la colonna Tot. Doc. Art. 21 compilata in corrispondenza del giorno 30/09/15. Ricordiamo che le fatture di qualsiasi importo comprese nei corrispettivi devono essere comunicate. Per queste si può inserire il cliente da prima nota cliccando sul pulsante Art. 21 come per gli altri corrispettivi oppure si possono registrare utilizzando l apposita causale 22. La funzione MCOMPOL Aggiornamento prima nota non è un passaggio obbligato. Infatti in molti casi ha solo lo scopo di verificare la corretta impostazione presente sui movimenti. Proseguiamo con i passaggi operativi: Mini Guida Operativa 20

21 5) MCOMPOL01 Per impostare l anno di Elaborazione 6) MCOMPOL03 - Importazione dati da prima nota per importare i dati in gestione comunicazione di una singola ditta o di più ditte. L importazione dei dati può essere effettuata anche all interno della singola comunicazione: 7) Gestione dati Comunicazione polivalente MCOMPOL o MCOMPOL02 Mini Guida Operativa 21

22 Impostare il codice ditta, l anno 2015 e tipo invio = 0 Cliccare sul campo SI per creare la comunicazione polivamente per la ditta in esame e l anno Mini Guida Operativa 22

23 Cliccare sul tasto Funzioni e successivamente su tasto Aggiorna dati per importare i dati da MULTI se non ancora importati o se si vogliono riprelevare. Uscire con il tasto F9 e poi cliccare su Conferma Mini Guida Operativa 23

24 Cliccare sul tasto conntribuente per la compilazione dei dati del contribuente, dati anagrafici, dichiarante e dati telematico. Cliccare sul tasto nel forder Dati Telematico Al campo Mittente indicare il codice dell intermediario che effettua l invio e compilare il campo impegno alla presentazione telematica. Uscire con il tasto F9 Mini Guida Operativa 24

25 Cliccare su tasto Funzioni, poi chiudi per eseguire la chiura della comunicazione Mini Guida Operativa 25

26 Viene attribuito un numero di impegno che e da confermare cliccando sul tasto SI Cliccare su Conferma Dal tasto Funzioni si può ottenere una stampa di controllo cliccando su Anteprima e si può eseguire il controllo telematico della fornitura. Cliccare su Conferma al fine di memorizzare la Comunicazione Polivalente appena generata ed uscire con il tasto F9 8) Il passo successivo è la generazione del telematico da MCOMPOL Generazione file telematico o da MCOMPOL21: Mini Guida Operativa 26

27 Al campo Codice Intermediario indicare il codice dello studio specificato nella fase di chiusura, la periodicità iva e le ditte di cui si vuole generare il file telematico e confermare con il tasto elabora Mini Guida Operativa 27

28 Cliccare su Conferma Coloro che gestiscono la console telematica troveranno il file in interrogazione forniture mentre chi non gestisce la console procederà ad inviare il file tramite Entratel. Tra le diverse stampe di controllo utilizzabili segnaliamo la stampa STCFC21 con quale è possibile confrontare le risultanze del modello con la liquidazione annuale IVA. Mini Guida Operativa 28