CONTABILITA : MODIFICHE IMPLEMENTAZIONI PER GESTIONE COMUNICAZIONI TELEMATICHE OPERAZIONI SUPERIORI A 3000 EURO

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1 Rescaldina, 23 Febbraio 2011 Release AG CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO CONTABILITA : MODIFICHE IMPLEMENTAZIONI PER GESTIONE COMUNICAZIONI TELEMATICHE OPERAZIONI SUPERIORI A 3000 EURO INTRASTAT: NUOVA TABELLA CPA EASY GRAFICO: NUOVO MENU

2 CONTABILITA : MODIFICHE IMPLEMENTAZIONI PER GESTIONE COMUNICAZIONI TELEMATICHE OPERAZIONI SUPERIORI A 3000 EURO PREMESSA L articolo 21 del DL 78/2010 ha stabilito l obbligo di comunicare telematicamente le operazioni di importo pari o superiore a 3000 euro, 3600 euro se si tratta di operazioni non soggette all obbligo di fatturazione (scontrini e ricevute fiscali). La disposizione e diventata operativa a seguito del provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre La prima scadenza è il 31 ottobre 2011, termine per inviare la comunicazione per le operazioni dell anno Per il 2010 vanno comunicate solo le operazioni soggette all obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a euro (sono esclusi quindi i corrispettivi e le ricevute fiscali, che rimangono esclusi fino al 30/4/2011) Per le operazioni dell anno 2011 il termine sarà il 30/4/2012. Con questo aggiornamento consegniamo alcune modifiche apportate alla procedura, indispensabili per poter gestire al meglio questo nuovo obbligo. La generazione vera e propria della comunicazione telematica verrà consegnata in seguito. PDC All interno della tabella Piano dei Conti è stato aggiunto un nuovo indicatore: BENE = spazio il conto non è un bene = B il conto è un bene Questo nuovo indicatore servirà in fase di generazione del file telematico per sapere se l operazione è relativa ad un acquisto/vendita di bene oppure se si tratta di una prestazione di servizio informazione richiesta nel tracciato telematico. In automatico, durante l aggiornamento, questo nuovo campo è già stato valorizzato su tutti i conti che hanno il campo Tipo conto valorizzato con V Acquisto/vendita merce e/o con M bene materiale. Occorrerà valorizzarlo su tutti gli altri conti, che potrebbero essere movimentati da una registrazione di fattura, e che sono da considerare BENE. Es: il conto Acquisto di merci avendo V nel campo tipo conto si trova già compilato il campo BENE con B

3 il conto Cancelleria non avendo compilato il campo tipo conto nè con V nè con M, in automatico non è stato valorizzato il campo BENI, per cui dovrà essere vostra premura procedere alla valorizzazione del campo. Valorizza tipo bene su PDC Per permettervi una piu veloce valorizzazione del campo BENE è possibile utilizzare il seguente programma: CONTABILITÀ T. Tabelle contabili H. Valorizza tipo bene su PDC Una volta selezionato il PDC viene aperta la lista dei conti contabili. Posizionarsi sul conto interessato (esempio sul ) e sulla colonna BENE digitando invio viene aperta una casellina in cui dovrà essere indicata la lettera B (maiuscola), sposandosi poi con la freccia verso il basso si puo ripetere l operazione sui conti successivi. MOVIMENTI CONTABILI Nel caricamento dei movimenti contabili sono stati aggiunti due nuovi campi: Nella maschera della testata movimento è stato aggiunto il campo Allegati, a cui si accede tornando indietro con la freccia verso l alto dal totale documento, valorizzabile nel seguente modo: o = spazio rientra o non rientra secondo normativa Il campo, normalmente, verrà lasciato valorizzato a spazio, in quanto, in condizioni normali, sarà il programma a valutare se il documento rientra o meno nei nuovi Allegati. o = N non rientra negli allegati clienti Fornitori Dovrete valorizzare ad N il campo per quelle operazioni per le quali non sussiste l obbligo di comunicazione perchè già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art.7 del dpr 605/1973 (esempio quelle comunicate dagli intermediari finanziari, o la compravendita di immobili). Per le altre operazioni escluse dalla comunicazione - importazioni, esportazioni, operazione black list (per chi gestisce la nostra procedura black list) non è

4 necessario impostare ad N il campo Allegati, in quanto la procedura è già in grado di identificare questa tipologia di operazione e di escluderle in automatico dalla comunicazione o = S rientra sempre anche se di importo inferiore al limite Se il campo verrà valorizzato a S il movimento verrà in ogni caso portato nella nuova comunicazione, senza controllare il limite dei 3000 euro (25000 per il 2010). Questo nuovo campo è anche possibile valorizzarlo successivamente senza entrare in variazione nel movimento ma utilizzando il nuovo programma che si trova in: CONTABILITÀ A. Allegati clienti e fornitori 2. Lista movimenti per allegati Vedi piu sotto per le note a questo programma Nella mascherina dove si indica il cliente/fornitore è stato aggiunto il campo Contratto, a cui si accede digitando il tasto F7 contratto prima di confermare l Anagrafica. Questo nuovo campo permette il collegamento tra movimenti diversi facenti parte dello stesso contratto, in modo di collegare tra loro i movimenti per valutare se rientrano o meno nella nuova Comunicazione. Si dovranno contrassegnare con lo stesso codice le fatture che devono essere collegate tra loro. Il codice è libero, si possono usare sia caratteri numerici che alfanumerici, il contratto è legato all anagrafica cliente/fornitore con il quale è stato creato. Esempio 1: o Fattura di acconto di 2000 euro o Fattura di saldo di 1500 euro Singolarmente le due fatture non entrerebbero nella nuova Comunicazione, ma trattandosi di operazioni tra loro collegate occorrerà legare le due operazioni tra loro. Di conseguenza, registrando la prima operazione (fattura di acconto) indichero nel campo contratto un codice a piacere (esempio: CONT1 A CT01), non esistendo ancora il contratto mi verrà richiesto di caricarlo. Sarà sufficiente indicare la descrizione del contratto e confermare. Quando si registrerà la fattura di saldo occorrerà indicare sul campo contratto lo stesso codice dato a quella di acconto (esempio: CONT1 A CT01). Ovviamente se carichero poi altre fatture di acconto e saldo, che non devono essere collegate alle operazioni precedenti, occorrerà creare codici di contratto diversi. Esempio 2. o Fatture relative a contratti di appalto, fornitura, somministrazione e altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici Su tutte le fatture dell anno solare relative a queste tipologia di contratto dovro indicare un codice contratto per poter collegare tra loro i movimenti in modo di valutare se vadano o meno indicate nella Comunicazione

5 (utilizzando codici diversi se per caso per uno stesso cliente/fornitore ho piu contratti distinti) Qualora una stessa anagrafica fosse utilizzata sia come cliente che come fornitore e dovesse sorgere la necessità di creare il contratto sia per gli acquisti che per le vendite occorrerà creare contratti con codice diverso. In fase di caricamento del movimento, si accede al campo Contratto digitando il tasto F7 Contratto prima di confermare l anagrafica Cli/For. Sul campo contratto è attivo il tasto funzione F6 lista contratti che permette di listare i contratti già presenti sul quel cliente/fornitore. Inoltre posizionandosi sul contratto è poi possibile, tramite il tasto funzione F6 dettaglio movimenti, vedere tutti i movimenti collegati a quel contratto. MENU - NUOVA SCELTA A.ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI Nel menu di CONTABILITÀ è stato inserito un nuovo sottomenu dove verranno raggruppate tutte le scelte che riguardano la nuova Comunicazione delle operazioni maggiori di 3000 euro: CONTABILITA A. Allegato Clienti e Fornitori Al momento le scete disponibili sono le seguenti: 1. Tabella contratti La tabella contratti è visualizzabile, modificabile, annullabile sia direttamente dal caricamento movimenti che da questa nuova scelta a menu

6 2. Lista movimenti per allegati La scelta permette di valorizzare il campo Allegati con N o S senza dover entrare obbligatoriamente in variazione del movimento - Per il significato di S e N vedi il commento piu sopra sul campo Allegati della testata movimenti: - Posizionarsi sull Utente su cui si vuole lavorare. - Con il tasto F6 è possibile listare tutti i movimenti di fattura o di un singolo cliente/fornitore o di tutti i clienti fornitori dell utente (in questo secondo caso è sufficiente non indicare nessun codice nel campo Cliente-Fornitore) - Posizionandosi sul movimento interessato, e sulla colonna AL, digitando invio si aprirà una casellina dove è possibile indicare S o N (maiuscoli). Spostandosi poi con la freccia verso il basso si puo ripetere l operazione sui movimenti successivi. 3. Stampa Tabella contratti La scelta permette di stampare la tabella contratti con il dettaglio dei movimenti collegati ai singoli contratti. CAUSALE CONTABILE PER CORRISPETTIVI: Dal 1/5/2011 tutti i corrispettivi di importo pari o maggiore di 3600 euro (comprensivo di iva) dovranno contenere l indicazione dei dati anagrafici del cliente (o quanto meno del codice fiscale), in quanto soggetti all obbligo di Comunicazione telematica. In procedura easy la registrazione di questi corrispettivi dovrà essere effettuata utilizzando una causale di tipo registro 3 (corrispettivi) ma con l indicazione dell anagrafica del cliente. Sul pdc 96 e 98 è stata creata la seguente causale: CORC CORRISPETTIVI CON ANAGRAFICA CLIENTE da utilizzare per la registrazione dei corrispettivi di importo pari o maggiori di 3600 euro. La causale puo essere duplicata sui vostri PDC di ordinaria e semplificata utilizzando il programma: CONTABILITA T. Tabelle contabili 7. Duplica causali contabili ATTENZIONE!! Ovviamente,l importo di questi corrispettivi, registrati con causale CORC, non dovrà essere registrato nella registrazione normale dei corrispettivi (CORR)

7 INTRASTAT: NUOVA TABELLA CPA ANNO 2011 In CONTABILITA 9. Gestione Intrastat 1. Intrasta 2010 H. Nuovo anno Tabella CPA La scelta e da lanciare una volta sola, per rendere disponibili i codici servizi anche per l anno Inoltre nella tabella delle nomenclature combinate, va aggiornato manualmente l anno di fine validità: durante l inserimento del dettaglio Intrastat, quando appare la segnalazione cliccare sulla scelta Modifica anno inizio val. ed impostare 2011.

8 NUOVO MENU : SOLO PER VERSIONE GRAFICA DI EASY Con il presente aggiornamento viene consegnata la nuova versione grafica del menu (disponibile solo per la procedura in versione grafica) Principali novita : E possibile scegliere la modalita di visualizzazione del menu Modalità di visualizzazione del menù 2. Tabelle 5. Tabelle di studio 1. Gestione parametri studio Nella seconda videata in fondo è stato aggiunto il campo : menù, che permette l orientamento delle scelte a video. Il default è orizzontale

9 Esempio di menu orizzontale: Esempio di menu verticale:

10 Nuova scelta preferiti Gestione preferiti. In ogni menù è presente la voce : PREFERITI Lo scopo è quello di accedere in modo diretto a quelle funzioni di uso più frequente, la gestione funziona per operatore. La prima volta che l operatore entra appare: Scegliendo Inserimento appare una lista con tutti i programmi gestiti nel menù attivo e l operatore seleziona, con F1, quello interessato. Al termine con [F5] si esce e viene visualizzato l elenco delle selezionati effettuate.

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