UTENTI SPRING INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013

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1 UTENTI SPRING INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013 (le presenti note sono state redatte con riferimento alle voci di menu ed ai pulsanti di Spring 6.16B) DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) Spring permette di modificare l esercizio contabile e IVA direttamente dal caricamento movimenti contabili e/o dai programmi di emissione documenti (Ddt e fatture). Vediamo come si fa. Utenti che utilizzano la Contabilità: dal menu Contabilità -> Movimenti -> Caricamento/Variazione, dopo aver memorizzato il codice operazione, nella videata Riferimenti registrazione premere "Cambia periodo (F9)"; comparirà la videata Fig.1 in cui sarà sufficiente digitare 2013 nel campo Esercizio contabile (l anno IVA 2013 è proposto in automatico in base alla data dell elaboratore). Fig.1 Utenti che utilizzano le Vendite: per modificare l anno dai programmi di Emissione Ddt e Emissione Fatture di Vendita premere Cambia anno (F7) e digitare 2013 nel campo Esercizio contabile : Fig.2 Premendo OK (Invio) sulla videata di Fig.1 oppure Fig.2 comparirà la seguente videata: Fig.3 Cliccare su Si (F4) in modo da memorizzare l esercizio 2013 sulla ditta e proporlo su tutte le stazioni. Pag.1 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc

2 In seguito, per registrare/emettere documenti con esercizio 2012, la sequenza di operazioni sarà la stessa, con un unica differenza: alla domanda di Fig.3 occorrerà rispondere No (F1) in modo da: 1) memorizzare l esercizio 2012 solo fino a quando non si esce dal programma 2) lasciare l esercizio proposto 2013 sulle altre stazioni di lavoro. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (ES. 1/9-31/8) Nel caso di esercizio contabile non coincidente con l anno solare ci si trova in questa situazione: a gennaio l esercizio contabile memorizzato è già il 2013 e l anno IVA, derivato automaticamente dalla data dell elaboratore, sarà anch esso il Non occorrerà quindi modificare i dati proposti in Fig.1 e Fig.2 Lavorare nel 2013: varie 1. Tutti gli utenti: prima di registrare documenti con ritenuta d acconto nel 2013 entrare in Tabelle gestionali > Contabilità > Sostituti D imposta > Codici operazione ritenute, verificare di essere posizionati nell anno 2013 e premere il tasto Copia anno 2012 (F3). 2. Tutti gli utenti: appendice ai numeri bolle/ordini: per inserire nel nuovo anno le appendici alle varie numerazioni di bollettari o ordini occorre entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2013, selezionare Progressivi gestione DDT oppure Progressivi gestione ordini e digitare l appendice nell apposito campo. Eventualmente entrare nei progressivi anno 2012 per capire come inserire l appendice. 3. Tutti gli utenti: passaggio anno di magazzino: per ottenere le stampe delle giacenze di magazzino 2013 comprensive delle rimanenze iniziali 2013 entrare in Magazzino > Valutazioni > Riporto giacenze nuovo esercizio, compilare la videata in questo modo e premere OK (Invio) : Pag.2 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc

3 Fig.4 4. Utenti SENZA integrazione EDF: Acconto Iva di dicembre - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati storici (cioè prendere come base di calcolo il versamento eseguito con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente) o Dati previsionali (la base di calcolo è determinata stimando l importo dell IVA che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell ultimo mese/trimestre 2012): entrare in Contabilità -> Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2012, in caso contrario premere Cambia anno (F7). Digitare l importo da utilizzare come base di calcolo: se è stato scelto il metodo Dati storici digitare l importo del versamento eseguito con la liquidazione di dicembre anno precedente (contribuenti mensili) oppure l importo del versamento eseguito con la Dichiarazione Annuale IVA anno precedente (contribuenti trimestrali); se è stato scelto il metodo Dati previsionali digitare l importo della liquidazione di dicembre anno in corso (contribuenti mensili) o del IV trimestre anno in corso (contribuenti trimestrali). Premere il tasto Parametri F9 e verificare che la percentuale da applicare sia corretta. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. - Calcolo Acconto IVA con il metodo Dati effettivi (operazioni registrate alla data del 20 dicembre): calcolare manualmente l importo dell IVA risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Contabilità > Elaborazioni IVA > Acconto Iva Di Dicembre, verificare che in alto sia proposto Acconto per l anno 2012 (in caso contrario premere Cambia anno F7 ). Digitare l importo calcolato manualmente in precedenza. Premere il tasto Parametri F9 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Premere Calcolo (F4) e selezionare Tipo calcolo: definitivo. Il calcolo definitivo genera la liquidazione del periodo "13-Acconto di dicembre". L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20/12. - Digitazione importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dell Acconto IVA venga fatto dal commercialista e l utente inserisca direttamente l importo dell acconto su Spring, procedere in questo modo: Pag.3 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc

4 entrare in Contabilità > Elaborazioni IVA > Gestione liquidazione IVA verificare che in alto a destra compaia Anno 2012, o selezionarlo con Varia anno (F7) premere Nuovo (F4), indicare il periodo 13 e memorizzare. Nella videata successiva inserire l importo dell acconto come da videata (nell esempio l importo dell Acconto IVA è euro): I dati della sezione VERSAMENTO sono a titolo di esempio: digitare i dati effettivi. Premere OK (Invio) per memorizzare. 5. Utenti SENZA integrazione EDF: riporto credito IVA anno precedente Entrare in Archivi > Dati Ditta, premere Progressivi (F9), indicare Esercizio riferimento: 2013, selezionare Progressivi base IVA e digitare l importo del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare, ed uscire dai dati ditta premendo Abbandona (F1) e Chiudi (Esc) Pag.4 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc

5 UTENTI EDF (Elaborazioni Dati Fiscali) Operazioni da svolgere per attivare il nuovo anno IVA Dopo aver definito su Spring i dati del nuovo esercizio, occorre allineare tali dati anche su EDF. Occorre accedere alla voce di menu Elaborazione Dati Fiscali > Utilità -> Passaggio Anno. Compilare la videata nel modo seguente: Fig.5 Se la ditta gestisce la contabilità infrannuale (esempio 1/9 31/8) non occorre selezionare il campo Esegue passaggio anno esercizio contabile in quanto il passaggio all anno contabile 2013 è già stato effettuato il 1/9. Eseguire l operazione per ognuno dei gruppi gestiti. Pag.5 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc

6 Lavorare nel 2013: varie 1. Utenti CON integrazione EDF: Acconto Iva di dicembre Calcolo Acconto IVA con metodo Dati storici (prendere come base di calcolo il versamento eseguito con la liquidazione di dicembre/iv trimestre anno precedente): occorre entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Calcolo Acconto. Verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2012, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri (F9) e verificare i dati proposti. Selezionare Tipo di Calcolo: 1 Definitivo e memorizzare con OK (Invio). La procedura effettuerà automaticamente il calcolo dell acconto prendendo come base di calcolo la liquidazione di dicembre anno precedente o del IV trimestre anno precedente. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati effettivi (prendere in considerazione le operazioni registrate alla data del 20 dicembre): occorre calcolare manualmente l importo dell IVA risultante dalla differenza tra le operazioni attive e passive effettuate tra il 1 ottobre ed il 20 dicembre (contribuenti trimestrali) oppure tra il 1 dicembre e il 20 dicembre (contribuenti mensili). Entrare in Elaborazione Dati Fiscali (edf) -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2012, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicità anno in corso/precedente : mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva : l importo calcolato manualmente in precedenza. - nel campo % Applicata : 100 Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo; memorizzare le videate successive, avendo cura di digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dell acconto che effettivamente si versa. L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Con il metodo Dati effettivi occorre riportare manualmente sui Registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20/12. Calcolo Acconto IVA con metodo Dati Previsionali (la base di calcolo è determinata stimando l importo dell Iva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell ultimo periodo 2012): occorre entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2012, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2 e verificare le percentuali da applicare. Richiamare la ditta e digitare: - nel campo Periodicità anno in corso/precedente : mensile o trimestrale - nel campo Versamenti: Dicembre, Ultimo trimestre, Dich. Annuale Iva : l importo dell Iva che si ritiene di dover versare con la liquidazione dell ultimo periodo nel campo % Applicata : la percentuale da applicare per il calcolo dell acconto. Premere il tasto Calcoli (F9) per eseguire il calcolo e memorizzare le videate successive, avendo cura di digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dell acconto che effettivamente si versa. L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. Digitazione importo Acconto IVA calcolato dal commercialista: nel caso in cui il calcolo dell Acconto IVA venga fatto dal commercialista e l utente inserisca direttamente l importo dell acconto su Spring, procedere in questo modo: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Acconto Iva -> Gestione Acconto, verificare che in alto sia proposto Anno versamento acconto 2012, in caso contrario premere Varia anno (F7). Premere il tasto Parametri F2, digitare 100,00 nel campo Percentuale da applicare e memorizzare. Compilare i dati come nella videata seguente, in cui è riportato l importo di 1.000,00 euro a titolo di esempio: Pag.6 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc

7 Compilare i campi contrassegnati dalla cornicetta rossa. Premendo il tasto Calcoli (F9) la procedura riporta gli importi nei campi Base applicata Acconto IVA. Memorizzare con OK (Invio). Compilare la videata successiva come da esempio seguente: Occorre digitare manualmente nel campo Acconto versato il valore dell acconto che effettivamente si versa (nell esempio 1.000,00). Compilare manualmente gli altri campi. Memorizzare con OK (Invio). Compare la seguente videata: Pag.7 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc

8 Il pulsante Conferma pred. (F4) permette di creare il Modello F24. L acconto sarà considerato nella liquidazione IVA dell ultimo periodo. 2. Utenti CON integrazione EDF: riporto credito IVA anno precedente: entrare in Elaborazione Dati Fiscali -> Archivi -> Gestione Ditte, richiamare Progressivi IVA, verificare con il tasto Varia anno (F7) di essere posizionati nel 2013 e digitare l importo del credito nel campo Credito anno precedente. Premere OK (Invio) per memorizzare. Il credito annuale IVA viene acquisito soltanto con il calcolo della liquidazione IVA del primo periodo dell'anno; se quindi il credito viene inserito dopo aver calcolato la liquidazione del primo periodo, tale credito dovrà essere riportato manualmente in una delle liquidazioni calcolate successivamente (come credito iva compensabile detratto). Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag.8 - SPRING_AVVIO_ESERCIZIO_2013.doc