* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 09/03/2011

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1 Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-86GKJM79678 Data ultima modifica 09/03/2011 Prodotto Contabilità Modulo Contabilità - Intrastat Oggetto Genera dichiarazione Intrastat * in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 09/03/2011 Genera dichiarazione Intrastat Figura 1 La procedura di generazione Dichiarazione Intrastat con la versione 10.12, è stata rivista per consentire la creazione del file telematico da inviare tramite il canale Entratel oppure tramite le Dogane. La maschera precedente, è divenuta pertanto un wizard che guida l utente nei vari passaggi come già avviene nelle archiviazioni degli altri modelli dichiarativi. La funzione Genera dichiarazione Intrastat consente: - di stampare i modelli Intrastat - di creare il file Scambi.cee sulla base delle disposizioni già in essere fino alla versione di creare il file telematico secondo la struttura richiesta dall Agenzia delle Dogane (a partire dalla versione 10.12) - di creare il file telematico secondo la struttura richiesta dall Agenzia delle Entrate per l archiviazione con Entratel o Fisconline (a partire dalla versione 10.12) La generazione della dichiarazione Intrastat è gestita attraverso un wizard composto da quattro step come di seguito indicato: - I step: selezione dell operazione da eseguire (se stampa o archiviazione) - II step: selezione del/i modello/i da generare - III step: selezione del presentatore e del percorso dove salvare il file che si sta per generare - IV step: esisto dell archiviazione attraverso visualizzazione del file di log Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 1 di 14

2 Tabella Parametri azienda (implementazione con la versione 10.12) Per ottenere una corretta generazione dei files telematici ed evitare di inserire sempre manualmente gli stessi dati in fase di archiviazione, è stata integrata la tabella Parametri azienda - scheda Dati fiscali con la nuova sezione Telematico Intrastat con i campi richiesti dall Agenzia delle Entrate e dall Agenzia delle Dogane (i campi saranno presenti nel record di testa del file telematico). La sezione è abilitata solo se è attiva la gestione Intrastat per l azienda in uso e dovrà essere compilata solo nel caso di trasmissione della dichiarazione per via telematica. Figura 2 - Utente abilitato: prevede l inserimento di un codice alfanumerico di 4 caratteri. Il campo è proposto vuoto. Sarà cura dell utente compilarlo con l indicazione del codice utente abilitato assegnato dalle Dogane per l invio delle dichiarazioni doganali (Telematico Dogane) - Prog. sede: prevede l inserimento di un codice numerico, può contenere 3 caratteri. Identifica il numero delle sedi della società, quale soggetto obbligato (esempio: se la sede è una, il codice sede sarà = 001). Da compilare per la creazione del file Telematico Dogane. - Sez. Doganale: prevede l inserimento del codice sezione doganale (è possibile visualizzare la lista di tutte le sezioni doganali "cliccando" sul pulsante posto di fianco al relativo campo). Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 2 di 14

3 I step Occorre selezionare il tipo di operazione da eseguire: Selezionando l opzione Stampa, risulterà attiva l opzione Anteprima di stampa al fine di visualizzare l' anteprima di stampa del Frontespizio Permette di archiviare la dichiarazione come definitiva; in tal caso i campi della griglia Elenchi Intrastat saranno visualizzati in giallo. Per poter archiviare nuovamente il periodo è necessario accedere al Registro forniture Intrastat e modificare lo stato della fornitura. Figura 3 Per poter archiviare nuovamente il periodo è necessario accedere al Registro forniture Intrastat e modificare lo stato della fornitura. - Stampa: permette di effettuare una stampa di prova per verificare su cartaceo il risultato sulla base delle opzioni di stampa assegnate. - Scambi CEE: permette di creare il file scambi.cee sulla base delle disposizioni già in essere fino alla versione Telematico Dogane: permette di creare il file telematico secondo la struttura richiesta dall Agenzia delle Dogane - Telematico Entratel: permette di creare il file telematico secondo la struttura richiesta dall Agenzia delle Entrate per l archiviazione con Entratel o Fisconline. Non presentati Intra in precedenza e Cessazione attività o cambio partita IVA (permette di segnalare che è avvenuta o una cessazione dell attività o un cambio di partita IVA) risultano sempre attivi e vengono stampate/archiviate sul frontespizio dei modelli Intra 1 e 2. Nota bene: Se selezionata l opzione Telematico Dogane, confermando con avanti, la procedura potrebbe segnalare il seguente messaggio bloccante: Figura 4 Occorre verificare che risulti compilato il campo Utente abilitato nella tabella Parametri - scheda Dati fiscali sezione Telematico Intrastat. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 3 di 14

4 II step Con la versione è stata rilasciata la possibilità di eseguire il controllo preventivo Entratel e Intr@web. La possibilità di eseguire il controllo preventivo richiede l installazione di Entratel e dei moduli di controllo relativi agli Elenchi Intra, e di Intr@web. Viene richiesta la tipologia di controllo che si desidera eseguire. Visualizzato solo in fase di generazione del telematico Entratel Visualizzato in fase di generazione del file Scambi.Cee, telematico Entratel o Dogane Il pulsante Seleziona consente di selezionare il percorso di installazione di Entratel e/o Intr@web nel caso in cui non sia stato possibile recuperarlo automaticamente. Nota bene: Come per le altre procedure di sistema professionista, anche il controllo Intrastat preventivo richiede la presenza della versione Java Se non risulta installata tale versione, verrà visualizzato il seguente messaggio: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 4 di 14

5 Il messaggio viene inoltre visualizzato in questi casi: - nessun java installato - non installata la versione , ma è presente la versione se presente solo java per altri browser III step Nel secondo step occorre selezionare il tipo di modello e il periodo da generare/stampare: Risulta attivo se impostata la periodicità trimestrale Figura 5 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 5 di 14

6 Sono gestiti i seguenti modelli: Intra 1 cessioni Intra 2 acquisti entrambi Periodicità: se esistono dichiarazioni generate in precedenza in modo definitivo, viene proposto il periodo successivo a quello inviato in base alla periodicità dei parametri. Se non esistono archiviazioni viene proposto il primo periodo valido in base al tipo di periodicità. Esempio: se la periodicità è mensile viene proposto il mese di gennaio. Anno: in base alla periodicità proposta viene indicato il relativo anno. Esempio: in presenza di periodicità mensile o trimestrale, se la periodicità proposta non è la prima viene indicato l' anno dell' ultima dichiarazione generata/stampata. Se non esistono dichiarazioni generate in precedenza, in caso di periodicità mensile/trimestrale viene proposto l' anno di sistema. Contenuto: risulta attivo se impostata la periodicità trimestrale E possibile scegliere una delle seguenti voci: A Solo primo mese del trimestre (permette di archiviare/stampare solo del primo mese relativo al trimestre indicato) B Primo e secondo mese del trimestre (permette di archiviare/stampare il primo e il secondo mese relativo al trimestre indicato) C Trimestre completo (permette di archiviare/stampare tutto il trimestre indicato) III step Nel terzo step occorre indicare il presentatore della dichiarazione (soggetto obbligato o delegato) Azienda stessa che trasmette la dichiarazione Colui che trasmette la dichiarazione per conto dell azienda (ad esempio lo studio commercialista) L anagrafica del soggetto delegato (es: commercialista) deve essere inserita in Anagrafica Unica Figura 6 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 6 di 14

7 Gestione Progressivo soggetto delegato e soggetto obbligato per archiviazione telematica La normativa, sulla base delle nuove istruzioni ministeriali, prevede che venga assegnato a ciascun modello (Intra 1 e Intra 2), separatamente (anche se appartenente alla medesima fornitura), un numero progressivo univoco. Il numero progressivo da assegnare alla dichiarazione inviata è gestito in base al presentatore, identificato come segue: soggetto obbligato: l azienda stessa soggetto delegato: colui che trasmette la dichiarazione per conto dell azienda (ad esempio lo studio commercialista) Ciascun presentatore ha l obbligo di inviare la dichiarazione rispettando la propria numerazione progressiva da applicare a tutti i modelli che presenta. A tal fine, per ciascun soggetto (obbligato o delegato) è previsto un campo progressivo che viene aggiornato automaticamente dalla procedura sulla base del presentatore gestito. - L archiviazione può essere eseguita direttamente dal soggetto obbligato (azienda) o dal soggetto delegato (es. il commercialista) - Il soggetto delegato può essere comune a più aziende indipendentemente dalle cartelle gestite - L azienda potrebbe avere più soggetti delegati - Il numero di riferimento deve essere distinto tra cessioni ed acquisti, seppur appartenenti alla medesima fornitura - Il numero di riferimento deve essere progressivo - Ci possono essere salti di numerazione - La selezione di un presentatore comporterà la disabilitazione automatica del campo progressivo abbinato al presentatore non selezionato Assegnazione automatica progressivo Se si seleziona tipo modello entrambi, l archiviazione viene effettuata sia per Intra 1 che per Intra 2 nella medesima fornitura e verranno assegnati due numeri di progressivo: uno per Intra 1 e l altro per Intra 2. L ordine di imputazione del progressivo prevede prima l assegnazione al modello Intra 1 (cessioni) e poi al modello Intra 2 (acquisti). Esempio: nella maschera di generazione risulta indicato il progressivo 25 e si effettua l archiviazione. Verrà assegnato il progressivo 25 al modello Intra 1 e il progressivo 26 al modello Intra 2. Nella maschera di generazione, verrà proposto in automatico il progressivo 27. Se si seleziona invece tipo modello Intra 1 o Intra 2, l archiviazione verrà effettuata solo per Intra 1 o solo per Intra 2; in questo caso verrà assegnato un numero di progressivo solo per Intra 1 o per Intra 2 a seconda dell archiviazione richiesta. Nella maschera di generazione per una successiva archiviazione, verrà proposto in automatico il progressivo successivo all ultimo assegnato nell archiviazione precedente Attenzione: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 7 di 14

8 Rispetto al valore che viene assegnato automaticamente al campo, è possibile modificare il dato imputando valori maggiori a quelli proposti. Nel caso in cui invece siano indicati valori inferiori in fase di archiviazione compare il seguente un messaggio bloccante: Figura 7 Figura 8 Sezione Riferimento presentatore (implementazione con la versione 10.12) Figura 9 Se selezionata l opzione Scambi.cee tale sezione non risulta abilitata. Risulta attiva solo per le generazioni di file Telematico Dogane o Telematico Entratel. - Sez. doganale: indicare il codice sezione doganale (è possibile visualizzare la lista di tutte le sezioni doganali "cliccando" sul pulsante posto di fianco al relativo campo). Il campo è abilitato se l operazione eseguita è Telematico Dogane o Telematico Entratel e, se il presentatore è il Soggetto obbligato, viene proposta la sezione doganale indicata nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda. - Prog. Sede: indicare il codice della sede dell utente autorizzato, è un codice numerico di 3 caratteri. Nel caso in cui il presentatore è il soggetto delegato, ad ogni accesso viene proposto l ultimo codice inserito; se invece, il presentatore è il soggetto obbligato, viene proposto (se presente) il prog. sede indicato nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda. Il campo è abilitato solo se l operazione eseguita è Telematico Dogane. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 8 di 14

9 Riepilogo Operazione eseguita Campo Sez. doganale Prog. Sede ABILITATO ABILITATO Telematico Dogane se il presentatore è il Soggetto obbligato viene proposta la sezione doganale indicata nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda. se il presentatore è il soggetto obbligato, viene proposto (se presente) il prog. sede indicato nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda se il presentatore è il Soggetto delegato il dato deve essere imputato manualmente se il presentatore è il soggetto delegato, ad ogni accesso viene proposto l ultimo codice inserito ABILITATO DISABILITATO Telematico Entratel se il presentatore è il Soggetto obbligato viene proposta la sezione doganale indicata nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda. sia in presenza di soggetto delegato che in presenza di soggetto obbligato se il presentatore è il Soggetto delegato il dato deve essere imputato manualmente Scambi.cee DISABILITATO DISABILITATO Scelta percorso: indicare il percorso all interno del quale verrà salvato il file. Il percorso proposto di default è il seguente: C:\TELEMATICO\INTRASTAT\CARTELLA\AZIENDA\NOME FILE Tramite il tasto Sfoglia, è possibile modificare il percorso proposto. Nota Tale sezione risulta disabilitata nel caso in cui l operazione selezionata, nel primo step del wizard, è Stampa. IV step Nell ultimo step di archiviazione/stampa viene visualizzato l esito: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 9 di 14

10 Figura 10 Selezionando FINE viene richiesto se Si desidera generare \ stampare una nuova fornitura?, rispondendo affermativamente viene riproposta la prima maschera del wizard Generazione Dichiarazione Intrastat consentendo, quindi di procedere direttamente ad un ulteriore generazione/stampa Generazione dei files File Scambi.cee Il file scambi.cee generato è composto da: un record di frontespizio (mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2), contenente i dati generali e riassuntivi dell elenco e almeno uno dei seguenti elementi: uno o più record di dettagli relativi a cessioni/acquisti sezione 1 (rif.: mod. INTRA-1 bis o mod. INTRA-2 bis); uno o più record di dettagli relativi alle rettifiche di cessioni/acquisti sezione 2 (rif.: mod. INTRA-1 ter o mod. INTRA-2 ter); uno o più record di dettagli relativi a cessioni/acquisti di servizi sezione 3 (rif.: mod. INTRA-1 quater o mod. INTRA-2 quater); uno o più record di dettagli relativi alle rettifiche di cessioni/acquisti di servizi sezione 4 (rif.: mod. INTRA-1 quinquies o mod. INTRA-2 quinquies) Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 10 di 14

11 File Telematico Dogane Il file telematico Dogane generato, avrà la seguente denominazione: <Codice Utente abilitato><data>.<tipo file><nn> dove: <Codice utente abilitato> = indica il soggetto che presenta la dichiarazione (4 caratteri alfanumerici). Occorre compilare il relativo campo presente nella tabella Parametri azienda scheda Dati fiscali sezione Telematico Intrastat. <data> = data trasmissione (4 caratteri formato MMGG) <Tipo file> = elenco Intrastat (1 carattere alfanumerico) <nn> = progressivo di invio (2 caratteri alfanumerici) Esempio Codice utente abilitato: 000A Si supponga di inviare un unico file il 10 maggio. Il file sarà nominato 000A0510.I01 File Telematico Entratel Il file telematico Entratel avrà la seguente denominazione: ZENT<data>.I<nn> dove: ZENT = indica il soggetto che presenta la dichiarazione. Per questa tipologia di invio telematico, tale radice è fissa pertanto verrà indicato sempre ZENT prima della data <data> = data trasmissione (4 caratteri formato MMGG) I = elenco Intrastat (1 carattere alfanumerico) <nn> = progressivo di invio (2 caratteri alfanumerici) Esempio Si supponga di inviare un unico file il 10 maggio. Il file sarà nominato ZENT0510.I01 Controlli di stampa/archiviazione Se per il modello di cui è stata richiesta generazione, in base alla periodicità non esistono movimenti INTRASTAT che rientrano in tale periodo non viene elaborata/stampata la dichiarazione. Nel log dell esito, verrà visualizzati il seguente messaggio: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 11 di 14

12 Figura 11 Se non esistono né Acquisti né Cessioni il file telematico non viene generato e la dichiarazione non verrà stampata visualizzando i rispettivi messaggi di avviso: Figura 12 Nota bene: Ciascun file generato può contenere i dati di più elenchi riepilogativi sia relativi a cessioni beni/servizi che acquisti beni/servizi, ma non può avere dimensioni superiori a Mb 4; se il file supera i 4 Mb l archiviazione non va a buon fine e viene segnalato: Impossibile archiviare. Le dimensioni del file risultano superiori a quanto definito dalla normativa. Attenzione! Le verifiche effettuate dal software di controllo Elenchi INTRA dell Agenzia delle Entrate si limitano alla sola conformità del record di testa del file e non riguardano il contenuto del file stesso. Di conseguenza risulta ancora necessario effettuare il controllo formale del contenuto del file SCAMBI.CEE attraverso l applicazione Intr@Web Stand-Alone dell Agenzia delle Dogane. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 12 di 14

13 ELABORAZIONE DEI DATI Stampa e archiviazione I dati riportati nel frontespizio sono prelevati dai Parametri dell azienda. Per le aziende di tipo Professionista Individuale o Ditta Individuale (impresa) se l azienda NON è raccordata vengono riportati nei campi Cognome e Nome (sezione persona fisica) i dati del rappresentante; qualora tali dati non risultino presenti non è possibile procedere con la stampa ufficiale o l archiviazione e la procedura visualizza il seguente messaggio bloccante: Attenzione! Per procedere con la stampa/archiviazione occorre inserire nei Parametri dell azienda il Cognome/Nome del rappresentante. dalla versione se l azienda è raccordata con Anagrafica Unica, i dati relativi a Cognome e Nome riportati in stampa e archiviazione sono prelevati direttamente dall'anagrafica Unica - sezione Soggetto - campi Nome / Cognome. Registro forniture Intrastat La funzione è richiamabile dalla voce Registro elenchi e permette di visualizzare tutte le archiviazioni effettuate. Figura 13 Accedendo alla funzione si presenta la seguente maschera: Permette di visualizzare tutte le archiviazioni effettuate raggruppate per cartella e per azienda di appartenenza. Figura 14 La visualizzazione proposta è quella delle aziende appartenenti alla cartella corrente Modifica fornitura Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 13 di 14

14 Figura 14 Tramite il pulsante Modifica fornitura è possibile: - visualizzare il periodo a cui i dati si riferiscono - modificare lo stato della fornitura da In attesa a Inviata e viceversa - inserire il protocollo assegnato dall Agenzia delle Dogane alla fornitura inviata Cartella Corrente: permette di visualizzare solo i dati della cartella corrente Dettaglio movimenti È attivo solo per le forniture con stato Inviato. Permette di visualizzare il dettaglio dei movimenti rientrati nella fornitura. I movimenti non sono modificabili (color giallo) Figura 15 Elimina: abilitato solo quando è selezionata la fornitura ed elimina i dati della fornitura interessata; a seguito dell eliminazione della fornitura tutti i movimenti collegati a quella fornitura saranno nuovamente modificabili e non risulteranno collegati ad alcuna fornitura. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 14 di 14