VERSIONE MINIMA COMPATIBILE

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1 Applicativo GIS CONTABILITA Versione c00 Tipo Versione Aggiornamento Data Rilascio Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITA. COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE PROCEDURA VERSIONE MINIMA COMPATIBILE GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS REDDITI. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni Effettuare il download del file Versione completa dall area riservata del sito 1 ranocchicom.com (per i clienti che utilizzano l applicativo GIS CONTABILITA ). 2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISCONTA 3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare (es. ASCONTA) 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento PROGRAMMI Novità Modelli Intrastat 2010 AVVERTENZE

2 Implementazioni Nuovi modelli Intrastat Modalità e termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie per l anno 2010 Riferimenti normativi Direttiva comunitaria 2008/8/CE Direttiva comunitaria 2008/117/CE D.Lgs. n.18 11/02/2010 D.M. 22/02/2010 Determinazione Agenzia Dogane n /02/2010 Estensione delle categorie di operazioni Obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche in riferimento alle prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute. Modifica della periodicità Abrogazione della cadenza annuale Trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro Mensile: per i soggetti che non si trovano nelle condizioni suddette di trimestralità Modalità di presentazione Esclusivamente per via telematica utilizzando il software specifico Intraweb, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento In via transitoria, fino al 30 aprile 2010, ancora possibile la presentazione sul formato elettronico preesistente entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Modelli Intrastat in vigore dall 01/01/2010 Modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e di servizi resi Modello INTRA-1 bis, relativo alla sezione 1 dell elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni Modello INTRA-1 ter, relativo alla sezione 2 dell elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni (rettifiche alle cessioni di periodi precedenti) Modello INTRA-1 quater, relativo alla sezione 3 dell elenco riepilogativo dei servizi resi Modello INTRA-1 quinquies, relativo alla sezione 4 dell elenco riepilogativo dei servizi resi (rettifiche ai servizi resi in periodi precedenti) Modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti Modello INTRA-2 bis, relativo alla sezione 1 dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni Modello INTRA-2 ter, relativo alla sezione 2 dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni (rettifiche agli acquisti di periodi precedenti) Modello INTRA-2 quater, relativo alla sezione 3 dell elenco riepilogativo dei servizi ricevuti Modello INTRA-2 quinquies, relativo alla sezione 4 dell elenco riepilogativo dei servizi ricevuti (rettifiche ai servizi ricevuti in periodi precedenti) Per la presa visione delle istruzioni di compilazione e d uso degli elenchi riepilogativi intracomunitari, si rimanda alla consultazione del documento INTRA2010_Istruzioni.pdf disponibile nella cartella Istruzioni della voce Note operative del menù Utilità (richiamabile anche tramite la pressione di shift+f1). 2

3 Le modifiche procedurali introdotte con la versione corrente riguardano essenzialmente l adeguamento alla normativa 2010, in riferimento alla gestione dei movimenti Intra, alla stampa degli elenchi e alla generazione/visualizzazione del file per la presentazione telematica agli uffici doganali. Modelli dichiarativi Intrastat Modelli INTRA In adeguamento alla normativa in vigore dall 01/01/2010, introdotte alcune implementazioni in relazione ai tipi di movimenti inerenti le rettifiche ai servizi (scelte 6 Rettifiche a Servizi Resi e 8 Rettifiche a Servizi Ricevuti ). Introdotta la tabella relativa alle sezioni doganali, da definire obbligatoriamente recuperandone il codice dall elenco disponibile nella funzione di ricerca: Introdotta la tipologia della rettifica, se modifica o cancellazione. La notifica specifica permette di indirizzare la gestione dei campi: in caso di cancellazione, le uniche informazioni richieste sono la sezione doganale, il protocollo dichiarazione, il progressivo sezione 3 e l anno di presentazione della fattura di riferimento: 3

4 Modelli dichiarativi Intrastat Stampa modelli INTRA Il programma consente la stampa degli elenchi Intrastat, attivando i parametri richiesti ed i moduli da associare alla stampa secondo la normativa in vigore nell anno di riferimento impostato. La digitazione dell anno 2010 indirizza alla gestione dei seguenti campi nel riquadro Opzioni : Tipo modello Indicare la tipologia di elenco Intrastat da stampare. La selezione di un filtro per singola azienda e la scelta di un modello specifico (acquisti o cessioni) abilita la lista sottostante per l eventuale gestione del cambio di periodicità ed attiva automaticamente il tipo di riepilogo dell azienda (in base a quanto impostato nella scheda 5 Dati particolari dei parametri di gestione della stessa). Cambio di periodicità La lista, abilitata solo in caso di scelta di stampa di un singolo elenco (acquisti o cessioni) e di filtro effettuato su una singola azienda, permette di gestire la modifica della periodicità Intra secondo quanto disposto dal D.M. 22/02/2010 art.2 c.4, vale a dire l avvenuto passaggio, a livello di singola azienda e di singolo tipo di modello, da una cadenza Intra trimestrale ad una cadenza Intra mensile. La scelta effettuata nel campo rappresenta la quota parte del trimestre a cui sono riferite le operazioni riepilogate nelle sezioni 1 e/o 3 e permette la barratura della relativa casella predisposta nel frontespizio di ogni riepilogo (INTRA-1 e INTRA- 2). 1 Solo primo mese del trimestre: indica che la presentazione riguarda solo il primo mese del trimestre, cioè che l azienda ha cambiato la periodicità da trimestrale a mensile in detto mese. 2 Primo e secondo mese del trimestre: indica che la presentazione riguarda solo il primo e il secondo mese del trimestre, cioè che l azienda ha cambiato la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre. 4

5 La selezione di una delle due scelte suddette disabilita automaticamente il parametro successivo e forza in esso l attivazione della scelta Riepilogo trimestrale. Tipo riepilogo Indicare la tipologia di riepilogo Intra da stampare. Per ogni azienda elaborata, all avvio della stampa la procedura controlla che il riepilogo impostato sia coerente con la cadenza Intra riferita al periodo specificato e, qualora non lo sia, esclude l azienda in indagine dalle stampate. Il parametro viene disabilitato automaticamente e forzato a trimestrale quando è stato scelto uno specifico cambio di periodicità nella lista precedente. Periodo del riepilogo Indicare l identificativo per l individuazione del periodo da riportare in stampa. I valori ammessi dipendono dal tipo di riepilogo impostato al campo precedente: da 1 a 12 in caso di riepilogo mensile; da 1 a 4 in caso di riepilogo trimestrale. Prima presentazione Intra Cessaz. attiv./variaz. P. IVA Entrambe le caselle risultano abilitate solo in caso di filtro effettuato su una singola azienda e permettono di ottenere la barratura delle relative caselle predisposte nel frontespizio di ogni riepilogo (INTRA-1 e INTRA-2). Data nei riepiloghi Intra Indicare la data da stampare nell apposito spazio predisposto nel frontespizio di ogni riepilogo (INTRA-1 e INTRA-2). La data proposta è pari alla data di sistema. La stampa degli elenchi effettuata successivamente alla generazione del file per la presentazione telematica provvede a riportare nello spazio predisposto nei frontespizi il numero di riferimento conforme alla normativa 2010, allo scopo di archiviare documenti cartacei ognuno recanti l annotazione dell invio ad essi associato. 5

6 Modelli dichiarativi Intrastat Creazione Scambi.cee Il programma consente la generazione del file SCAMBI.CEE utilizzato per la presentazione degli elenchi Intrastat. Nel riquadro Opzioni, la digitazione dell anno corrente innesca la richiesta dei parametri per la creazione del file conforme alla nuova normativa in vigore dall 01/01/2010: i campi gestiti sono i medesimi già descritti nel programma di stampa modelli, con l aggiunta della scelta del tipo di tracciato da generare per la presentazione: Data generazione telem. Indicare la data da attribuire al file SCAMBI.CEE. La data proposta è pari alla data fine del periodo indicato (ultimo giorno del mese oppure ultimo giorno del trimestre). Tipo dischetto Rappresenta la tipologia di tracciato da generare per la presentazione, in base al tipo di supporto elettronico utilizzato o all invio telematico. In considerazione del termine ultimo del 30/04/2010 per usufruire dell agevolazione transitoria per la presentazione degli elenchi Intrastat su dischetto, l impostazione di un valore periodo pari o superiore a 4 (per i riepiloghi mensili) o di un valore periodo pari o superiore a 2 (per i riepiloghi trimestrali) disabilita automaticamente il parametro e forza in esso l attivazione della scelta No dischetto. Per ogni azienda elaborata, all avvio della generazione la procedura controlla che il tipo di riepilogo impostato sia coerente con la cadenza Intra riferita al periodo specificato e, qualora non lo sia, esclude l azienda in indagine dal file prodotto. Quando il programma è eseguito senza l attribuzione di un soggetto delegato, la situazione appena descritta viene evidenziata nella colonna Esito generazione telematico : 6

7 Ogni movimento Intra che rientra nel file telematico generato viene marcato per evitarne la modifica/cancellazione, nonché contrassegnato con il numero progressivo risultante dalla lettura dell archivio di numerazione elenchi (per soggetto obbligato o delegato in funzione di come è stato creato il file), conformemente alla normativa Il numero di riferimento attribuito è visibile effettuando la stampa degli elenchi, nello spazio predisposto nei frontespizi, e viene eliminato nel movimento a cui è associato in sede di cancellazione del file telematico tramite l apposita funzione del programma Visualizzazione Scambi.cee. 7

8 Correzione anomalie Gestione bilancio: abbinamenti XBRL In presenza di codici di tassonomia superiori a 100 caratteri, poteva risultare non corretto l abbinamento xbrl con i conti del piano dei conti aziendale. Pertanto, qualora la verifica del bilancio in GIS BILANCI abbia rilevato una squadratura, provvedere ad effettuare le seguenti operazioni: 1. eseguire il programma Bilancio/Nota integrativa/inventario GIS Bilanci Agg. PDC/schemi/tabelle attivando la sola casella Agg. abbinamenti XBRL, che produce il file abbinamenti.xbrl aggiornato e corretto; 2. all interno di GIS BILANCI, aggiornare le correlazioni xbrl tramite la lettura del file appena creato, secondo la procedura descritta nella sezione Inserimento correlazioni contenuta nel documento GIS Bilanci.pdf disponibile nella cartella Schede operative della voce Note operative del menù Utilità (richiamabile anche tramite la pressione di shift+f1); 3. rielaborare il bilancio cliccando sull icona Gestione Bilancio presente nel menù grafico di sinistra e posizionandosi sul foglio relativo al bilancio XBRL: 8