ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA CICLO VENDITE

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1 ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA CICLO VENDITE PER COLLEGARSI: SCELTA DEL CONTESTO: Anno: 2012 Unità organizzativa: Direzione Amministrativa UFFICIO BILANCIO UFFICIO STIPENDI DIPARTIMENTO DI FISICA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA Unità economica: Unità analitica: UE DIPARTIMENTO DI FISICA UE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA UE Direzione Amministrativa UA.ATE.01 - DIPARTIMENTO DI FISICA UA.ATE.02 - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA UA.ATE.99 - Direzione Amministrativa INSERIMENTO PROGETTO, VARIAZIONE DI BUDGET e VINCOLI CASO 1. INSERIMENTO DI UN PROGETTO Percorso: Gestione Progetti Progetti 1

2 Per inserire nel sistema un nuovo progetto si dovrà premere il pulsante "Nuovo"; si apre una maschera da compilare inserendo i dati relativi al progetto in questione. I primi dati essenziali da inserire sono quelli relativi a Codice e Nome del progetto. Il codice dovrà essere un identificativo univoco che discrimini ogni progetto inserito, e può ad esempio corrispondere all'acronimo del progetto, se presente. Procedere quindi all inserimento dell importo progetto (si inseriscano eur), delle date di inizio e fine validità (01/01/ /12/2013), del Tipo Progetto e dello Schema di finanziamento. Si selezioni come tipo progetto PRIN Decreto ministeriale 2007 con schema di finanziamento Prin Dopo aver completato l'inserimento dei dati nella maschera "Nodo Progetto" occorre passare alla maschera "Unità Organizzative" per introdurre le informazioni relative alle Unità Organizzative cui è 2

3 correlato il progetto. Dopo aver effettuato la propria scelta, occorre specificare anche il ruolo dell'unità organizzativa, e identificarne almeno una come principale. Nel tab risorse umane inserire sul progetto le risorse impegnate, esplicitando, per ciascuna risorsa, l'effort investito sul progetto espresso in ore. Una volta completati i campi obbligatori dei tab "Nodo progetto", "Unità Organizzative" e "Risorse umane" è possibile salvare il progetto premendo il pulsante applica o salva tutto, in basso a sinistra. Ora è possibile, rientrando in modifica del progetto, aggiungere un Ente Finanziatore o proseguire nell inserimento del budget. Inserimento budget: Si ha la possibilità di inserire il budget previsto, sia per voci, sia per attività laddove presenti nello schema di finanziamento, sia per anni e/o esercizi del progetto. La maschera è strutturata a piramide: ogni voce di budget viene specificata nel "Budget per Attività", e il budget di ogni attività viene suddiviso nei vari anni di durata del progetto (o negli esercizi). Inserire come importo per il primo anno eur ed eur per il secondo anno. Procedere a salvare. CASO 2. VARIAZIONE DI BUDGET ES. 1 REGISTRAZIONE VARIAZIONE DI BUDGET da DG (CONSIGLIATO) Percorso: Documenti Gestionali Accesso per cicli gestionali Altri 3

4 DOC VARIAZIONE PREVENTIVO Nuovo documento Nel campo descrizione inserite il vostro nome; se si è fatto anche l esercizio precedente, nel campo progetto quello inserito nell esercizio precedente. Cartella Coan Nuovo dettaglio Attivo / Passivo = Attivo Ammontare = ,00 Voce Coan = CA Contributi diversi dalla UE Causale Variazione VAR (variazione) Premere nuovamente Nuovo Dettaglio per inserire un secondo dettaglio della variazione Attivo / Passivo = Passivo Ammontare = ,00 Voce Coan = CA Costi generali su iniziative e progetti N.B. Lo stesso tipo di processo può essere svolto per dare stanziamento ad una UA. In alto cliccare su Salva, poi su Completa. Il sistema ora indica l operazione da eseguire: Crea variazione di budget. Procedere. Se richiesto, inserire il contesto contabile (esercizio e UA). 4

5 Si apre questo pannello: 2 1 Campo per selezionare il documento Dopo aver selezionato il documento cliccando sul simbolo a sinistra, cliccare sul pulsante Proponi selezionati 2 1 Il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Campo per selezionare il documento 4 3 Selezionare il documento cliccando sul simbolo cliccare sul pulsante Contabilizza 4 a sinistra 3 In questo modo si procede a creare: una scrittura coan di variazione del budget che modifica l importo del budget. 5

6 CICLO ATTIVO CASO 1. CICLO ATTIVO IN ATTIVITA COMMERCIALE CICLO COMMERCIALE COMPLETO: CONTRATTO ATTIVO FATTURA PROFORMA FATTURA DI VENDITA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Attivo Contratto attivo Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Attivo. 1) CONTRATTO ATTIVO Cliccare su CREA NUOVO MASCHERA CONTRATTO Le cartelle da valorizzare sono: Testata, Commerciale. Contratto, IVA e Righe Dettaglio. 6

7 CARTELLA TESTATA Se in precedenza si è proceduto alla creazione di un progetto, nel campo Progetto inserire il Progetto creato. Se invece non si è proceduto alla creazione di un Progetto, ricercarne uno tra quelli esistenti. Per ricercare un progetto, cliccare sul pulsante di ricerca a destra del campo e selezionarlo Nel campo descrizione inserite la dicitura attività c/terzi rif. seguita dal vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Commerciale - Soggetto = inserire e dare invio ENEA -ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE ENERGIA E L'AMBIENTE - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Vendita a soggetto residente - Rif. Contratto = a piacere CARTELLA CONTRATTO Informazioni contratto: - Tipo contratto: aprire il menù a tendina e selezionare Cessione risultati. Accanto al campo spuntare il flag con rate - Cadenza rate: variabile - Tariffa: cliccare sul pulsante di ricerca a destra del campo e selezionare 01 Attività c/terzi - Codice iva: I302A, IVA al 21% (commerciale) - Prezzo totale: Numero rate: 2 - Valorizzare la data inizio e data fine: 01/01/ /12/2013 e poi premere il pulsante Calcolo rate. 7

8 CARTELLA IVA Premere il pulsante Crea: - Ue = lasciare quella proposta - Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello proposto. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Cartelle in cui verificare le informazioni commerciali e inserire le coordinate contabili di Contabilità Economica e Analitica. Aprire la cartella e verificare nella tabella gli importi delle due rate calcolate dal sistema. Posizionarsi sulla prima rata e modificare l importo mettendo 6.000, sulla seconda rata inserire Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Per ogni rata del contratto è creata una estensione coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: viene proposta in automatico la voce coge di contropartita e la voce coge CG Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi. Valorizzare il codice siope. Cliccare sul pulsante Copia voce per valorizzare il codice siope anche sull altra riga di dettaglio. Eseguire il controllo sulla cartella COGE di ogni riga di dettaglio. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello in cui viene proposta l unità analitica su cui lavorare. Valorizzare la Dimensione Analitica. Cliccare su APPLICA per creare le estensioni coan di ciascuna rata del contratto. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). 8

9 SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Cliccare sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. FATTURA PROFORMA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Contratto Attivo, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro CONTRATTO e selezionarlo cliccando sul simbolo Il contratto selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. a sinistra. Nella maschera Crea e Associa FATTURA PROFORMA: Passo 4/4 - Selezione dettagli il sistema pone di default il flag sulle tre rate del contratto deselezionare la rata 2 e cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO. Nella cartella Testata del dg fattura proforma inserire: - data scadenza = data a piacere Verificare i dati riportati sulla fattura proforma dal contratto. Cliccare quindi sui tasti SALVA e poi COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Anticipata Coan Normale cliccare su ESEGUI Selezionare il contesto contabile: COGE: (inserendo 2012 come esercizio e valorizzare la Unità Economica con quella prevista nel frontespizio di questi esercizi) 9

10 COAN: (inserendo 2012 come esercizio e valorizzare la Unità Analitica con quella prevista nel frontespizio di questi esercizi) Dopo aver dato Ok, il sistema effettua le registrazioni coge e coan. In questo modo si procede a creare: una scrittura anticipata coge che movimenta il conto fatture da emettere una scrittura normale coan che scala l importo dal budget. Importo della registrazione Coge: è per il solo imponibile Importo della registrazione Coan: è per il solo imponibile Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra (o su Ok in basso a sinistra) per ritornare alla Fattura Pro-forma. Da questa verificare gli stati contabili del documento (ora risulta in Contabilizzato COGE e Contabilizzato Coan). Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 10

11 3. FATTURA DI VENDITA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Fattura proforma altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo. Cliccare su RECUPERA. Ricercare la vostra Fattura proforma e selezionarla, cliccando sul simbolo Il dg selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su AVANTI e poi su CREA DOCUMENTO Nella cartella Testata del dg fattura di vendita inserire: - data scadenza = data a piacere Sul DG fattura cliccare sui pulsanti SALVA e poi su COMPLETA. a sinistra. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni lasciare la voce Crea scrittura iva per fattura vendita cliccare su ESEGUI. Nel pannello che si apre verificare che sia presente la fattura di vendita e cliccare sul pulsante CONTABILIZZA. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare alla maschera della fattura. Cliccare di nuovo su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 2. ENTRATE PER ATTIVITA ISTITUZIONALE CICLO ISTITUZIONALE COMPLETO: CONTRATTO ATTIVO DOCUMENTO DI AVANZAMENTO GENERICO ENTRATA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Attivo Contratto attivo 1. CONTRATTO ATTIVO Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA - Per il campo progetto cliccare sul pulsante di ricerca a destra del campo e selezionare il progetto - Nel campo descrizione inserite Contratto di ricerca n.2/200 seguito dal vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = SOGGETTO COLLETTIVO ITALIA - Rif contratto = Numero a piacere CARTELLA CONTRATTO 11

12 Informazioni contratto: - Tipo contratto: aprire il menù a tendina e selezionare Attività istituzionale. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Cliccare sul tasto Nuovo - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = Valorizzare la data inizio: 01/01/2012 e data fine: 31/12/2012. Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Inserire la voce coge CG Contributi e contratti CNR. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: lasciare quella proposta Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. DOCUMENTO DI AVANZAMENTO Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Contratto attivo, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo Ricercare il vostro contratto e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. Il dg selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su AVANTI e poi su CREA DOCUMENTO Sul DG Documento di Avanzamento cliccare sul pulsante SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coan Anticipata cliccare su ESEGUI 12

13 Cliccare di nuovo su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 3. GENERICO ENTRATA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Documento di avanzamento, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro documento e selezionarlo, cliccando sul simbolo Il dg selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su AVANTI e poi su CREA DOCUMENTO a sinistra. Sul DG Generico Entrata cliccare sul pulsante SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Cliccare di nuovo su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 3. CICLO ATTIVO (ISTITUZIONALE) INCASSO INTERESSI ATTIVI CICLO ATTIVO: GENERICO ENTRATA 1. GENERICO ENTRATA Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite Interessi primo trimestre 2012 seguito dal vostro nome e indicare la Data Scadenza. CARTELLA COMMERCIALE - Soggetto = UNIPOL BANCA SPA - Rif contratto = No CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Interessi primo trimestre - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 2550 Valorizzare il periodo di competenza Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI 13

14 Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: viene proposta in automatico la voce coge di contropartita. Scegliere la voce coge CG Interessi attivi depositi bancari cliccando sul pulsante di ricerca a destra del campo e selezionandola tra quelle mostrate. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 4. CICLO COMMERCIALE COMPLETO CON MODIFICHE DELLE RATE CONTRATTO ATTIVO FATTURA PROFORMA FATTURA DI VENDITA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Attivo Contratto attivo 1) CONTRATTO ATTIVO Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite la dicitura attività c/terzi rif. seguita dal vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Commerciale - Soggetto = COMPUTIME - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Vendita a soggetto residente - Rif. Contratto = a piacere CARTELLA CONTRATTO Informazioni contratto: - Tipo contratto: aprire il menù a tendina e selezionare Attività c/terzi. Accanto al campo spuntare il flag con rate - Cadenza rate: trimestrale 14

15 - Codice iva: inserire il codice iva I302A, IVA al 21% (commerciale) - Prezzo totale: Numero rate: 3 - Valorizzare la data inizio: 01/01/2012 e poi premere il pulsante Calcolo rate. CARTELLA IVA Premere il pulsante Crea: - Ue = lasciare quella proposta - Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Aprire la cartella e verificare nella tabella gli importi delle rate calcolate dal sistema. Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Per ogni rata del contratto è creata una estensione coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: viene proposta in automatico la voce coge di contropartita. Scegliere la voce coge CG Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi cliccando sul pulsante di ricerca a destra del campo e selezionandola tra quelle mostrate. Eseguire tale operazione sulla cartella COGE per ogni rata del contratto. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Cliccare infine su APPLICA per creare le estensioni coan di ciascuna rata del contratto. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. FATTURA PROFORMA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Contratto Attivo, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro CONTRATTO e selezionarlo cliccando sul simbolo Il contratto selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. a sinistra. 15

16 Nella maschera Crea e Associa FATTURA PROFORMA: Passo 4/4 - Selezione dettagli il sistema pone di default il flag sulle tre rate del contratto deselezionare la rata 3 e cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO. Nella cartella Testata del dg fattura proforma inserire: - data scadenza = data a piacere - descrizione: integrarla inserendo la dicitura fattura pro-forma per prima rata e parte della seconda Per variare il prezzo rispetto a quella ereditata dal contratto, aprire la cartella RIGHE DETTAGLIO. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Sottocartella Riga Posizionarsi sulla seconda riga, cliccando sul pulsante vicino alla riga. In corrispondenza del campo prezzo unitario, cancellare il valore indicato (5000) e inserire Cliccare sul pulsante CALCOLA VALORI Cliccare prima sui tasti SALVA e poi COMPLETA. Si apre il pannello per la richiesta della chiusura della riga del dg predecessore 16

17 Non chiudere la rata del contratto, cliccando sul tasto in basso a sinistra. CON QUESTA OPERAZIONE ABBIAMO LASCIATO APERTO LA SECONDA RATA DEL CONTRATTO PER I RIMANENTI EURO. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Anticipata Coan Normale cliccare su ESEGUI Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 3. FATTURA DI VENDITA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Fattura proforma altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo. Cliccare su RECUPERA. Ricercare la vostra Fattura proforma e selezionarla, cliccando sul simbolo Il dg selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su AVANTI e poi su CREA DOCUMENTO a sinistra. - Nel campo descrizione che riporta dicitura fattura pro-forma per prima rata e parte della seconda togliere pro-forma in modo che rimanga dicitura fattura per prima rata e parte della seconda Valorizzare il flag incassata, in basso a sinistra: Sul DG fattura cliccare sui pulsanti SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni lasciare la voce Crea scrittura iva per fattura vendita cliccare su ESEGUI. Nel pannello che si apre verificare che sia presente la fattura di vendita e cliccare sul pulsante CONTABILIZZA. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare alla maschera della fattura. Cliccare di nuovo su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 17

18 Creiamo la fattura pro-forma per la restante parte della seconda rata e per la terza rata. 3. FATTURA PROFORMA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Contratto Attivo, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro CONTRATTO e selezionarlo cliccando sul simbolo Il contratto selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. a sinistra. Nella maschera Crea e Associa FATTURA PROFORMA: Passo 4/4 - Selezione dettagli il sistema pone di default il flag sulle rate del contratto ancora aperte cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO per creare la fattura pro-forma. Nella cartella Testata del dg fattura proforma inserire: - data scadenza = data a piacere - descrizione: integrarla inserendo la dicitura fattura pro-forma per importo rimanente della seconda rata e per terza rata Per verificare i dati ereditati dal contratto, aprire la cartella RIGHE DETTAGLIO. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Sottocartella Riga Posizionarsi sulla prima riga 18

19 In corrispondenza del campo quantità cancellare il valore indicato (0,00) e inserire 1. Nel campo prezzo unitario cancellare quello proposto (5000) e inserire il valore mostrato nel campo imponibile (3000) Cliccare sul pulsante CALCOLA VALORI Cliccare prima sui tasti SALVA e poi COMPLETA. _ Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Anticipata Coan Normale cliccare su ESEGUI Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 3. FATTURA DI VENDITA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Fattura proforma altrimenti aprire il menù a tendina e selezionarlo. Cliccare su RECUPERA. Ricercare la vostra Fattura proforma e selezionarla, cliccando sul simbolo Il dg selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su AVANTI e poi su CREA DOCUMENTO a sinistra. - Nel campo descrizione che riporta dicitura fattura pro-forma per importo rimanente della seconda rata e per terza rata togliere pro-forma in modo che rimanga dicitura fattura per importo rimanente della seconda rata e per terza rata Valorizzare il flag incassata, in basso a sinistra: Sul DG fattura cliccare sui pulsanti SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni lasciare la voce Crea scrittura iva per fattura vendita cliccare su ESEGUI. 19

20 Nel pannello che si apre verificare che sia presente la fattura di vendita e cliccare sul pulsante CONTABILIZZA. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare alla maschera della fattura. Cliccare di nuovo su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 20