La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015

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1 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 L'avanzo di amministrazione ammonta ad ,32, esso è la risultanza della somma algebrica tra i residui attivi, passivi e l'avanzo di cassa, infatti: [A] residui attivi ,66 [B] residui passivi 0,00 [C] Avanzo di cassa ,66 [D] Avanzo di amministrazione = [C]-[B]+[A]= ,32 Questi, a sua volta, è suddiviso in Avanzo Vincolato di ,88 ed Avanzo non Vincolato di ,44 Dal punto di vista economico, l avanzo risulta come da allegato A alla presente relazione, in perfetta coincidenza con le risultanze algebriche. Finanziamenti esercizio 2016 I finanziamenti provengono, oltre che dal MIUR anche da altri Enti quali Comuni e da privati, intendendo in quest'ultimo caso i genitori degli alunni che finanziano, con contributi volontari, uscite didattiche e altre attività previste dal PTOF. A) Finanziamenti dallo Stato Sulla base dei parametri di calcolo di cui al Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio del DM 21/ della nota Miur Prot. n del 11 settembre Dotazione ordinaria (Funzionamento amministrativo e didattico) L ammontare della Dotazione Finanziaria per l E.F è di ,91 così ripartita: a) Funzionamento: si iscrive a Bilancio la somma pari ad ,38 ( ,10 e la quota per alunni H pari ad 589,28), risorsa calcolata per il periodo gennaio agosto 2016, fermo restando che eventuali ulteriori o minori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione a sensi dell art. 6 del D.I. n. 44/2001. b) Finanziamento subentro contratti pulizia Il finanziamento ammonta ad ,53 ed è relativo al periodo gennaio-agosto B) Finanziamenti da Enti locali a) Comune non vincolati Si iscrive a bilancio la somma di ,00 così composta: 1.050,00 Comune di Badia Pavese 5.880,00 Comune Corteolona ,00 Comune di Chignolo Po 4.830,00 Comune di Santa Cristina e Bissone 2.144,00 Comune di Monticelli Pavese 588,00 Genzone 1.008,00 Zerbo 8

2 b) Comune Vincolati Si iscrive a bilancio la somma di ,75 di cui: 300,00 Comune di Badia 300,00 per parziale finanziamento progetto di Psicomotricità Educare al Movimento (preventivo totale per 512,50) con Esperto Esterno dell ASD Il Melograno per la Scuola Infanzia; ,75 Comune di Corteolona di cui: Per progetti della Scuola Primaria: 6.379,40 Progetto Movimentiamoci 3.426,40, La Piccola Cometa 1.450,00 Magliette per Progetto Inventa Logo 1.503,00 Per progetti della Scuola Secondaria: ,35 Progetto Scrittori di Murales 1.650,00, Festa di Natale 530,35, ECDL 1.860,00. Per l assistenza mensa dei docenti della Scuola Secondaria 5.500,00; per progetto didattico e potenziamento della Scuola Secondaria 5.000,00. Precisazione: Con riferimento alla Del. N. 91 del 03/11/2015 del Comune di Corteolona risultano a carico dei seguenti Enti Locali le quote (già comprese nel finanziamento sopraindicato) per i Progetti della Scuola Primaria/Secondaria di Corteolona: Costa dei Nobili: Primaria 375,10 Secondaria 169,28; Genzone : Primaria 375,10 Secondaria 84,64; San Zenone Po : Primaria 377,59 Secondaria 42,32; S. Cristina e B. : Primaria 262,57 Secondaria 655,96; Spessa Po : Primaria 112,53 Secondaria 21, ,00 Comune di Chignolo Po di cui: Per progetti della Scuola Primaria 250,00 Progetto Arte e Religione. Per progetti della Scuola Secondaria 2.240,00 Progetto Philosophy for Children ; Progetto Clil 140,00. Funzioni Miste del Personale ATA 1.500, ,00 Comune di Monticelli Pavese di cui: per progetti della Scuola Primaria 1.098,00 Progetto Un Libro per Amico ,00 Comune di Santa Cristina e Bissone di cui: per progetti della Scuola Primaria 1.394,00 Progetto Informatica, Inclusione 2.056, ,00 Comune di Pieve Porto Morone per il progetto della Scuola dell Infanzia di cui 1.244,00 per il Progetto Giochiamo in acqua. 450,00 Comune di Zerbo per funzione mista, pre/post scuola Primaria e Sec. di Pieve Porto Morone 450,00; I finanziamenti degli Enti Locali ammontano ad ,75 (a+b) 9

3 C) Contributi da privati Vincolati ,00 dalle famiglie (Uscite didattiche ,00 quote assicurative 6.000,00 quote per libretti delle giustificazioni 634,00) I finanziamenti da privati ammontano a ,00 D) Altre entrate Interessi attivi Gli interessi maturati nell anno 2015 ammontano ad 0,92 Partite di giro Si quantifica in 200,00 il Fondo per le minute spese (anticipazione al Direttore S.G.A.) Il totale delle entrate ammonta ad ,58 (A+B+C+D) La dotazione d'esercizio risulta di ,90 = (Avanzo Amministrazione + nuove entrate) 10

4 DETERMINAZIONE DELLE SPESE AGGREGATI A Somma prevista ,84 La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse. PROGRAMMAZIONE (SPESE) A01-Funzionamento amministrativo generale Somma prevista ,92 La scheda A01 -Funzionamento amministrativo generale - riporta una spesa complessiva prevista in ,92 riferita ad acquisti di beni di consumo per cancelleria, stampati e materiale pulizia, abbonamenti, acquisto libri e software per l'ufficio, spese postali e assicurative, oneri bancari per tenuta conto, spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione all'ufficio di segreteria ed ai laboratori informatici, licenze d uso per Argo e Regel. E inoltre contemplata la spesa per l'impresa di pulizia per il periodo gennaio-agosto E previsto il contributo pari ad ,98 per il Progetto Scuole Belle, che vede questo Istituto Capofila per la gestione finanziaria dell I.C. di Landriano. Tipo/Conto/Sottoconto Carta 1.500,00 Tipo/Conto/Sottoconto Cancelleria 3.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Giornali e Riv. 600,00 Tipo/Conto/Sottoconto Assistenza Tecnico-Informatica 3.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Mat. Inform. Soft. (Cartucce, Toner,) 4.168,44 Tipo/Conto/Sottoconto Materiale igienico - sanitario 5.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Manutenzione ord. Hardware Segr.+Plessi 5.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Noleggio Fotocop. Segreteria 2.500,00 Tipo/Conto/Sottoconto Licenze d'uso software 3.500,00 Tipo/Conto/Sottoconto Pulizia e Lavanderia ,24 Tipo/Conto/Sottoconto Rete Scuole Belle ,24 Tipo/Conto/Sottoconto Assicurazioni per r.c. verso terzi 6.200,00 Tipo/Conto/Sottoconto Oneri postali e telegrafici 1.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Spese di tenuta conto 3.000,00 TOTALE ,92 Tale somma è così finanziata: Avanzo Amm.ne vincolato - Miur Impresa Pulizia (App. Storico) ,71 Aggr./Voce 01/02 Avanzo Amm.ne vincolato - MIUR (Scuole Belle) ,24 Aggr./Voce 01/02 Avanzo Amministrazione non vinc. anni precedenti ,44 Aggr./Voce 01/01 MIUR fin.to Impresa Pulizie (App. Storico) ,53 Aggr./Voce 02/04 MIUR finanziamento spese di funzionamento 2.000,00 Aggr./Voce 02/01 Famiglie vincolato per assicurazione 6.000,00 Aggr./Voce 05/02 Finanziamento EE.LL. non vincolato 200,00 Aggr./Voce 04/04 Totale a pareggio ,92 Partite di giro-anticipazione al Direttore SGA ( 200,00) 11

5 A02 Funzionamento didattico generale Somma prevista ,90 La scheda A02 -Funzionamento didattico generale -riporta una spesa complessiva prevista in ,90 riferita ad acquisti di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività curriculari e alle spese di manutenzione delle apparecchiature hardware destinate all'attività didattica; inoltre è stata prevista una spesa per l adesione delle reti fra scuole (Il Ponte, ConDOr). Tipo/Conto/Sottoconto Carta 3.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Cancelleria 3.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Stampati 1.634,00 Tipo/Conto/Sottoconto Giornali e Riv. 600,00 Tipo/Conto/Sottoconto Mat. Inform. Soft. (Cartucce, Toner, ecc ) 4.000,00 Tipo/Conto/Sottoconto Manutenzione ord. Fotocop. e Fax 6.740,00 Tipo/Conto/Sottoconto Noleggio Fotocop ,00 Tipo/Conto/Sottoconto Partecipazione a Reti di Scuole 500,00 Tipo/Conto/Sottoconto Acquisto libri 684,90 Tali spese trovano la seguente copertura finanziaria: Avanzo Amministrazione vincolato MIUR (Comodato uso libri) 684,90 Aggr./Voce 01/02 MIUR finanziamento spese di funzionamento 3.000,00 Aggr./Voce 02/01 Famiglie vincolato per libretti delle giustificazioni 634,00 Aggr./Voce 05/02 Finanziamento EE.LL. non vincolato ,00 Aggr./Voce 04/04 Totale a pareggio ,90 A04 Spese d'investimento Somma prevista 8.148,02 La scheda A04 - Beni d'investimento - prevede una spesa di 8.148,02 finalizzata all'acquisto di beni inventariabili per attività didattiche e amministrative (LIM, PC, Notebook-registri elettronici). Tipo/Conto/Sottoconto Hardware (materiale informatico) 8.148,02 Tali spese trovano la seguente copertura finanziaria: MIUR finanziamento spese di funzionamento 3.139,10 Aggr./Voce 02/01 Interessi bancari al 31/12/2015 0,92 Aggr./Voce 07/01 Finanziamento EE.LL. non vincolato 5.008,00 Aggr./Voce 04/04 Totale a pareggio 8.148,02 12

6 SCHEDE PROGETTI Somma prevista ,88 Si è prevista l'effettuazione di 16 Progetti, come elencati nel programma Annuale, per un costo totale di ,88 comprensivo sia della retribuzione al personale impegnato nei singoli progetti, sia del costo per l'acquisto di beni di consumo e delle prestazioni di servizi da parte di terzi. Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa finanziaria in cui sono specificati gli obiettivi e i costi specifici. l progetti finanziati costituiscono, nella stragrande maggioranza, una continuazione di quelli già attuati nel decorso esercizio finanziario. P01 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA INFANZIA BADIA Somma prevista 1.020,65 Il progetto prevede azioni specifiche per i bambini che frequentano la scuola d infanzia di Badia; in particolare si prevede di sostenere la spesa relativa al progetto Psicomotricità con l esperto esterno fornito dalla A.S.D, Il Melograno. Si prevede inoltre l acquisto di materiale didattico di facile consumo. a) Pagamento esperti esterni: 512,50 b) Materiale di facile consumo: Tipo/Conto/Sottoconto Materiale di cancelleria 508,15 Avanzo Amministrazione vincolato 720,65 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 300,00 Aggr./Voce 04/05 P02 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA INFANZIA PIEVE P.M. Somma prevista 6.183,75 Il progetto prevede azioni specifiche per i bambini che frequentano la scuola d infanzia di Pieve Porto Morone; in particolare si prevede di sostenere la spesa relativa ai progetti di Ed. Motoria con l esperta esterna Lorena Dalcerri, e Giochiamo in acqua, Giochiamo in acqua azzerando la disabilità presso la Piscina di Corteolona, e per l acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti inseriti nel POF. a) Pagamento esperti esterni per: Tipo/Conto/S.c/ Prestazioni professionali e specialistiche 1.744,00 b) Materiale di facile consumo: Tipo/Conto/Sottoconto Materiale di cancelleria 2.000,00 c) Materiale di facile consumo: Tipo/Conto/Sottoconto Materiale informatico (cartucce, toner) 2.439,75 Avanzo Amministrazione vincolato 4.939,75 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 1.244,00 Aggr./Voce 04/05 13

7 P03 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA - PRIMARIA CHIGNOLO PO Somma prevista 3.529,07 Il progetto prevede azioni specifiche per i bambini che frequentano la scuola primaria di Chignolo Po; è previsto progetto Arte e Religione finanziato dal Comune di Chignolo Po e il Progetto Philosophy for Children, la cui spesa graverà sul P08. a) Acquisto materiale relativo alla realizzazione dei progetti didattici Tipo/Conto/Sottoconto Materiale di cancelleria 250,00 Tipo/Conto/Sottoconto Hardware 3.279,07 Avanzo Amministrazione vincolato 3.279,07 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 250,00 Aggr./Voce 04/05 P04 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA PRIMARIA CORTEOLONA Somma prevista 7.739,31 Il progetto prevede azioni specifiche per i bambini che frequentano la scuola primaria di Corteolona, in particolare si prevede di sostenere le spese per i seguenti progetti : Movimentiamoci la cui previsione di spesa è di 3.426,40; La Piccola Cometa la cui previsione di spesa è di 1.450,00 (personale interno); Magliette per Progetto Inventa Logo per 1.503,00. a) Pagamento esperti esterni per: 4.979,40 b) Pagamento Personale Interno per: Tipo/Conto/Sottoconto ,00 c) Materiale di facile consumo: Tipo/Conto/Sottoconto Materiale informatico (cartucce, toner) 1.359,91 Avanzo Amministrazione vincolato 1.359,91 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 6.379,40 Aggr./Voce 04/05 14

8 P5 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA PRIMARIA MONTICELLI Somma prevista 4.983,04 Il progetto prevede azioni specifiche per i bambini che frequentano la scuola primaria di Monticelli Pavese. Il progetto Un Libro per Amico prevede incontri con gli autori. Si prevede l acquisto di una LIM e/o apparecchiature hardware. a) Pagamento esperti esterni per: 1.098,00 b) Acquisto materiale relativo alla realizzazione dei progetti didattici Tipo/Conto/Sottoconto Hardware 3.885,04 Avanzo Amministrazione vincolato 3.885,04 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 1.098,00 Aggr./Voce 04/05 P6 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA PRIMARIA PIEVE P.M. Somma prevista 3.918,39 Il progetto prevede azioni specifiche per i bambini che frequentano la scuola primaria di Pieve P.M. In particolare si prevede di sostenere la spesa per acquisto beni di investimento (LIM e Notebook) Tipo/Conto/Sottoconto Hardware 3.500,00 Tipo/Conto/Sottoconto Materiale di cancelleria 418,39 Avanzo Amministrazione vincolato 3.918,39 Aggr./Voce 01/02 15

9 P7 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA PRIMARIA SANTA CRISTINA Somma prevista 5.070,91 Il progetti prevedono azioni specifiche per i bambini che frequentano la scuola primaria di Santa Cristina. Progetto Informatica e Progetto inclusione con l intervento di un docente interno. Inoltre si prevedono spese per materiale di facile consumo. Acquisto materiale relativo alla realizzazione dei progetti didattici: a) Pagamento personale interno : Tipo/Conto/Sottoconto Altre Indennità 3.450,00 b) Acquisto materiale di facile consumo Tipo/Conto/Sottocono Materiale informatico (cartucce, toner) 1.620,91 Avanzo Amministrazione vincolato 1.620,91 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 3.450,00 Aggr./Voce 04/05 P8 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA Progetto ECDL - SECONDARIA CHIGNOLO PO Somma prevista 5.837,26 Il progetto prevede tutte le azioni previste nel PTOF per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di Chignolo Po. Si prevede di sostenere la spesa per i progetti Philosophy for Children e Progetto Clil. Si prevede inoltre il rinnovo di apparecchiature informatiche. a) Pagamento esperti esterni per: 2.380,00 Tipo/Conto/Sottoconto Hardware 3.457,26 Avanzo Amministrazione vincolato 3.457,26 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 2.380,00 Aggr./Voce 04/05 16

10 P9 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA SECONDARIA DI CORTEOLONA Somma prevista ,41 Il progetto riguarda tutte le azioni previste nel PTOF per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di Corteolona; tra le spese da sostenere si prevede l acquisto di materiale hardware. Per i seguenti Progetti si prevedono i compensi relativi ad esperti esterni: Festa di Natale e Progetto Scrittori di murales. Si prevedono inoltre compensi ai docenti interni per i seguenti Progetti: Assistenza alla mensa, Recupero e potenziamento, Progetto ECDL ,35 a) Pagamento personale interno: Tipo/Conto/Sottoconto Altre indennità ,00 Tipo/Conto/Sottoconto Hardware 799,06 Avanzo Amministrazione vincolato 799,06 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato ,35 Aggr./Voce 04/05 P10 EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA SECONDARIA PIEVE P. M. Somma prevista 1.206,55 Per la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF si prevede di sostenere la spesa per il Progetto Incontro con l autore e laboratorio sulla shoah con la partecipazione dell Esperto Matteo Corradini. Si prevede inoltre il Progetto Lezioni con Madrelingua Inglese che vede la partecipazione di un docente del British Institutes di Stradella a) Pagamento esperti esterni per: 1.206,55 Avanzo Amministrazione vincolato 1.206,55 Aggr./Voce 01/02 17

11 P11 VIAGGI D ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE Somma prevista ,00 Il progetto prevede le spese per i viaggi di istruzione degli alunni delle scuole dell Istituto. Visite e viaggi d istruzione ,00 Tipo/Conto/Sottoconto Visite e Viaggi d Istruzione ,00 Il finanziamento sono così costituiti: Finanziamento non vincolato EE.LL 1.800,00 Aggr./Voce 04/04 Contributo famiglie vincolato ,00 Aggr./Voce 05/02 P12 D.Leg.vo 81/2008 Somma prevista 5.847,58 Si prevede di coprire le spese inerenti l esperto per la sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) per l aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, per la formazione degli addetti alla sicurezza, e le spese per il Medico della Scuola. a) Pagamento esperti esterni per: 5.847,58 Il finanziamento deriva da: Avanzo Amministrazione vincolato MIUR 847,58 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento MIUR spese di funzionamento 5.000,00 Aggr./Voce 02/01 P13 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - Somma prevista 3.103,61 Si prevede di coprire le spese per la formazione del personale scolastico (Corso di formazione Primo soccorso) in rete con l ITC Bordoni di Pavia. a) Formazione Personale Tipo/Conto/Sottoconto Formazione professionale specialistica 3.103,61 Il finanziamento deriva da: Avanzo Amministrazione vincolato MIUR 3.103,61 Aggr./Voce 01/02 18

12 P14 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Somma prevista 839,66 Si tratta di un progetto finalizzato all integrazione degli alunni diversamente abili a) Acquisto materiale relativo alla realizzazione dei progetti didattici Tipo/Conto/Sottoconto Materiale tecnico-specialistico 839,66 Il finanziamento deriva da: Avanzo Amministrazione vincolato MIUR 250,38 Aggr./Voce 01/02 Dotazione ordinaria (alunni H) 589,28 Aggr./Voce 02/01 P15 FUNZIONI MISTE Somma prevista 6.033,38 Il progetto, finanziato dai Comuni, prevede la spesa per il pagamento del Personale ATA per le seguenti attività: Supporto alle attività legate alla gestione dei finanziamenti e progetti didattici. Assistenza in mensa e di vigilanza pre-post scuola. Pagamento personale interno Tipo/Conto/Sottoconto Altre indennità 6.033,38 Il finanziamento deriva da: Avanzo Amministrazione vincolato 4.083,38 Aggr./Voce 01/02 Finanziamento EE.LL. vincolato 1.950,00 Aggr./Voce 04/05 P16 PSICOMOTRICITA Somma prevista 2.955,31 Il progetto prevede una serie di acquisti per rinnovo materiali tecnico-sportivo per palestre dell istituto Comprensivo. In particolare: a) Acquisto materiale tecnico sportivo e ricreativo Tipo/Conto/Sottoconto 02/03/006 Accessori attività sportive ,31 Il finanziamento deriva da: Avanzo Amministrazione vincolato 2.955,31 Aggr./Voce 01/02 19

13 R98 FONDO RISERVA Somma prevista 600,00 E stata iscritta la somma entro il 5% del contributo ministeriale relativo al funzionamento. Tipo/Conto/Sottoconto Materiale di cancelleria 600,00 Z01 Disponibilità da programmare Somma prevista ,18 Tale fondo è stato costituito per un importo pari a ,18 determinato come segue: a) Spese di personale (Radiazione dei residui passivi) 3.038,68 b) Spese medico-legali anni precedenti 3.493,97 c) Avanzi anni precedenti incarichi specifici 508,42 d) Spese di personale (A3 suppl. brevi e saltuarie Lordo Stato) ,11 CONCLUSIONI Il Programma Annuale 2016 pareggia per un importo complessivo.= ,90 Chignolo Po, 29/01/2016 Il Direttore S.G.A. Luisa Maria Beretta Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giorgia Antaldi 20