RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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1 Regione Autonoma Valle d'aosta Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente Région Autonome Vallée d'aoste Agence Régionale pour la Protection de l'environnement RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ALLEGATI a) Risultato di amministrazione b) Fondo Pluriennale Vincolato (Anno ) c) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità d) Entrate per categoria e) Prospetti degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati f) Accertamenti assunti nell esercizio di riferimento e negli anni precedenti imputati agli esercizi successivi g) Impegni assunti nell esercizio di riferimento e negli anni precedenti imputati agli esercizi successivi h) Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 i) Situazione patrimoniale j) Somme da reimputare negli anni successivi per cambio esigibilità Entrate k) Somme da reimputare negli anni successivi per cambio esigibilità Spese l) Somme da reimputare negli anni successivi tramite FPV Spese m) Piano degli indicatori ALLEGATO 1) AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2017

2 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA =- MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA=A- RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISAZIONE 2.308, di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditа (DL 35/2013 e succssive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni TITOLO 2 : Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti RS RS RS , , , , , , , ,09 RR RC RR RC RR RC , , , , , , , ,16 R A R A R A , , , , , , , , , , , ,93 EP EC EP EC EP EC , , , , , , , ,44 TITOLO 3 : Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie RS RS RS RS , , , , , ,01 RR RC RR RC RR RC RR RC , , , , , , , , , ,87 R A R A R A R A -979, , , , , , , , ,96 601,78-979, , , ,14 EP EC EP EC EP EC EP EC , , ,47 788, , , , , , , ,29 TITOLO 4 : Entrate in conto capitale GIOVE Siscom Pagina 1 di 3

3 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () RS , , ,98 RS RS , , ,98 RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) RR RC , ,98 RR RC RR RC , ,98 RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA =- R -784,97 A R A R A , ,97 MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA=A , RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) EP ,85 EC EP EC EP , ,20 EC , , , , ,83 TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivitа finanziarie Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine Totale TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivitа finanziarie RS RS RR RC RR RC R A R A EP EC EP EC TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro RS RS RS , , , , , ,48 RR RC RR RC RR RC 3.167, , , , , , , ,97 R A R A R A , , , , ,07-437, , , , , ,51 EP EC EP EC EP EC 119, , , , , , , , ,41 GIOVE Siscom Pagina 2 di 3

4 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA =- MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA=A- RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) TOTALE TITOLI RS , , ,56 RR RC , , ,98 R A ,32 EP , , ,29 EC , , ,97 TOTALE GENERALE DELLE ENATE RS ,77 RR , ,03 RC , , ,98 R A , , , ,58 EP EC , , ,97 GIOVE Siscom Pagina 3 di 3

5 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA =- MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA=A- RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISAZIONE 2.308, di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditа (DL 35/2013 e succssive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni TITOLO 2 : Trasferimenti correnti RS , , ,09 RR RC , , ,16 R A , , , ,93 EP EC , , ,44 TITOLO 3 : Entrate extratributarie RS , ,01 RR RC , , ,87 R A -979, , , ,14 EP EC , , ,29 TITOLO 4 : Entrate in conto capitale RS , , ,98 RR RC , ,98 R A -784, , , EP EC , , ,83 TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivitа finanziarie RS RR RC R A EP EC TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro RS , ,48 RR RC , , ,97 R A , , , ,51 EP EC , , ,41 TOTALE TITOLI RS , , ,56 RR RC , , ,98 R A ,32 EP , , ,29 EC , , ,97 TOTALE GENERALE DELLE ENATE RS ,77 RR , ,03 RC , , ,98 R A , , , ,58 EP EC , , ,97 GIOVE Siscom Pagina 1 di 1

6 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti RS , ,71 PR PC TP , , ,20 R ,90 EP I ,68 E ,32 EC FPV 101, , ,29 Totale Programma 01 Organi istituzionali RS , ,71 PR PC TP , , ,20 R I FPV , ,68 E ,32 EP EC 101, , , Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti RS , , ,95 PR PC TP , , ,67 R -353,80 EP I ,19 E 5.704,61 EC FPV 3.710,84 310, , ,87 Totale Programma 02 Segreteria generale RS , , ,95 PR PC TP , , ,67 R I FPV -353, ,19 E 5.704, ,84 EP EC 310, , , Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti RS , , ,13 PR PC TP , , ,94 R ,30 EP I ,64 E ,09 EC FPV , , , ,80 GIOVE Siscom Pagina 1 di 7

7 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) Titolo 2 Spese in conto capitale RS 9.582, ,53 PR PC TP 4.514, , ,61 R ,07 EP I 4.044,61 E 4.027,39 EC FPV 2.928, , ,46 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato RS , , ,66 PR PC TP , , ,55 R I FPV , ,25 E , ,27 EP EC , , , Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti RS 5.541, , ,05 PR PC TP 4.464, , ,75 R -50,02 EP I ,24 E 2.796,70 EC FPV 3.547, , , ,58 Titolo 2 Spese in conto capitale RS , ,77 PR PC TP , , ,77 R EP I ,38 E 2.971,62 EC FPV 6.405, , ,38 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi RS , , ,82 PR PC TP , , ,52 R I FPV -50, ,62 E 5.768, ,80 EP EC 7.431, , , Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti RS , , ,51 PR PC TP , , ,75 R -161,28 EP I ,79 E 4.601,95 EC FPV 6.717,38 762, , ,53 GIOVE Siscom Pagina 2 di 7

8 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) Totale Programma 10 Risorse umane RS , , ,51 PR PC TP , , ,75 R I FPV -161, ,79 E 4.601, ,38 EP EC 762, , , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti RS , , ,91 PR PC TP , , ,62 R -169,36 EP I ,05 E 6.475,90 EC FPV 3.662,31 273, , ,03 Titolo 2 Spese in conto capitale RS PR PC TP R EP I 2.528,80 E 3.471,20 EC FPV 2.528, ,80 Totale Programma 11 Altri servizi generali RS , , ,91 PR PC TP , , ,62 R I FPV -169, ,85 E 9.947, ,31 EP EC 273, , ,83 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS , , ,56 PR PC TP , , ,31 R I FPV ,73 EP , ,38 E ,78 EC , , ,74 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti RS , , ,98 PR PC TP , , ,39 R -599,79 EP I ,81 E ,12 EC FPV , , , ,68 GIOVE Siscom Pagina 3 di 7

9 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) Titolo 2 Spese in conto capitale RS PR PC TP 8.943, ,87 R EP I ,53 E 3.063,47 EC FPV 2.992, ,66 Totale Programma 01 Difesa del suolo RS , , ,98 PR PC TP , , ,26 R I FPV -599, ,34 E , ,21 EP EC 3.603, , , Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti RS , ,68 PR PC TP 665,51 665,51 R ,38 EP I E EC FPV 1.352, ,79 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale RS , ,68 PR PC TP 665,51 665,51 R I FPV ,38 E EP EC 1.352, , Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti RS , , ,38 PR PC TP , , ,11 R -661,09 EP I ,57 E ,57 EC FPV , , , ,61 Titolo 2 Spese in conto capitale RS , ,11 PR PC TP , ,04 R -784,96 EP I E 2.40 EC FPV 4.863, ,11 GIOVE Siscom Pagina 4 di 7

10 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche RS , , ,49 PR PC TP , , ,15 R I FPV , ,57 E , ,85 EP EC , , , Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Titolo 1 Spese correnti RS , , ,61 PR PC TP , , ,24 R ,75 EP I ,06 E ,36 EC FPV , , , ,26 Titolo 2 Spese in conto capitale RS , , ,31 PR PC TP , , ,40 R -134,20 EP I ,38 E ,54 EC FPV , , , ,17 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento RS , , ,92 PR PC TP , , ,64 R I FPV , ,44 E , ,80 EP EC , , ,43 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente RS , , ,07 PR PC TP , , ,56 R I FPV ,17 EP , ,35 E ,06 EC , , ,28 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti RS 5.00 PR PC TP R EP I E 5.00 EC FPV GIOVE Siscom Pagina 5 di 7

11 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) Totale Programma 01 Fondo di riserva RS 5.00 PR PC TP R I FPV E 5.00 EP EC TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 5.00 PR PC TP R I FPV EP E 5.00 EC MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti RS PR PC TP , ,50 R EP I ,50 E 120,50 EC FPV Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari RS PR PC TP , ,50 R I FPV ,50 E 120,50 EP EC 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti RS PR PC TP , ,96 R EP I ,96 E 13,04 EC FPV Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari RS PR PC TP , ,96 R I FPV ,96 E 13,04 EP EC GIOVE Siscom Pagina 6 di 7

12 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico RS PR PC TP , ,46 R I FPV EP ,46 E 133,54 EC MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS , ,55 PR PC TP , , ,94 R ,27 EP I ,47 E ,53 EC FPV , , ,81 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro RS , ,55 PR PC TP , , ,94 R I FPV , ,47 E ,53 EP EC , , ,81 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS , ,55 PR PC TP , , ,94 R I FPV ,27 EP , ,47 E ,53 EC , ,81 TOTALE MISSIONI RS , , ,18 PR PC TP , , ,27 R I FPV ,17 EP , ,66 E ,91 EC , , ,83 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS ,61 PR ,79 R ,17 EP , ,03 PC ,48 I ,66 E ,91 EC , ,18 TP ,27 FPV , ,83 GIOVE Siscom Pagina 7 di 7

13 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Allegato n.10 - Rendiconto della gestione RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) MISSIONE DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS , , ,56 PR PC TP , , ,31 R I FPV ,73 EP , ,38 E ,78 EC , , ,74 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente RS , , ,07 PR PC TP , , ,56 R I FPV ,17 EP , ,35 E ,06 EC , , ,28 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 5.00 PR PC TP R I FPV EP E 5.00 EC MISSIONE 50 Debito pubblico RS PR PC TP , ,46 R I FPV EP ,46 E 133,54 EC MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS , ,55 PR PC TP , , ,94 R I FPV ,27 EP , ,47 E ,53 EC , ,81 TOTALE MISSIONI RS , , ,18 PR PC TP , , ,27 R I FPV ,17 EP , ,66 E ,91 EC , , ,83 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS ,61 PR ,79 R ,17 EP , ,03 PC ,48 I ,66 E ,91 EC , ,18 TP ,27 FPV , ,83 GIOVE Siscom Pagina 1 di 1

14 A.R.P.A. Valle d'aosta CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA () PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (E=-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA () TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=EP+EC) TITOLO 1 Spese correnti RS , , ,91 PR PC TP , , ,68 R I FPV ,67 EP , ,53 E ,12 EC , , ,44 TITOLO 2 Spese in conto capitale RS , , ,72 PR PC TP , , ,69 R I FPV ,23 EP , ,70 E ,22 EC , , ,58 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie RS PR PC TP R I FPV EP E EC TITOLO 4 Rimborso Prestiti RS PR PC TP , ,96 R I FPV EP ,96 E 13,04 EC TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS , ,55 PR PC TP , , ,94 R I FPV ,27 EP , ,47 E ,53 EC , ,81 TOTALE TITOLI RS , , ,18 PR PC TP , , ,27 R I FPV ,17 EP , ,66 E ,91 EC , , ,83 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS ,61 PR ,79 R ,17 EP , ,03 PC ,48 I ,66 E ,91 EC , ,18 TP ,27 FPV , ,83 GIOVE Siscom Pagina 1 di 1

15 A.R.P.A. Valle d'aosta QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2017) Allegato n.10 - Rendiconto della gestione ENATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditа (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti ,24 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale , , ,16 Disavanzo di amministrazione Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente , , ,68 Titolo 3 - Entrate Extratributarie , ,87 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , ,98 Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale , , ,69 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie Totale entrate finali , ,01 Totale spese finali , ,37 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere Titolo 4 - Rimborso di prestiti , ,96 di cui Fondo anticipazioni di liquiditа (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , ,97 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , ,94 Totale entrate dell'esercizio , ,98 Totale spese dell'esercizio , ,27 TOTALE COMPLESSIVO ENATE , ,73 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , ,27 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA , ,46 TOTALE A PAREGGIO , ,73 TOTALE A PAREGGIO , ,73 GIOVE Siscom

16 A.R.P.A. Valle d'aosta VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2017) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Allegato n Rendiconto della gestione COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,75 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 2.308,24 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) B) Entrate Titoli (+) ,05 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) D)Spese Titolo Spese correnti (-) ,53 DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) ,20 E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) ,96 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) ,60 ALE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M ,60 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) R) Entrate Titoli (+) ,98 1

17 A.R.P.A. Valle d'aosta VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2017) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Allegato n Rendiconto della gestione COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017) C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) ,70 UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) ,26 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E ,02 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y ,62 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien , ,60 2

18 A.R.P.A. Valle d'aosta Allegato a) Risultato di amministrazione PROSPETTO DIMOSATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISAZIONE (Anno 2017) GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio ,75 RISCOSSIONI (+) , , ,98 PAGAMENTI (-) , , ,27 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) ,46 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017 (-) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) ,46 RESIDUI ATTIVI (+) , , ,97 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze RESIDUI PASSIVI (-) , , ,83 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) ,20 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) ,26 RISULTATO DI AMMINISAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) ,14 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 : Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Totale parte accantonata (B) Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli Parte destinata agli investimenti ,53 Totale parte vincolata (C) ,53 Totale parte destinata agli investimenti (D) ,00 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,61 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 1

19 A.R.P.A. Valle d'aosta COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO (Anno 2017) Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) ( c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 3.710, ,84 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , ,27 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 3.547, ,80 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 6.717, ,38 11 Altri servizi generali 3.662, ,31 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 12 gestione (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo , ,60 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi Politica regionale unitaria per la giustizia 03 (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo 03 per le Regioni) TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1

20 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO (Anno 2017) Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) ( c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f) 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo 08 per le Regioni) TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 05 culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività 03 culturali (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 02 Giovani Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 03 (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Politica regionale unitaria per il turismo 02 (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 2

21 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO (Anno 2017) Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) ( c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f) 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 09 dell'ambiente 01 Difesa del suolo , ,21 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche , ,85 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2.308, , , , ,80 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del 09 territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.308, , , , ,86 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasport 05 Viabilità e infrastrutture stradali Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo 06 per le Regioni) TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 3

22 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO (Anno 2017) Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) ( c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f) 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo 03 per le Regioni) TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e per i minori 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 7 sociali 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le 10 Regioni) TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 01 garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 4

23 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO (Anno 2017) Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) ( c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f) 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Politica regionale unitaria per la tutela della salute 08 (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, e PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 3 Ricerca e innovazione 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 05 competitività (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 04 (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, 03 la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 5

24 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO (Anno 2017) Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) ( c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f) TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 02 (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie 02 territoriali e locali (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali TOTALE 2.308, , , , ,46 6

25 A.R.P.A. Valle d'aosta COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO (Anno 2018) Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 (a) (b) (x) (y) ( c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 12 gestione (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi Politica regionale unitaria per la giustizia 03 (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo 03 per le Regioni) TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1