REPORT n.1 - Anno 2003

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1 Città di Bassano del Grappa REPORT n. - Anno 00 Contenuto - Relazione - Statistiche sulle Entrate - Statistiche sulle Spese - Grafici Servizi di Staff Servizio Informativo Comunale Controllo di Gestione

2 Servizio Controllo di Gestione Report n. Anno 00 PREMESSA Questo primo report relativo all esercizio finanziario 00, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del /0/00, propone un analisi dei dati finanziari consolidati alla data del 0 giugno con lo scopo di fotografare la gestione a metà dell esercizio finanziario, analizzando in particolare stanziamenti e previsioni iniziali. Anche questo report è stato realizzato utilizzando esclusivamente dati ed informazioni di tipo finanziario che come tali sono soggetti alle limitazioni conoscitive, tipiche della contabilità finanziaria, derivanti dal fatto che vengono contabilmente registrate solo le manifestazioni finanziarie degli eventi della gestione. Per la prima volta l analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del P.E.G. del 00. Il documento risulta così articolato: Centri di Costo La sezione relativa ai Centri di Costo, è composta da: Una tabella (pag. 7) contenente il nuovo piano dei Centri di Costo approvato contestualmente all approvazione del P.E.G. Per quanto riguarda l Entrata Corrente il documento risulta articolato in una sezioni sviluppata dettagliatamente di seguito. Parte Entrata La sezione relativa all analisi dell entrata, si compone di: un report sintetico (pag. 0) che mostra le Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l accertato, il riscosso, la percentuale dell accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull accertato; un report sintetico (pag. ) che mostra le Entrate in conto capitale (Titolo IV + Titolo V) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l accertato, il riscosso, la percentuale dell accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull accertato; un report analitico (pag. ) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Entrate sia correnti che in conto capitale, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di

3 Servizio Controllo di Gestione Report n. Anno 00 Costo/Ricavo. Sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l accertato, il riscosso, la percentuale dell accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull accertato; un grafico a torta (pag. 8) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate correnti, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità; un grafico a torta (pag. 9) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate in conto capitale, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità; un report (pag. 0) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale viene proposta un analisi delle variazioni dell entrata sia corrente che in conto capitale; un report (pag. ) composto da una tabella e da due grafici a istogramma nel quale viene proposto un confronto tra le entrate correnti degli esercizi 000, 00, 00 e 00. Sono analizzate le previsioni definitive e l accertato; Parte Spesa La sezione relativa all analisi della spesa risulta articolata nei tre argomenti d analisi dettagliati di seguito. Analisi della spesa, si compone di: un report sintetico (pag. ) nel quale vengono evidenziate le Spese correnti (Titolo I) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l impegnato, il pagato, la percentuale dell impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull impegnato; un report sintetico (pag. ) nel quale vengono evidenziate le Spese in conto capitale (Titolo II) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l impegnato, il pagato, la percentuale dell impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull impegnato; un report analitico (pag. 4) in cui si trova il dettaglio dei capitoli di spese corrente e di conto capitale, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l impegnato, il pagato, la percentuale dell impegnato sul definitivo e la percentuale del pagato sull impegnato; un grafico a torta (pag. 68) che mostra la ripartizione degli stanziamenti correnti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;

4 Servizio Controllo di Gestione Report n. Anno 00 un grafico a torta (pag. 69) che mostra la ripartizione degli stanziamenti in conto capitale definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità; un report (pag. 70) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale è proposta un analisi delle variazioni di Bilancio/P.E.G. relative alla spesa corrente e conto capitale effettuate nell esercizio 00. un report (pag. 7) composto di una tabella e di due grafici a istogramma nel quale è proposto un confronto tra gli stanziamenti correnti definitivi e il relativo impegnato degli esercizi 000, 00, 00 e 00. Analisi delle spese relative al personale, si compone di: un report sintetico (pag. 7) nel quale sono evidenziate le Spese del Personale sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l impegnato, il pagato, la percentuale dell impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull impegnato; un report composto di tabella e grafico (pag. 7) in cui, per ogni Area, è evidenziata l incidenza delle spese per il personale sull intero ammontare della dotazione finanziaria corrente per gli esercizi 000, 00, 00 e 00;

5 Servizio Controllo di Gestione Report n. Anno 00 ANALISI Con il primo report di ogni esercizio finanziario s intende principalmente porre a confronto le previsioni definitive e assestate dei quattro esercizi 000, 00, 00 e 00. Come già precisato in premessa per la prima volta in un report del Controllo di Gestione vengono inseriti anche i dati di spesa ed entrata in conto capitale riportando in tal modo anche nell ambito del Controllo di Gestione questa scelta fatta in sede di redazione del P.E.G. 00. Parte Entrata: Analisi dell entrata. I report a pag 0, e permettono di evidenziare gli aspetti salienti dell entrata dell esercizio 00. I primi due sono report di sintesi, entrata corrente e in conto capitale, infatti presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l analisi sia a livello di Centro di Ricavo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze: Parte Corrente: la previsione d entrata definitiva ammonta a ,00; in corso d anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per ,00 per un incremento pari a circa il 0,4% della previsione iniziale; risulta accertato un importo di ,80 pari al 9,09% della previsione definitiva; risulta riscosso un importo di ,47 pari al 46,9% dell accertato; Parte Conto Capitale: la previsione d entrata definitiva ammonta a ,8; in corso d anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per ,8 per un incremento pari a circa l,0% della previsione iniziale; risulta accertato un importo di ,9 pari al 7,0% della previsione definitiva; risulta riscosso un importo di.45.45,95 pari al 69,8% dell accertato; Confrontando i dati di parte corrente con gli analoghi dell esercizio precedente estratti alla stessa data, (vedi Report del Controllo di gestione n del 00) si possono evidenziare le considerazioni di seguito proposte. Migliora la capacità di accertare quanto previsto in sede di bilancio che

6 Servizio Controllo di Gestione Report n. Anno 00 aumenta di circa 5 punti percentuali, passando dal,7% del 00 al 9,09% del 00. Infine migliora anche la capacità di riscossione dell accertato passando dal,95% del 00 al 46,9 del 00 con un incremento di quasi il 5%. L analisi delle variazione d entrata, sia corrente sia in conto capitale, può essere fatta consultando il report di pag. 0 che fornisce un dettaglio del dato a livello di Centro di Responsabilità. Il report a pag consente di confrontare le risultanze dell entrata corrente dell esercizio 00 con quelle dei tre esercizi precedenti. Si segnala quanto segue: la previsione definitiva passa , dell esercizio 000 a ,00 del 00 ritornando a valori molto simili a quelli del 00 ove si riscontra con un picco di ,0 ; Parte Spesa: Analisi della spesa. I report di pag, e 4 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa dell esercizio 00. I primi due sono report di sintesi, spesa corrente e in conto capitale, infatti presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l analisi sia a livello di Centro di Costo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze: Parte Corrente: lo stanziamento definitivo della Spesa Corrente ammonta a.9.840,00; sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per ,00 per un incremento dello 0,4% rispetto allo dello stanziamento iniziale; risulta impegnato un importo di ,85 pari al 49,9% dello stanziamento definitivo; risulta pagato un importo di ,0 pari al 58,8% dell impegnato; Parte in conto capitale: lo stanziamento definitivo della Spesa in conto capitale ammonta a ,8; sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per ,8 per un incremento dell % rispetto allo dello stanziamento iniziale;

7 Servizio Controllo di Gestione Report n. Anno 00 risulta impegnato un importo di 89.06,9 pari al,69% dello sta nziamento definitivo; risulta pagato un importo di 86.,04 pari al 0,89% dell impegnato; Confrontando i dati di parte corrente con quelli analoghi dell esercizio precedente, cioè estratti alla stessa data, (cfr. Report del Controllo di Gestione n del 00) si rileva una sostanziale continuità nel miglioramento dei processi gestionali, infatti: rimane sostanzialmente invariata la capacità di spesa, anche a fronte di un aumento degli stanziamenti, e migliora di 6 punti percentuali anche la capacità di pagamento passando dal 5,9% al 58,8%. Un dettaglio delle variazioni di bilancio adottate nel corso dell esercizio 00 si ha nei report a pagina 70. E evidenziata, sia sotto forma di tabella, sia in forma grafica, la ripartizione per Centri di Responsabilità delle variazioni della spesa corrente e in conto capitale evidenziando quali sono state le aree a beneficiarne maggiormente. Il report di pagina 7 consente di comparare gli stanziamenti correnti definitivi e gli impegni tra gli esercizi 000, 00, 00 e 00. Si precisa che l analisi proposta interessa tutti i capitoli di spesa corrente con l esclusione di quelli relativi alle spese per il personale (intervento 0 e IRAP). Si rileva in particolare che la spesa corrente dell esercizio 00 è inferiore sia a quella dell esercizio 00, sia a quella dell esercizio 00. Analisi delle spese relative al personale La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è evidenziata, aggregata per Centri di Responsabilità, a pagina 7. Il report di pag. 7 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 000, 00, 00 e 00. Si nota che la spesa complessiva per il personale aumenta di circa il 7% rispetto al 00 e va ad incidere per un % sul totale della spesa corrente, valore più alto nel quadriennio in analisi. ***********

8 Città di Bassano del Grappa piano dei centri di costo - PEG 00 SERVIZI DI STAFF 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT 40 CC - Sportello unico per le imprese 50 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne 540. CC - Servizi telefonici e collegamenti telematici 760 CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione 90 CC - Staff - Servizi generali AREA - AMMINISTRATIVA 0 CC - Affari generali 0 CC - Amministrazione del personale 40 CC - Servizi demografici 50 CC - Mercato ortofrutticolo 60 CC - Legale 0 CC - Attività economiche AREA - ECONOMICO FINANZIARIA 70 CC - Servizio economico finanziario 80 CC - Gestione tributi comunali 00 CC - Gestione patrimonio - inventario 0 CC - Quartieri 40 CC - Sezione Circoscrizionale per l Impiego AREA - POLIZIA MUNICIPALE 0 CC - Polizia municipale

9 40 CC - Urbanistica AREA 5 - URBANISTICA AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI 50 CC - Biblioteca e Archivio 090 CC - Museo civico U. P. - CULTURA, TURISMO E OPERA FESTIVAL VENETO 60 CC - Cultura AREA 4 - LAVORI PUBBLICI 40 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori 50 CC - Trasporto pubblico 60 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali 70 CC - Servizio ambientale 80 CC - Servizio idrico integrato 90 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 00 CC - Rete viaria, viabilità 0 CC - Illuminazione pubblica 0 CC - Verde pubblico 0 CC - Cimiteri 90 CC - Parcheggi 960 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti 70 CC - Turismo e Spettacolo 00 CC - Opera estate festival 480 CC - Servizi di logistica

10 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA 0 CC - Pubblica istruzione 0 CC - Attività sportive e impianti 0 CC - Servizi per i giovani 40 CC - Asili nido 50 CC - Servizi sociali diversi 40 CC - Mense e trasporti 490 CC - Servizi per gli anziani 500 CC - Servizi per gli adulti AREA 8 - GRANDI OPERE 60 CC - Uffici giudiziari 70 CC - Grandi opere

11 ENTRATE CORRENTI Centro di Responsabilià Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc 0 AREA - AMMINISTRATIVA 857.4,00 0, , ,8 7.76,4 55, 6,55 0 AREA - ECONOMICO FINANZIARIA ,00 0, , , ,76,4 4,80 0 AREA - POLIZIA MUNICIPALE.04.48,00 0, , ,00.9,8 6,44 87,8 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI.59.54,00 0, , , ,94 7,6 6,65 50 AREA 5 - URBANISTICA ,00 0, ,00.67,00 0,00 7,4 0,00 60 AREA 6 - MUSEO 0.6,00 0,00 0.6,00,9,9 0, 00,00 65 U.P. - T.O.S.C.A ,00 0, ,00.89,00 0,00 0,6 0,00 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA.7.66, , , ,8 0.5,69 8,4 75, 80 AREA 8 - GRANDI OPERE 0.000,00 0, ,00.65,00.850,00,9 70,48 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE 4.740, , ,00.60,76.80,8,46 50,00 TOTALE GENERALE: , , , , ,47 9,09 46,9

12 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilià Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc 0 AREA - ECONOMICO FINANZIARIA.6.96, , , ,00 0,00,6 0,00 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI ,00 0, , ,7 0,00,8 0,00 50 AREA 5 - URBANISTICA ,00 0, , , ,7 47,65 00,00 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA ,00 0, ,00 80 AREA 8 - GRANDI OPERE ,00 0, , , ,,54 60, TOTALE GENERALE: , , , , ,95 7,0 69,8

13 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 0 AREA - AMMINISTRATIVA Centro di Ricavo 0 CC - Affari generali 66 Rimborsi Panizza ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00 Centro di Ricavo 0 CC - Amministrazione del personale 90 Tassa concorso 0.0,00 0,00.0,00 79,7 79,7 7,56 00,00 0 Rimborso obiettori coscienza 0.000,00 0,00.000,00 488,5 488,5 4,44 00, Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti 0.0,00 0,00.0,00 77 Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale d 0 56,00 0,00 56, Rimborsi INAIL diarie per infortuni dipendenti 0.9,00 0,00.9,00.000,00.576,0,4 85,87 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00 4.7,4.80,45 5,96 89,97 Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici 60 Diritti sugli atti di stato civile 0 500,00 0,00 500,00.000,00,68 00,00,7 70 Diritti di segreteria ,00 0, ,00.500, ,94 0,4 45,55 7 Diritti di segreteria (D.L. 8/99) 0.950,00 0,00.950, , ,8 40,8 00,00 80 Diritti per il rilascio delle carte d'identità 0.570,00 0,00.570, , ,00 9,5,6 790 Rimborso spesa funzionamento CEM ,00 0, , Concessioni cimiteriali ,00 0, , ,7 0,00 7,80 0, Celebrazione matrimonio civili 0 0.9,00 0,00 0.9,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00.806,55 6.6,44 57,08 8,95 Centro di Ricavo 50 CC - Mercato ortofrutticolo 460 Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossi ,00 0, , , ,9 00,00,65 46 Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive ,00 0, , , ,75 00,00 46,7 46 Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari 0.000,00 0,00.000,00.000,00 8.6,7 00,00 4,0 46 Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso ,00 0, , , ,0 00,00 65,97 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , ,00 0.4,67 00,00 4,08

14 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Ricavo 60 CC - Legale 80 Rimborso spese legali ,00 0, ,00.985,85.985,85 7,47 00,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00.985,85.985,85 7,47 00,00 Centro di Ricavo 0 CC - Attività economiche 84 Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli 0.000,00 0,00.000,00 Totale Centro di Ricavo: 0.000,00 0,00.000,00 Totale Centro di Responsabilità: ,00 0, , ,8 7.76,4 55, 6,55

15 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 0 AREA - ECONOMICO FINANZIARIA Centro di Ricavo 70 CC - Servizio economico finanziario 0 INVIM 0.000,00 0,00.000,00 40 Imposta su consumo energia elettrica ,00 0, , , ,76 96,04 6,67 94 Addizionale IRPEF statale - Compartecipazione ,00 0, , , ,88 57,4 00, Contributo Stato uffici giudiziari ,00 0, ,00 46 Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicit ,00 0, ,00 58 Canone di concessione rete metanodotto ,00 0, , Canone concessione Farmacasa ,00 0, ,00 6 Canoni edilizia residenziale 0.000,00 0,00.000, Interessi attivi su depositi, titoli e crediti ,00 0, ,00 70 RIMB.ANNUAL.MUTUI GAR.SOC.TENNIS B ,00 0, , ,50., 99,99,98 80 Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi ,00 0, , ,74.,9 8,5 60, Emissione BOC - Retrocessione interessi ,00 0, , Contributo ordinario dello Stato per investimenti ,00 0, ,00.90 Fondo rotativo progettazione - giroconto ,00 0, ,00.90 Riscossione titoli obbligazionari 00 - Devoluzion ,00 0, , ,00 0,00 00,00 0,00.5 Mutuo per sistemazione vie del centro storico ,00 0, , Mutuo per ampliamento scuola S. Lazzaro ,00 0, , Mutuo per fognatura S. Eusebio ,00 0, , Mutuo per manutenzione straordinaria acquedotto ,00 0, , Mutuo per scuole - Messa a norma S. Vito e Ca' B ,00 0, , Mutuo per opere varie nei quartieri ,00 0, , Mutuo per Castello Ezzelini ,00 0, , Mutuo per realizzazione Cittadella della Giustizia , , ,8 4.0 Mutuo per realizzazione pista esterna al palazze ,00 0, , Mutuo per interventi PUT ,00 0, ,00

16 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Mutuo per collegamento via Carpellina con via C ,00 0, , Mutuo per piste ciclabili ,00 0, , Mutuo per marciapiedi ,00 0, , Mutuo per asfaltature e interventi vari di manuten ,00 0, , Mutuo per viale delle fosse ,00 0, , Mutuo per illuminazione e altri interventi ,00 0, , Mutuo per palestra destra Brenta ,00 0, , Mutuo per allargamento via Cogo ,00 0, , Mutuo per Giardino Parolini ,00 0, , Mutuo per acquisto locali Castello Ezzelini ,00 0, , Mutuo per parcometri e mezzi UT ,00 0, , Mutuo per Piazzetta Terraglio ,00 0, , Fondo rotativo progettazione ,00 0, ,00 4. Mutuo per Palazzetto dello Sport - Manutenzione ,00 0, ,00 4. Mutuo per impianti sportivi ,00 0, , Mutuo per barriere di sicurezza stradali ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: , , , , ,68 8,56 85,9 Centro di Ricavo 80 CC - Gestione tributi comunali 0 Imposta pubblicita' ,00 0, ,00 0 ICI ,00 0, ,00 56 Imposte - Accertamenti e sanzioni ,00 0, ,00 70 TARSU ,00 0, ,00.78.,4 0,00 00, 0,00 7 Addizionale ex ECA ,00 0, , , ,05 00,0, 00 Diritti sulle pubbliche affissioni ,00 0, ,00 Addizionale IRPEF ,00 0, ,00 75 Definizione posizione contribuenti TARSU ,00 0, , , ,5 75,09 4, Canone occupazione souolo ed aree pubb ,00 0, ,00 76,00 76,00 0, 00,00

17 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , , ,56 4,54,8 Centro di Ricavo 00 CC - Gestione patrimonio - inventario 580 Canone locazione malghe comunali ,00 0, , Fitti reali fabbricati ,00 0, , ,4 6.6,,65,00 60 Rendite patrimoniali ,00 0, , ,5 5.87,5 5,4 6,95 76 Risarcimento danni al patrimonio comunale ,00 0, ,00 8.9,8.45,6,6 7, Introiti da pubblicità su autobus 0.000,00 0,00.000,00 64 Canone caserma Polizia di Stato - Recupero pregr ,00 0, , Canoni edilizia residenziale - Gestione diretta edi ,00 0, , Fitto caserma Guardia di Finanza ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , ,4 5.60,5 7,4,84 Centro di Ricavo 40 CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego 87 Rimborso comuni quota spese sezione circoscriz ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00 Totale Centro di Responsabilità: , , , , ,76, 4,0

18 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 0 AREA - POLIZIA MUNICIPALE Centro di Ricavo 0 CC - Polizia municipale 40 Sanzioni per violazioni al codice della strada ,00 0, , , ,9, 86,6 40 Sanzioni amministrative per violazioni ad altre nor ,00 0, , , ,84 00,00 79,76 40 Riscossione sanzioni mediante ruoli ,00 0, , , ,5 46,67 9,6 404 Autorizzazioni ai residenti in centro storico ,00 0, , , ,00 9,57 00,00 4 Sanzioni servizio ecologico 0 5.8,00 0,00 5.8, ,00.56,00 9,6 5, Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , ,00.9,8 6,44 87,8 Totale Centro di Responsabilità: ,00 0, , ,00.9,8 6,44 87,8

19 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI Centro di Ricavo 50 CC - Trasporto pubblico 7 Contr.statale IVA serv.trasporto pubblic ,00 0, ,00 4 Finanziamento regionale per trasporto pubblico ,00 0, , , ,50 95,0 50, Canone locazione autobus urbano ,00 0, ,00 80 Contributo da Comuni per servizio trasporto pubb ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , , ,50 6,8 50,00 Centro di Ricavo 60 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali 60 Proventi legna ceduta agli abitanti delle frazioni di R ,00 0, , Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobil ,00 0, ,00 67 SAER indennizzo lavori cimitero ,00 0, , ,67.79,8 0,9,60.7 Contributi da privati per polo museale ,00 0, ,00.6 Contrib.Min.Beni culturali -Interventi ,00 0, , Contributo da Ministero beni culturali per polo mu ,00 0, ,00.65 Contributo regionale per fognature ,00 0, , ,7 0,00 00,00 0,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , ,84.79,8,6, Centro di Ricavo 80 CC - Servizio idrico integrato 440 Proventi acquedotto:consumi ,00 0, , PROV.ACQUEDOT.: ALTRE ENTRATE (S. IV ,00 0, , Cessione acqua al Consorzio VI ,00 0,00.406, Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00 Centro di Ricavo 0 CC - Cimiteri 40 Diritti di polizia mortuaria ,00 0, , , ,50 50,00 8,4 4 Diritti su illuminazione votiva ,00 0, ,00 4 Trasporto funebre ,00 0, , , ,9 45,8 94,8

20 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Servizi cimiteriali per conto di privati ,00 0, ,00.00 Proventi da concessioni cimiteriali ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , , ,79 5,89 9,04 Centro di Ricavo 90 CC - Parcheggi 448 Proventi gestione parcheggi ,00 0, , , ,7,75 94,0 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , , ,7,75 94,0 Totale Centro di Responsabilità: ,00 0, , , ,94 0,46 54,45

21 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA Centro di Ricavo 40 CC - Urbanistica 89 Rimborsi incarichi per collaudi [Sk 8000] ,00 0, ,00.67,00 0,00 7,4 0, Oneri di urbanizzazione e sanzioni amministrative i ,00 0, , , ,7 47,65 00,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , , ,7 46,54 99,57 Totale Centro di Responsabilità: ,00 0, , , ,7 46,54 99,57

22 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO Centro di Ricavo 50 CC - Biblioteca e Archivio 4 Contributo regionale biblioteca ,00 0,00.000,00 55 Contributo provinciale per biblioteca e museo ,00 0, , Contributo da sponsorizzazioni da attività e rest ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: 50.65,00 0,00.65,00 Centro di Ricavo.090 CC - Museo civico 40 Contributo regionale museo ,00 0, , Diritti ingresso civico e museo 60.4,00 0,00.4, Proventi pubblicazioni museo e mostre ,00 0, , Proventi vari del museo e biblioteca ,00 0, ,00,9,9 0,66 00,00 86 Borsa di studio Silene Vendramin 60.0,00 0,00.0, Diritti ingresso mostre ,00 0,00 0.9,00 6 Concessione a privati di spazi museali ,00 0,00.000,00 64 Proventi vendita pubblicazioni book-shop ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00,9,9 0, 00,00 Totale Centro di Responsabilità: ,00 0,00 0.6,00,9,9 0, 00,00

23 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A. Centro di Ricavo 60 CC - Cultura 0 Contributo Ministero Beni Culturali per mostra C ,00 0, ,00 Contributo Provincia per mostra Canova ,00 0, ,00 Contributo regionale per mostra Canova ,00 0, , Proventi Palazzo Bonaguro ,00 0, ,00.89,00 0,00 74, 0,00 86 Sponsorizzazioni da privati per mostre ,00 0, ,00 69 Contributi Ermitage - Saldo ,00 0, ,00 64 Contributo Fondazione Cassa di Risparmio VR VI ,00 0, , ,00 0, ,00 64 Sponsorizzazioni da privati per mostra Canova ,00 0, , Ingressi mostra Canova ,00 0, , Contributi vari per mostra Canova ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00.89,00 0,00 0,9 0,00 Centro di Ricavo 70 CC -Turismo e Spettacolo 65 Proventi mostra La bottega fantastica ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00 Centro di Ricavo 00 CC - Opera estate festival 4 Contributo Ministero per beni e attivita ,00 0, ,00 5 Contr.Min.spettacolo Opera estate ,00 0, ,00 0 Contributo regionale per Opera Estate ,00 0, ,00 59 Contributo provinciale per Opera estate ,00 0, , Proventi Opera estate ,00 0, ,00 80 Contributi da soggetti vari per Opera Estate ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00

24 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Totale Centro di Responsabilità: ,00 0, ,00.89,00 0,00 0,6 0,00

25 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA Centro di Ricavo 0 CC - Pubblica istruzione 9 Rimborso servizio mensa personale insegnante ,00 0,00.570,00 8.9, 8.9, 56,7 00, Proventi da mense scolastiche ,00 0, , , ,8,95 94,77 50 Proventi per trasporti scolastici ,00 0,00 4.7, ,60.595,7 7,86 4,8 848 Contributi per attività scolastica 70.0,00 0,00.0,00 89 Distribuzione pasti a diversi 70.0,00 0,00.0,00.5 Contributo regionale Scuole Mat. Elem ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , ,44 77.,77,6 87, Centro di Ricavo 0 CC - Attività sportive e impianti 40 Proventi dei centri sportivi ,00 0, , Sponsorizzazioni da privati per mostra "Bici che p 70 0, , , Contr. reg. per impianti sportivi ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: , , ,00 Centro di Ricavo 0 CC - Servizi per i giovani 5 Contributo regionale a favore delle attivita' per gi ,00 0, , ,00 0,00 96,77 0,00 9 Contributo regionale legge 85 del ,00 0, ,00 47 Proventi scuola materna estiva ,00 0,00 6.8,00 50 Proventi attivita' ricreative minori 70 5,00 0,00 5, Proventi C.R.E.C ,00 0, ,00 55 Proventi Crec Scuole medie inferiori ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: 0.790,00 0,00.790, ,00 0,00 7,7 0,00 Centro di Ricavo 40 CC - Asili nido 80 Contributo regionale per gestione asili nido ,00 0, , Rette di frequenza asili nido ,00 0, , ,00 6.7, 8,80 6,7 744 Contributo diversi da privati ,00 0, ,00

26 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , ,00 6.7,,57 6,7 Centro di Ricavo 50 CC - Servizi sociali diversi 50 Contributo regionale servizi socio assistenziali ,00 0, , ,45 0,00 9,88 0,00 6 Contributo regionale per immigrati ,00 0, , Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza ,00 0, , ,46 0,00 54,8 0, Proventi centro accoglienza Sichem ,00 0,00.500, Concorsi nella spese ricovero inabili ,00 0, ,00 74 Entratediverse dei servizi sociali ,00 0, ,00.767,66 960,00 4,69 4, Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali ,00 0,00.000, Fondo sociale ATER e AMCPS ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0,00.575, ,57 960,00 5,4 5,55 Centro di Ricavo 490 CC - Servizi per adulti e anziani 60 Contributo regionale per assistenza domiciliare ,00 0, , , ,58 6,99 00,00 6 Contributo regionale per Hansen ,00 0, , Proventi soggiorni climatici anziani ,00 0, ,00 54 Proventi attivita' ricreative anziani 70 0.,00 0,00 0.,00.87,00.87,00 58,56 00,00 54 Proventi centro diurno anziani ,00 0, ,00.665,0.665,0,6 00, Proventi servizio pasti a domicilio 70 0.,00 0,00 0.,00 6.4,5 6.4,5 0,89 00, Proventi servizio assistenza domiciliare 70.77,00 0,00.77, , ,88 5,0 00,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , ,8 6.78,8 0,06 00,00 Totale Centro di Responsabilità: , , , ,8 0.5,69 6,64 75,

27 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE Centro di Ricavo 70 CC - Grandi opere 65 Proventi utilizzo cave ,00 0, ,00 85 Rimborso da privati spese di perizia ,00 0,00.000,00.65,00.850,00 87,50 70, Alienazione di beni immobili patrimoniali ,00 0, , , ,, 60,.04 Proventi da trasformazione diritto di superficie i ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, , , ,,7 60,7 Totale Centro di Responsabilità: ,00 0, , , ,,7 60,7

28 ENTRATE T Capitolo Descrizione RE Prev. Iniziale Prev. Definitiva Accertato Riscosso Acc/Def Risc/Acc Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE Centro di Ricavo 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT 498 Proventi cessione realizzazioni informatiche ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00 Centro di Ricavo 40 CC - Sportello unico per le imprese 80 Contributo da comuni per sportello unico ,00 0, ,00 Totale Centro di Ricavo: ,00 0, ,00 Centro di Ricavo.90 CC - Staff- Servizi generali 00 Assegno medaglia d'oro ,00 0,00.460,00.60,76.80,8 04, 50,00 9 Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio O ,00 0, ,00 6 Affitto ponte ottico al Comune di Rosà ,00 0, ,00 96 Rimborso spese per progetto "Avviso Scambi" 90 0, , ,00 Totale Centro di Ricavo: , , ,00.60,76.80,8,0 50,00 Totale Centro di Responsabilità: , , ,00.60,76.80,8,46 50,00 TOTALE GENERALE: , , , , ,4 9,80 49,79

29 RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE 0%0% 7% 6% %0% % 7% % 74% AREA - AMMINISTRATIVA AREA - POLIZIA MUNICIPALE AREA 5 - URBANISTICA U.P. - T.O.S.C.A. AREA 8 - GRANDI OPERE AREA - ECONOMICO FINANZIARIA AREA 4 - LAVORI PUBBLICI AREA 6 - MUSEO AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

30 RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DEFINITIVE 7% 0%% % 0% 50% % 0% AREA - AMMINISTRATIVA AREA - POLIZIA MUNICIPALE AREA 5 - URBANISTICA U.P. - T.O.S.C.A. AREA 8 - GRANDI OPERE AREA - ECONOMICO FINANZIARIA AREA 4 - LAVORI PUBBLICI AREA 6 - MUSEO AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

31 ANALISI DELLE VARIAZIONI DELL'ENTRATA ESERCIZIO 00 (dati al 0/06/00) RESPONSABILE ENTRATE CORRENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TOTALE TOTALE INIZIALE VARIAZIONI DEFINITIVO % VAR/DEF INIZIALE VARIAZIONI DEFINITIVO INIZIALE VARIAZIONI DEFINITIVO 0 AREA AMMINISTRATIVA 857.4,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0 % 0 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ,00 0, , , , , , , ,8 % 0 POLIZIA MUNICIPALE.04.48,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0 % 40 LAVORI PUBBLICI.59.54,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0 % 50 URBANISTICA ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0 % 60 MUSEO 0.6,00 0,00 0.6,00 0,00 0,00 0,00 0.6,00 0,00 0.6,00 0 % 65 U. P. TOSCA ,00 0, ,00 0, ,00 0 % 70 SERVIZI ALLA PERSONA.7.66, , , ,00 0, , , , ,00 % 80 GRANDI OPERE 0.000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0 % 99 SERVIZI DI STAFF 4.740, , , , ,00 70 % TOTALE , , , , , , , , ,8 % ENTRATE: CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE , , ,00 Prev. Iniziale Prev. Definitiva , , , , ,00 0,00 AREA - AMMINISTRATIVA AREA - ECONOMICO FINANZIARIA AREA - POLIZIA MUNICIPALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI AREA 5 - URBANISTICA AREA 6 - MUSEO U.P. - T.O.S.C.A. AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA AREA 8 - GRANDI OPERE SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

32 CONFRONTO TRA LE ENTRATE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 000, 00, 00 e 00 ESERCIZIO 00 ESERCIZIO 000 ESERCIZIO 00 ESERCIZIO 00 RESPONSABILE (dati al 0/06/00) DEFINITIVO ACCERTATO DEFINITIVO ACCERTATO DEFINITIVO ACCERTATO DEFINITIVO ACCERTATO 0 AREA AMMINISTRATIVA , ,5.7.05, , , , , ,8 0 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA , ,8.06.0, , , , , ,8 0 POLIZIA MUNICIPALE , , , , ,00..96, , ,00 40 LAVORI PUBBLICI , , , , , ,.59.54, ,67 50 URBANISTICA 5.000, , ,00.67,00 60 MUSEO.44.94, , ,8.4.84, ,.04.8,46 0.6,00,9 65 U. P. TOSCA 0,00 0, ,00.89,00 70 SERVIZI ALLA PERSONA ,8.65.5, , , , , , ,8 80 GRANDI OPERE 0,00 0, , , 7.699, , ,00.65,00 99 SERVIZI DI STAFF.807,60.47, ,4 7.8, ,7 56., ,00.60,76 TOTALE , , , ,6.88., , , , DEFINITIVO U. P. TOSCA ACCERTATO SERVIZI DI STAFF GRANDI OPERE SERVIZI ALLA PERSONA MUSEO URBANISTICA LAVORI PUBBLICI POLIZIA MUNICIPALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVA

33 SPESE CORRENTI Centro di Responsabilità Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp 0 AREA - AMMINISTRATIVA , , , , ,9 48,70 79,70 0 AREA - ECONOMICO FINANZIARIA ,8-6.49, , , ,94 7,8 65,4 0 AREA - POLIZIA MUNICIPALE.55.76,00 0, , ,4 5.55,0 40,0 84,79 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI , , , , ,8 6,6 5,65 50 AREA 5 - URBANISTICA , , , , ,0 44,66 80,9 60 AREA 6 - MUSEO ,00 0, , , ,9 47,04 64,9 65 U.P. - T.O.S.C.A..5.89,4.000, ,4 96.0, ,50 7, 48, 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA , , , ,7.4.04,90 6,7 5,00 80 AREA 8 - GRANDI OPERE ,8.000, , ,46 98.,69 65,89 6,8 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE 96.6, , , ,96 4.8,9 5,68 56,89 TOTALE GENERALE: , , , , ,0 49,9 58,8

34 SPESE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp 0 AREA - ECONOMICO FINANZIARIA 0, , , , ,00 00,00 00,00 0 AREA - POLIZIA MUNICIPALE 0.000,00 0, ,00 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI , , , ,7 0,00,85 0,00 50 AREA 5 - URBANISTICA ,00 0, ,00 4.7,06 4.7,06 7,5 00,00 60 AREA 6 - MUSEO 6.000, , , ,00 0,00 9,90 0,00 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA.8.4,00 0,00.8.4,00.0,96.600,98 0,8 50,00 80 AREA 8 - GRANDI OPERE , , ,8 TOTALE GENERALE: , , , ,9 86.,04,6 0,89

35 SPESE T Capitolo Descrizione RS Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp Centro di Responsabilità 0 AREA - AMMINISTRATIVA Centro di Costo: 0 CC - Affari generali 80 Presidenza del Consiglio. Spese di gestione 0.58,00 0,00.58,00.00 Commissione pari opportunità ,00 0, ,00.6,00.65,0,84 6, Spese postali ,00 0, , ,00 57.,6 00,00 7,5 4.0 Fondo economale , , , ,00.0,4 00,00 7, Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici ,00 0, ,00.9,00.074,46 67,6 9, 4.07 Manutenzione macchine ed attrezzature 0.0,00 0,00.0,00 55,9 55,9 5,4 00,00 4. Fondo economale - Spese postali - Tassate 0 56,00 0,00 56,00 56,00 55,78 00,00 0,8 4.9 Economato - Tassa proprietà autoveicoli ,00 0, , , ,58 99,98 00, Acquisto energia elettrica ,00 0, , ,00 0,00 00,00 0, Acquisto combustibile per riscaldamento ,00 0, , ,00 0,00 00,00 0, Spese notarili e registrazione ,00 0, , , ,95 65,56 7, Diritti di rogito 0.69,00 0,00.69,00.7,67.7,67 7,7 00,00.00 Progetti, perizie, collaudi 0.099,00 0,00.099,00.70,00.58,07 70,0 99, Mutui in ammortamento - Quota interessi 0.040,00 0,00.040, Fitto locali servizio anagrafe ,00 0, , , ,47 00,00 67, 9.95 Custodia e pulizia ,00 0, , , ,5 9,5 4, Assicurazione Responsabilità civile ,00 0, ,00 9.8,4 6.78,4 7,80 90, 00.0 Definizione pratiche espropriative 0 0.9, ,00 7.9, Fondo economale - Acquisto stampati 0 0.9,00 0,00 0.9,00 0.9,00.667,64 00,00 5, Servizio verbalizzazione Consiglio comunale ,00 0, , ,00.5, 9,00 6,8.0 Assicurazioni RCA 0.00,00 0,00.00,00.647,07.647,07 98,59 00, Fitto locali per uffici postali ,00 0, , ,00 0,00 00,00 0, Spese condominiali 0 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 00,00 0, Acquisto energia elettrica ,00 0,00.000,00.000,00 0,00 00,00 0, Acquisto combustibile per riscaldamento ,00 0,00.000,00.000,00 0,00 00,00 0, Mutui in ammortamento - Quota interessi 0 68,00 0,00 68, Acqua fabbricati comunali ,00 0, ,00

36 SPESE T Capitolo Descrizione RS Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp 00.8 Sede APT - Corona d'italia - Spese condominiali 0.066,00 0,00.066,00.066,00.754,7 00,00 84, Acquisto materiale informatico 0.0,00 0,00.0,00 46,60 46,60 4,0 00, Manutenzione apparecchiature ,00 0, , ,00.0,6 00,00 0, Fondo economale - Vestiario messi e usceri 0 0.9,00 0,00 0.9,00 0.9,00.08,87 00,00 0, Acquisti vari ,00 0, , ,6 5.55,7 6,, Noleggi macchine ed attrezzature ,00 0, , ,4 8.8,7 89,8 6,5 Totale Centro di Costo: , , , ,0 9.54,67 79,08 59,68 Centro di Costo: 0 CC - Amministrazione del personale 500 Indennità di carica 0.658,00 0,00.658,00.7,84.7,84 5,9 00, Indennità presenza consiglio 0.69,00 0,00.69, , ,48 4,65 00, Indennità presenza commissioni ,00 0, ,00.7,00.7,00 8,0 00, Spese diverse per Organi e rimborso amministratori 0.5,00 0,00.5, , ,97 57,76 00, Assicurazione Amministratori ,00 0, , Spese missione amministratori 0 7.9,00 0,00 7.9, , 5.94,6 79, 85, Servizi Generali - Personale - Retribuzioni , , , ,9 49.7,7 5,7 95,07.50 Servizi Generali - Personale - Oneri riflessi ,00 0, ,00.54, ,0 49,7 94,86 4. Manutenzione e funzionamento automezzi 0.099,00 0,00.099,00.950,00 50,06 6,9, Custodia e pulizia 0 9.5,00 0,00 9.5, , ,70 94, 44,9.000 Espletamento concorsi 0.9,00 0,00.9,00.8,87.50,0 9,6 66, Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni ,00 0, , ,9 4.86,9 9,55 00, Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi ,00 0, ,00 4.4,70 4.4,70 4,59 00, Convenzione Bassano/Rubbio 0.000,00 0,00.000, Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali 0 4.,00 0,00 4.,00 4.,00.854, 00,00 44, Risorse sviluppo ,00 0, , , 88.50, 4,9 00, Quota pensioni ed onere ripartito 0 6.5,00 0,00 6.5, , ,80 79,0 00, Oneri personale ex combattente 0 0.9,00 0,00 0.9, Adesione ad associazioni varie 0.000,00.5,00 5.5, ,50.58,5 95,7 48, Obiettori di coscienza ,00 0, , ,00.907,7 00,00 0, Fondo mobilità 0.000,00 0,00.000, , ,09 8,06 00,00

37 SPESE T Capitolo Descrizione RS Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp 00.8 Straordinario Area 0.0,00 0,00.0, , ,8 78,79 00, Straordinario - Oneri 0 7.0,00 0,00 7.0, ,0 4.90,0 54,96 00, Risorse sviluppo - Oneri ,00 0, , , ,08,89 00, Servizio mensa a favore del personale 0.700,00 0,00.700,00 9.6, , 97,69 8, Formazione Area ,00 0, , , ,0 87,44 8, Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti 0.58,00 0,00.58,00.45,8.45,8 44,8 00, Straordinario eventi eccezionali ,00 0, ,00.67,08.67,08 87,7 00, Missioni del personale ,00 0, , Rimborso spese notifica 0 56,00 0,00 56, IRAP e compensi su collaborazioni professionali 0.04,00 0,00.04,00.0,0 555,4 5,9 50, Straordinario Unità di Progetto 0 5.8,00 0,00 5.8,00.6,57.6,57 44,4 00, Lavoro interinale ,00 0, , , ,78 00,00 6, IRAP Lavoro interinale ,00 0, , , ,07 00,00 69, IRAP Straordinario ,00 0, ,00.478,99.478,99 7, 00, Formazione Unità di Progetto 0.000,00 0,00.000, Pubblicazione bandi di gara 0 0, , , ,60 0,00 8,6 0, IRAP - Servizi generali ,00 0, ,00.777,58.447,5 47,8 9, IRAP ,00 0, , , ,8 5,4 00, IRAP 0.859,00 0,00.859,00 767,9 767,9 4, 00, IRAP ,00 0, ,00.048,64.048,64 4,0 00, IRAP - Fondo risorse ,00 0, , , ,88 8,4 00, Acquisti vari materiali igienici e pulizia 0 0.9,00 0,00 0.9,00 0.9,00 0,00 00,00 0, Acquisti vestiario per messi e uscieri ,00 0, ,00 Totale Centro di Costo: ,00.5, , , ,74 4,4 87,7 Centro di Costo: 40 CC - Servizi demografici Diritti di segretria al fondo L ,00 0, , Spese CEC SCEC ,00 0, , Servizi telefonici - Area ,00 0, ,00.066,90.066,90 7,58 00, Materiale informatico anagrafe - collegamenti ,00 0, ,00

38 SPESE T Capitolo Descrizione RS Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp 6.05 Fondo economale - Acquisti Area ,00 0, , ,00 958,50 00,00 5, Registri stato civile 0.099,00 0,00.099,00 5,00 0,00 8, 0, Carte d'identità 0.58,00 0,00.58,00.40,00.40,00 90,6 00, Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici ,00 0,00.000,00.5,00 576,00 57,60 50,00 6. Manutenzione archivio rotante 0.460,00 0,00.460,00.9,09.646,05 95,5 50,00 6. Canone CD Rom 0 900,00 0,00 900, Acquisto energia elettrica ,00 0,00.000,00.000,00 0,00 00,00 0, Acquisto combustibile per riscaldamento ,00 0, , ,00 0,00 00,00 0, Custodia e pulizia ,00 0, , ,00.45,8 00,00, Mutui in ammortamento - Quota interessi 0.074,00 0,00.074, Attrezzature per sperimentazione carta d'identità ,00 0, , Toponomastica - Squadra ecografica , ,00.65, Progetto di informatizzazione anagrafe ,00 0, , ,86 0,00 78, 0, Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnic 0.400,00 0,00.400,00 770,5 6,8 55,04 0, Spese per toponomastica 0.500,00 0,00.500, Canone SAIA 0.859,00 0,00.859,00.85,4 0,00 98,7 0, IRAP - Servizi demografici ,00 0, ,00.470,54.470,54 7,0 00, Collegamento allarme ser. Demografici 0.859,00 0,00.859,00.859,00 99,59 00,00 50, Acquisti vari Area 0.9,00 0,00.9, ,40.5,60 8,94 6, Ufficio statistica 0.549,00 0,00.549,00.7,99.7,99 78,6 00,00 Totale Centro di Costo: , , , , ,7 45,6 4,06 Centro di Costo: 50 CC - Mercato ortofrutticolo Mercato Ortifrutticolo - Personale - Retribuzioni ,00 0, ,00.59,7.59,7 4,6 00, Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi ,00 0, , , ,55 45,75 00, Manutenzione immobili ed impianti 0.600,00 0,00.600,00 88,6 68,6,5 8, Arredi. macchine e attrezzature ,00 0, ,00 464,50 464,0 7,74 99, Attività promozionali 0.000,00 0,00.000,00 9,45 9,45 9,5 00, Pulizia locali 0.5,00 0,00.5,00 99,09 6,60 8,70 66, Custodia e pulizia personale di ruolo ,00 0, , ,00.5,6 76,60 8,7

39 SPESE T Capitolo Descrizione RS Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp Acquisto energia elettrica ,00 0,00.000,00.000,00 0,00 00,00 0, Acquisto combustibile per riscaldamento ,00 0,00.000,00.000,00 0,00 00,00 0, IRAP - Mercato ortofrutticolo ,00 0, ,00.00,70.00,70 46,57 00,00 Totale Centro di Costo: ,00 0, , ,7 49.0,99 46,7 8,4 Centro di Costo: 60 CC - Legale.000 Spese per incarichi legali , , , , ,75 87,99 64, Risarcimenti e indennizzi vari , , ,00.948,8 70,00 58,96 5, Ufficio legale - Diritti e onorari ,00 0, , ,00 0,00 00,00 0,00 Totale Centro di Costo: ,00 0, , , ,75 86,9 5,7 Centro di Costo: 0 CC - Attività economiche 00.0 Spese commissione pubblici spettacoli 0.000,00 0,00.000, Contributi a favore di iniziative agricole 0 0.9,00 0,00 0.9, Ufficio Commercio - Personale - Retribuzioni ,00 0, ,00.0,4.0,4 55, 00, Ufficio Commercio - Personale - Oneri riflessi ,00 0, , ,8 8.64,8 55,94 00, Fiere e mercati 0 500,00 0,00 500,00 0,9 0,9,8 00, Contributi per attività economiche 0.89,00 0,00.89, Fiere e mercati 0 500,00 0,00 500, Fiere e mercati ,00 0, , IRAP - Ufficio commercio ,00 0, ,00.65,70.65,70 55, 00, Acquisti vari 0.549,00 0,00.549,00.07,4 0,00 69,0 0, Canone gestione CD 0 575,00 0,00 575,00 Totale Centro di Costo: 0.997,00 0,00.997, ,9 4.67,87 8,67 97,54 Totale Centro di Responsabilità: , , , , ,9 48,70 79,70