COMUNE DI SESTOLA PROVINCIA DI MODENA CORSO UMBERTO I N. 5 TEL. 0536/61787 FAX 0536/61330

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1 COMUNE DI SESTOLA PROVINCIA DI MODENA CORSO UMBERTO I N. 5 TEL. 0536/61787 FAX 0536/61330 DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO / CIG Z C E indetta procedura aperta per il conferimento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Sestola per anni cinque decorrenti dal al , alle condizioni specificate nella convenzione di tesoreria approvata con Delibera C.C. nr. 34 del 01/10/2015 ai sensi degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. 267/2000, dal D.Lgs. n 163/2006 nonché dalla leggi vigenti in materia. Oggetto del servizio di tesoreria Il servizio di Tesoreria descritto dall Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara. - Requisiti di partecipazione Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: - Requisiti di ordine generale Assenza di cause di esclusione previste dall art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l impresa, per i rappresentanti legali nonché per tutti gli altri soggetti previsti dallo stesso art. 38, in carica o cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; Assenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico previste dall art. 1 bis c. 14 della L. 383/2001 e ss.mm.ii ed ottemperanza a quanto disposto dalla L. 266 del ; Assenza di qualsiasi ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione prevista dal D. Lgs. 231/01 e dalla normativa vigente in generale; possesso da parte degli esponenti aziendali dell impresa concorrente dei requisiti di onorabilità di cui al D.M nr. 161; Pagina 1 di 9

2 applicazione integrale al momento di presentazione dell istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, dei relativi accordi integrativi, e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei propri lavoratori nonché rispetto integrale di tutta la normativa e le procedure previste in materia, in vigore per il tempo e nella località di svolgimento del servizio; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e quella dello Stato in cui sono stabiliti; di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi e per gli effetti dell art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68; rispetto agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, tutela dell ambiente, condizioni di lavoro in vigore nel luogo di esecuzione dell appalto e capacità di eseguire il servizio di cui trattasi garantendone il pieno rispetto; inesistenza di situazioni di controllo ex art c.c. con altre imprese offerenti nella presente gara, sia in proprio sia in raggruppamento temporaneo di impresa; di non violare con la partecipazione alla presente procedura, quanto disposto dagli artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 D.Lgs n. 163/2006 in materia di -1) divieto alla contemporanea partecipazione ad una stessa gara del consorzio stabile e dei consorziati, del consorzio ordinario e dei consorziati, del raggruppamento temporaneo e dei raggruppati,; -2) divieto alla partecipazione contemporanea a più di un consorzio stabile, a più di un consorzio ordinario o a più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti; non essere con altra impresa concorrente in rapporto di controllo sostanziale ai sensi dell art. 34 comma 2 ultimo capoverso D.Lgs n. 163/2006; che non partecipino alla gara imprese che hanno identità totale o parziale con le persone che nell impresa rivestano ruoli di legale rappresentante; non essersi resi gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all appalto. - Requisiti di idoneità professionale (per le banche) autorizzazione a svolgere l attività ai sensi dell art. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 ed iscrizione all albo delle banche; (per i soggetti diversi dalle banche) possesso dei requisiti previsti dall art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria; iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; (solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative) iscrizione nel registro della Prefettura e/o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economica- finanziaria: possesso delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie all esecuzione del servizio in appalto e tutti i servizi bancari connessi ed accessori previsti nella convenzione e nello schema di offerta; Pagina 2 di 9

3 avere una filiale, un agenzia o uno sportello aperto nel capoluogo del Comune di Sestola operativo nei cinque giorni feriali a settimana nei normali orari di apertura al pubblico degli sportelli bancari oppure di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivarlo e renderlo operativo nel centro abitato entro la data fissata per l inizio dello svolgimento del servizio; essere in grado di garantire l impiego di personale in possesso di specifica formazione e professionalità per l espletamento del servizio oggetto del presente appalto ed in numero idoneo a soddisfare gli utenti e l ente; impegnarsi a gestire il servizio con metodologie e criteri informatici senza costi a carico dell ente e ad attivare, entro la data di inizio del servizio e previo collaudo tecnico, il collegamento telematico per l interscambio dei dati, garantendo almeno le funzionalità minime specificate nello schema di convenzione allegato al bando di gara e con costi completamente a proprio carico. In caso di esito negativo di detto collaudo la Stazione appaltante potrà procedere alla revoca del servizio ed alle azioni che ritenesse opportune contro l Istituto aggiudicatario per eventuali danni; impegnarsi a fornire il servizio di tesoreria senza corrispettivo; rinunciare a richiedere compensi e rimborsi di sorta per qualsiasi spesa da essa sostenuta, qualunque sia l esito della gara, e di assumere a proprio carico qualunque imposta tassa o diritto che possa gravare sull appalto e su tutti gli atti relativi e conseguenti. E vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto parziale o totale. Trattamento dati personali I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. - Modalità di presentazione La documentazione sotto indicata, pena l esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 29/10/2015 al seguente indirizzo Comune di Sestola C.so Umberto I n Sestola MO La documentazione deve pervenire in un plico chiuso, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell offerta e controfirmato sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa offerente, integro e non trasparente. Sul frontespizio del plico, dovranno essere riportate le indicazioni del mittente ( denominazione o ragione sociale e indirizzo del soggetto concorrente ), e dovrà necessariamente apporsi, a pena di esclusione, la seguente dicitura PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE periodo Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata A/R, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell Impresa offerente entro il termine perentorio sopra indicato, pena l esclusione. Pagina 3 di 9

4 Farà fede il timbro di arrivo, indicante numero di Protocollo del Comune, data e ora di arrivo. L invio del plico contenente l offerta e a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio ( data e ora ) di scadenza all indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell agenzia accettante. I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. La documentazione non in regola con l imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell art. 16 del DPR nr All interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due diverse buste chiuse, sigillate con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell offerta, e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante o dal altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. Le due buste, identificate come BUSTA 1 e BUSTA 2, oltre all indicazione del mittente ( denominazione o ragione sociale e indirizzo del soggetto concorrente ), dovranno riportare rispettivamente, pena l esclusione, le seguenti diciture: BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE BUSTA 2 OFFERTA >>>> BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE La busta dovrà contenere a pena di esclusione: 1. Copia del bando di gara sottoscritto in ogni pagina per accettazione la Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata; 2. Copia del disciplinare di gara ( allegato 1 al bando ), sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata; 3. Copia dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio ( allegato 2 al bando ), sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata; 4. L istanza di partecipazione alla gara ed annessa dichiarazione unica resa in lingua italiana e in competente bollo, da redigersi utilizzando L APPOSITO MODELLO ( allegato 3 al bando di gara ). L istanza deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell impresa partecipante ( o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata) e qualora la firma non sia già stata autenticata, dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ( art. 38, comma 3 Pagina 4 di 9

5 DPR 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta d identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell art.35 DPR 445/2000. L istanza dovrà essere fascicolata e firmata in ogni pagina dal sottoscrittore. Nel caso di R.T.I. o Consorzi ordinari l istanza dovrà essere presentata da ciascuna impresa o Consorzio associato. In caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, l istanza deve essere presentata anche dal rappresentante legale del Consorzio stesso. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile, l istanza deve contenere il Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all art. 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero l atto costitutivo del Consorzio ordinario da cui dovrà risultare l indicazione dell impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione dell impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che, per i raggruppamenti o consorzi specificatamente costituiti per l esecuzione dell appalto in oggetto, il mandato e l atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni scorporabili. 5. originale o copia conforme dell autorizzazione del sottoscrittore a rappresentare ed impegnare l impresa concorrente ( qualora la documentazione di gara non sia firmata dal legale rappresentante); 6. fotocopia semplice fronte/retro leggibile in tutte le sue parti del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ( qualora la firma non sia stata autenticata ); 7. eventuali allegati resisi necessari per sopperire alla mancanza di spazi nel modello predisposto dell ente appaltante; 8. ( solo per i raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile e come già sopra precisato) copia conforme dell originale del Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all art. 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero copia conforme all originale dell atto costitutivo del Consorzio ordinario da cui dovrà risultare l indicazione dell impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto copia conforme all originale di altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione dell impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Oltre a quella specificatamente indicata sopra come obbligatoria l impresa concorrente potrà inserire nella BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE ulteriore documentazione in originale o copia conforme comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nell istanza/dichiarazione. La mancanza di tali ultimi allegati non costituisce causa di esclusione dalla gara. >>>> BUSTA 2 OFFERTA La busta dovrà contenere l offerta di gara, resa in lingua italiana e in competente bollo, da redigersi utilizzando l apposito modello Allegato 4 al bando di gara. Pagina 5 di 9

6 L offerta dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua pagina, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell impresa partecipante ( o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata). Nel caso di RTI/Consorzi Ordinari l offerta, presentata unitariamente, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda. Le dichiarazioni relative all offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l offerta stessa. Nella busta contenente l offerta economica non devono essere inseriti, a pena esclusione, altri documenti. Si precisa che: 1. Non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica, 2. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione. Criteri per l aggiudicazione del servizio L aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del D.Lgs. 163/2006 valutata sulla base degli seguenti parametri: 1 Tasso passivo sulle anticipazioni di tesorerie 2 Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere 3 Contributi per attività istituzionali dell ente 4 Richiesta di recupero delle spese di pagamento postali o bancarie (bollettini di c/c, vaglia, bonifici ecc ) che non possono essere addebitate al Spread rispetto all Euribor a tre mesi. Condizione a base di gara: euribor aumentato di 0,50 punti offerta solo migliorativa Spread rispetto all Euribor a tre mesi. Condizione a base di gara: euribor diminuito di 0,50 offerta solo migliorativa Condizione a base di gara: minimo 5.000,00 SI/NO Pagina 6 di 9 10 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale. 20 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attributo un punteggio proporzionale. 30 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale. SI = 0 punti NO = 5 punti

7 fornitore per la natura di quest ultimo o per la natura della spesa sostenuta; ad esempio, pagamento di utenze, premi assicurativi, rate di mutui e prestiti, imposte e tasse ivi compresi i rimborsi disposti dell Ente per proprie entrate tributarie, pagamento di canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi, abbonamenti a riviste e giornali, pagamenti a favore del concessionario della riscossione ecc. 5 Valuta pagamenti Indicare il numero di giorni Per valuta nello stesso giorno dell operazione 1 punto. Per ogni giorno in più un punto in più con un massimo di 5 punti 6 Tempi di accredito delle somme riscosse 7 Tempi di ammissione al pagamento dei mandati dal giorno della consegna al tesoriere 8 Commissione applicate ai beneficiari dei pagamenti. In caso di più mandati di pagamento intestati ad un unico beneficiario ed inviati nello stesso giorno al tesoriere si applica un unica commissione calcolata sull importo totale del pagamento. Con la precisazione che il Tesoriere si impegna comunque a non applicare (né all Ente né al beneficiario) commissioni comunque denominate per l esecuzione dei seguenti pagamenti: Indicare il numero di giorni. Condizione a base di gara: max 5 giorni e valuta nello stesso giorno di accredito Indicare il numero di giorni. Condizione a base di gara: max 6 giorni. Commissioni: Clienti della banca: Oltre 2000 Pagina 7 di 9 5 punti per accredito nello stesso giorno di riscossione. Per ogni giorno in più un punto in meno. 5 punti per lo stesso giorno 0,5 punti in meno per ogni giorno in più 20 punti di cui 2 per ogni fascia in caso di rispetto delle quattro fasce. I restanti 12 punti saranno assegnati proporzionalmente nella misura di 3 punti per ogni fascia in rapporto alla migliore offerta.

8 Pagamenti a favore di enti pubblici ed amministrazioni dello Stato; Pagamenti di stipendi e relativi oneri riflessi; Pagamenti di indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori ed altri redditi assimilati. Verrà ritenuta più vantaggiosa l offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei parametri di riferimento specificatamente elencati sopra ( punteggio massimo assegnabile punti 100 ). - Modalità di espletamento della gara La gara avrà inizio il giorno 30/10/2015 presso la sede municipale del Comune di Sestola ed avrà inizio nell ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla sua apertura. Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla seduta o di rinviare la data fissata senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Si precisa che possono assistere all apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta da due membri esperti e presieduta dal responsabile del procedimento. Nella seduta pubblica del giorno ed ora indicati nel bando di gara la predetta commissione verifica la documentazione amministrativa ( BUSTA 1), verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale. Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all esame della documentazione contenuta nel plico con la dicitura BUSTA 2 offerta Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli. A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito, individuando l offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio l aggiudicazione verrà effettuata mediante sorteggio in seduta pubblica. Pagina 8 di 9

9 Resta inteso che l aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, a norma dell art. 43 del D.P.R. 445/2000, il Comune sarà tenuto ad acquisire d ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell interessato, dell amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Prima di procedere all aggiudicazione definitiva, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario dovrà, non oltre il termine stabilito nella richiesta, produrre i documenti che comprovano il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, eventuali chiarimenti in base alle vigenti disposizioni legislative nonché tutta la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto. Nel caso non venga presentata la documentazione nei termini, senza giustificati motivi, salvo il caso di impedimenti oggettivi valutati dal Responsabile del Procedimento, l Ente si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione dell appalto del servizio al concorrente che segue in graduatoria. L Aggiudicatario sarà tenuto ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto. L Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l Ente, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto ( art. 81, comma 3, del D.lgs. n 163/ Altre informazioni 1) L Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il fax e/o la posta elettronica nelle comunicazioni con le imprese concorrenti; 2) I plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento; 3) Sono a carico dell aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti ( bollo, registrazione, diritti di segreteria), 4) La documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana. Sestola 02/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Monica Dott.ssa Berti Pagina 9 di 9