Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Risorse Economiche UFFICIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITALI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QB/801/2019 del NUMERO PROTOCOLLO QB/13222/2019 del Oggetto: Integrazione dell impegno assunto per l affidamento del Servizio di composizione, stampa, confezionamento e recapito per la conseguente postalizzazione senza obbligo di notifica, di atti amministrativi tributari ed extra-tributari (COSAP CIP, Servizi Scolastici, Canoni di locazione, Servizi non residenziali per anziani) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività Economico-Produttive, Dipartimento Patrimonio e Municipi, alla Società Grafiche Aquilane Srl. Periodo gennaio Importo complessivo euro.90,24 di cui imponibile euro 4.840,36 ed euro 1.064,88 per Iva 22%. CIG D7 n. gara IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Vittorio Roberto Petrocchi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. FABIO VITAGLIANO Pagina 1 di

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale rep del il Dipartimento Risorse Economiche impegnava i fondi necessari all affidamento in proroga tecnica del servizio di composizione, stampa, confezionamento e recapito per la conseguente postalizzazione senza obbligo di notifica, di atti amministrativi tributari ed extra-tributari (COSAP CIP, Servizi Scolastici, Canoni di locazione, Servizi non residenziali per anziani) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività Economico-Produttive, Dipartimento Patrimonio e Municipi, alla società Grafiche Aquilane Srl per il periodo ; l affidamento si formalizzava con lettera di affidamento prot. QB/71821/18; l attività oggetto dell affidamento è essenziale per l Amministrazione Capitolina posta in carico al Dipartimento Risorse Economiche sia per unificare che per migliorare gli standard qualitativi dei servizi resi all utenza; da una successiva analisi dei flussi relativi al mese di gennaio, effettuata dall Ufficio Gestione servizi interattivi e Web del Dipartimento Risorse Economiche, si riscontrava un incremento degli stessi dovuti ad una maggiore bollettazione degli atti relativi ai servizi tributari; si rende pertanto necessario impegnare, ai sensi dell art. 106, comma 12, del D.Lgs ss.mm. e ii., i fondi necessari alla copertura finanziaria per la maggiore bollettazione degli atti relativi ai servizi tributari nel mese di gennaio 2019; a tal fine, l Ufficio appalti e analisi dei fabbisogni del Dipartimento Risorse Economiche, con nota prot. QB/678296/19 inoltrava richiesta di preventivo e disponibilità alla società affidataria, agli stessi patti e condizioni di cui alla lettera di affidamento prot. QB/71821/18 sulla base della stima dei flussi per il periodo in oggetto che risulta essere la seguente: Servizi a volume Descrizione N. atti/plichi Stampa e imbustamento atti tributari ed extra-trib. Busta 3 fogli fronte/retro la società Grafiche Aquilane Srl inoltrava nota acquisita con prot. QB/12126/19; il preventivo di spesa risulta essere pari ad euro complessivi euro.90,24 di cui imponibile euro 4.840,36 ed euro 1.064,88 per Iva 22% come da tabella che segue: Servizi a volume Descrizione N. Costo unitario IVA atti/plichi esclusa Costo IVA esclusa Costo complessivo Iva inclusa Stampa e imbustamento atti tributari ed extra-trib. Busta 3 fogli fronte/retro , ,36.90,24 pertanto la spesa complessiva di euro.90,24 per il periodo di gennaio 2019 per il servizio suddetto grava sull esercizio 2019, c.d.c. 0TR, pos. finanziaria U SJ; in sede di affidamento la società aggiudicataria presentava la dichiarazione di non sussistenza della causa interdittiva di cui all art. 3, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 16 nonché la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. n. 190/2012, all art. 1, comma 9, lettera e); Pagina 2 di

3 le stesse venivano inoltrate al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con prot. QB/70696/18 per gli accertamenti di competenza e davano riscontro negativo come da nota prot. QB/772186/19; la società Grafiche Aquilane srl, sottoscriveva altresì il Protocollo d integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 201, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018, parte integrante del contratto stipulato; l affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla L.136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti come attestato dalla nota prot. QB/6909/18; la violazione dell obbligo di cui all art. 3, comma 9 bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG D7; la società suddetta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come si evince dalla certificazione DURC on-line prot. QB/118479/19 si esprime parere favorevole in ordine alla congruità dell offerta in relazione ai prezzi di mercato dei servizi analoghi con riferimento al rapporto prezzo/qualità; il Responsabile del procedimento è il F.A. Vittorio Roberto Petrocchi; lo stesso ha attestato l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, depositato e conservato agli atti; visto il parere di congruità in allegato prot. QB/128792/19; visto il cronoprogramma CRPD in allegato; visto l articolo 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale; visto l art. 106, comma 12 del D.Lgs ; vista la documentazione esibita e conservata agli atti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii DETERMINA per i motivi espressi in premessa di impegnare, ai sensi dell art. 106, comma 12, del D.Lgs ss.mm.e ii, alla società GRAFICHE AQUILANE Srl (codice creditore 93789, C.F , con sede in Via Vinciali, Zona Ind.le di Bazzano (AQ) (Codice Iban IT 73 B BNL L AQUILA), i fondi necessari alla copertura finanziaria per l incremento dei flussi di bollettazione degli atti relativi ai servizi tributari per il mese di gennaio 2019, relativi al Servizio di composizione, stampa e confezionamento di atti amministrativi tributari ed extratributari (COSAP CIP, Servizi Scolastici, Canoni di locazione, Servizi non residenziali per anziani) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività Economico- Produttive, Dipartimento Patrimonio e Municipi. Pagina 3 di

4 La spesa complessiva, come da preventivo acquisito con prot. QB/12126 del , è pari ad euro.90,24 di cui imponibile euro 4.840,36 ed euro 1.064,88 per Iva 22% per il mese di gennaio 2019, grava sull esercizio 2019, c.d.c. 0TR, pos. finanziaria U SJ. Alla liquidazione si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale ai sensi del D.Lgs n. 231, a seguito di presentazione di regolare fattura in ottemperanza al Decreto 3 aprile 2013, n., del Ministero dell'economia e delle Finanze, tenuto conto di eventuali penalità per inadempienze e detrazioni e a seguito di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell art. 102 del D.Lgs n. ss.mm e ii. Il codice univoco di questa stazione appaltante è: 9TVQ8. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 201, direttamente all'erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Il mancato rispetto del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 201, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018, comporta la risoluzione del contratto. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, ed effettuare i movimenti finanziari esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, le fatture dovranno riportare, oltre all'impegno di spesa, il Cig (Codice Identificativo Gara) e il Codice Iban del Fornitore. Si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell art. 32, comma 14, del D.Lgs. e ss.mm. e ii. Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013. I rapporti contrattuali saranno regolati ai sensi dell'art. 17 ultimo alinea del R.D. 2440/23, dalla Delibera C.S. 302/93, D.Lgs 0/16 e ss.mm. e ii., D.Lgs 12/08 e s.m.i. GRAFICHE AQUILANE SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Codice C.I.G D7 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Nuovo Impegno 2019 U SJ 0TR Integrazione 1/ per maggior bollettazione atti relativi ai servizi tributari Numero Doc.90, IL DIRETTORE Pagina 4 di

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE Tracciabilita_QB6909.pdf Protocolli_integrita_QB6909.pdf DD_rep._1311_e_lettera_di_aff._QB71821.pdf Tabella_Co.An.xlsx Disponibilità.pdf Pantouflage.pdf Allegati_firmati.pdf CRPD pdf Pagina di