CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

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1 SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE CAPITOLATO SPECIALE D ONERI SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO (Allegato alla Determinazione n del 18/11/2008 R.G.) Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Veronica RISPOLI)

2 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO Art.1 Oggetto dell appalto del Servizio di Tesoreria 1. L oggetto dell appalto consiste nell affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Pontecagnano Faiano, ossia il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all Ente medesimo e dallo stesso ordinate, ivi comprese le gestioni speciali ed autonome, nonché la custodia e l amministrazione di titoli e valori. 2. Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto in conformità alle norme del presente capitolato ed ai patti e condizioni fissati con l allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato d oneri. Art.2 Durata della convenzione 1. Il servizio di tesoreria avrà decorrenza dal o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio e con scadenza , (termine dell esercizio finanziario) per la durata, quindi, di cinque anni, ovvero del minor tempo dettato dall effettivo inizio del servizio. 2. Il Comune si riserva la facoltà, se consentito dalla legge, di procedere al rinnovo della convenzione, ai sensi dell art. 210 comma 1 del T.U. 267/ L aggiudicatario ha l obbligo di dare inizio all esecuzione del Servizio anche in pendenza della stipulazione della convenzione. 4. Il Tesoriere ha l obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per un periodo massimo di un anno solare, nelle more dell individuazione del nuovo affidatario. Art.3 Corrispettivo del Servizio 1. Per lo svolgimento del Servizio, spetta al Tesoriere il compenso annuo offerto in sede di gara oltre IVA, salvo se offerto gratuitamente, senza alcun onere di gestione a carico del Comune. 2. Tutte le spese per la sede, l impianto e la gestione del servizio, sono a carico esclusivo del Tesoriere. 3. Il Comune provvede, al termine dell esercizio finanziario, al pagamento del compenso annuo ed al rimborso e/o pagamento delle seguenti spese: - spese postali, bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento, escluse le eventuali spese sopportate per le riscossioni di mandati a favore del Comune presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; 2

3 - pagamento di diritti, interessi e commissioni per tutte quelle prestazioni non previste dalla Convenzione. Art.4 Soggetti abilitati al servizio 1. La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso dell iscrizione all Albo di cui all art.13 del D. Lgs n.385/1993 e dell autorizzazione di cui all art. 14 dello stesso decreto, oppure, in alternativa, in possesso dei requisiti di cui all art. 208 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. Art.5 Requisiti per la partecipazione 1. L appalto può essere affidato ai soggetti di cui all art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 24, comma 2 della L.R. n. 3/2007 e s.m.i. ed in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al punto 14) del disciplinare di gara: a) iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente CC.I.AA. (ovvero in caso di impresa avente sede all estero, l iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza di cui all art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i) per l attività oggetto del presente appalto; b) in possesso dell iscrizione all Albo di cui all art.13 del D.Lgs n.385/1993 e dell autorizzazione di cui all art.14 dello stesso decreto, oppure, in alternativa, in possesso dei requisiti di cui all art.208 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; c) che non si trovano in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione di cui all art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e all art. 26 della L.R. n. 3/2007 e s.m.i., espressamente riferite all impresa e a tutti i legali rappresentanti. Art.6 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 1. La procedura di aggiudicazione prescelta è quella aperta di cui all art.55 del D. lgs n.163/2006 e s.m.i.. 2. L aggiudicazione sarà effettuata a favore dell impresa che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art.83 del D.Lgs. n. 163 del e s.m.i., valutata in base agli elementi di seguito fissati: a) Elementi economici - Coefficienti economici:...massimo punti 70. b) Caratteristiche qualitative - tecniche del servizio offerto - Coefficienti tecnici: massimo punti 30 Totale 100 punti 3

4 Il punteggio attribuito sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di parità del punteggio finale complessivo fra due o più offerte, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell art. 77 del R.D. n.827/1924. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta. L attribuzione del punteggio di cui alla lettera a) sarà effettuata mediante l utilizzo dei seguenti sottocriteri di valutazione: a) ELEMENTI ECONOMICI - COEFFICIENTI ECONOMICI: ( )... Max 70 PUNTI: 1. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l istituto tesoriere, fuori dal sistema di Tesoreria Unica (art.14 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile...20 punti Valutazione: Punti 20 al migliore spread offerto (maggiorazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su Il Sole 24 Ore riferita al mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: Siano: M = punteggio massimo attribuibile Xi = punteggio da assegnare all impresa partecipante in esame Yi = valore dell offerta dell impresa partecipante in esame Ym = valore dell offerta migliore tra quelle presentate Yi x M Formula: Xi = Ym Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread uguali o minori di zero. 2. Corrispettivo/canone annuo richiesto dall Istituto per lo svolgimento del Servizio, comunque non superiore, pena l esclusione dalla gara, a ,00 oltre IVA (art.17, comma 1, della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile...18 punti 4

5 I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente: - senza alcun corrispettivo/canone: punteggio massimo (18 punti); - per ogni 1.000,00 o frazione di corrispettivo/canone richiesto, sono detratti 1,8 punti dal punteggio massimo attribuibile (18 punti); 3. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art.12 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile...10 punti Valutazione: Punti 10 al migliore spread offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su Il Sole 24 Ore riferita al mese precedente l inizio dell anticipazione. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: Siano: M = punteggio massimo attribuibile Xi = punteggio da assegnare all impresa partecipante in esame Yi = valore dell offerta dell impresa partecipante in esame Ym = valore dell offerta migliore tra quelle presentate Yi x M Formula: Xi = Ym Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread uguali o maggiori di zero. 4. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente, degli organi istituzionali e i pagamenti disposti in favore di enti pubblici, pagamento di polizza di assicurazione, fatture relative all erogazione dell energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche) (art.7, comma 10, della Convenzione). Punteggio massimo attribuibile...10 punti Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, come sotto definiti. Verrà attribuito il punteggio massimo (10 punti) al concorrente che avrà offerto il valore 0 (zero), 6 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,01 1,30, 3 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 1,31 2,50, 0 punti a chi avrà offerto un importo superiore a 2,50. Si fa presente che l offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le commissioni che le eventuali spese. 5

6 Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata ovvero mediante una pluralità di valori. Esempi di offerta: 0, 0,10, 1,35, 2,60, ecc. 5. Sostegno finanziario, per ogni anno di durata della Convenzione, comprensivo di oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti, per attività istituzionali dell Ente in particolar modo nel settore sociale, turistico, culturale, sportivo e ricreativo, promosso in favore della collettività (art.17, comma 6, della Convenzione). Punteggio massimo attribuibile...10 punti Valutazione: Punti 10 al contributo più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: Siano: M = punteggio massimo attribuibile Xi = punteggio da assegnare all impresa partecipante in esame Yi = contributo offerto dall impresa partecipante in esame Ym = contributo più alto tra quelli offerti Yi x M Formula : Xi = Ym 6. Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fideiussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di debiti dell ente di medio e breve periodo (art. 19 della Convenzione). Punteggio massimo attribuibile 2 punti Valutazione: punti 2 all offerta migliore (ovvero alla percentuale di commissioni e/o spese più bassa), punti 0 all offerta peggiore (ovvero alla percentuale di commissioni e/o spese più alta). Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: Siano: M = punteggio massimo attribuibile Xi = punteggio da assegnare all impresa partecipante in esame Yi = valore dell offerta dell impresa partecipante in esame Ymax = valore dell offerta più alta (offerta peggiore) tra quelle presentate Ymin = valore dell offerta più bassa (offerta migliore) tra quelle presentate 6

7 M x (Ymax Yi) Formula : Xi = (Ymax Ymin) Il costo per il rilascio delle garanzie deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all ammontare delle garanzie richieste. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata o mediante una pluralità di valori. b) CARATTERISTICHE QUALITATIVE TECNICHE DEL SERVIZIO OFFERTO:COEFFICIENTI TECNICI ( ):...Max 30 PUNTI 1. Esperienza acquisita rappresentata dal numero di Comuni per i quali si è svolto con buon esito nel triennio , per una durata di almeno un anno il servizio di tesoreria. Punteggio massimo attribuibile...10 punti Per ogni comune gestito verranno attribuiti n. 2 punti. Il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo Comune viene conteggiato una sola volta. 2. Esperienza nell attivazione della gestione del Servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici ex art.213 del dlgs.267/2000, rappresentata dal numero di comuni per i quali si è svolto con buon esito nel triennio , per una durata di almeno un anno, tale servizio con metodologie e criteri informatici (art.18 della convenzione) Punteggio massimo attribuibile punti Per ogni comune gestito con metodologie e criteri informatici: 2 punti; in caso contrario punti 0. Alle offerte che non prevedono la gestione del Servizio di Tesoreria comunale con metodologie e criteri informatici sarà attribuito punteggio 0. Si precisa che i punteggi di cui ai criteri b).1 e b).2, anche se riferiti al medesimo comune, sono cumulabili. 3. Valuta per l accredito dei mandati di pagamento (art.8 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile.8 punti 7

8 Descrizione Valuta per l accredito del mandato di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente, degli organi istituzionali ed i pagamenti disposti in favore di enti pubblici, pagamento di polizza di assicurazione, fatture relative all erogazione dell energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche) a partire dal giorno di ammissione al pagamento nelle seguenti ipotesi: a) c/c bancario del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere Punteggio 0 gg. = 4 1 gg. = 2 2 o + gg. = 0 b) c/c bancario del beneficiario aperto presso altro Istituto di credito 0 gg. = 4 1 gg. = 2 2 o + gg. = 0 Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni per il parametro n.3, comprendendo 3 intervalli numerici per il parametro 3a) e n.3 intervalli numerici per il parametro 3b), come definiti nel riquadro del punteggio. Per ciascuno dei due parametri (3a e 3b), verrà attribuito il punteggio massimo (4 punti) al concorrente che avrà offerto il valore minimo, cioè zero giorni lavorativi, 2 punti a chi offrirà 1 giorno lavorativo, zero punti a chi offrirà 2 o più giorni lavorativi. Esempi di offerta: 0 gg., 1 gg., 2 gg., 5 gg., ecc. Non verranno prese in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma diversa da quella sopra indicata. 4. Esperienza di gestione nell attivazione di project financing Punteggio massimo attribuibile 2 punti Valutazione: saranno attribuiti 2 punti all offerta che conterrà il numero maggiore di operazioni di project financing per Enti pubblici territoriali. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: Siano: M = punteggio massimo attribuibile Xi = punteggio da assegnare all impresa partecipante in esame Yi = valore dell offerta dell impresa partecipante in esame Ym = valore dell offerta migliore tra quelle presentate 8

9 Yi x M Formula: Xi = Ym Gli elementi di valutazione di cui sopra saranno attribuiti sulla base del confronto tra le varie offerte seguendo un criterio comparativo. L appalto verrà aggiudicato al concorrente, la cui offerta avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto. La determinazione del soggetto aggiudicatario avverrà sulla base della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente articolo. - In caso di parità del punteggio finale complessivo fra due o più offerte, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell art. 77 del R.D. n.827/1924. Art.6 Altri servizi e relative condizioni 1. L aggiudicatario dovrà garantire l esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite tempo per tempo da stabilirsi di comune accordo tra le parti e comunque in relazione alle condizioni di mercato. Art.7 Cauzioni 1. Il Tesoriere, a norma dell art.211 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Comune, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria; pertanto, è esonerato dal prestare cauzione definitiva. 2. Il Tesoriere risponde per eventuali danni causati all Ente affidante o a terzi. Art.8 Penalità 1. Il Tesoriere aggiudicatario è responsabile nei confronti dell Amministrazione Comunale del corretto svolgimento del servizio. In sede di esecuzione della convenzione, il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso. Il mancato o parziale svolgimento del servizio di tesoreria, ovvero l inosservanza della presente convenzione, del capitolato disciplinare d oneri comporta il pagamento da parte del tesoriere delle penali riportate all art.22 della convenzione disciplinante il servizio di 9

10 Tesoreria. L applicazione di tali penalità avviene previa contestazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Tesoriere aggiudicatario che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Art.9 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 1.Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.L.vo n.267/2000, risponde per eventuali danni causati all Ente affidante o a terzi con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all Ente. Art.10 Spese di stipula e di registrazione della convenzione 1. Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell aggiudicatario e si applica il combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del D.P.R. n. 131/ Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell Ente ai sensi della Legge n.604/1962, si fa riferimento al valore offerto in sede di gara dal concorrente ai sensi della lettera a).2 dei criteri di aggiudicazione; nel caso in cui il servizio è gratuito, si fa riferimento al valore simbolico di Euro 5.000,00. Art.11 Istituzioni comunali 1.Se richiesto dalle istituzioni comunali e dagli Enti costituiti dal Comune, l aggiudicatario del servizio è tenuto alla gestione del Servizio di Tesoreria garantendo le stesse condizioni praticate al Comune relativamente ai tassi ed ai costi dei bonifici. Art.12 Modalità di partecipazione e validità delle offerte 1. Si rinvia al Disciplinare di gara per le modalità di partecipazione al presente appalto e validità delle offerte. Art.13 Luogo di esecuzione del servizio 1. Il servizio dovrà essere svolto obbligatoriamente in Pontecagnano Centro, dove dovrà essere ubicato lo sportello di Tesoreria. 2. L aggiudicatario, se non possiede agenzia o filiale ubicata in Pontecagnano Centro del Comune di Pontecagnano Faiano, ha comunque l obbligo di provvedere, entro sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, pena decadenza dall aggiudicazione, 10

11 all istituzione, apertura ed abilitazione di apposito sportello o filiale di Tesoreria, necessariamente ubicato in Pontecagnano Centro, presso il quale l Ente e l utenza potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di Tesoreria. Il Tesoriere dovrà comunque garantire il servizio dalla data di inizio dello stesso, anche limitatamente alle operazioni oggetto del presente appalto. Art.14 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le norme contenute nella convenzione per la gestione del servizio e quelle dell ordinamento finanziario e contabile nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia del servizio, in quanto compatibili, che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il Tesoriere. 2. Al fine di porre il concorrente nella migliore condizione per la presentazione dell offerta inerente il servizio di che trattasi si forniscono i seguenti dati: Ammontare incassi esercizio finanziario 2007 Numero reversali emesse Ammontare pagamenti esercizio finanziario 2007 Numero mandati emessi Ammontare entrate esercizio finanziario 2007 afferenti ai primi tre titoli del bilancio , , ,40 Ammontare massimo anticipazioni 2008 Utilizzo medio anticipazion i ultimi cinque anni Giacenza media depositi su c/c bancari attuale Tesoriere Ammontare disponibilità giacenti in contabilità speciali in Banca d Italia Numero dei dipendenti Istituto di credito tesoriere ,35 ///// Le somme confluiscono in Tesoreria Unica Situazione al 30/09/2008: Sc/fruttifero: ,30 Sc/infruttifero: , Banca della Campania S.p.A. Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Veronica RISPOLI) 11