DISCIPLINARE DI GARA D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO

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1 DISCIPLINARE DI GARA D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO Gara a procedura aperta per l affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo OGGETTO E PERIODO DELL APPALTO La gara di appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di Tesoreria dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Maria Cristina di Savoia per il periodo 01/01/ /12/2019, rinnovabile per un periodo non superiore al triennio, ai sensi dell art. 22, comma 3 dello Statuto; intendendosi per Servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell Azienda con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali. 2. IMPORTO STIMATO DELL APPALTO Ai soli fini dell individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti e servizi, il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al Servizio di Tesoreria per tre anni di affidamento è stimato in.5.000,00 annui per complessivi ,00. Detto importo è stimato, nel rispetto di quando prescritto dall art.35 comma 14 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, e, tenendo conto altresì, nella determinazione dell importo, di tutte le possibili opzioni. 3. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria ed i regolamenti interni dell Azienda, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell appaltatore che dell Azienda. 4. NATURA DELL APPALTO. Appalto di servizi Codice CIG DCA 5. MODALITA DI GARA La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. 6. AGGIUDICAZIONE Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione. Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più operatori economici, si procederà alla richiesta agli stessi di un'offerta migliorativa. L Azienda si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto. Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

2 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 e dell art.10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Bitonto con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente in merito ai requisiti generali per contrarre con la Pubblica amministrazione e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara. 8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs n. 385 o possesso dei requisiti di cui all art. 208 del D.Lgs. n.267/2000; Iscrizione alla C.C.I.A.A.; Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati; Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano; Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L n. 68; Garantire l impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del tesoriere; Conoscenza che, a norma dell art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell Azienda affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria; Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Disporre al momento dell aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell Istituto sul territorio del Comune di Bitonto con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie; Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266 del 22/11/ CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione è effettuata dall Amministrazione dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Maria Cristina di Savoia tramite apposita commissione che valuta complessivamente l offerta economica più vantaggiosa sulla base della valutazione dei seguenti criteri: a) offerta tecnica: sino a 30 punti; b) offerta economica: sino a 70 punti.

3 OFFERTA TECNICA: ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AI SOGGETTI ABILITATI ED ELEMENTI TECNICI INERENTI AL SERVIZIO (MAX 30 PUNTI) CONDIZIONI MASSIMO PUNTI OFFERTA/CRITERI PUNTEGGIO ASSEGNATO A) Vicinanza dello sportello di tesoreria all Ente. 1 Condizione offerta Entro i mt= punti 1 Oltre i mt = punti 0 B) Diffusione degli sportelli operativi aperti al pubblico abilitati al servizio di tesoreria alla data della presentazione dell offerta nell ambito della Provincia di Bari. Indicare n. sportelli C) N. anni di esperienza del servizio di tesoreria svolto effettivamente 5 N. SPORTELLI Migliore offerta: punti 5 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l applicazione della seguente formula: (Offerta/numero max) x 5 5 Migliore offerta: punti 5 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l applicazione della seguente formula: (Offerta/numero max) x 5 D) Attivazione procedure per collegamento on line per visualizzare movimenti contabili e situazione di cassa E) Servizi e benefici aggiuntivi: specificare quali F) Tempi di esecuzione dei pagamenti di mandati cartacei dalla consegna al tesoriere e/o di mandati trasmessi telematicamente tramite flussi informatici per mandati cartacei 10 Condizioni offerte Punti 10: attivazione gratuita. Punti 0: attivazione e gestione del servizio con oneri a carico dell Ente. 4 Il punteggio sarà assegnato previa comparazione, a giudizio insindacabile della stazione appaltante 5 Stesso giorno dalla consegna: 5 PUNTI Per ogni giorno successivo alla consegna il punteggio viene diminuito di un punto

4 OFFERTA ECONOMICA: ELEMENTI ECONOMICI INERENTI AL SERVIZIO (MAX 70 PUNTI) CONDIZIONI MASSIMO PUNTI OFFERTA/CRITERI PUNTEGGIO ASSEGNATO 1) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa ( da applicarsi alle somme non soggette a Tesoreria Unica), spread su euribor 3 mesi 360gg calcolato ponendo come riferimento, per ciascun trimestre solare la media mensile rilevata nel mese precedente ciascun trimestre. Ai fini della gara si prende come riferimento Euribor del giorno precedente a quello di apertura delle buste contenenti l offerta economica 20 Spread sul valore di riferimento Migliore offerta = punti 20 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l applicazione della seguente formula: P = 20 X [Euribor(+/-)spread offerto/euribor(+/-)spread max] 2) Saggio di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, spread Euribor 3 mesi/360 gg calcolato ponendo come riferimento, per ciascun trimestre solare la media mensile rilevata nel mese precedente ciascun trimestre. Ai fini della gara si prende come riferimento l Euribor del giorno precedente a quello di apertura delle buste contenenti l offerta economica 25 Spread sul valore di riferimento Migliore offerta = punti 25 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l applicazione della seguente formula: P = 25 X [Euribor(+/-)spread max / Euribor (+/-) spread offerto] 3) Valuta a favore dei beneficiari per estinzione mandati (l offerta deve essere espressa in termini di giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il mandato è ammesso al pagamento) 5 Nessun giorno di valuta: 5 punti Giorni in più Per correntisti della banca tesoreria Più un giorno 3 punti Più due giorni 1 punto Oltre due giorni 0 punti Per correntisti di altra banca Più un giorno 3 punti Più due giorni 1 punto Oltre due giorni 0 punti

5 4) Valuta sulle operazioni di riscossione, non soggette alla contabilità speciale 5 Giorni valuta Nessun giorno di valuta 5 punti Per ogni giorno di valuta richiesto il punteggio viene diminuito di 1 punto 5) Oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati (diversi da quelli pagabili presso qualsiasi portello della Banca affidataria del servizio di tesoreria che si presume sempre gratuito) In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore dello stesso beneficiario anche a valere su impegni diversi, le eventuali spese in oggetto si applicano una sola volta. Resta inteso inoltre l esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino a 1.000,00 10 Costo. per operazione. Gratuito: punti 10 Fino ad 2,50 a carico del beneficiario senza alcuna rivalsa nei confronti dell Ente: punti 5 Oltre ad 2.50 e fino ad 3.50 a carico del beneficiario senza alcuna rivalsa nei confronti dell Ente: punti 2 Tutte le altre offerte : punti 0 6) Esecuzione di pagamenti ordinati dall Ente esclusi dall'applicazione di commissioni e spese: pagamenti di importi fino ad 1.000,00. L'offerta deve essere formulata indicando un unico valore da applicare alla suddetta tipologia di pagamenti. 5 P= [(Offerta X punteggio massimo) / Offerta migliore] TOTALE SUBAPPALTO È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. Qualsiasi atto diretto a nascondere l eventuale cessione fa sorgere in capo all Azienda il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni. 11. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE L aggiudicatario dovrà comunicare all Azienda qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

6 12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere. 13. CAUZIONE Il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione dal momento che, ai sensi dell art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde dei danni causati con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati raccolti durante il procedimento per l affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/ CONTROVERSIE Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Bari. 16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.136/ RINVIO Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.