PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Transcript

1 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA (PERIODO DALL AFFIDAMENTO AL 31/12/2013) CIG EF7. ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO Il presente capitolato speciale d appalto ha per oggetto la gestione in concessione del servizio di Tesoreria della Provincia di Vibo Valentia, nonché l esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed accessorio, ivi compresa la custodia di titoli e valori e gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'ente e dalla convenzione di Tesoreria. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Il tesoriere esegue tutte le operazioni nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO Il servizio di Tesoreria sarà svolto a decorrere dall affidamento e terminerà il 31/12/2013, salvo proroga. 1

2 ART. 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO Il servizio di Tesoreria è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale con deliberazione n. 49 del 12/06/2013. ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Al Tesoriere compete un compenso, che non ha valore di corrispettivo ma integra l attività di gestione in relazione alla complessa attività, dovuta anche al quadro normativo in fase di evoluzione, inoltre per consentire offerte di favore a vantaggio dei Dipendenti dell Ente e per la limitata durata del servizio in concessione, che tra l altro viene a collocarsi a cavallo dell esercizio finanziario. Detto importo è di ,00 a base di gara, fatta eccezione per le tipologie indicate espressamente nello schema di convenzione. ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA Il partecipante alla gara dovrà essere un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs , n. 385; il partecipante alla gara deve aver svolto per almeno tre anni Servizio di Tesoreria per Enti Pubblici, fra i quali almeno tre Enti Locali Territoriali; il partecipante alla gara dovrà avere almeno uno sportello operativo al pubblico nel centro abitato del comune di Vivo Valentia per garantire soddisfacente accessibilità rispetto alla sede della Provincia o comunque si dovrà impegnare ad aprire uno sportello nel centro abitato del comune di Vibo Valentia sin dalla data di inizio del contratto di tesoreria; il partecipante alla gara dovrà evidenziare alcuni requisiti di solidità economica e precisamente: 1) certificato di pieno possesso e libero esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d'italia in cui, in sintesi, si attesta che non sono in corso procedure di amministrazione straordinaria e simili; 2) bilanci in utile per gli ultimi tre esercizi; il partecipante alla gara dovrà aver accettato integralmente e incondizionatamente la convenzione approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale con deliberazione n. 49 del 12/06/

3 ART. 6 - NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE Per partecipare alla gara gli interessati, oltre a non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), dovranno possedere i seguenti requisiti: - iscrizione alla CCIAA con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita Iva; - (solo per le banche) di essere autorizzata a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; - (solo per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento); - (per le banche) che gli esponenti aziendali dell istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161; - che non sussistano le condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e (solo per le banche) dall art. 8 del D.Lgs. 197/2004 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione; - di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002, n. 266; - di essere in regola con le norme previste dalla Legge 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; - di rispettare, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; - di aver preso visione del bando di gara, dello schema di convenzione di tesoreria e del regolamento di contabilità dell ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto; - di avere un patrimonio netto non inferiore a euro ,00 (centomilioni), risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati; - di disporre nel comune di Vibo Valentia almeno uno sportello o di impegnarsi sin dalla data di inizio dell affidamento del servizio ad aprirne uno predisposto prevalentemente per il servizio di tesoreria; 3

4 - di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo provinciale entro 30 giorni dall aggiudicazione. ART.7 GARANZIE Il tesoriere non è tenuto a prestare cauzione, marisponde di tutte le somme e di tutti i valori che tiene inconsegna per conto dell Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia. Il tesoriere è responsabile, inoltre, dei documenti edelle carte contabili ad essa affidate dall Amministrazione Provinciale e ne devecurare la perfetta conservazione fino alla restituzione. Il tesoriere si rendeinfine garante e responsabile della regolarità del funzionamentodel servizio. ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA Il servizio di tesoreria sarà aggiudicato in favore dell Istituto di Credito che ha presentato l offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. I criteri di valutazione dell'offerta saranno determinati sulla base dei parametri fissati dal bando di gara approvato dal Dirigente del Settore I Appalti e Contratti Stazione Unica Appaltantein base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: Fattori qualitativi (punti max 60): A) Capacità organizzativa: merito tecnico e modalità di esecuzione in relazione alla tipologia di gestione del servizio offerto; alla qualità delle metodologie e criteri informatici che garantiscano il collegamento diretto con il sistema informativo dei competenti uffici della Provincia edattivazione procedure necessarie all avvio dei pagamenti mediante mandato informatico e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico con validità legale; offerta del servizio in modo peculiare privilegiato nei confronti dei dipendenti o terzi nell espletamente del servizio tesoreria; B) Proposte integrative: sviluppare ulteriori eventuali innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento ed 4

5 ammissibilità pagamento mandati; Condizioni particolari per i conto correnti dei dipendenti dell Ente. Fattori quantitativi (punti max40): A) Corrispettivo: ribasso percentuale sull importo del corrispettivo annuo posto a base di gara; B) Offerta di un contributo annuo a titolo di sponsorizzazione, da destinare a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale; C) Tasso passivo anticipazione tasso passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; D) Tasso attivo giacenze tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica; E) Tasso attivo pcttasso attivo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica mediante pronti contro termine; ART. 9 - AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione del presenta appalto verrà disposta in favore dell Istituto di Credito che avrà prodotto l offerta economicamente più vantaggiosa per questa Amministrazione, vale a dire all offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio con l applicazione dei criteri di cui al bando di gara. L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche se perverrà un unica offerta, purché conforme al capitolato e al bando di gara. L Amministrazione di riserva, altresì, la facoltà di non procedere all aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, qualora non risultino soddisfatte le condizioni del presente capitolato. In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà all affidamento del servizio al istituto offerente la migliore condizione sul tasso attivo e in caso di ulteriore parità per estrazione a sorte. La presentazione da parte dell aggiudicatario della documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione entro il termine fissato dall Ente, costituirà condizione sospensiva all aggiudicazione del servizio stesso. 5

6 L aggiudicazione sarà subito impegnativa per l aggiudicatario provvisorio, mentre per l Amministrazione lo sarà soltanto dopo l approvazione in via definitiva, fermo restando l eventuale accertamento dei requisiti dichiarati. ART CONTROLLI I controlli e la sorvegliaza sul servizio di tesoreria è esercitata dal Responsabile Unico del Procedimento e/o Direttore dell esecuzione del contratto (appositamente nominato) con l assistenza del Dirigente del Settore Affari Finanziari. Il tesoriere sarà soggetto alle normali verifiche di cassa ed a quelle straordinarie ogni volta che il Dirigente del Settore Affari Finanziari riterrà necessario ed opportuno provvedervi. Di ogni verifica di cassa sarà redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dagli intervenuti. Uno degli originali saràconsegnato al Tesoriere mentre l altro sarà conservato agliatti dell Amministrazione Provinciale. ART SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE L Istituto di credito risultato affidatario del servizio di Tesoreria verrà invitato a presentarsi per la firma della Convenzione, entro il termine fissato dall Ente. Qualora entro tale termine l affidatario non ottemperi alla richiesta formulata, la Provincia di Vibo Valentia lo dichiarerà decaduto dall aggiudicazione. ART ESSENZIALITA DELLE NORME DI CAPITOLATO Con la sola presentazione dell offerta si intendono accettate, da parte della ditta aggiudicataria, tutte le condizioni del presente capitolato, dello schema di convenzione e del bando di gara e, pertanto, non sono ammesse offerte condizionate. Tutte le disposizioni ed i termini stabiliti dal presente capitolato debbono intendersi essenziali ai fini dell appalto di cui trattasi. Per quanto non previsto, si applicano tutte le disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi. 6

7 ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO- SUBAPPALTO E assolutamente vietato al gestore del servizio cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto del presente capitolato, in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto nonché del risarcimento dei danni e delle maggiori spese che eventualmente ne derivassero. In considerazione della particolarità del servizio affidato, non è consentito il subappalto del servizio oggetto di affidamento. ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In considerazione dell importanza di tutti gli aspetti informatici connessi allo svolgimento del servizio di tesoreria, l Amministrazione Provinciale, entro il termine di un anno dalla decorrenza del contratto, valuterà l effettivo adempimento e rispetto delle clausole contrattuali concernenti l informatizzazione del servizio. L eventuale inadempimento e/o l eventuale mancata attivazione delle procedure informatizzate, sarà soggetto a valutazione in merito all opportunità di risoluzione contrattuale. In ogni caso, in ipotesi di qualsiasi inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l Amministrazione Provinciale diffiderà l operatore economico aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata PEC, ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici) giorni. Qualora nonostante ciò l inosservanza dovesse permanere, resta salva la facoltà per l Amministrazione Provinciale di risolvere il contratto e di procedere, fatta salva l azione per il risarcimento del maggior danno subito, ad ogni altra azione che l Amministrazione Provinciale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno, inoltre, a carico dell operatore economico aggiudicatario tutte le spese che l Amministrazione Provinciale dovesse eventualmente sostenere per affidare nuovamente il servizio. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell art c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del ). 7

8 ART. 15 CONTROVERSIE Tutte le questioni che potessero sorgere nell interpretazione ed esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente al giudice ordinario Foro di Vibo Valentia. E esclusa la competenza arbitrale. Vibo Valentia, Il Dirigente del Settore Affari Finanziari 8