A) CARATTERISTICHE COMUNI (PARTE GRATUITA E PARTE A PAGAMENTO)

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1 ..., li... Spettabile MONTE TITOLI S.P.A. Piazza degli Affari, MILANO MI A) CARATTERISTICHE COMUNI (PARTE GRATUITA E PARTE A PAGAMENTO) A.1) DATI GENERALI OPERAZIONE DATA DELIBERA DEL CDA DATA ASSEMBLEA STRAORDINARIA ISTRUZIONI PER L ADESIONE IN ITALIANO ISTRUZIONI PER L ADESIONE IN INGLESE A.2) TERMINI OPERAZIONE DATA INIZIO OPERAZIONE DATA TERMINE OPERAZIONE DATA STACCO IN BORSA pagina 1

2 DATA INIZIO TRATTAZIONE DEL/I DIRITTO/I D OPZIONE DATA FINE TRATTAZIONE DEL/I DIRITTO/I D OPZIONE A.3) ALLEGATI PROSPETTO INFORMATIVO ALTRO A.4) SEGNALAZIONI NOMINATIVI DEI SOTTOSCRITTORI Vi preghiamo invitare gli Intermediari per quanto concerne le generalità anagrafiche dei sottoscrittori di azioni nominative: a segnalare tali generalità tramite PIATTAFORMA TECNOLOGIA ADERENTE FIS MT-X (SI/NO) a segnalare tali generalità tramite supporto cartaceo. a segnalare tali generalità tramite supporto informatico (floppy disk 3½, cassetta o nastro) e corrispondente tabulato, prodotti secondo gli schemi indicati da MT. NOTA ITALIANO NOTA INGLESE pagina 2

3 B) PARTE GRATUITA TOTALE STRUMENTI FINANZIARI IN ASSEGNAZIONE: UNITARIO UNITARIO UNITARIO COD. ISIN DESCRIZIONE WARRANT. NUMERO TOTALE VALORE NOMINALE AZIONI ASSEGNATE¹ EURO RECORD DATE B,1) STRUMENTI FINANZIARI INTERESSATI ² Titoli di partenza Ced. Q Diritti Q Ratio diritti Ratio riven Titoli rivenienti Flussi Nominati vi? Q pagina 3

4 STRUMENTI FINANZIARI DI NUOVA EMISSIONE³ SI - NO 1 CONTO INTERMEDIARIO DA ADDEBITARE 2 CONTO INTERMEDIARIO DA ADDEBITARE B.2) DISPONIBILITA STRUMENTI FINANZIARI RIVENIENTI DATA DISPONIBILITA DISPONIBILITA LIQUIDAZIONE DIURNA NETTA/LORDA C) PARTE A PAGAMENTO TOTALE STRUMENTI FINANZIARI IN OPZIONE: UNITARIO UNITARIO UNITARIO COD. ISIN DESCRIZIONE WARRANT. NUMERO COD. ISIN DESCRIZIONE OBBLIGAZIONI. VALORE NOMINALE TOTALE VALORE NOMINALE UNITARIO CONTROVALORE TOTALE STRUMENTI FINANZIARI IN OPZIONE¹ EURO DATA VALUTA pagina 4

5 C.1) STRUMENTI FINANZIARI INTERESSATI ² Titoli di partenza Ced. Q Diritti Q Ratio diritti Ratio riven Prezzo Unitario Titoli rivenienti Flussi Nominati vi? Q Ratio riven. Ratio riven. Ass. Prezzo Unitario Riveniente associato Q STRUMENTI FINANZIARI DI NUOVA EMISSIONE³ SI - NO 1 CONTO INTERMEDIARIO DA ADDEBITARE 2 CONTO INTERMEDIARIO DA ADDEBITARE C.2) DISPONIBILITA STRUMENTI FINANZIARI RIVENIENTI DATA DISPONIBILITA 1 TERMINE (esclusivamente previa conferma di ricezione dei fondi) DISPONIBILITA LIQUIDAZIONE DIURNA DATA DISPONIBILITA 2 TERMINE (esclusivamente previa conferma di ricezione dei fondi) DISPONIBILITA LIQUIDAZIONE DIURNA NETTA/LORDA NETTA/LORDA C.3) COORDINATE BANCARIE BANCA COLLETTRICE DEI FONDI MODALITA PAGAMENTO BICOMP/BIREL PRIMO TERMINE BICOMP SI/NO SECONDO TERMINE BICOMP SI/NO PER PAGAMENTO CON MODALITA BICOMP pagina 5

6 Codice ABI Denominazione ridotta CAB C/C DIVISA CONTO CIN PER PAGAMENTO CON MODALITA BIREL Codice ABI Denominazione ridotta BIC CODE Distinti saluti. Emittente... NOTE PER LA COMPILAZIONE ¹ Valore nominale/monetario complessivo per l applicazione delle commissioni sull operazione ² Note per la compilazione: titoli di partenza: codice isin strumenti finanziari che partecipano all operazione ced.: numero della cedola rappresentante il diritto d assegnazione/opzione q: strumento finanziario di partenza quotato? diritti: codice isin diritti d assegnazione/opzione q: codice diritto quotato? ratio diritti: quantita minima di diritti necessaria per partecipare all assegnazione/opzione ratio riveniente: quantita minima di strumenti finanziari rivenienti prezzo unitario: controvalore unitario da versare per l opzione titoli rivenienti: codice isin strumenti finanziari rivenienti dall assegnazione/opzione per strumenti finanziari di nuova emissione non gia accentrati presso monte titoli la societa emittente dovra preventivamente fare richiesta d ammissione al monte tramite mod. mt265 flussi nominativi: segnalare se necessita la segnalazione nominativa dello strumento finanziario riveniente q: strumento finanziario riveniente quotato? ratio riveniente: quantita minima di titoli rivenienti necessaria per avere in assegnazione ulteriori strumentui finanziari ratio riveniente associato: quantita di ulteriori strumenti finanziari assegnati prezzo unitario: controvalore unitario da versare per l assegnazione di ulteriori strumenti finanziari riveniente associato: codice isin ulteriore strumento finanziario assegnato pagina 6

7 per strumenti finanziari di nuova emissione non gia accentrati presso monte titoli la societa emittente dovra preventivamente fare richiesta d ammissione al monte tramite mod. MT265 q: ulteriore strumento finanziario quotato? ³ Sara cura della societa emittente far pervenire a MT lettera d autorizzazione per l addebito degli strumenti finanziari sul/i conto /i intermediario/i segnalato/i. pagina 7