VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 (redatto ai sensi dell art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. C. FIBONACCI VIA M.LALLI PISA (PI) Tel Fax Codice Fiscale: Codice Meccanografico: PIIC VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 (redatto ai sensi dell art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018) RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO D ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 28/06/2019 La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. In premessa si evidenzia che l importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n. 12 in data 15/03/2019 era di ,75 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad ,59. A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse per conoscenza al Consiglio d Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate: ENTRATA USCITA 05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune -200,00 05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni 1.469,60 06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 115,00 06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di ,24 06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie 9.715,20 08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di 383,80 somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese A Didattica 5.178,80 A Visite, viaggi e programmi di ,24 P Rientro Insieme 121,80 P P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI 800,00 P LABORATORI- arricchimento del'offerta formativa -480,00 P Cetificazione Linguistica - Corsi di madrelingua 4.099,40 P Rally e Olimpiadi di matematica 1.763,60 TOTALE , ,84 Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate alla data attuale e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00

2 01 Non vincolato ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 02 Finanziamenti dall'unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,46 0, , , ,46 0,00 01 Dotazione ordinaria ,46 0, , , ,46 0,00 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non dallo Stato 06 Altri finanziamenti dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione 2.688,00 0, , ,00 0, ,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non 04 Altri finanziamenti 2.688,00 0, , ,00 0, ,00 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub , , , , , ,63 01 Provincia non 02 Provincia 03 Comune non 04 Comune ,97-200, , , , ,03 05 Altre Istituzioni non 06 Altre Istituzioni 0, , , ,60 200, ,60 06 Contributi da privati , , , , , ,00 01 Contributi volontari da 0,00 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi , , , , ,24 0,00 e 05 Contributi per copertura 6.500,00 0, , ,00 0, ,00 assicurativa degli alunni 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non 08 Contributi da imprese non 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie , , , , , ,00 11 Contributi da imprese 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

3 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 0,00 383,80 383,80 383,80 383,80 0,00 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e 0,00 383,80 383,80 383,80 383,80 0,00 restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali

4 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 3,74 0,00 3,74 3,74 3,74 0,00 01 Interessi 3,70 0,00 3,70 3,70 3,70 0,00 02 Interessi attivi da Banca 0,04 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 d'italia 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere TOTALE ENTRATE , , , , , ,63 Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 90,22% del totale. ANALISI DELLE SPESE Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l importo pagato e la differenza rimasta da pagare. Liv. 1/2 Liv. 3 - Descrizione Iniziale impegnate al pagate al pagare A01 Funzionamento generale e ,60 0, , , , ,72 decoro della Scuola 1 - Funzionamento generale e ,60 0, , , , ,72 decoro della Scuola A02 Funzionamento amministrativo ,90 0, , , ,41 12, Funzionamento ,90 0, , , ,41 12,59 amministrativo A03 Didattica , , , , , , Didattica , , , , , ,39 A04 Alternanza Scuola-Lavoro A05 Visite, viaggi e programmi di , , , , , , Visite, viaggi e programmi di , , , , , ,01 A06 Attività di orientamento 1.328,49 0, ,49 510,90 510,90 0, Attività di orientamento 1.328,49 0, ,49 510,90 510,90 0,00 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P02 Progetti in ambito "Umanistico e ,38 441, , , ,98 79,00 sociale" 6 - educazione motoria 4.579,00 0, , , ,00 0, Rientro Insieme 9.192,67 121, , , ,85 0, P.E.Z. (Piano Educativo 8.745,86 800, , , ,70 0,00 Zonale) - IC FIBONACCI 10 - LABORATORI ,85-480, , , ,43 0,00 arricchimento del'offerta formativa 12 - PON "Potenziamento ,00 0, ,00 79,00 0,00 79,00 dell'educazione al patrimonio.. P03 Progetti per "Certificazioni e , , , , , ,50 corsi professionali" 11 - Cetificazione Linguistica , , , , , ,50 Corsi di madrelingua P04 Progetti per "Formazione / 6.017,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 aggiornamento del personale" 9 - Erasmus Plus 6.017,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.500, , , , ,61 0,00

5 Liv. 1/2 Liv. 3 - Descrizione Iniziale impegnate al pagate al pagare 13 - Rally e Olimpiadi di 1.500, , , , ,61 0,00 matematica G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R98 Fondo di riserva 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Fondo di riserva 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE , , , , , ,21 Le uscite impegnate risultano essere pari al 50,27% di quelle previste. Restano ancora da impegnare le spese relative al rinnovo della dotazione informatica (lim, pc ) già programmate. Si prevede entro la fine dell esercizio di espletare la gara e procedere all ordine. A seguito delle variazioni già approvate la Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro ,87 all attuale ,87 Euro. Si evidenzia che a seguito riscossione di ,00 quale residuo attivo relativo al saldo progetto Vivimonti, già interamente pagato, il corrispondente importo iscritto nella disponibilità da programmare risulta di fatto disponibile. Con la programmazione di inizio anno scolastico 2019/2020 sarà valutata quale sia l attività da finanziare. SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI RADIAZIONI Elenco dei residui attivi radiati al : nessuna radiazione Elenco dei residui passivi radiati al : nessuna radiazione SALDO CASSA Il saldo cassa in data 28/06/2019 è pari ad Euro ,66. Nessuna variazione proposta VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D APPROVAZIONE CONCLUSIONI Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione. PISA, 28/06/2019 IL DIRETTORE S.G.A. PAOLO MANCINI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ADRIANA PICCIGALLO