- 8 APR REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Pubblicazione n DETERMINA DELLA RI Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa RI in data 8..AP.R DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Bari, - 8 APR Determinazione N del 0 5 APR OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari Lista n del Importo totale ,78 ACQUEDOTTO PUGLIESE. L'anno 2019, il giorno del mese di sede Area Gestione Tecnica "P.O. Di enere" di Carbonara-Bari. nella Struttura Centro di Costo (Codice) AREA GESTIONE TECNICA - Vista la deliberazione del Direttore Generale n del30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della macrostruttura - AREA GESTIONE TECNICA IL DIRETTORE DELLA MACROSTRUTTURA Dr.Ing. Nicola Sansolini HA ADOTTATO La seguente determinazione: 7 PREMESSO CHE:

2 Questa ASL di Bari ha ereditato dalle ex AA.SS.LL. soppresse i contratti di forniture e servizi di acqua e fogna sottoscritti con Acquedotto Pugliese, unico fornitore per la regione Puglia, successivamente rimodulati e ricontrattati adeguando i moduli di fornitura alle esigenze aziendali, oltre ad aver attivato nuovi contratti di forniture per le strutture di nuova apertura; A seguito della sottoscrizione dei contratti con Acquedotto Pugliese, per le forniture e i servizi resi, la stessa emette fatture che giungono, in formato elettronico al codice univoco ufficio UFUH02 della ASL di Bari; L'AGRF di Bari provvede, dopo la registrazione in contabilità analitica per centro di costo delle fatture ricevute, all'invio delle stesse all'area Gestione Tecnica; Successivamente questo ufficio, previa verifica di conformità del servizio ricevuto dalle ditte fornitrici delle utenze, provvede alla emissione di liste di liquidazione e alla predisposizione di determina di liquidazione; In passato a seguito dei continui ritardi nei pagamenti, la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici dei servizi, diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture e preavvisi di risoluzione dei contratti; Pertanto la Direzione Generale della ASL di Bari, con nota prot. n /1 del , confermata con successiva nota n /UOR1 del , incaricò il Dirigente AGT ex /5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze della ASL di Bari; Successivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n 792 del 16 aprile 2018, la gestione e liquidazione delle utenze (luce,gas,acqua e fogna) della ASL di Bari è stata attribuita all'area Gestione Tecnica. c. di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973; d. di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'agrf e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici dell'area Gestione Tecnica. I sottoscritti attestano, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/ ~401101' Il Responsa dimento Assiste y~/r r tivo Fra l'co 'an i RITENUTO di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dalle aziende fornitrici dei servizi di: luce, gas, acqua e fogna. > in ottemperanza alle note D.G. prot. n /1 del e n /UOR1 del , si è provveduto alla esecuzione delle verifiche delle fatture; > al fine di evitare il rischio di sospensione dei servizi di cui sopra, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio; > al fine di evitare aggravi di costi per interessi moratori dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze, per cause non imputabili a questa struttura; > in riferimento all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il D' are AREA GES E TECNICA Dr.Ing. 5 I/ i Sansolini I/ Tutto ciò premesso DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa: a. di procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di = ,78= di cui alla lista di liquidazione n del , parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; b. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati;

3 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T88-AREA TECNICA UTENZE PRG. SPESA: 2018 / ACQUA E FOGNA SI LIQUIDA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: IT Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH AM/ /02/2019 E 2.316,53 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 C 3.430,76 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E 109,31 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 C 27,47 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E ,69 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/ ,03 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 e -893,96 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 C 536,90 ESENTE 0000UFUH / /02/2019 E 1.955,50 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E ,53 ESENTE 0000UFUH / /02/2019 C 21,05 ESENTE 00001JFUH / /02/2019 e 11,12 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.171,42 ESENTE 0000UFUHO /04/ /02/2019 E 11,36 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E 1.697,77 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/ ,89 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 e 1.034,57 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E 9.896,45 ESENTE 0000UF1JH /04/ /02/2019 E 459,35 ESENTE 0000UFUH ~ /02/ ,44 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 C 5.374,50 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 C 7.460,75 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/ ,12 FsENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E 445,84 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 E 2.637,49 ESENTE 0000UFUH /04/ /02/2019 C 9.412,96 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/2019 E 1.403,47 ESENTE 0000UFUH I 22/03/ /03/2019 E 1.392,48 ESENTE

4 Pag. 2 PRG. SPESA: 2018 / ACQUA E FOGNA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /03/2019 E 887,45 ESENTE 0000UFUH /03/ /03/ ,10 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/ ,52 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/2019 E 161,85 ESENTE 0000UFUH /03/ /03/ ,15 ESENTE 0000UFUH /03/ /03/2019 e 7,43 ESENTE 0000UFUH /03/ /03/2019 E 437,56 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/2019 E 790,87 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/ ,77 ESENTE CIG ESENTE CUP Importo ,19 Totale Fornitore ,19 TOTALE CONTO ,19 TOTALE PRG. SPESA / 1236 E ,19 PRG. SPESA: 2019 / ACQUA E FOGNA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /02/ ,01 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E ,31 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 2.152,16 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E ESENTE 0000UFUH /03/ /02/ ,68 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 355,54 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 377,06 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 1.073,61 ESENTE 00001JFUH /03/ /02/2019 E 246,84 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 342,70 ESENTE 0000UFUHO /03/ /02/2019 E ,07 ESENTE

5 ASLBA Pag. 3 PRG. SPESA: 2019 / ACQUA E FOGNA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 MAN: 1T Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord UFUH /03/ /02/2019 C ,18 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 C 315,19 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 1.205,53 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E' 5.539,82 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 1.839,72 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 668,61 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 597,85 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 468,31 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 51,60 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 C 79,89 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 C 33,06 ESENTE 0000U FUH /03/ /02/2019 E 226,01 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 576,59 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 e 1.528,07 ESENTE 0000UFU H /03/ /02/2019 E 142,19 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 C 2.439,78 ESENTE 0000U FUH /03/ /02/2019 C 45,97 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 C 207,54 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2019 E 555,80 ESENTE 0000UFUH /03/ /03/ ,23 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/2019 e 79,44 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/2019 C 2.353,77 ESENTE 0000UFUH I 8 01/04/ /03/ ,72 ESENTE 0000UFUH /03/ /03/2019 E ,74 ESENTE CIG ESENTE Totale Fornitore CUP Importo f , ,59 TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / , ,59 ITOTALE FATTURE LIQUIDATE C ,78

6 ASLBA Pag. 4 TOTALE FATTURE DEL CONTO C ,78 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,78 IL REFERENTI MINISTRATIVO