ASL BA 0 1 O 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Pubblicazione n DETERMINA DELLA ASL BARI

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1 REGIONE PUGLIA SERVIZIO ALBO PRETORIO 0 1 O 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Pubblicazione n DETERMINA DELLA RI Si attestachgsla presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa RI in data - 4 bilt. 201,9 Bari, - 4 GiLi DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N égeb del o 3 61U L' Albo Thr *orio on line OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA. (P.d.D. n t ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari - Lista n del Importo totale ,62 - ESTRA ENERGIE - RETTIFICA. L'anno 2019, il giorno del mese di sede Area Gestione Tecnica "P.O. Di Venere" di Carbonara-Bari. nella Struttura Centro di Costo (Codice) AREA GESTIONE TECNICA - Vista la deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della macrostruttura - AREA GESTIONE TECNICA IL DIRETTORE DELLA MACROSTRUTTURA Dr.Ing. Nicola Sansolini HA ADOTTATO La seguente determinazione: PREMESSO CHE:

2 Questa ASL di Bari, come per legge, con deliberazione n 2346 del , ha aderito alla convenzione CONSIP, Gas Naturale 9, Campania, Puglia, Basilicata, Lotto_6, CIG- Lotto F41; e con ordine di acquisto n del , dal il servizio di somministrazione di gas naturale è stato affidato alla ditta ESTRA ENERGIE fino al ; A seguito del menzionato ordine di acquisto da ESTRA ENERGIE, per la fornitura di gas, la stessa emette fatture che giungono, in formato elettronico al codice univoco ufficio UFUL102 della ASL di Bari; L'AGRF di Bari provvede, dopo la registrazione in contabilità analitica per centro di costo delle fatture ricevute, all'invio delle stesse all'area Gestione Tecnica; Successivamente questo ufficio, previa verifica di conformità del servizio ricevuto dalle ditte fornitrici delle utenze, provvede alla emissione di liste di liquidazione e alla predisposizione di determina di liquidazione; In passato a seguito dei continui ritardi nei pagamenti, la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici dei servizi, diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture e preavvisi di risoluzione dei contratti; Pertanto la Direzione Generale della ASL di Bari, con nota prot. n /1 del , confermata con successiva nota n /UOR1 del , incaricò il Dirigente AGT ex /5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze della ASL di Bari; Successivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n 792 del 16 aprile 2018, la gestione e liquidazione delle utenze (luce,gas,acqua e fogna) della ASL di Bari è stata attribuita all'area Gestione Tecnica. c. di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973; d. di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'agrf e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici dell'area Gestione Tecnica. I sottoscritti attestano, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. Il Responsa, - ro dimento Assiste inr r o Fra,' esc mc a i RITENUTO, pertanto di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dalle aziende fornitrici dei servizi di: luce, gas, acqua e fogna. > in ottemperanza alle note D.G. prot. n /1 del e n /UOR1 del , si è provveduto alla esecuzione delle verifiche delle fatture; > al fine di evitare il rischio di sospensione dei servizi di cui sopra, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio; > al fine di evitare aggravi di costi per interessi moratori dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze, per cause non imputabili a questa struttura; > in riferimento all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Il D tore AREA GES E TECNICA Dr.Ing. a risolini Tutto ciò premesso DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa: a. di procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di = ,62= di cui alla lista di liquidazione n del , parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale, con modalità di pagamento bonifico bancario; b. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati;

3 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T88-AREA TECNICA UTENZE PRG. SPESA: 2017 / UTENZE GAS SI LIQUIDA Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /10/ /09/2017 E 2, AF 0000UFUH /11/ /10/2017 E 519, AF CIG CUP Importo AF 522,42 Totale Fornitore E 522,42 TOTALE CONTO ,42 TOTALE PRG. SPESA / 1465 E 522,42 PRG. SPESA: 2018 / UTENZE GAS Prot. Elett. Data Rea. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /07/ /07/2018 E -48, F UFUH /07/ /07/2018 E -3, F UFUH /07/ /07/2018 E -12, F UFUH /07/ /07/2018 E -71, F UFUH /07/ /07/2018 E -15, F UFUH /08/ /07/2018 E -224, F UFUH /08/ /07/2018 E -61, F UFUH /07/ /07/2018 E -16, F41

4 Pag. 2 PRG. SPESA: 2018 / UTENZE GAS Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /07/ /07/2018 E -7, F UFUH /08/ /07/2018 E -166, F UFUH /09/ /08/2018-7, F UFUH /09/2018 i /08/2018 E -78, F OUFUH /09/ /08/2018 E -81, F UFUH /09/ /08/2018 E -2, F UFUH /09/ /08/2018 E-148, F UFUH /09/ /08/2018 E -154, F UFUH /09/ /09/2018 E -71, F UFUH /09/ /09/2018 E -21, F UFUH /09/ /09/ , F UFUH /09/ /09/2018 E -18, F UFUH /09/ /09/2018 E -283, F UFUH /09/ /09/2018 E -1, F UFUH /09/ /09/2018 E -24, F UFUH /09/ /09/2018 E -63, F UFUH /09/ /09/2018 E -16, F UFU /09/ /09/2018 E -16, F UFUH /09/ /09/2018 C -75, F UFUH /09/ /09/2018 E -39, F UFUH /09/ /09/2018 E -55, F UFUH /02/ /10/2018-8, F UFUH /10/ /10/2018 E -15, F UF1JH /10/ /10/ , F UFUH /10/ /10/2018 E -11, F UFUH /10/ /10/2018 E -15, F UFUH /10/ /10/2018 E -19, F UFUH /10/ /10/2018 E -3, F UFUH /10/ /10/2018 E -133, F JFUH /10/ /10/2018 E -9, F UFUH /10/ /10/2018 E -14, F UFUH /10/ /10/2018 E -12, F UFUH /10/ /10/2018 E -11, F UFUH /10/ /10/2018 E-126, F UFUH /10/ /10/2018 E -59, F UFUH /10/ /10/2018 E -69, F UFUH /12/ /11/2018 E , F UFUH /12/ /11/2018 E-692, F41

5 Pag. 3 PRG. SPESA: 2018 / UTENZE GAS MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /12/ /11/ , F UFUH /11/ /11/ , F UFUH /12/ /11/ , F UFUH /12/ /11/2018 E-138, F UFUH /12/ /11/ , F UFUH /12/ /11/ , F UFUH /12/ /11/2018 E -39, F UFU H /11/ /11/ , F UFUH /12/ /12/2018-4, F UFUH /12/ /12/2018 E -66, F UFUH /12/ /12/2018 E -7, F UFUH /12/ /12/2018 E -3, F UFUH /12/ /12/2018 E -44, F UFUH /12/ /12/2018 E-21, F UFUH /12/ /12/2018 E -92, F4I 0000UFUH /12/ /12/2018 E-151, F UFUH /12/ /12/2018 E-312, F UFUH /12/ /12/2018 E-325, F UFUH /12/ /12/2018 E-141, F UFUH /12/ /12/2018 E -17, F UFUH /12/ /12/2018 E -11, F UFUH /12/ /12/2018 E -23, F UFUH /12/ /12/2018 E-127, F LTFU /12/ /12/2018 E -1, F UFUH /03/ /01/2019 E -26, F UFUH /03/ /01/2019 E -80, F UFUH /03/ /01/2019 E-835, F JFUH /03/ /01/2019 E-3.053, F UFUH /03/ /01/2019 E-223, F UFUH /02/ /01/2019 E -39, F41 C1G CUP Importo F41 E , F41 Dati della rice E -12,18 Totale Fornitore ,31 TOTALE CONTO E ,31

6 Pag. 4 PRG. SPESA: 2018 / UTENZE GAS TOTALE PRG. SPESA / 1465 E ,31 l'rg. SPESA: 2019 / UTENZE GAS Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/ /02/ , F UFUH /03/ /02/ , F UFUH /04/ /03/2019 E 2, F UFUH /04/ /03/2019 E 875, F UFUH /04/ /03/2019 E 437, F UFUH /04/ /03/2019 E 202, F UFUH /04/ /03/2019 E 150, F UFUH /04/ /03/2019 E 2, F UFUH /04/ /03/2019 E 818, F UFUH /04/ /03/2019 2, F UFUH /04/ /03/2019 E 381, F UFUH /04/ /03/2019 E 716, F UFUH /04/ /03/2019 E 684, F UFU /04/ /03/2019 E 1.180, F UFUH /04/ /03/2019 E 795, F UFUH /04/ /03/2019 E 1.245, F UFUH I /04/ /03/2019 2, F UFUH /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/2019 E 952, F UFUH /04/ /03/2019 E 356, F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/2019 E 16, F UFUH /04/ /03/2019 E 50, F UFUH /04/ /03/ , F UFUH I /04/ /03/2019 E 22, F UFUH /04/ /03/2019 E 21, F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/2019 E 6, F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/2019 E 120, F UFUH /04/ /03/ , F41

7 Pag. 5 PRG. SPESA: 2019 / UTENZE GAS Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH I /04/ /03/2019 E 89, F UFUH /04/ /03/2019 E 122, F UFUH /04/ /03/2019 E 172, F UFUH02000 I /04/ /03/2019 E 117, F UFUH I 12/04/ /03/2019 E 201, F UFUH /04/ /03/2019 E 63, F UFUH /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/2019 E 487, F UFUH /04/ /03/2019 E 51, F UFUH /04/ /03/2019 E 89, F UFUH /04/ /03/2019 E 204, F UFUH /04/ /03/2019 E 95, F UFUH /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/2019 E 332, F UFUH /04/ /03/2019 E 680, F UFUH /04/ /03/2019 E 228, F UFUH /04/ /03/2019 E 84, F UFUH /04/ /03/2019 E 5.215, F UFUH /04/ /03/2019 E 360, F UFUH /04/ /03/2019 E 972, F UFUH /04/ /03/2019 E -16, F UFUH /04/ /03/2019 E 12, F UFUH /04/ /03/2019 E 8.263, F UFUH /04/ /03/2019 E 1.242, F UFUH /04/ /03/2019 E 287, F UFUH /04/ /03/2019 E 219, F UFUH /04/ /03/2019 E 2, F UFUH /04/ /03/2019 E 45, F LTFUH /04/ /03/2019 E 3.724, F UFUH /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/2019 E 3.608, F UFUH /04/ /03/2019 E 432, F UFUH /04/ /03/2019 E 390, F UFUH /04/ /03/2019 E 649, F UFUH /04/ /03/2019 E 405, F41

8 Pag. 6 PRG. SPESA: 2019 / UTENZE GAS Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine. Data Ord. 0000UFUH /04/ /03/2019 E 6.247, F UFUH /04/ /03/2019 C 260, F UFUH /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/2019 E 2.500, F UFUH /04/ /03/2019 E 517, F UFUH /04/ /03/2019 E 80, F UF1JH I /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/2019 E 403, F UFUH /04/ /03/2019 E 154, F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/2019 E 429, F UFUH /04/ /03/2019 E 132, F UFUH /04/ /03/2019 E 497, F UFUH /04/ /03/2019 2, F UFUHO /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/2019 E 33, F UFUH /04/ /03/2019 E 7.912, F UFUH /04/ /03/2019 E 1.091, F UFUH /04/ /03/2019 E 4.852, F UFUH /04/ /03/2019 E 126, F UFUH /04/ /03/2019 E 267, F UFUH /04/ /03/2019 C 2.008, F UFUH /04/ /03/2019 E -22, F UFUH /04/ /03/ , F UF1JH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/ , F UFUH /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/2019 E 241, F UFUH /04/ /03/2019 E 103, F UFUH /04/ /03/2019 E 2.293, F UFUH /04/ /03/2019 E 248, F UFUH I /04/ /03/2019 E 269, F UFUH /04/ /03/2019 E 92, F UFUH /04/ /03/2019 E , F jF1JH /04/ /03/2019 E 5.650, F UFUH /04/ /03/2019 E 344, F UFUH /04/ /03/2019 E 10, F UFUH /04/ /03/2019 E 2, F41

9 ASLR Pag. 7 PRG. SPESA: 2019 / UTENZE GAS Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/ /03/2019 E 2, F UFUH /04/ /03/2019 e 33, F UFUH /04/ /03/2019 E 400, F UFUH /04/ /03/2019 E 13, F UFUH /04/ /03/2019 E 48, F UFUH /04/ /03/2019 E 348, F LTFU /04/ /03/2019 E 280, F UFUH /04/ /03/2019 E 646, F UFUH l /04/ /03/2019 E 816, F UFUH /04/ /03/2019 E 209, F UFUH /04/ /03/2019 E , F UFUH /04/ /03/2019 E , F41 CIG CUP Importo E ,51 Totale Fornitore E ,51 TOTALE CONTO ,51 TOTALE PRG. SPESA / 1465 E ,51 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,62 TOTALE FATTURE DEL CONTO E ,62 TOTALE IMPORTO DEL CIG AF E 522,42 TOTALE IMPORTO DEL CIG F41 E ,20 IL REFERENTE INISTRATIVO