SERVIZIO ALBO PRETORIO REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BARI. Pubblicazione n

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta càilia pierte determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa RI in data Y. REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA RI. (4(1 2 9 NOV Pig.tigmette,, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N del 2 8 NOV OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. (P.d.D. n IR) ) Liquidazione fatture utenze ASL Bari Lista n del Importo totale E ,09 ENEL. L'anno 2017, il giorno del mese di nella sede di Putignano, "S.M. Monte Laureto". Struttura Centro di Costo (Codice) DIREZIONE GENERALE Vista la deliberazione del Direttore Generale n de130/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dr.Ing. Rocco Mario lanora HA ADOTTATO La seguente determinazione:

2 PREMESSO CHE: Questa ASL di Bari, come per legge, con deliberazione n 2243 del , ha aderito alla convenzione CONSIP, Energia Elettrica 14, Abruzzo, Molise, Puglia, Lotto_8 2016, CIG-Lotto A; e con ordine di acquisto n del , dal il servizio di somministrazione di energia elettrica è stato affidato alla ditta ENEL fino al ; Pertanto a seguito delle forniture e dei servizi erogati, alla sede ASL di Bari, Lungomare Starita,6, giungono in formato elettronico fatture emesse dalle aziende fornitrici dei citati servizi; Tuttavia giungono ancora residue fatture e note di credito emesse da altri fornitori per i periodi di fornitura antecedenti all'adesione Consip; L'AGRF di Bari provvede alla registrazione in contabilità delle fatture ricevute e successivamente questo ufficio provvede alla emissione di liste di liquidazione; In passato a seguito dei continui ritardi nei pagamenti, la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici dei servizi, diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture e preavvisi di risoluzione dei contratti; Pertanto il Direttore generale con nota prot. N /1 del , a seguito di incontro del , confermato con successiva nota n /UOR1 del , ha incaricato il Dirigente AGT ex /5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze della ASL di Bari. I sottoscritti attestano, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. Il Responsab. Assisten Fra procedimento rativo zr RITENUTO, pertanto di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dalle aziende fornitrici dei servizi di: luce, gas, telefono, acqua e fogna. Dirett U.O.0 gegn Dr.Ing. e a Clinica a > al fine di evitare il rischio di sospensione dei servizi di cui sopra, già comunicate dai fornitori, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio; > al fine di evitare aggravi di costi per interessi moratori dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze, per cause non imputabili a questa struttura; > in riferimento all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas e telefonia/comunicazioni) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'ente (trattasi di contratti di somministrazione e non di appalto). Tutto ciò premesso Per i motivi indicati in narrativa: DETERMINA a. di procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di = ,09= di cui alla lista di liquidazione n del , parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; b. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati; e. di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'agrf e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso questo ufficio.

3 via LUNGOMARE STARITA. 6 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T88-AREA TECNICA UTENZE SI LIQUIDA CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T78Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /11/ /11/2017 f 58,13 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 75, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 2.537, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 134, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 196,44 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 424, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 177,80 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 163, A 0000UFUH /11/ /11/ ,27 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 167, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 238, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 103, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 189, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 188, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 1.051,41 ESENTE 0000UFU H /11/ /11/2017 E 94, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 538, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 413, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 104, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 208, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 825,93 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E ,81 ESENTE 0000UF1J H /11/ /11/ , A 00001JFUH /11/ /11/2017 E , A 00001JFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 4.989, A

4 via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 2 CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010!BAN: IT78Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /11/ /11/2017 E 3.116,23 ESENTE 0000UFUH I 24/11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E ,75 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 114, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 133, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 129,58 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 67, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 7, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 83,11 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 208, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 144, A 0000UFUH /11/ /11/ ,42 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 588,14 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 122, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 36, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 143,40 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 201, A 0000UFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 134, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 134, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 69, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 419,45 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 329,92 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 117,46 ESENTE 0000UFU H /11/ /11/2017 E 123, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 213,67 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 35, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 172, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 301, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 349, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 115,75 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 139, A 0000UFUH /11/ /11/ , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 282, A

5 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 3 CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE I 36/20 I 0 IBAN: IT78Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH /11/ /11/2017 E 182, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 199,47 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 66, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 81, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 353,12 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 121, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 1.688, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 664, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 195, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 115, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 50, A 00001JFUH /11/ /11/2017 E 134,59 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 562, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 230, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 141,89 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 50,90 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 e 69, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 137, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 58,87 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 e 50,06 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 136, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 1.398,25 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 7.662, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 3.427, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 3.110,95 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 e 820,35 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 7.558, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 121, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 28, A 0000UFUH /11/ /11/2017 e 82, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 122,33 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 103,57 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 1.199, A 0000UFUH I 79 24/11/ /11/ ,10 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 130, A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 149,22 ESENTE 0000UFUH /11/ /11/2017 E 151, A

6 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 4 CONTO: ENERGIA ELETTRICA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT78Z Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /11/ /11/2017 E , A 0000UFUH /11/ /11/2017 E 5.105,60 ESENTE CIG CUP Importo ESENTE , A ,15 Totale Fornitore ,09 TOTALE CONTO E ,09 TOTALE PRG. SPESA / ,09 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,09 TOTALE FATTURE DEL CONTO E ,09 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,94 TOTALE IMPORTO DEL CIG A E ,15