PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione e Lavoro (IFL) Servizio Istruzione (IP)

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1 Registro generale n del 2011 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione e Lavoro (IFL) Servizio Istruzione (IP) Oggetto Servizio Istruzione. Liquidazione fatture Enel Energia di Istituti scolastici. Direttore dell Area [Direttore] Area Istruzione, Formazione e Lavoro (IFL) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 20/10/2011 Oggetto: Servizio Istruzione. Liquidazione fatture Enel Energia di Istituti scolastici. VISTE: IL DIRETTORE - la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2011; - la D.G.P. n. 125 del 15/05/2011, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Servizio Istruzione per l'anno 2001; PRESO ATTO che sono pervenute fatture da parte di Enel Energia; DATO ATTO che all Ufficio Istruzione è attribuita la responsabilità della procedura di spesa per le utenze di acqua e gas, illuminazione e telefoniche nelle scuole di competenza provinciale; VISTE: la comunicazione prot. n del 26/04/2011, con la quale viene comunicato all'ufficio scrivente l'assunzione degli impegni da parte del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183 co. 2 Dlgs 267/2000; DATO ATTO che con atto del notaio Claudio Cerini, repertorio n , raccolta n , registrato a Roma in data 26/09/2011 al n è stata stipulata la cessione del credito tra Enel Energia spa e Unicredit Factoring spa; PRECISATO che tale atto è registrato da questa Amministrazione con prot. N del 18/10/2011; TENUTO CONTO che nell'atto di cessione del credito è presente l'allegato A con indicazione delle fatture oggetto di cessione del credito stessa; CONSIDERATO che dopo le opportune verifiche sull'allegato A sono state individuate le fatture ancora da liquidare oggetto della cessione del credito; VISTE le fatture descritte nel prospetto sottostante per un importo complessivo di spesa pari ad 6.254,86 pervenute da Enel Energia spa relative a consumi di energia elettrica per i periodi sotto riportati di utenze dell Amministrazione provinciale e oggetto di cessione del credito come sopra descritto:

3 SCUOLE N. FATTURA TOTALE PERIODO FATTURA RODARI ,63 Settembre 2011 LIVI ,34 Agosto 2011 CICOGNINI ,66 Agosto 2011 DAGOMARI ,86 Agosto 2011 DATINI ,37 Agosto 2011 TOTALE ENEL 6.254,86 RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle bollette in oggetto e inviate copie conformi all originale ai responsabili del servizio per il relativo risconto della fornitura; DATO ATTO che sono compresi nelle fatture consumi riferiti all utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive, che vengono imputati al capitolo 2326/10; CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) secondo quanto indicato nella DETERMINAZIONE n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187 risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP VISTO il vigente Regolamento di contabilità; VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA 1. di liquidare, relativamente alle utenze indicate in elenco sotto riportato a favore di ENEL Energia Spa. (Cod. Ben. 6202) Viale Regina Margherita, 125 Roma C.f. e P.i , con cessione del credito a UNICREDIT FACTORING S.P.A. VIA ALBUCCI 10 MILANO P.IVA la somma complessiva di EURO 6.254,86 IVA compresa, a far carico dell'esercizio 2011 come segue:

4 SCUOLE N. FATTURA TOTALE IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO FATTURA LICEI LIVI ,34 446, /10 11/575/1 84, /10 11/578/1 CICOGNINI , /10 11/575/1 RODARI , /10 TOTALE LICEI 3.827,63 ISTITUTI TECNICI DAGOMARI ,86 TOTALE TECNICI 1.411,86 PROFESSIONALI DATINI ,37 TOTALE PROFESSIONALI 1.015,37 TOTALE ENEL 6.254, , /10 11/576/1 187, /10 11/578/1 952, /10 11/577/1 63, /10 11/578/ ,88 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1930/10 (imp. n. 11/575/1) codice SIOPE 1316 COGE B4; ,53 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1931/10 (imp. n. 11/576/1) codice SIOPE 1316 COGE B4; - 952,15 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1932/10 (imp. n. 11/577/1) codice SIOPE 1316 COGE B4; - 335,30 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.03, Int. 03, Cap. 2326/10 (imp. n. 11/578/1) codice SIOPE 1316 COGE B4 2. di dare atto che le modalità di pagamento sono le seguenti: bonifico bancario a Unicredit S.pa Filiale operativa Milano IBAN IT 48 D ; 3. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per le verifiche contabili di cui all art. 184 del D. Lgs. 267/00. DISPONE di pubblicare all Albo Pretorio della Provincia secondo le vigenti disposizioni di legge. Il Direttore di Area (Dott.ssa Franca Ferrara)

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 20/10/2011 ALLEGATO DETERMINAZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA NUMERO: 11/ DEL: 20/10/2011 OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA DI I STITUTI SCOLASTICI. ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 3.742,88 11/ IMPEGNO:11/000575/ /10 DISP. A LIQUIDARE: ,11 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 1.224,53 11/ IMPEGNO:11/000576/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 952,15 11/ IMPEGNO:11/000577/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 335,30 11/ IMPEGNO:11/000578/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ TOTALE LIQUIDATO 6.254,86 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)