PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

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1 Registro generale n del 2012 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Area Entrate e Affari Generali. Liquidazione fattura Tim 3 bimestre 2012 Direttore dell Area Santoro Salvatore Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 24/05/2012 Oggetto: Area Entrate e Affari Generali. Liquidazione fattura Tim 3 bimestre 2012 IL DIRETTORE VISTO il decreto del Presidente della Provincia n.18 del 13/3/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'area Entrate e Affari Generali; VISTE le seguenti deliberazione della G.P. - n. 132 del recante ad oggetto AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Piano Esecutivo di Gestione 2012 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2012/2014 per la Provincia di Prato parte contabile. Approvazione stralcio tra cui il programma 1 affari generali ; - n. 133 del recante ad oggetto DIREZIONE GENERALE: Piano Esecutivo di Gestione 2012 parte obiettivi. Approvazione stralcio ; con la quale è stato approvato il PEG 2012 tra cui il programma 1 PRESO ATTO dell art. 183 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: Con l approvazione del Bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute. C) per le spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge ; TENUTO CONTO che con lettera prot n del 16/5/2012 dell'area Risorse Umane e Finanziarie sono stati comunicati i relativi impegni 2012 sui capitoli di spesa relativi ad utenze (luce, acqua,gas,telefonia mobile e fissa) e in attesa della comunicazione degli impegni per l'annualità 2012 PRECISATO che per le forniture relative a pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) secondo quanto indicato nella DETERMINAZIONE n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187 risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP VISTA la fattura Tim n. 7X del 16/04/2012 di euro3.119,62 prot n del 18/05/ bimestre 2012, relativa competenza riferita ad abbonamento e tassa concessione governativa APRILE MAGGIO 2012 ; consumi FEBBRAIO - MARZO 2012 CONSIDERATO che risulta, come in precedenti fatturazioni, di importo elevato rispetto alle fatturazioni in media pervenute alla Provincia e che dalla fattura si rileva che l'importo elevato è dovuto al traffico dati e in particolare connessione WAP DATO ATTO che con precedenti comunicazioni è stato già segnalato alla Telecom Italia che non risulta essere stato rispettato quanto previsto dalla delibera AGCOM 326/2010/CONS e dalla delibera AGCOM n. 75/10/CIR, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, in particolare la prescrizione di cui all'art. 2 della citata delibera AGCOM 326/2010/CONS: in particolar modo non risulta ottemperato quanto disposto a carico del gestore di telefonia in

3 termini di trasparenza dei piani tariffari, di sistemi di allerta che consentano agli utenti di verificare le proprie spese di traffico, onde evitare il cosiddetto fenomeno del "bill-shock" (ossia di addebiti particolarmente onerosi a causa di consumi inconsapevoli da parte dell'utente), nonchè di rispetto delle soglie massime di spesa per il consumo relativo al traffico dati che si applicano automaticamente dal 01 gennaio CONSIDERATO che la società TELECOM ITALIA ci ha comunicato per vie brevi che sta procedendo ad un riesame della situazione e che sta preparando l'emissione di apposite note di credito per l' importo eccedente le soglie massime previste dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la voce traffico dati TENUTO CONTO che le suddette note di credito non sono pervenute e che non è comunque possibile procedere alla totale liquidazione della fattura f inchè non verranno emesse note di credito per l'importo eccedente la delibera AGCOM sopra citata e finchè non verranno forniti alla Amministrazione i chiarimenti necessari al traffico dati RILEVATO quanto sopra, con il presente atto si provvede alla liquidazione di euro così ripartiti: tot fattura 3.119,62 - importo trafficoanomalo (2.054,15 +iva 21%) 2.485,52 - del numero tcg numero ,82 - mora 5 bim ,93 - mora 4 bim ,10 - mora 1 bim ,15 - totale da liquidare 469,10 QUANTO SOPRA al fine di evitare eventuali danni patrimoniali all'ente causati dalla totale mancanza della liquidazione della fatturazione e dell'addebito di ulteriori interessi di mora RICHIAMATO l art.151 del D.Legs. n.267/2000, comma I che prevede: I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportino impegno di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l approvazione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; DATO ATTO che il codice SIOPE è il 1315 e il COGE è BT Costi per utenze telefoniche. VISTO l art. 184 comma 4 del Testo Unico dell Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 ; DETERMINA

4 1- di liquidare sul bilancio di previsione 2012 a TIM s.pa., piazza degli affari, 2, Milano P.iva per i motivi espressi in premessa per la liquidazione della fattura n. 7X del 16/04/2012 la somma di euro 469,10 sul cap 330/16 IMPEGNO 610/ di dare atto che le modalità di pagamento sono le seguenti: bonifico bancario Monte dei Paschi Siena Spa Filiale di Firenze Via del corso, 6 IBAN IT 59 B di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per quanto di competenza. 4- di dare disposizione al Settore Servizi Finanziari di provvedere all emissione del relativo mandato di pagamento, conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Contabilità. il Dirigente Area Entrate e Affari Generali Dott. Santoro Salvatore

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 24/05/2012 ALLEGATO DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI NUMERO: 12/ DEL: 24/05/2012 OGGETTO: AREA ENTRATE E AFFARI GENERALI. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 3 BIMESTRE 2012 ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - TIM IMPORTO MOVIMENTO: 469, / IMPEGNO:12/ /16 DISP. A LIQUIDARE: ,92 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: D/CO/12/ TOTALE LIQUIDATO 469,10 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)