EPSILON FUND Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli

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1 EPSILON FUND Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI IN ITALIA Valido a decorrere dal 18 giugno INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. - Via Montebello 18 - Milano - INTESA SANPAOLO S.p.A. Piazza San Carlo 156 Torino Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di Euro Cash e Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione e mediante Piani di Accumulo, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. Intesa Sanpaolo S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo, del Servizio Clessidra nonché dei Passaggi Agevolati. - CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A. - Via Università 1 - Parma bancari sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA S.p.A. - Corso Cavour 86 - La Spezia bancari sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A. - Piazza XX Settembre 2 - Pordenone bancari sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO S.c.r.l. - Piazza Galvani 4 - Bologna mediante sportelli - IW BANK S.p.A. - Piazzale Fratelli Zavattari 12 - Milano Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, è effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. 1

2 - ONLINE SIM S.p.A. - Via Santa Maria Segreta 7/9 - Milano Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRÙ SOCIETÀ COOPERATIVA p.a. (1) - Via Stazione 10 - Carrù (CN) bancari e propri Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. - BANCA D ALBA CREDITO COOPERATIVO S.c. (1) - Corso Italia 4 - Alba - BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO S.c.r.l. (1) - Piazza della Cooperazione 1 - Caraglio - BANCA C.R. ASTI S.p.A. - Piazza Libertà 23 - Asti - BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Via Cassa di Risparmio 15 - Genova mediante sportelli - BANCA CESARE PONTI S.p.A. - Piazza Duomo 19 - Milano - BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. (1) - Via Andrea Doria 17 - Ceva - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A. - Piazza della Repubblica 21 - Orvieto - FINECOBANK S.p.A. - Piazza Durante 11 - Milano Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet) e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. FinecoBank S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA IFIGEST S.p.A. - Piazza S. Maria Soprarno 1 - Firenze mediante sportelli bancari nonché tramite Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Presso i medesimi sportelli bancari, mediante i Consulenti finanziari e tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. 2

3 - CREDITO VALTELLINESE S.p.A. - Piazza Quadrivio 8 - Sondrio - PICTET & CIE Europe S.A. - Succursale italiana - Corso Vittorio Emanuele II 95 - Torino mediante sportelli bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Presso i medesimi sportelli bancari e Consulenti finanziari è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - BANCA DEL PIEMONTE S.p.A. (2) Via Cernaia 7 - Torino Banca del Piemonte S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - ALPENBANK AG (2) - Piazza del Grano 2 Bolzano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Alpenbank AG è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SÜDTIROL BANK AG (2) - Via Dr. Streiter 31 Bolzano bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA ALBERTINI & SYZ C. S.p.A. (2) - Via Borgonuovo 14 - Milano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Banca Albertini & SYZ C. S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. (3) - Via Gramsci 7 - Torino bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA REALE S.p.A. (1) - Corso Vittorio Emanuele Torino bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. - Piazza San Carlo156 - Torino Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato mediante Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Banca Fideuram S.p.A. opera come Ente mandatario a cui il sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza a sottoscrivere le quote dei comparti. 3

4 - SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. - Piazza San Carlo Torino Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato mediante Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Sanpaolo Invest SIM S.p.A. opera come Ente mandatario a cui il sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza a sottoscrivere le quote dei comparti. Sanpaolo Invest SIM S.p.A. trasmette le richieste di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento per il tramite di Banca Fideuram S.p.A., che agisce in qualità di Collocatore primario. - CHEBANCA! S.p.A. (2) - Viale Bodio 37 - Palazzo 4 - Milano bancari sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. CheBanca! S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C. (1) - Fraz. Taxel 26 Gressan (AO) Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato unicamente mediante sportelli - UBI BANCA S.p.A. - Piazza Vittorio Veneto 8 - Bergamo - BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.p.A. - Via sen. Guglielmo Pelizzo 8-1 Cividale del Friuli Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE S. c. p. A. (2) Via del Macello 55 Bolzano Banca Popolare dell Alto Adige S. c. p. A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA LEONARDO S.p.A. (1) - Via Broletto 46 - Milano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. - BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (2) - Viale Bonaria 33 - Cagliari Banco di Sardegna S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.. (2) - Via Principe di Piemonte 12 - Bra (CN) Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA DI SASSARI S.p.A. (2) - Viale Mancini 2 - Sassari Banca di Sassari S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. 4

5 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.c. (2) - Via San Carlo 8/20 - Modena Banca Popolare dell Emilia-Romagna S.c. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA GENERALI S.p.A. - Via Machiavelli 4 - Trieste bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. Banca Generali S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. - Via Cassa di Risparmio 12 - Bolzano bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di collocamento a distanza (Internet). Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - CARIFERMO CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A. Via Don Ricci 1 Fermo (AP) Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, è effettuato unicamente mediante sportelli CARIFERMO Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - CASSA LOMBARDA S.p.A. Via Manzoni 14 Milano Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di Euro Cash e Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., Via Matteotti 8/B Cento (FE) - BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (2) - Via F. Sforza 15 - Basiglio (MI) Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato mediante Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Banca Mediolanum S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA SELLA S.p.A. - Piazza Gaudenzio Sella 1 - Biella bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione e mediante Piani di Accumulo, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. Banca Sella S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo, del Servizio Clessidra nonché dei Passaggi Agevolati. - BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. Via Lagrange 20 Torino bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione e mediante Piani di Accumulo, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo, del Servizio Clessidra nonché dei Passaggi Agevolati. 5

6 - BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A. Corso Cavour 19 Bari - BIVERBANCA CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. Via Carso 15 - Biella Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato unicamente mediante sportelli Le quote di Classe E dei comparti Emerging Bond Total Return ed Emerging Bond Total Return Enhanced sono collocate esclusivamente da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., secondo le modalità sopra riportate. (1) Tali soggetti procedono al collocamento in qualità di sub-collocatori su incarico di Online SIM S.p.A. che agisce in qualità di collocatore primario. (2) Tali soggetti procedono al collocamento in qualità di sub-collocatori su incarico di AllFunds Bank S.A.U. che agisce in qualità di collocatore primario. (3) Tali soggetti procedono al collocamento in qualità di sub-collocatori su incarico di MFEX Mutual Funds Exchange AB che agisce in qualità di collocatore primario. 6