comunicato stampa IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014

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1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014 PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI DELL ESERCIZIO 2014 (VS ESERCIZIO 2013)*: RICAVI NETTI: 426,1 MILIONI DI EURO (RISPETTO AI 428,4 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2013) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA): 41,6 MILIONI DI EURO (RISPETTO AI 38,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2013) RISULTATO OPERATIVO (EBIT): 18,8 MILIONI DI EURO (RISPETTO A 11,5 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2013) UTILE DI PERIODO ANTE DISCONTINUED OPERATIONS: 10,6 MILIONI DI EURO (RISPETTO AI 5,2 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2013) UTILE NETTO DEL PERIODO: 5,8 MILIONI DI EURO (RISPETTO AI 2 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2013) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: 65,9 MILIONI DI EURO (73,5 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2013) * Si segnala che la rappresentazione dei risultati economici del 2014 e del 2013 del Gruppo Reno De Medici riflette la riclassifica nelle Discontinued Operations della Reno De Medici Ibérica S.l.u., che nel quarto trimestre é stata resa disponibile per la vendita, in quanto ritenuta non più strategica per il Gruppo. Milano, 12 febbraio 2015 Il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. ( RDM o la Società ), capogruppo di uno dei maggiori operatori del mercato mondiale del cartone da riciclo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Mr. Robert Hall, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2014 del Gruppo Reno De Medici ( Gruppo RDM o il Gruppo ), che chiude registrando un EBITDA pari a 41,6 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 38,9 milioni di euro dell esercizio precedente. L Utile Netto prima delle Discontinued Operations raggiunge i 10,6 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto ai 5,2 milioni di euro al 31 dicembre 2013, mentre l Utile Netto del periodo è pari a 5,8 milioni di euro, rispetto ai 2 milioni di euro dell anno precedente. 1

2 Premessa In termini di scenario macroeconomico il quarto trimestre del 2014 ha confermato la tendenza del trimestre precedente: la ripresa europea è proseguita, con tassi di sviluppo differenti a seconda dei Paesi e a un ritmo più lento rispetto alle previsioni formulate a inizio anno. Nel 2014 l Area Euro è tornata a crescere, registrando un incremento dello 0,8%, rispetto ad una contrazione pari allo 0,5% del Tra le maggiori economie europee solo l Italia presenta un tasso di crescita negativo, pari allo 0,4%, comunque in sensibile miglioramento rispetto all esercizio 2013 in cui aveva registrato un calo dell 1,9%. Nel settore del cartoncino patinato da imballaggio in cui opera Reno De Medici, la domanda europea su base annua è rimasta sostanzialmente allineata ai livelli del Nel quarto trimestre tale domanda ha, tuttavia, evidenziato una crescita del 2,9% rispetto al medesimo periodo del 2013, trainata soprattutto dall andamento dinamico di Spagna, Regno Unito ed Europa Orientale, mentre in Germania e Francia la domanda ha mostrato variazioni negative. Per quanto riguarda il mercato italiano, nel 2014 la domanda si è lievemente contratta (-1,8%), evidenziando tuttavia una crescita del 2,1% nel quarto trimestre, rispetto al medesimo periodo del La rappresentazione dei risultati economici del 2014 del Gruppo Reno De Medici riflette la riclassifica nelle Discontinued Operations della Reno De Medici Ibérica S.l.u., che nel quarto trimestre é stata resa disponibile per la vendita. Infatti nell ambito del processo di valutazione del portafoglio di attività del Gruppo, che ha evidenziato la necessità di concentrare sforzi e risorse sugli impianti produttivi più efficienti e con un più elevato potenziale di crescita, il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici ha maturato la decisione che la Reno De Medici Ibérica S.l.u. non rappresenti più un asset strategico per il Gruppo. Sono in corso contatti con alcuni potenziali acquirenti e si prevede che la vendita possa venire perfezionata nel corso dell esercizio

3 La seguente tabella riporta gli indicatori di sintesi del conto economico al 31 dicembre 2014, rispetto ai primi dodici mesi del 2013: (*) Ricavi di vendita MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) (1) EBIT (2) Risultato corrente ante imposte (3) Imposte correnti e differite (3.887) Utile (perdita) di periodo ante Discontinued operation Discontinued operation (4.755) (3.130) Utile (perdita) di periodo (*) A seguito della cessazione dell attività della Reno De Medici UK e alla destinazione alla vendita della Reno De Medici Iberica e alla conseguente riclassifica dei loro risultati del periodo tra le discontinued operations, come previsto dal principio IFRS 5, i dati al 31 dicembre 2013 sono stati riclassificati al fine di renderli comparabili con quelli al 31 dicembre ) Cfr. Prospetti Contabili Consolidati del Gruppo RDM, Risultato Operativo 2) Cfr. Prospetti Contabili Consolidati del Gruppo RDM, Utili (perdita) del periodo Imposte Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2014 Al 31 dicembre 2014 il Gruppo RDM ha conseguito Ricavi Netti pari a 426,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 428,4 milioni di euro del Le quantità vendute, escludendo Reno De Medici Ibérica S.l.u. per le motivazioni sopra evidenziate, sono state pari a 805 mila tonnellate, sostanzialmente in linea con le 807 mila tonnellate del 2013, nonostante il temporaneo rallentamento della produzione dello stabilimento di Santa Giustina, riconducibile al periodo di avviamento richiesto dai nuovi impianti installati alla fine dell estate Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del Gruppo RDM nel 2014 ha raggiunto i 41,6 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di euro dell esercizio precedente. Tale incremento è riconducibile ai risparmi conseguiti dal Gruppo RDM grazie al minor costo dell energia, alla maggiore efficienza produttiva degli impianti e all ottenimento dei CEE Certificati di Efficienza Energetica (relativi a progetti realizzati presso gli stabilimenti italiani e volti al miglioramento dell efficienza energetica degli impianti produttivi). 3

4 Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato del 2014 ammonta a 18,8 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto agli 11,5 milioni di euro dell esercizio L Utile Netto consolidato prima delle discontinued operations è pari a 10,6 milioni di euro, rispetto ai 5,2 milioni di euro dell esercizio precedente. Si segnala che le perdite generate dalle discontinued operations, che ammontano a 4,8 milioni di euro, sono prevalentemente associate alla Reno De Medici Ibérica S.l.u. e includono sia la perdita dell anno registrata dalla Controllata sia la svalutazione dell investimento, che è stato reso disponibile per la vendita, al fine di allineare il suo valore contabile al presumibile prezzo di vendita. Nel 2014 l Utile Netto è stato pertanto pari a 5,8 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al risultato netto di 2 milioni di euro conseguito nell esercizio precedente. Il Gruppo Reno De Medici ha effettuato nell anno investimenti pari a 19,7 milioni di euro, che si confrontano con i 15,2 milioni del Gli Oneri Finanziari Netti sono stati pari a 4,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 6,3 milioni di euro del 2013, in considerazione del minor Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2014, del Gruppo RDM pari a 65,9 milioni di euro, rispetto ai 73,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013 e grazie ai proventi su cambi generati dalla rivalutazione del dollaro americano. Evoluzione Prevedibile della Gestione Successivamente alla chiusura dell esercizio 2014, il flusso degli ordinativi si è mantenuto su livelli soddisfacenti. La crescita prevista nel 2015 per le economie dell Area Euro resta contenuta. Da un lato la politica monetaria espansiva della BCE, unita ai più bassi prezzi dell energia e ai più favorevoli tassi di cambio, dovrebbe accelerare il passo della crescita, aumentare il potere d acquisto delle famiglie e la domanda interna. D altro canto, una solida ripresa non può contare solo su fattori esterni e sulla politica monetaria; nel frattempo gli investimenti permangono deboli, la disoccupazione in alcuni Paesi resta elevata e senza prospettive di rapido miglioramento, mentre il sentiment degli operatori industriali è ancora molto prudente. In questo scenario, per quanto riguarda il settore in cui opera Reno De Medici, i primi mesi del 2015 non prospettano cambiamenti rilevanti dei prezzi di vendita, del costo delle materie prime d impasto e del costo dell energia: i relativi valori dovrebbero restare sostanzialmente stabili, seppure con una leggera tendenza al ribasso. 4

5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Moccagatta, dichiara ai sensi dell articolo 154 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ( Testo Unico della Finanza ) che l informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2014 verrà messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società a far data dal 12 febbraio Per ulteriori informazioni Reno De Medici Investor Relator Reno De Medici Stefano Moccagatta Tel: investor.relations@rdmgroup.com Media Relations Image Building Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli Tel: RenoDeMedici@imagebuilding.it IR Advisor Blue Arrow Maria Grazia Mantini Tel: mariagrazia.mantini@bluearrow.it SI ALLEGANO DI SEGUITO I PROSPETTI CONTABILI DEL GRUPPO RENO DE MEDICI AL 31 DICEMBRE

6 Conto Economico Consolidato (*) Ricavi di vendita Altri ricavi e proventi Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (3.294) Costo Materie prime e servizi ( ) ( ) Costo del personale (65.674) (67.475) Altri costi operativi (4.758) (4.330) Margine Operativo Lordo Ammortamenti (22.557) (23.759) Svalutazioni (207) (3.631) Risultato Operativo Oneri finanziari (5.364) (6.308) Proventi (oneri) su cambi 628 (171) Proventi finanziari Proventi (Oneri) finanziari netti (4.648) (6.326) Proventi (Oneri) da partecipazioni 280 (1.120) Imposte (3.887) Utile (Perdita) di periodo ante Discontinued operation Discontinued operation (4.755) (3.130) Utile (Perdita) del periodo attribuibile a: Utile (Perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo Utile (Perdita) del periodo di pertinenza dei terzi (60) 255 (*) A seguito della cessazione dell attività della Reno De Medici UK e alla destinazione alla vendita della Reno De Medici Iberica e alla conseguente riclassifica dei loro risultati del periodo tra le discontinued operations, come previsto dal principio IFRS 5, i dati al 31 dicembre 2013 sono stati riclassificati al fine di renderli comparabili con quelli al 31 dicembre

7 Prospetto della situazione Patrimoniale/Finanziaria - ATTIVO Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Avviamento 63 Altre Immobilizzazioni immateriali Partecipazioni Imposte anticipate Attività finanziarie disponibili per la vendita Crediti commerciali 41 Altri crediti Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Altri crediti Disponibilità liquide Totale attività correnti Totale attività destinate alla vendita TOTALE ATTIVO

8 Prospetto della situazione Patrimoniale/Finanziaria - PASSIVO Patrimonio netto Patrimonio netto del Gruppo Interessi di minoranza Totale Patrimonio netto Passività non correnti Debiti verso banche e altri finanziatori Strumenti derivati Altri debiti Imposte differite Benefici ai dipendenti Fondi rischi e oneri a lungo Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso banche e altri finanziatori Strumenti derivati Debiti commerciali Altri debiti Imposte correnti Benefici ai dipendenti Totale passività correnti Totale passività destinate alla vendita TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

9 Posizione finanziaria netta Continuing Discontinued Total Variazione Disponibilità liquide e crediti finanziari a breve Debiti finanziari a breve (38.641) (3.066) (41.707) (43.343) Valutazione derivati parte corrente Posizione finanziaria netta a breve Debiti finanziari a medio termine Valutazione derivati parte non corrente (286) (286) (430) 144 (35.931) (2.364) (38.295) (40.851) (26.725) (856) (27.581) (32.322) (18) (18) (297) 279 Posizione finanziaria netta (62.674) (3.220) (65.894) (73.470)