Comunicato stampa. Ciccolella, il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010

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1 Comunicato stampa Ciccolella, il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 Dati relativi ai primi 3 mesi dell esercizio 2010: Ricavi consolidati pari ad Euro 116,7 milioni (nel 2009 euro 117 milioni) EBITDA adjusted pari ed Euro 12,6 milioni (nel 2009 euro 5,5 milioni) EBT pari ad Euro 1,8 milioni (nel 2009 negativo per euro 2,5 milioni) Posizione Finanziaria Netta pari ad Euro 257 milioni (al 31 marzo 2009 euro 254 milioni) Roma, 14 maggio Il Consiglio di Amministrazione di Ciccolella SpA, riunitosi in data odierna, ha approvato il resoconto intermedio di gestione relativo ai primi tre mesi del Per la prima volta, dal conferimento delle attività florovivaistiche nella Ciccolella SpA, il risultato consolidato del Gruppo è stato positivo nel periodo in esame. I dati del primo trimestre del 2010, infatti, riportano un risultato netto positivo, pur in un contesto macroeconomico ancora incerto ed instabile. Nei primi tre mesi dell esercizio 2010, il Gruppo Ciccolella ha registrato ricavi complessivi pari a 116,7 milioni di euro (117 milioni nel primo trimestre 2009) ed un EBITDA adjusted consolidato di 12,6 milioni di euro (5,5 milioni nel primo trimestre 2009). Positivo è stato l EBT per 1,8 milioni di euro (negativo per 2,5 milioni nell analogo periodo del 2009). Il risultato economico dei primi tre mesi del 2010 è stato influenzato da una serie di fattori, tra cui: (i) il contenimento dei volumi prodotti e la flessibilità della linea produttiva per contrastare la volatilità dei prezzi di mercato; (ii) una migliore razionalizzazione dei costi; (iii) minori volumi dell attività di commercializzazione con maggiore specializzazione sulle attività a più alto valore aggiunto e sulla clientela con minori rischi di esposizione finanziaria (101 milioni di euro di ricavi contro 112 nello stesso periodo del 2009); (i v) l estensione della attività del sito di Candela secondo gli accordi con Edison che hanno portato i benefici economici attesi. Il miglioramento dell EBITDA discende principalmente dai ricavi derivanti dal suddetto accordo che, a livello di EBIT, è in parte assorbito dall aumento degli ammortamenti delle attività materiali ed immateriali degli impianti in produzione. Il risultato netto è stato positivo per 2 milioni di euro contro un risultato negativo di 5,2 milioni del primo trimestre La posizione finanziaria netta è negativa per Euro 257 milioni (contro i 254 milioni di Euro del 31 marzo 2009 e i 242 milioni di Euro di dicembre 2009) di cui Euro 15 milioni sono classificati a medio/lungo termine ed Euro 242 milioni sono classificati a breve termine. All interno della Posizione Finanziaria Netta a breve termine continua ad essere classificata l operazione di finanziamento in pool per residui Euro 130 milioni. Così come evidenziato nel bilancio dell esercizio 2009, a marzo 2010 sono stati sanati i covenants dell esercizio 2008 con l impegno di procedere Pagina 1

2 ad una semplificazione della struttura societaria del Gruppo ed alla sottoscrizione di accordi integrativi in funzione del mutato assetto societario. La società sta procedendo all assolvimento degli impegni presi nell accordo di marzo 2010 ed ha già sottoscritto gli accordi integrativi al contratto di finanziamento; per quanto attiene, invece, alla riorganizzazione societaria, sta per consegnare al pool il progetto di fusione per l approvazione da parte di questi e procedere, poi, alle conseguenti formalità. Il finanziamento, sino all avveramento di tale ultima condizione sospensiva, dato anche il non rispetto dei covenants relativi all esercizio 2009, resta classificato a breve termine come indicato nella tabella riportata di seguito. Nella Posizione Finanziaria Netta a breve termine sono incluse linee di finanziamento auto liquidanti (factoring pro solvendo) per la copertura del fabbisogno di capitale circolante per 72 milioni di Euro. Il capitale circolante netto commerciale ha subito un incremento netto di Euro 19 milioni rispetto al 31 dicembre 2009 (passando da Euro 46 milioni di fine 2009 a Euro 65 milioni di fine marzo 2010). All interno delle variazioni del capitale circolante netto, si registra una sostanziale stabilità del valore complessivo dei crediti e dei debiti commerciali scaduti rispetto all ultimo dato riportato a fine esercizio 2009 (come da tabella che segue), pur in presenza di un differente tasso di rotazione. Nel primo trimestre 2010 non ci sono stati fornitori che hanno interrotto i rapporti commerciali in seguito ai ritardi di pagamento. I crediti commerciali della business unit di trading basata in Olanda, infatti, hanno un tempo medio di incasso di circa 65 giorni, mentre i rispettivi debiti commerciali hanno un tempo medio di pagamento di circa 18 giorni; tale differenza genera gran parte del fabbisogno di circolante netto del Gruppo ed un elevata rotazione dello scaduto dei debiti commerciali. I rapporti verso parti correlate nel primo trimestre del 2010 non hanno evidenziato significative operazioni economiche e/o patrimoniali e/o finanziarie, facendo così rimanere sostanzialmente invariati i relativi saldi rispetto a quelli riportati a fine esercizio 2009 (così come da tabella che segue). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha esaminato lo stato di avanzamento della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura societaria del gruppo e le operazioni finalizzate a tale obiettivo. Le azioni di razionalizzazione finalizzate alla riduzione dei costi operativi si stanno realizzando secondo gli obiettivi e nel rispetto di quanto previsto dal piano 2010/2014 in termini di benefici economico-finanziari. La società illustrerà i risultati del primo trimestre 2010 agli analisti finanziari in occasione di una conference call prevista per lunedì 17 maggio 2010 alle ore 17,30 (per le modalità di accesso si prega di contattare Gianluca Manuti al numero ed g.manuti@ciccolella.eu)] Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Gianluca Petrera, attesta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell art. 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria che, a quanto consta, l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. Per ulteriori informazioni: Gianluca Manuti, Tel [g.manuti@ciccolella.eu] Pagina 2

3 Dati significativi del Gruppo Pagina 3

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5 Dati significativi della Ciccolella SpA Indebitamento finanziario netto Di cui parti correlate Di cui parti correlate a Cassa b Disponibilità liquide c Attività detenute per la vendita d Totale liquidità (a+b+c) e Altre attività finanziarie correnti f Finanziamenti/scoperti bancari a breve termine e quota a breve dei finanziamenti a medio-lungo termine (8.984) 0 (8.984) 0 g Altre passività finanziarie correnti ( ) ( ) ( ) ( ) h Totale indebitamento finanziario corrente (d+e+f+g) ( ) ( ) ( ) ( ) i Finanziamenti a lungo termine l Altre passività finanziarie non correnti m Totale indebitamento finanziario non corrente (i+l) n Totale indebitamento finanziario netto come da comunicazione CONSOB n. DEM/ /2006 (h+m) ( ) ( ) ( ) ( ) o Attività finanziarie non correnti Totale indebitamento finanziario netto (n+o) ( ) ( ) ( ) ( ) Rapporti patrimoniali con parti correlate Movimenti del periodo Crediti commerciali Ciccolella Holding International B.V Attività finanziarie correnti Ciccolella Holding Spa Ciccolella Holding International B.V Totale crediti verso parti correlate Rapporti patrimoniali con parti correlate Movimenti del periodo Debiti Commerciali G.C. Service Altre passività finanziarie Ciccolella Holding S.p.a Gruppo Ciccolella srl Altri debiti Ciccolella Holding International B.V Totale debiti verso parti correlate Pagina 5