Elenco mandati per Macroaggregato (tipologia di spesa) - 3 Trimestre 2018

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1 Elenco mandati per Macroaggregato (tipologia di spesa) - 3 Trimestre 2018 Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili all'interno della sezione web Amministrazione Trasparente, sottolivelli "personale", "performance", e "consulenti e collaboratori"; ulteriori spese relative a contributi di vario genere sono invece riportate nel pertinente sottolivello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici". Nr. Mand. Prog. Data Mand. Imp. Mand Des. Mand. Ragione Sociale Cap. Art. Anno CAP macro aggregato (tipologia di spesa) /07/ ,62 Liquidazione Fattura Nr. AO del 08/06/2018 (di cui Split per euro 1,81) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP /08/ ,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR DITTA NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA-ACQUISTO FIORI E CORONE PER CELEBRAZIONI CON NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA ANTICIPAZIONE ECONOMALE FINO AL 30 GIUGNO /07/ ,57 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2018 DIPENDENTI DIVERSI /08/ ,57 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2018 DIPENDENTI DIVERSI /09/ ,57 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2018 DIPENDENTI DIVERSI /07/ ,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 2018 DS (INPS) /08/ ,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 2018 DS (INPS) /09/ ,00 VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 2018 DS (INPS) /07/ ,00 LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME ARCHIVIO COMUNALE - VIA DEL LAVORO 19 -PIANORO-3' RATA 2018 LORO ELENA /07/ ,30 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2018 DIPENDENTI DIVERSI /07/ ,85 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2018 DIPENDENTI DIVERSI /08/ ,16 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2018 DIPENDENTI DIVERSI /09/ ,16 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2018 DIPENDENTI DIVERSI

2 Liquidazione Fattura Nr del 24/05/ FATTURAZIONE /08/ ,80 RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018 POSTA MAIL INTERNAZ. ESTERO ZONA POSTE ITALIANE SPA /07/ ,24 Liquidazione Fattura Nr. 3/152 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 86,24) - SPESE DI RILEGATURA LIBRI-REGISTRO CANTELLI S.R.L /07/ ,48 Liquidazione Fattura Nr. 383/00002 del 27/06/2018 (di cui Split per euro 150,48) - Manuten. periodo 01/01/ /06/2018 ADDICALCO LOGISTICA SRL /08/ ,01 Liquidazione Fattura Nr /02 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 3,07) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI UFF.PUB. FERRAMENTA PIZZIRANI SAS /08/ ,61 Liquidazione Fattura Nr. 8/ del 31/05/2018 (di cui Split per euro 27,16) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF.PUB. FP SPA /08/ ,90 Liquidazione Fattura Nr. S00219 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 20,90) - ACQUISTO BATTERIA HILTI NI-MH 3.0AH GHE BA GAS SRL /07/ , /07/ , /07/2018 8,55 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR DITTA BUFFETTI SHOP ON LINE ACQUISTO CASSETTA PORTAVALORI CON PORTAMONETE ESTRAIBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE "S. MUCINI" PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR DITTA MYPROJECTORLAMPS-ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE MUSEO ARTE MESTIERI-ANT.ECONOMO PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR PIANETA UFFICIO SNC- ACQUISTO DI UN VASSOIO PER LE MONENTE (DIMENSIONI CM 26 X 21 CIRCA)AD USO DELLA BIBLIOTECA SLVIO MUCINI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECON /07/ ,00 Liquidazione Fattura Nr. FD del 25/06/2018 (di cui Split per euro 63,11) - ACQUISTO CARTA BUFFETTI SHOP ON LINE MYPROJECTORLAMPS PIANETA UFFICIO SNC PIANETA UFFICIO SNC /07/ ,85 Liquidazione Fattura Nr. 53/03 del 20/06/2018 (di cui Split per euro 141,35) - ACQUISTO TONER E NASTRI PER MANUTENZIONE STAMPANTI UFF.PUB. PRINTER GROUP SRL /08/ ,40 Liquidazione Fattura Nr. FI del 31/07/2018 (di cui Split per euro 15,40) - ACQUISTO BUSTE MAGIC CREAM PIANETA UFFICIO SNC /08/ ,70 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR FARMACIA PIAN DI MACINA- ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER RIPRISTINO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI AUTOMEZZI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE FARMACIA PIAN DI MACINA /08/ ,90 Liquidazione Fattura Nr del 18/07/ FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI SPA /07/2018 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- DEPOSITO ATTESTAZIONE DI RINNOVO 51,50 PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVA AL CENTRO GIOVANILE PIANORO FACTORY - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 21/05/2018 (di cui Split per euro 275,00) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI /08/ ,00 VIDEOSORVEGLIANZA C/O PARCHEGGIO INTERRATO DI RASTIGNANO (BO) TESORERIA DELLO STATO POLAZZI IMPIANTI SRL

3 LIQUIDAZIONE FATTURA NR /03 DEL 05/06/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RINNOVO PERIODICO DELL'ATTESTATO /08/ ,00 DI CONFORMITA ANTINCENDIO RELATIVO ALLA AUTORIMESSA SITA IN VIA NAZIONALE ANGOLO VIA GRAMSCI - COMUNE DI PIANORO (CIG /09/ ,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,15) - RICARICHE ESTINTORI E FORNITURA MATERIALE ID. IMPEGNO FIOCCHI MAURIZIO SMA DI SANDRI M.& C /09/ ,44 Liquidazione Fattura Nr. 120/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 418,08) - RICARICHE ESTINTORI UFF.PUB. SMA DI SANDRI M.& C /07/ ,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA MODELLO POSTBASE 45 ITALIANA AUDION SRL /07/ , /07/ , /07/ ,35 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE-SPESE POSTALI ANNO 2018 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE-SPESE POSTALI ANNO 2018 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE-SPESE POSTALI ANNO 2018 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA /07/ ,80 Liquidazione Fattura Nr. 54 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 12,80) - COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - STAMPA E CONFEZIONAMENTO PACCHI PER LA SPEDIZIONE PERIODICO "PIANORO INFORMA" COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI /08/ , /08/ ,35 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE-SPESE POSTALI ANNO 2018 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE-SPESE POSTALI ANNO 2018 POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA /07/ ,00 Liquidazione Fattura Nr del 14/06/2018 (di cui Split per euro 14,00) - GRAFICHE E. GASPARI SRL-ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE ON LINE GRAFICHE E. GASPARI SRL MEMOWEB /07/ ,99 Liquidazione Fattura Nr. PA00203/2018 del 26/06/2018 (di cui Split per euro 6,92) - Il Resto del Carlino - Abbonamento Annuale MONRIF NET S.R.L /08/ ,54 Liquidazione Fattura Nr. 1693/1 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 679,21) - SERVIZI DI PULIZIA ANAGRAFE,PALAZZO COMUNALE,SERVIZI SOCIALI,POLIZIA MUNICIPALE,MAGAZZINO COMUNALE L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA /08/ ,73 Liquidazione Fattura Nr. 1987/1 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 684,84) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA /08/ ,81 Liquidazione Fattura Nr del 31/07/2018 (di cui Split per euro 10,45) - SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE GRAFICHE E. GASPARI SRL /08/ ,81 Liquidazione Fattura Nr. 14 del 05/07/2018 (di cui Split per euro 703,79) - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO REP.17184/10799 DEL 23/09/2015 EQUITA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA

4 /08/ ,39 Liquidazione Fattura Nr del 31/07/2018 (di cui Split per euro 5,75) - SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE GRAFICHE E. GASPARI SRL /07/ ,76 Liquidazione Fattura Nr del 20/06/2018 (di cui Split per euro 21,78) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /07/ ,58 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/ MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/ ,58 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/2018 (di cui Split per euro 1.048,81) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/2018 5,86 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/2018 8,23 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,99 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,99 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 4,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,67 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 al netto di Nota: N del 25/05/2018 di 82,72,N del 25/05/2018 di 25,09,N del 25/05/2018 di 9,79,N del 25/05/2018 di 19,94,N /07/ ,14 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,50 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,04 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/2018 2,85 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 al netto di Nota: N del 25/05/2018 di 128,85 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,69 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 11,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,11 Liquidazione Fattura Nr del 12/06/2018 (di cui Split per euro 301,83) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT PIANORO BO PDR VIA DELLO SPOR /08/ ,49 Liquidazione Fattura Nr del 13/07/2018 (di cui Split per euro 1.005,25) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA

5 Liquidazione Fattura Nr del 11/07/2018 (di cui Split per euro 77,54) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /08/ , /08/ , /08/ ,27 Liquidazione Fattura Nr del 11/07/2018 (di cui Split per euro 87,97) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT Liquidazione Fattura Nr del 11/07/2018 (di cui Split per euro 64,78) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /08/ ,11 Liquidazione Fattura Nr del 06/06/2018 (di cui Split per euro 46,18) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,56 Liquidazione Fattura Nr del 06/06/2018 (di cui Split per euro 123,63) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,89 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 3,59) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,30 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,66 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 60,89) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,34 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /09/ ,76 Liquidazione Fattura Nr del 20/08/2018 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /09/ ,44 Liquidazione Fattura Nr. 7X del 14/06/2018 (di cui Split per euro 136,57) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE /09/ ,12 Liquidazione Fattura Nr del 09/08/2018 (di cui Split per euro 1.002,63) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /09/ ,05 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/2018 7,72 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,71 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 12,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA

6 /09/ ,55 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,97 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 9,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/2018 6,64 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,36 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 6,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,57 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 3,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,18 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 11,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,64 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 4,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/2018 6,35 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,44 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 16,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,70 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 4,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ ,17 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 12,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /09/ , /09/ ,96 Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 74,16) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 11,09) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /09/ ,09 Liquidazione Fattura Nr del 08/08/ FORNITURA GAS PDR VIA VALLEVERDE PIANORO BO /07/ ,61 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/2018 (di cui Split per euro 8,23) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/2018 2,11 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA

7 /07/2018 2,72 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,71 Liquidazione Fattura Nr del 12/06/2018 (di cui Split per euro 2,11) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /08/ ,55 Liquidazione Fattura Nr del 13/07/2018 (di cui Split per euro 8,58) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /08/2018 3,14 Liquidazione Fattura Nr del 11/07/2018 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /09/ ,63 Liquidazione Fattura Nr del 09/08/2018 (di cui Split per euro 7,15) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /09/ ,29 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 0,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/2018 2,08 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 0,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/2018 2,56 Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /07/2018 3,12 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE REG.877 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/2018 0,66 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE REG.846 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/2018 2,00 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI REG.1215 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/2018 2,05 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE REG.1402 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/ ,32 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.1403 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/2018 7,49 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE REG.1651 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/ ,80 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.1652 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/2018 0,94 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.1881 TESORIERE COMUNE PIANORO

8 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE /07/2018 0,62 REG.1882 TESORIERE COMUNE PIANORO /08/2018 3,88 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POLIZIA MUNICIPALE REG.1930 TESORIERE COMUNE PIANORO /08/ ,85 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.1931 TESORIERE COMUNE PIANORO /08/ ,69 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.2270 TESORIERE COMUNE PIANORO /08/2018 3,16 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE REG.2271 TESORIERE COMUNE PIANORO /09/ ,70 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS ECONOMATO REG.2410 TESORIERE COMUNE PIANORO /09/2018 1,13 TESORERIA UNICREDIT COMMISSIONI POS POL.MUN.LE REG.2411 TESORIERE COMUNE PIANORO /07/ ,18 Liquidazione Fattura Nr. 3/152 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 4,18) - SPESE DI RILEGATURA LIBRI-REGISTRO /07/ , /07/ , /08/ , /08/ ,00 Liquidazione Fattura Nr del 19/06/2018 (di cui Split per euro 102,18) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - Liquidazione Fattura Nr del 19/06/2018 (di cui Split per euro 109,48) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - Liquidazione Fattura Nr. FE/86/2018 del 29/06/2018 (di cui Split per euro 45,36) - PER CONTRATTO DI NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE POSTBASE 45 DAL 24/06/2018 AL 23/12/ RATA SEMESTRALE DAL 24/06/2018 AL 23/12/2018 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO Liquidazione Fattura Nr. PA/10 del 31/05/ La redazione degli atti amministrativi, accessibilita' totale e tutela della privacy - Bologna, 11 aprile Partecipanti: Chiara Benaglia CANTELLI S.R.L KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA MTE ELETTRONICA SRL ANCICOM S.R.L /08/ ,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/PA DEL 11/06/ ISCRIZIONE DI ZOCCA MANUELA AL CORSO "GAMING E CODING IN BIBLIOTECA" - BOLOGNA ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE /09/ , /09/ ,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 472 DEL 02/07/ CORSO DI FORMAZIONE MORIGI BO VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE; ISCRIZIONE: ATTOLINI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150/03 DEL 17/07/ SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2018 ABBONAMENTO ALLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA IRAP 2018 CALDARINI & ASSOCIATI INTERAZIONE CONSUL.DIREZIONE /09/ ,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1318/PA DEL 12/07/ CORSO CONVEGNO "IL CCNL PER LA POLIZIA LOCALE", BOLOGNA 05/07/2018, 2 PART. PUBLIKA SRL

9 /08/2018 2,86 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2018 DIPENDENTI DIVERSI /09/ ,31 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2018 DIPENDENTI DIVERSI /07/2018 9, /07/2018 3,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR TIMBRIFICIO LAMPO SRL-SOSTITUZIONE GOMMA IN TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIAMUNICIPALE MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR TIMBRIFICIO LAMPO SRL-SOSTITUZIONE GOMMA IN TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIAMUNICIPALE MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE TIMBRIFICIO LAMPO SRL TIMBRIFICIO LAMPO SRL /07/ ,90 Liquidazione Fattura Nr del 31/05/ ACQUSITO NR.1 LIBRI NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI MAGGIOLI SPA /07/ ,70 Liquidazione Fattura Nr. PJ del 30/06/2018 (di cui Split per euro 47,37) - COSTI CARBURANTE CONSIP FUEL CARD N.6 GIUGNO 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA /08/ ,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,82) - FORNITURA GENERICA KUWAIT PETROLEUM ITALIA /09/ ,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ DEL 31/08/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,51) - SPESE CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 3 AGOSTO 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA /07/ ,14 Liquidazione Fattura Nr. 0535/S del 26/06/2018 (di cui Split per euro 182,16) - ACQUISTO SCARPE POLIZIA MUNICIPALE VOLTA PROFESSIONAL SRL /08/ ,70 Liquidazione Fattura Nr. Va00090/18 del 25/05/2018 (di cui Split per euro 139,70) - ACQUISTO VESTIARIO BRUMAR DIVISE SRL UNIPERSONALE /07/ ,00 Liquidazione Fattura Nr. 174/P.A. del 26/06/2018 (di cui Split per euro 176,00) - EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL 'Manutenzione Sistema Radio' 'DEL ' CANONE ASSISTENZA ANNO SEDE DI BOLOGNA /08/ ,50 Liquidazione Fattura Nr. 18/50/00001 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 5,50) - RIPARAZIONE A FREDDO FIAT PANDA Targa: CF664JS DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI /08/ ,74 Liquidazione Fattura Nr. 212/P.A. del 31/07/2018 (di cui Split per euro 184,61) -EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL CQUISTOBATTERIE AL LITIO,ALIMENTATORE E ANTENNA - SEDE DI BOLOGNA /07/ ,55 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VISURE 2' TRIM MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -DIP.TRASP.TERR /08/ ,37 Liquidazione Fattura Nr /02 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 27,84) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI UFF.PUB. FERRAMENTA PIZZIRANI SAS /08/ ,02 Liquidazione Fattura Nr /02 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 34,81) - ACUISTO MINUTERIE METALLICHE PER MANUTENZIONE UFF.PUB. FERRAMENTA PIZZIRANI SAS

10 Liquidazione Fattura Nr del 04/07/2018 (di cui Split per euro 45,54) /08/ ,54 DISPENSER SAPONE PLUS 550ML E PORTA ROTOLO MOP S.R.L /09/ ,68 Liquidazione Fattura Nr. 120/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 182,61) - RICARICHE ESTINTORI UFF.PUB. SMA DI SANDRI M.& C /07/ ,94 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/ MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/ ,32 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/2018 (di cui Split per euro 234,30) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/ ,90 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 35,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,65 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 28,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,81 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 31,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,73 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 28,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /08/ ,65 Liquidazione Fattura Nr del 13/07/2018 (di cui Split per euro 264,66) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /08/ ,85 Liquidazione Fattura Nr del 11/07/2018 (di cui Split per euro 65,79) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /08/ ,62 Liquidazione Fattura Nr del 06/06/2018 (di cui Split per euro 32,21) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,92 Liquidazione Fattura Nr. 8H del 06/06/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /09/ ,20 Liquidazione Fattura Nr del 09/08/2018 (di cui Split per euro 249,43) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA

11 /09/ ,90 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 33,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,94 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 34,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,06 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 21,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,86 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 29,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ , /09/ , /09/ ,63 Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 42,63) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 16,34) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /08/ ,93 Liquidazione Fattura Nr del 31/05/2018 (di cui Split per euro 73,63) - Servizio di pulizia e spurgo canali per la raccolta di acque E SMALTIMENTO RIFIUTI TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL /09/ ,36 Liquidazione Fattura Nr. 120/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 227,46) - RICARICHE ESTINTORI UFF.PUB. SMA DI SANDRI M.& C /07/ ,05 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/ MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/ ,66 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/2018 (di cui Split per euro 522,36) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/ ,03 Liquidazione Fattura Nr del 02/05/2018 (di cui Split per euro 71,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,95 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 10,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,46 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 al netto di Nota: N del 28/05/2018 di 328,00 (di cui Split per euro 132,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,01 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 37,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,82 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 35,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA

12 /07/ ,05 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 3,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,04 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 103,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,67 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 7,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,45 Liquidazione Fattura Nr del 25/05/2018 (di cui Split per euro 2,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,74 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 45,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA /07/ ,07 Liquidazione Fattura Nr del 12/06/2018 (di cui Split per euro 242,74) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT PIANORO BO PDR VIA DELLO SPOR /08/ ,67 Liquidazione Fattura Nr del 13/07/2018 (di cui Split per euro 336,61) - MULTISITO HERA SPA - ACQUA EDISON ENERGIA SPA /08/ ,01 Liquidazione Fattura Nr del 06/06/2018 (di cui Split per euro 97,91) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,37 Liquidazione Fattura Nr del 27/06/2018 (di cui Split per euro 68,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,54 Liquidazione Fattura Nr del 09/08/2018 (di cui Split per euro 199,37) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /09/ ,19 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 2,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,44 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 53,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,76 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 62,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,97 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 33,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,96 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 49,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,19 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 2,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA

13 /09/ ,92 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 32,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,35 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 6,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,42 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 39,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /08/ ,00 Liquidazione Fattura Nr /02 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 9,01) - ACUISTO MINUTERIE METALLICHE PER MANUTENZIONE UFF.PUB. FERRAMENTA PIZZIRANI SAS /09/ ,84 Liquidazione Fattura Nr. 120/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 164,61) - RICARICHE ESTINTORI UFF.PUB. SMA DI SANDRI M.& C /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /07/ ,60 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 759,90) - PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI RASTIGNANO APRILE 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 267,40) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE MATERNA DADA ANTONELLA APRILE 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 65,54) - PASTI MENSA DOCENTI E NON SCUOLA MEDIA RASTIGNANO APRILE 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 942,87) - PASTI APPALTO MENSA MEDIE SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO APRILE 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 202,68) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE MAT.PIAN DI MACINA APRILE /07/ ,11 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 2,35) - PASTI APPALTO DIPENDENTI COMUNALI APRILE /07/ , /07/ , /07/ ,71 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 205,75) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE MATERNA NUOVO COLIBRI' APRILE 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 373,71) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA NONNA ORSA M. APRILE 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/04/2018 (di cui Split per euro 295,07) - PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI ELEM.PIANORO VECCHIO APRILE /08/ ,63 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,87) - DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO /08/ ,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,74) - PASTI MENSA DOCENTI E NON SCUOLA MEDIA RASTIGNANO MAGGIO 2018

14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT /08/ ,15 PER EURO 961,31) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ELEMENTARE RASTIGNANO MAGGIO /08/ , /08/ ,91 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.233,06) - PASTI APPALTO MENSA MEDIE SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO MAGGIO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 273,19) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE MAT.PIAN DI MACINA MAGGIO /08/ , /08/ ,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,66) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA DADA ANTONELLA MAGGIO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 488,70) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA NONNA ORSA M. MAGGIO /08/ , /08/ , /09/ , /09/ , /09/ ,01 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,80) - PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI PIANORO VECCHIO MAGGIO2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 269,21) - PASTI APPALTO MENSA MATERNA NUOVO COLIBRI' MAGGIO 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 271,56) - PASTI APPALTO MENSA MEDIE SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 290,91) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA DADA ANTONELLA GIUGNO 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 227,81) - PASTI APPALTO MENSA MATERNA NUOVO COLIBRI' GIUGNO /09/ ,09 Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 88,77) - PASTI APPALTO MENSA ELEM.PIANORO VECCHIO GIUGNO /09/ , /09/ , /09/ , /09/ ,06 Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 214,61) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE PIAN DI MACINA GIUGNO 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 325,98) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA NONNA ORSA M. GIUGNO 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 154,95) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ASILO NIDO MILLEPIEDI GIUGNO 2018 Liquidazione Fattura Nr del 30/06/2018 (di cui Split per euro 217,50) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ELEMENTARE RASTIGNANO GIUGNO /07/ ,39 Liquidazione Fattura Nr /Q del 30/04/2018 (di cui Split per euro 105,67) - GITE SCOLASTICHE APRILE 2018 COSEPURI SOC COOP P.A

15 /07/ ,98 Liquidazione Fattura Nr /Q del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.754,82) - TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018 COSEPURI SOC COOP P.A /08/ ,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR /Q DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.231,94) - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018 COSEPURI SOC COOP P.A /09/ ,58 Liquidazione Fattura Nr /Q del 31/05/2018 (di cui Split per euro 158,51) - GITE SCOLASTICHE MAGGIO 2018 COSEPURI SOC COOP P.A /09/ ,34 Liquidazione Fattura Nr /Q del 30/06/2018 (di cui Split per euro 576,58) - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018 COSEPURI SOC COOP P.A /07/ ,67 Liquidazione Fattura Nr. 7E del 30/04/ PRE E POST SCUOLA APRILE 2018 CIG DA UISP - COM. PROV.BOLOGNA /08/ ,64 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9E DEL 31/05/ PRE E POST SCUOLA MAGGIO 2018 CIG DA UISP - COM. PROV.BOLOGNA /09/ ,53 Liquidazione Fattura Nr. 10E del 30/06/ PRE E POST SCUOLA GIUGNO 2018 CIG DA UISP - COM. PROV.BOLOGNA /07/ ,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/PA DEL 12/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - COMPENSO ATTIVITA' UFFICIALE DI RISCOSSIONE - NOMINA DEL ANNO DI RIFERIMENTO 2018 CAMALLIO LUIGI RENATO /07/ ,10 Liquidazione Fattura Nr del 23/04/2018 (di cui Split per euro 105,87) - SPESE POSTALI LETTERE B/N INT Busta + 02 Fogli POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO /08/ ,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 05/07/ PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 MINGHETTI MATTIA /08/ ,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR PA DEL 27/06/ COMPENSO PROGETTO PATCHWORK SPORTELLO D'ASCOLTO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANORO IMPEGNO DI SPESA GIROTTI CHIARA /08/ ,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 06/07/ PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2018 MINGHETTI MATTIA /09/ ,60 Liquidazione Fattura Nr /Q del 30/06/2018 (di cui Split per euro 12,60) - COSEPURI SOC COOP P.A GITE SCOLASTICHE GIUGNO /07/ ,02 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/ MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/ ,80 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/2018 (di cui Split per euro 13,13) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /07/ ,23 Liquidazione Fattura Nr del 13/06/2018 (di cui Split per euro 396,58) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA

16 /07/ ,63 Liquidazione Fattura Nr del 02/05/2018 (di cui Split per euro 2,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,46 Liquidazione Fattura Nr del 02/05/2018 (di cui Split per euro 33,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,34 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,23 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,21 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 21,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/2018 3,67 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,12 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 5,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/2018 4,29 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,05 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ ,03 Liquidazione Fattura Nr del 28/05/2018 (di cui Split per euro 1,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /07/ , /07/ ,41 Liquidazione Fattura Nr del 12/06/2018 (di cui Split per euro 7,13) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT Liquidazione Fattura Nr del 12/06/2018 (di cui Split per euro 97,13) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /08/ ,02 Liquidazione Fattura Nr del 13/07/2018 (di cui Split per euro 362,63) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /08/ ,01 Liquidazione Fattura Nr del 13/07/2018 (di cui Split per euro 8,65) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /08/ , /08/ ,09 Liquidazione Fattura Nr del 11/07/2018 (di cui Split per euro 75,30) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT Liquidazione Fattura Nr del 11/07/2018 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT

17 /08/ ,35 Liquidazione Fattura Nr del 06/06/2018 (di cui Split per euro 4,93) - 4BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA /08/ ,04 Liquidazione Fattura Nr del 27/06/2018 (di cui Split per euro 32,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /08/ ,44 Liquidazione Fattura Nr del 27/06/2018 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,75 Liquidazione Fattura Nr del 09/08/2018 (di cui Split per euro 4,28) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /09/ ,78 Liquidazione Fattura Nr del 09/08/2018 (di cui Split per euro 286,50) - MULTISITO EDISON ENERGIA SPA /09/ ,61 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/2018 6,55 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,89 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 18,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,57 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 4,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,02 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 1,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,93 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 6,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,50 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 15,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,91 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,80 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 1,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/ ,68 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/2018 3,98 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA

18 /09/ ,84 Liquidazione Fattura Nr del 25/07/2018 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA HERA SPA - ACQUA /09/2018 5, /09/ ,29 Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT Liquidazione Fattura Nr del 06/08/2018 (di cui Split per euro 10,88) - FORNITURA GAS PDR VIA DELLO SPORT /08/ ,00 Liquidazione Fattura Nr. 8/ del 31/05/2018 (di cui Split per euro 27,05) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF.PUB. FP SPA /08/ ,80 MY WAY MEDIA - ABBONAMENTI ARCHEO ANNO 2018 COD BIBLIOTECA SILVIO MUCINI MY WAY MEDIA SRL /08/ ,17 Liquidazione Fattura Nr. 118/PA del 27/04/ ACQUISTO NR. 7 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,54 Liquidazione Fattura Nr. 117/PA del 27/04/ ACQUISTO NR.21 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ , /08/ ,50 Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 30/06/ FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MAGGIO E GIUGNO 2018 Liquidazione Fattura Nr. 03/FE del 30/06/ FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO EDICOLA DEL PARCO EDICOLA DONDINI ANNA /08/ ,13 Liquidazione Fattura Nr. 211/PA del 04/07/ ACQUISTO NR. 50 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,16 Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 04/07/ ACQUISTO NR. 51 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,44 Liquidazione Fattura Nr. 212/PA del 04/07/ ACQUISTO NR. 23 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,45 Liquidazione Fattura Nr. 210/PA del 04/07/ ACQUISTO NR. 6 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,20 Liquidazione Fattura Nr. 207/PA del 04/07/ ACQUISTO NR. 13 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,47 Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 04/07/ ACQUISTO NR. 77 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,16 Liquidazione Fattura Nr. 221/PA del 14/07/ ACQUISTO NR. 7 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO

19 /08/ ,93 Liquidazione Fattura Nr. 220/PA del 14/07/ ACQUISTO NR. 14 LIBRI ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ , /08/ ,00 Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 15/05/ FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MARZO E APRILE Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 28/05/ FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MARZ EDICOLA DEL PARCO EDICOLA DONDINI ANNA /08/ ,57 Liquidazione Fattura Nr. 146/PA del 19/05/ ACQUISTO NR.30 LIBRI cons. con ddt DET. 60 DEL 18/01/ IMP. D0060 SUB 1 ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,55 Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 19/05/ ACUISTO NR.7 LIBRI CONS. CON DDT DET. 60 DEL 18/01/ IMP. D0060 SUB 1 ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /08/ ,91 Liquidazione Fattura Nr. 147/PA del 19/05/ ACQUISTO NR. 13 LIBRI cons. con ddt DET. 60 DEL 18/01/ IMP. D0060 SUB 1 ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO /09/ ,80 ALTROCONSUMO EDIZIONI - ABBONAMENTO RIVISTA ALTRO CONSUMO ANNO 2018 ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL /09/ ,00 EDITRICE AAM TERRANUOVA - ABBONAMENTO RIVISTA TERRANUOVA ANNO 2018 CODICE _0 EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL /09/ ,00 EDIZIONI ARTE BAMBINI - ABBONAMENTO RIVISTA DADA ANNO 2018 EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC /09/ ,00 EDIZIONI CINEFORUM - ABBONAMENTO RIVISTA SEGNOCINEMA ANNO 2018 CODICE AN EDIZIONI CINEFORUM DI VICENZA /09/ ,00 FEGUAGISKIA' STUDIO - ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN ANNO 2018 FEGUAGISKIA'STUDIOS SAS /09/ ,00 GIUNTI EDITORE - ABBONAMENTO RIVISTA ART&DOSSIER ANNO 2018 CODICE Q BIBLIOTECA PIANORO NUOVO GIUNTI EDITORE SPA /09/ ,00 GIUNTI EDITORE - ABBONAMENTO RIVISTA ART&DOSSIER ANNO 2018 CODICE Q BIBLIOTECA RASTIGNANO GIUNTI EDITORE SPA /09/ ,00 GRUPPO STUDI SAVENA SETTA SAMBRO - ABBONAMENTO RIVISTA ANNO 2018-BIBLIOTECA RASTIGNANO GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO /09/ ,00 POLIGRAFICI EDITORIALE - ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO ANNO 2018 CARNET DI 90 COUPON POLIGRAFICI EDITORIALI SPA-RESTO CARLINO /09/ ,00 RIZA SPA - ABBONAMENTO RIVISTA RIZA PSICOSOMATICA ANNO 2018 CODICE BIBLIOTECA RASTIGNANO EDIZIONI RIZA SPA