30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
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- Fabiola Bernardini
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1 Pagina 1 di /8/10 28/04/ /04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O /05/ /04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA SPA 27/05/2 11/07/2 B/Bollettazione /05/ /05/2 03/05/2 865 Banca Regionale Europea S.p.A. 02/06/2 16/08/ /55 10/05/ /05/2 30/04/2 866 DIMO GROUP S.R.L. 30/05/2 11/07/2 VENDITA /E 10/05/ /05/2 06/05/2 833 INFORMA SRL 30/06/2 11/07/2 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA /05/ /05/2 09/05/ /06/2 11/07/ /05/ /05/2 29/04/2 128 Grafiche Gaspari s.r.l. 29/05/2 11/07/ /05/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO /05/2 02/05/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 02/07/2 11/07/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA APRIL E /05/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO /05/2 02/05/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 02/07/2 11/07/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED /05/ /05/2 29/04/ /05/2 11/07/2 Grafiche Gaspari s.r.l. Giorni x 1.148, /07/ /07/2 - ASSISTENZA AI PROG 11/07/2 RAMMI ANNO 2 BUO 941, ,00 NO D'ORDINE 15/2 R esponsabile ordine dell'en te BANCHERO ANTONE LLA - Fatt. N. 4070/8/10 d el 11/04/ , /07/ , ,00 11/07/2 - B/Bollettazione - Fatt. 11/07/2 N del 26/04/2 732, /08/ , ,00 17/08/2 Liquidaz. - Fatt. N /08/ del 03/05/2 100, /07/ , ,00 11/07/2 - VENDITA - Fatt. N. 5/5 11/07/2 5 del 30/04/2 97, /07/ , ,00 11/07/2 - FATTURA IMMEDIATA 11/07/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 1762/E del 06/05/2 81, /07/ , ,18 11/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/ del 09/05/2 Regolazione provv.33 21, /07/ , ,20 11/07/2 Liquidaz- - Fatt. N /07/2 9 del 29/04/2 440, /07/ , ,00 11/07/2 - TRASPORTO ALUNNI 11/07/2 SCUOLA MATERNA APR ILE 2 - Fatt. N. 156 d el 02/05/2 990, /07/ , ,00 11/07/2 - TRASPORTO ALUNNI 11/07/2 SCUOLA ELEMENTARE E MED IA APRILE 2 - Fatt. N. 155 del 02/05/ , /07/ , ,00 11/07/2 LIQUIDAZ. - Fatt. N /07/2 507 del 29/04/2
2 Pagina 2 di /05/ /05/2 30/04/2 746 ENGINEERING 09/06/2 20/07/ /12/ /05/ /05/2 30/04/2 746 ENGINEERING 09/06/2 20/07/ /12/ /05/ /05/2 11/05/2 529 ENEL SOLE 10/06/2 11/07/ /05/ /05/2 09/05/ /06/2 11/07/ /05/ /05/2 09/05/ /06/2 11/07/ /05/ /05/2 09/05/ /06/2 11/07/ /SP 12/05/ /05/2 30/04/2 867 MASSANO SRL 31/05/2 11/07/2 Emissione Diff. Split Payment /06/ /05/2 13/05/2 804 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. 20/06/2 11/07/2 APRILE_2 IP /2 03/06/ /05/2 24/05/2 870 ROCCHI PAOLO 23/07/2 13/08/ /E 03/06/ /05/2 30/05/2 833 INFORMA SRL 30/06/2 20/07/2 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA /05/2 03/06/2 31/05/2 30/06/2 13/08/ /06/ /05/2 31/05/2 30/06/2 20/07/ ENEL SOLE Mondoffice S.r.l. Giorni x 2.174, /07/ , ,03 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/ del 30/04/2 - Ac conto 2.174, /07/ , ,97 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 2 20/07/ del 30/04/2 762, /07/ , ,04 11/07/2 liquidaz. - Fatt. N /07/ del 11/05/2 291, /07/ , ,19 11/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/ del 09/05/2 Regolazione provv.33 41, /07/ , ,85 11/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/ del 09/05/2 13, /07/ , ,00 11/07/2 LIQUIDAZ. - Fatt. N /07/ del 09/05 / , /07/ , ,00 11/07/2 - Emissione Diff. Split Pa 11/07/2 yment - Fatt. N. 41/SP de l 30/04/ , /07/ , ,92 11/07/2 - APRILE_2 IP - Fatt. 11/07/2 N del 13/05/ 2 256, /08/ , ,00 16/08/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1/20 16/08/2 16 del 24/05/2 18, /07/ , ,00 20/07/2 - FATTURA DIFFERITA 20/07/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 2055/E del 30/05/2 762, /08/ , ,28 16/08/2 Liquidaz. - Fatt. N /08/ del 31/05/2 256, /07/ , ,50 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/ del 31/05/2
3 Pagina 3 di /E 31/05/2 03/06/2 31/05/2 30/06/2 20/07/ E/2 09/06/ /06/2 05/06/2 08/07/2 13/08/ /01 08/06/2 09/06/2 31/03/2 08/07/2 20/07/ /PA 23/06/ /06/2 09/06/2 09/07/2 18/08/ /06/2 23/06/2 09/06/2 10/07/2 18/08/ /06/ /06/2 09/06/2 10/07/2 20/07/ FERRAMENTA DI F. DAMOSSO FRANZANTE MICHELE Boggeri Daniele FLORICOLTURA GIRASOLE LOVOTTI ENRICO /06/ /06/2 07/06/2 835 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio 07/07/2 20/07/ /06/ /06/2 13/06/2 804 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. 20/07/2 04/08/2 MAGGIO_2 IP /06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO /06/2 03/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 03/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA MAGGI O /06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO /06/2 13/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 13/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED Giorni x 255, /07/ , ,50 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 1/E d 20/07/2 el 31/05/ , /08/ , ,35 16/08/2 Incarico supporto al respo 16/08/2 nsabile servizio urbanistic o - - Liquidaz. - Fatt. N. 09E/2 del 05/06/2 400, /07/ , ,20 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/2 3/01 del 31/03/2 526, /08/ , ,75 19/08/2 Fornitura fiori e piante /08/2 Fatt. N /PA del 0 9/06/2 366, /08/ , ,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N /08/ del 09/06/2 17, /07/ , ,40 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/ del 09/06/2 147, /07/ , ,44 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N /07/2 30 del 07/06/ , /08/ , ,80 04/08/2 - MAGGIO_2 IP - Fat 04/08/2 t. N del 13/0 6/2 Regolazione Provv , /08/ , ,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA MATERNA MA GGIO 2 - Fatt. N. 241 del 03/06/2 297, /08/ , ,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA ELEMENTARE E MED IA GIUGNO 2 - Fatt. N. 259 del 13/06/20 16
4 Pagina 4 di /06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO /06/2 03/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 03/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MED /06/2 AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO /06/2 13/06/2 42 Autolinee Val Borbera s.r.l. 13/08/2 18/08/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA GIUGN O A /06/ /06/2 07/06/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/07/2 19/07/ A /06/ /06/2 07/06/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/07/2 19/07/ A /06/ /06/2 07/06/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/07/2 19/07/ /06/ /06/2 20/06/2 128 Grafiche Gaspari s.r.l. 20/07/2 18/08/ /E 07/07/ /06/2 28/06/2 833 INFORMA SRL 30/07/2 18/08/2 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA /07/ /06/2 27/06/2 746 ENGINEERING 28/07/2 18/08/2 DETERMINA N.24/ /07/ /06/2 30/06/2 529 ENEL SOLE 30/07/2 18/08/ /07/ /06/2 27/06/2 842 ACOS ENERGIA SPA 27/07/2 18/08/2 B/Bollettazione /07/ /06/2 27/06/2 842 ACOS ENERGIA SPA 27/07/2 18/08/2 B/Bollettazione Giorni x 1.089, /08/ , ,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA ELEMENTARE E MED IA MAGGIO 2 - Fatt. N. 240 del 03/06/ , /08/ , ,00 19/08/2 - TRASPORTO ALUNNI 19/08/2 SCUOLA MATERNA GIU GNO 2 - Fatt. N. 260 del 13/06/2 60, /07/ , ,80 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 8A00 20/07/ del 07/06/2 60, /07/ , ,80 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 8A00 20/07/ del 07/06/2 98, /07/ , ,23 20/07/2 Liquidaz. - Fatt. N. 8A00 20/07/ del 07/06/2 305, /08/ , ,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N /08/2 8 del 20/06/2 18, /08/ , ,00 19/08/2 - FATTURA DIFFERITA 19/08/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 2441/E del 28/06/2 122, /08/ , ,00 19/08/2 - DETERMINA N.24/2 19/08/2 - Fatt. N del 27/06/2 762, /08/ , ,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N /08/ del 30/06/2 29, /08/ , ,00 19/08/2 - B/Bollettazione - Fatt. 19/08/2 N del 27/06/2 524, /08/ , ,00 19/08/2 - B/Bollettazione - Fatt. 19/08/2 N del 27/06/2
5 Pagina 5 di /EL16 07/07/ /07/2 30/06/2 751 FERRAROTTI MARIO 31/07/2 18/08/2 FORNITURA FIORI E PIANTE CON MESSA IN DI /07/ /07/2 04/07/2 839 NOBILI S.P.A. 04/07/2 08/07/2 RIF. ORDINE , 01/07/2 CIG Z901A A 07/07/ /07/2 30/06/2 122 FRANZOIA MARISA 05/08/2 19/07/2 PULIZIA UFFICI MAGGIO/GIUGNO /07/ /07/2 15/07/ /08/2 02/09/ /07/ /07/2 15/07/ /08/2 18/08/ /07/ /07/2 18/07/2 804 AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. 22/08/2 02/09/2 GIUGNO_2 IP /07/ /07/2 15/07/ /08/2 02/09/ /07/ /07/2 15/07/ /08/2 02/09/ /01 23/07/ /07/2 30/06/ /08/2 02/09/ /01 23/07/ /07/2 30/06/ /08/2 18/08/2 Boggeri Daniele Boggeri Daniele Giorni x 905, /08/ /08/2 Acquisto fiori e piante - F 19/08/2 ORNITURA FIORI E PIAN 905, ,00 TE CON MESSA IN DI M ORA DELLE STESSE - F att. N. 01/EL16 del 30/06/ 2 126, /07/ , ,22 08/07/2 - RIF. ORDINE , 0 11/07/2 1/07/2 CIG Z901A 80 24F - Fatt. N del 04/07/2 144, /07/ , ,00 20/07/2 Liquidaz.Fatt.n.05A del 30 20/07/ , /09/ , ,44 13/09/2 Liquidaz. - Fatt. N /09/ del 15/07/2 - PROVV , /08/ , ,36 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N /08/ del 15/07/ , /09/ , ,12 13/09/2 Liquidaz.- GIUGNO_2 13/09/2 IP - Fatt. N del 18/07/2 - PROVV , /09/ , ,88 13/09/2 -Liquidaz. - Fatt. N /09/ del 15/07/2 - PROVV:53 86, /09/ , ,92 13/09/2 Liquidaz. - Fatt. N /09/ del 15/07/2 - Regolaz.Provv , /09/ , ,20 02/09/2 Acquisto materiale manut 02/09/2 enzione patrimonio - - Fa tt. N /01 del 30/06/ 2 530, /08/ , ,00 19/08/2 Liquidaz. - Fatt. N /08/2 5/01 del 30/06/2
6 Pagina 6 di /01 23/07/ /07/2 30/06/2 458 Boggeri Daniele 19/08/2 22/09/ E 23/07/ /07/2 14/07/2 518 PEGASO 31/08/2 22/09/2 Manutenzione mezzi antincendio /PA 23/07/ /07/2 20/07/ /07/2 14/07/2 Studio Tecnico Foglino /07/ /07/2 22/07/2 839 NOBILI S.P.A. 22/07/2 13/08/2 CIG. Z4F1ABA3EC /08/ /07/2 28/07/2 838 Mondoffice S.r.l. 30/09/2 22/09/ /08/ /08/2 27/07/2 842 ACOS ENERGIA SPA 31/08/2 22/09/2 B/Bollettazione /08/ /08/2 27/07/2 842 ACOS ENERGIA SPA 31/08/2 22/09/2 B/Bollettazione /E 17/08/ /08/2 31/07/2 833 INFORMA SRL 30/08/2 22/09/2 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA /08/ /08/2 14/07/2 839 NOBILI S.P.A. 14/07/2 13/08/2 CIG. ZA21A91CA /08/ /08/2 31/07/2 529 ENEL SOLE 30/08/2 22/09/ A /08/ /08/2 05/08/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/09/2 02/09/2 5BIM 2 Giorni x 325, /09/ , ,00 22/09/2 Liquidaz. - Fatt. N /09/2 6/01 del 30/06/2 274, /09/ , ,00 22/09/2 - Manutenzione mezzi ant 22/09/2 incendio - Fatt. N. 00- E del 14/07/ , /07/ , ,04 14/07/2 Liquidazione parcella del Data PRO 14/07/ Prot.26/2014 TOCOLLO maggiore d i data man dato 92, /08/ , ,00 16/08/2 - CIG. Z4F1ABA3EC - F 16/08/2 att. N del 2 2/07/2 125, /09/ , ,28 22/09/2 Liquidaz. - Fatt. N /09/ del 28/07/2 47, /09/ , ,00 22/09/2 - B/Bollettazione - Fatt. 22/09/2 N del 27/07/2 70, /09/ , ,00 22/09/2 - B/Bollettazione - Fatt. 22/09/2 N del 27/07/2 12, /09/ , ,00 22/09/2 - FATTURA DIFFERITA 22/09/2 ELETTRONICA - Fatt. N. 2833/E del 31/07/2 126, /08/ , ,81 16/08/2 - CIG. ZA21A91CA2 - Fa 16/08/2 tt. N del 14 /07/2 762, /09/ , ,36 22/09/2 Liquidaz. - Fatt. N /09/ del 31/07/2 60, /09/ , ,00 02/09/2 Liquidaz. 5BIM 2 - Fa 02/09/2 tt. N. 8A del 05/ 08/2
7 Pagina 7 di A /08/ /08/2 05/08/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/09/2 02/09/2 5BIM A /08/ /08/2 05/08/2 832 Telecom Italia S.p.A. 15/09/2 02/09/2 5BIM /PA 24/08/ /08/2 24/08/2 844 GS InfoNet S.N.C. 23/09/2 02/09/2 Manutenzione software /PA 24/08/ /08/2 24/08/2 844 GS InfoNet S.N.C. 23/09/2 02/09/2 Manutenzione software /08/ /08/2 04/08/ /09/2 02/09/2 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Indicatore di Tempestività Giorni x 60, /09/ , ,05 02/09/2 Liquidaz. 5BIM 2 - Fa 02/09/2 tt. N. 8A del 05/ 08/2 97, /09/ , ,80 02/09/2 Liquidaz. 5BIM 2 - Fa 02/09/2 tt. N. 8A del 05/ 08/2 146, /09/ , ,00 02/09/2 - Manutenzione software 02/09/2 - Fatt. N. 7/PA del 24/08/2 549, /09/ , ,00 02/09/2 Manutenzione software - 02/09/2 Liquidaz. Fatt. N. 8/PA del 24/08/2 133, /09/ , ,38 02/09/2 -Liquidaz. - Fatt. N /09/2 61 del 04/08/2 37 Totali Periodo , ,21
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 46_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li N.ro prog. Reg.Gen.
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 46_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 03.07.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 77_/_2017 Nucetto,
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 01.12.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _151_/_2017 Nucetto,
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 20.10.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _132_/_2017 Nucetto,
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 21/01/2015 ORGANO : RS RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 00001 LORECAM S.R.L. di Della Vedova Maria Teresa CAP.: 2014 175 01.01.02.03/00 VIA RAFFAELLO SANZIO 7 231,80 COLLAB.ESTERNA PER GESTIONE DEL PERSONA 19 20010 ARLUNO (MI)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. ( )
Archiviazione e Digitalizzazione Service S.r.l. 1 09/04/2018 Manutenzioni e riparazioni (anche contrattuali) 244,00 (05722690822) 2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. (03453280822) 3 09/04/2018
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
2 CP0000010 del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ 32003 1.03.02.09.004 /17 Z371D47045 938,40 25/10/ 208 3 4E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ 32003 1.03.02.13.002 /6 05/10/ 188 4 4E/66
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Esercizio Finanziario 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00005 01/01/2017 2014 A01 02 / 01 / 010 00006 01/01/2017 2014 P03
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani -- 7 SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P. ELENCO PROVVEDIMENTI 2 SEMESTRE ANNO 2017 (DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017) (art. 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 20 294 254 FATTPA 7_ 24/06/20 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2234 18/06/20 18/06/20 3526 IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURAL 18/06/20 /07/20 ORG. MONUMENTI APERTI PADRIA MAGGIO 201 5 20
I L D I R I G E N T E
2014_205_ Det (Impegni e liquidazione fatture) CITTA DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA ######## U.1.10.04.0Premi di as 438 0 438 assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U.1.10.04.0Premi di as
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to
Elenco determinazioni dirigenziali della UOC Informatica e Reti Periodo Gennaio- Settembre 2016 Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to 2016-01 11/01/2016 2016-02 19/01/2016 2016-03 21/01/2016 SISTEMA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
CITTÀ DI SAN SEVERO PROVINCIA DI FOGGIA
Determina n. 0000256/2018 del 14/02/2018 CITTÀ DI SAN SEVERO PROVINCIA DI FOGGIA AREA VI AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL DETERMINAZIONE AREA VI N. 20 DEL 14 \/02/2018
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 9 DEL. 19/02/2014 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
COMUNE DI SALCEDO (Provincia di Vicenza)
COMUNE DI SALCEDO (Provincia di Vicenza) Determinazione N. 25 del 17/05/2018 Area Servizi Tecnici OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 04/2018 - UTC; Il Responsabile Area Servizi
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
(Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 13 2 278 252 09/PA 01/07/2 AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2755 30/06/2 30/06/2 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 30/07/2 04/07/2 GEST. MICRONIDO INTERC. GIUGNO 2 279 253 FATTPA 10_
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma VI Direzione Tecnica Servizio Tecnico Amministrativo (Gestione amministrativa appalti, semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo, gestione entrate di competenza) SERVIZIO
Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE N.
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 264 del 13-03-3 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 278 del 13-03-3 Determinazione n. 79 del 12-03-3 Settore FINANZIARIO
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2017. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2017
1 13/01/ Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico 2 13/01/ Spese varie e documentate per ufficio 82,50 3 27/01/ Servizi telefonici 119,30 4 27/01/ Servizi telefonici 153,93 5 27/01/ Acq. mat.consumo e