Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /11/ /02/ TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/ /01/ /03/ 1.043, , /03/ /02/ SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/03/ /04/ /03/ 1.000, ,00 FORMAZIONE ANNO /88 23/03/ /01/ Contributi Brianzabiblioteche /04/ /05/ /03/ 8.847, ,00 443/PA 31/05/ /07/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/06/ /07/ /02/ 152,88** , /07/ /08/ RETTA MESE DI giugno /07/ /08/ /05/ 1.206, ,00 66/P 18/07/ /11/ Fattura 19/07/ /08/ /02/ 529,20** , _ /07/ /08/ Vendita software Gesint 03/08/ /09/ /01/ 475,80** ,20 48/PA 24/08/ /08/ Comuni-Chiamo srl/48/pa-2016/ /08/ /09/ /02/ 1.830,00** ,00 431/2016/PA 12/09/ /09/ servizio TARI /09/ /10/ /02/ 3.535,56** , /P 30/09/ /02/ Tecnologie d'impresa srl/000132/p-2016/585,6 04/10/ /11/ /04/ 117,12** , /P 30/09/ /02/ Tecnologie d'impresa srl/000132/p-2016/585,6 04/10/ /11/ /04/ 468,48** , /P 30/09/ /02/ Tecnologie d'impresa srl/000121/p-2016/490 04/10/ /11/ /04/ 436, , /P 30/09/ /02/ Tecnologie d'impresa srl/000121/p-2016/490 04/10/ /11/ /04/ 53, , /10/ /10/ Retta C.S.E. del mese di Settembre 2016 IVA 06/10/ /11/ /01/ 1.206, ,00 ESENTE art N. 20 TER DPR 633/72 726/PA 30/09/ /11/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ 5.300,48** ,84 735/PA 30/09/ /11/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /01/ 1.989,56** ,80 760/PA 30/09/ /11/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 12/10/ /11/ /02/ 1.177,88** , /10/ /10/ Le inviamo la seguente nota di credito fornitura di 18/10/ /11/ /10/ , ,00 gas PDR /10/ /10/ CEDOLE LIBRARIE 19/10/ /11/ /01/ 22, ,00 716/2016 E 14/10/ /10/ Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di spesa n.25 MESE SETTEMBRE /10/ /11/ /02/ 340,20** ,00 FATTPA 21_16 24/10/ /10/ La Carta snc di Canali S. e Longoni M.E./FATTPA 25/10/ /11/ /01/ 2.308, ,40 21_ /2308,4 21/PA 26/10/ /11/ DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA/21/PA- 28/10/ /11/ /01/ 405, , /405,74 557/ /10/ /11/ Addicalco Logistica srl/557/ /745,42 02/11/ /12/ /05/ 725,63** ,65 557/ /10/ /11/ Addicalco Logistica srl/557/ /745,42 02/11/ /12/ /05/ 19,79** , / /10/ /01/ RETTA PRESENZA OTTOBRE - NACHIRA 02/11/ /12/ /03/ 1.334,33** , /11/ /02/ Retta C.S.E. mese ottobre 2016 IVA ESENTE art. 03/11/ /12/ /05/ 1.206, , N. 20 TER DPR 633/72 797/01 31/10/ /02/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/797/ /610 03/11/ /12/ /02/ 610,00** ,00 PJ /10/ /11/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /11/ /12/ /03/ 890,95** , /890,95 Stampato il 03/02/2018 Pagina 1 di 62

2 Oggetto Contabile (d)= /11/ /11/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 09/11/ * 09/12/ /07/ ,15** ,55 1A MAGGIOR TUTELA/ A /11/ /11/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 09/11/ * 09/12/ /07/ 884,60** ,20 1B MAGGIOR TUTELA/ B- 2016/884, /S 31/10/ /11/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/1207,8 10/11/ /12/ /01/ 1.207,00** ,00 *(d) 1127EL 31/10/ /11/ EDOS SRL/1127EL-2016/3026,66 11/11/ /12/ /01/ 3.026, , / /08/ /01/ RIMBORSO RITENUTA 11/11/ /12/ /03/ 70,22** , /10/ /11/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 15/11/ * 15/12/ /07/ ,05** ,55 2A MAGGIOR TUTELA/ A /10/ /11/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 15/11/ /12/ /11/ 1.573,12** ,60 2B MAGGIOR TUTELA/ B- 2016/2279, /11/ /11/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /11/ /12/ /02/ 9.100,13** , /9100, /11/ /11/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 16/11/ /12/ /07/ 169,70** ,00 11 MAGGIOR TUTELA/ /169,7 872/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 573,30** ,80 845/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 317,63** ,95 864/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 3.924,90** ,40 871/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 1.091,48** ,08 865/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 1.080,45** ,70 866/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 2.149,88** ,48 869/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 1.323,00** ,00 867/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 1.918,35** ,10 844/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 1.766,67** ,82 868/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 2.116,80** ,80 870/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 749,70** ,20 806/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 1.750,00** ,00 810/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 1.207,87** ,02 835/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /01/ 1.989,56** ,64 808/PA 31/10/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 17/11/ /12/ /02/ 5.288,70** , /11/ /11/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 21/11/ /12/ /01/ 245,44** , /11/ /11/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 21/11/ /12/ /01/ 100,41** , /11/ /11/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 21/11/ /12/ /01/ 18,82** , /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /11/ /12/ /01/ 1.192,82** , /1192,82 Stampato il 03/02/2018 Pagina 2 di 62

3 Oggetto Contabile (d)= /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /93,21 21/11/ /12/ /01/ 60,09** , /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /93,21 21/11/ /12/ /01/ 33,12** , /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /1182,06 21/11/ /12/ /01/ 1.182,06** , /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /132,38 21/11/ /12/ /01/ 132,38** , /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /293,26 21/11/ /12/ /01/ 293,26** , /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /11/ /12/ /01/ ,89** , /15883, /11/ /11/ IREN Mercato S.p.A./ /11/ /12/ /01/ 1.710,92** , /1710,92 FATTPA 6_16 07/11/ /11/ MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-22/11/ /12/ /04/ 630, , /1268,8 FATTPA 6_16 07/11/ /11/ MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-22/11/ /12/ /04/ 630, , /1268,8 FATTPA 6_16 07/11/ /11/ MANIGLIA FRANCESCO/FATTPA 6_16-22/11/ /12/ /04/ 8, , /1268, PA 21/11/ /11/ GATTI FABRIZIO/ PA-2016/97,5 22/11/ /12/ /01/ 97, ,00 *(d) 29/EL 22/11/ /12/ FATTURA DI VENDITA 22/11/ /12/ /02/ 94, , /11/ /02/ S.I.A.E./ /402,88 22/11/ /12/ /03/ 402,88** , /10/ /11/ trasporto disabili ottobre /11/ /12/ /02/ 956, , /09/ /11/ trasporto disabili agosto-settembre /12/ /12/ /02/ 1.043, , /09/ /11/ trasp.palermo M. settembre /11/ /12/ /02/ 1.500, , /09/ /11/ trasporto Gallo V. settembre /11/ /12/ /02/ 900, , /10/ /11/ trasporto Gallo V. ottobre /11/ /12/ /02/ 900, , /10/ /11/ trasporto Palermo M. ottobre /11/ /12/ /02/ 1.500, , PA 23/11/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 24/11/ /12/ /02/ 3.736,41** ,40 ONLUS/01265.PA-2016/3736, PA 23/11/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 24/11/ /12/ /02/ 5.362,73** ,20 ONLUS/01266.PA-2016/5362, /F 23/11/ /12/ IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE 24/11/ /12/ /07/ , ,50 ONLUS/ /F-2016/90859,5 2/51 29/11/ /12/ FATT.ELETTRONICA 29/11/ /12/ /01/ 149, ,00 103/P 28/11/ /01/ Fattura 29/11/ /12/ /02/ 1.940,40** , /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 11 24/11/ /12/ /01/ 111,28** ,04 SETTEMBRE TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 35,66** ,88 ANDREA APPIANI TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA ARMANDO DIAZ TRIUGGIO MB 24/11/ /12/ /01/ 16,98** ,64 Stampato il 03/02/2018 Pagina 3 di 62

4 Oggetto Contabile (d)= /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 1.615,72** ,96 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 3.581,77** ,86 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 3.229,09** ,62 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 4.553,24** ,32 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 6.556,25** ,50 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 1.298,19** ,42 ALCIDE DE GASPERI TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 656,60** ,80 DON LUIGI STURZO TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 49,31** ,58 DELLE GRIGNE TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 265,15** ,70 VITTORIO VENETO TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 17,30** ,40 CASCINA GIANFRANCO TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 1.213,39** ,02 DON DAVIDE COLLI TRIUGGIO MB /11/ /11/ FORNITURA GAS PDR VIA 24/11/ /12/ /01/ 94,71** ,78 GIACOMO PUCCINI TRIUGGIO MB 820/2016 E 29/11/ /01/ MESE OTTOBRE 2016 SERVIZIO SAD 30/11/ /12/ /01/ 85,05** ,40 821/2016 E 29/11/ /01/ Determina n.146 del 22/04/2016 Impegno di 30/11/ /12/ /01/ 302,40** ,20 spesa n.25 MESE OTTOBRE 2016 CIG Z BD CIG. ZA31C334D6 2/105 31/10/ /11/ PRESTAZIONI 09/11/ /12/ /02/ 2.105,17** ,67 *(d) 2/106 31/10/ /11/ PRESTAZIONI 09/11/ /12/ /01/ 2.115,75** , / /11/ /01/ RETTA PRESENZA NOVEMBRE - NACHIRA 01/12/ /12/ /03/ 1.352,46** ,50 897/01 30/11/ /01/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/897/01-02/12/ /01/ 20/02/ 439,20** , /439,2 900/01 30/11/ /01/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/900/01-02/12/ /01/ 20/02/ 610,00** , / /12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 03/12/ * 02/01/ 14/07/ ,54** ,22 22 MAGGIOR TUTELA/ FATTPA 11_16 01/12/ /03/ C'ERA UNA VOLTA SAS/FATTPA 11_16-03/12/ /01/ 22/03/ 55, , /55,41 901/01 30/11/ /01/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/901/ /878,4 06/12/ /01/ 20/02/ 878,40** ,40 210/P 30/11/ /12/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 07/12/ /01/ 19/01/ 610,00** ,00 Stampato il 03/02/2018 Pagina 4 di 62

5 Oggetto Contabile S.R.L./210/P-2016/610 (d)=- *(d) 2/126 30/11/ /12/ PRESTAZIONI 07/12/ /01/ 27/01/ 2.037,26** ,46 2/127 30/11/ /12/ PRESTAZIONI 07/12/ /01/ 27/01/ 2.026,68** ,28 FATTPA 2_16 07/12/ /12/ Fornitura Libri di testo - tramite cedole librarie 09/12/ /01/ 21/01/ 47, , /PA 06/12/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2016/956,26 13/12/ /01/ 09/01/ 956,26** ,78 C /12/ /12/ RIF.TO C.T. LO/2016/ Fatturazione in 13/12/ /01/ 09/01/ 4.334,66** , acconto del lavoro che andremo ad eseguire per Vostro conto: SP CONTRIBUTO PER SPO STAMENTO IMPIANTI TLC VIA GRANDI. VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 368 DEL pdb:sr ;ntw: /PA 06/12/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000024/PA-2016/5633,28 13/12/ /01/ 09/01/ 5.633,28** , /S 30/11/ /01/ Ord. Mepa del 14/11/16 13/12/ /01/ 21/03/ 658,80** , /12/ /12/ FATTURA N. 845/PA/2016 DEL 12/12/ VS. 14/12/ /01/ 09/01/ 2.293,60** ,40 ORDINE MEPA ODA EL 30/11/ /12/ EDOS SRL/1267EL-2016/2929,09 14/12/ /01/ 27/01/ 2.929, ,26 VPA/529 31/10/ /12/ EMISSIONE FATTURA PA 15/12/ /01/ 09/01/ ,80** , /12/ /12/ Intervento nostro tecnico 15/12/ /01/ 09/01/ 427,00** , /12/ /12/ Intervento nostro tecnico 15/12/ /01/ 09/01/ 488,00** , /12/ /12/ Intervento nostro tecnico 15/12/ /01/ 09/01/ 122,00** , H /11/ /12/ FORINT SPA/2016H /31,72 16/12/ /01/ 09/01/ 31, ,32 220/PA 15/12/ /12/ Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Profess novembre 16 certif 5 16/12/ /01/ 01/02/ 2.203,81** ,77 219/PA 15/12/ /12/ Fattura con IVA Split Pay Serv soc profess certif 4 16/12/ /01/ 01/02/ 2.061,63** ,71 ottobre /2016 E 14/12/ /12/ MESE NOVEMBRE /12/ /01/ 02/02/ 155,93** ,74 907/2016 E 14/12/ /12/ Determina n.465 del 01/12/2016 MESE 16/12/ /01/ 02/02/ 378,00** ,00 NOVEMBRE /2016 E 14/12/ /12/ Determina n.465 del 01/12/2016 MESE 16/12/ /01/ 02/02/ 56,70** ,60 NOVEMBRE /12/ /01/ S.I.A.E./ /7,27 16/12/ /01/ 06/03/ 7,27** ,50 PA /12/ /01/ trasporto scolastico mese di novembre 16/12/ /01/ 27/01/ 8.984,41** , /12/ /01/ S.I.A.E./ /7,27 16/12/ /01/ 06/03/ 4,65** , /12/ /01/ S.I.A.E./ /7,27 16/12/ /01/ 06/03/ 2,62** ,00 910/2016 E 15/12/ /01/ SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina 16/12/ /01/ 27/01/ 1.972,75** ,00 n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.3 MESE NOVEMBRE /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /1489, 22/12/ /01/ 17/01/ 1.489,05** 0 0,00 Stampato il 03/02/2018 Pagina 5 di 62

6 05 Oggetto Contabile (d)= /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /1916,8 22/12/ /01/ 17/01/ 1.916,80** 0 0, /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /181,3 22/12/ /01/ 17/01/ 181,30** 0 0, /12/ /12/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 22/12/ /01/ 17/01/ 262,06** 0 0, /12/ /12/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 22/12/ /01/ 17/01/ 100,28** 0 0, /12/ /12/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 22/12/ /01/ 17/01/ 17,58** 0 0, /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /12/ /01/ 17/01/ 1.284,53** 0 0, /1284, /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /15830,74 22/12/ /01/ 17/01/ ,74** 0 0, /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /451,99 22/12/ /01/ 17/01/ 451,99** 0 0, /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /100,24 22/12/ /01/ 17/01/ 66,53** 0 0, /12/ /12/ IREN Mercato S.p.A./ /100,24 22/12/ /01/ 17/01/ 33,71** 0 0, / /12/ /12/ Vendita 19/12/ /01/ 09/01/ 758,57** ,13 FATTPA 1_16 13/12/ /12/ EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL/FATTPA 19/12/ /01/ 09/01/ 4.757,61** ,49 1_ /4757, /12/ /12/ NEXIVE S.P.A./ /171,98 19/12/ /01/ 16/01/ 171,98** ,96 *(d) 959/PA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 01/02/ 242,55** ,70 952/PA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 02/02/ 1.973,48** ,20 958/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 01/02/ 297,68** ,52 910/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 01/02/ 1.750,00** ,00 PA203 17/12/ /01/ PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA 19/12/ /01/ 27/01/ 2.777, ,25 E/PA /2777,25 948/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 16/03/ 3.957,98** ,86 950/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.172,31** ,53 950/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 685,40** ,20 926/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.207,87** ,81 949/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.124,55** ,65 953/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.190,70** ,10 951/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.830,15** ,45 908/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.766,67** ,21 955/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.091,48** ,24 954/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 529,20** ,60 956/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 22/03/ 1.190,70** ,10 907/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 30/01/ 951,75** ,00 Stampato il 03/02/2018 Pagina 6 di 62

7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 909/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 20/02/ 317,63** ,79 925/PA 30/11/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/12/ /01/ 02/02/ 5.272,82** ,30 664/2016/PA 20/12/ /12/ Cancelleria vari uffici 20/12/ /01/ 12/01/ 82,23** , /12/ /12/ DASEIN srl/ /1067,5 20/12/ /01/ 17/01/ 1.067,50** , U /12/ /12/ Inserimento disabili A.D. Periodo Luglio - 20/12/ /01/ 02/02/ 6.825,00** ,00 Dicembre U /12/ /12/ Inserimento disabili V.E. Periodo Luglio-Dicembre 20/12/ /01/ 02/02/ 6.049,51** , /P 20/12/ /01/ Fattura 20/12/ /01/ 02/02/ 1.477,35** , /12/ /12/ VENDITA 21/12/ /01/ 09/01/ 974,58** , /12/ /12/ vendita 21/12/ /01/ 09/01/ 280,75** ,25 FATTPA 75_16 30/11/ /01/ ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. 21/12/ /01/ 22/03/ 1.045,00** ,00 SAS/FATTPA 75_ / /12/ /12/ FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN 22/12/ /01/ 09/01/ 1.201,70** ,40 19/PA 19/12/ /12/ TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/19/PA- 22/12/ /01/ 09/01/ 800,88** , /800, /12/ /12/ DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 523 DEL 22/12/ /01/ 13/01/ 219,60** , CIG ZAB1C90562 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 5 20/12/ /12/ confezionato con due punti metallici 22/12/ /01/ 13/01/ 1.612,00** ,00 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL SCISSIONE DEI PAGAMENTI /11/ /01/ PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 22/12/ /01/ 27/01/ 21, , / 14/PA 19/12/ /12/ M.P. SRL/14/PA-2016/ /12/ /01/ 21/01/ 1.098,00** , /11/ /12/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /12/ /01/ 02/02/ 24,96** , /95, /11/ /12/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /12/ /01/ 02/02/ 24,96** , /95, /11/ /12/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /12/ /01/ 02/02/ 46,00** , /95, FE 14/12/ /12/ Fattura 23/12/ /01/ 13/01/ 1.171,20** , /12/ /01/ S.I.A.E./ /153,72 23/12/ /01/ 06/03/ 153,72** , /12/ /12/ AESYS S.P.A./ /1998,36 27/12/ /01/ 13/01/ 1.998,36** ,68 002E 24/12/ /12/ MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI 27/12/ /01/ 17/01/ 556,08** ,72 COMUNALI - OPERE ELETTRICHE- 002E 24/12/ /12/ MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI 27/12/ /01/ 17/01/ 263,27** ,43 COMUNALI - OPERE ELETTRICHE- 002E 24/12/ /12/ MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE- 27/12/ /01/ 17/01/ 3.053,13** ,17 Stampato il 03/02/2018 Pagina 7 di 62

8 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 002E 24/12/ /12/ MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI 27/12/ /01/ 17/01/ 3,00** -9-27,00 COMUNALI - OPERE ELETTRICHE- 9 22/12/ /01/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 27/12/ /01/ 03/05/ 1.891,00** , /12/ /01/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 27/12/ /01/ 01/02/ 2.440,00** , /P 27/12/ /01/ Tecnologie d'impresa srl/000170/p-2016/585,6 27/12/ /01/ 02/02/ 416,64** , /P 27/12/ /01/ Tecnologie d'impresa srl/000170/p-2016/585,6 27/12/ /01/ 02/02/ 84,48** 7 591, /P 27/12/ /01/ Tecnologie d'impresa srl/000170/p-2016/585,6 27/12/ /01/ 02/02/ 84,48** 7 591, /12/ /12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/12/ /01/ 12/01/ 900,90** , /12/ /12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/12/ /01/ 12/01/ 1.782,86** ,90 222/P 28/12/ /12/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 28/12/ /01/ 27/01/ 402,60** 0 0,00 S.R.L./222/P-2016/402,6 7X /12/ /12/ BIM 28/12/ /01/ 17/01/ 186,34** ,40 7X /12/ /12/ BIM 28/12/ /01/ 17/01/ 177,52** ,20 7X /12/ /12/ BIM 28/12/ /01/ 17/01/ 151,10** , /12/ /12/ Servizio manutenzione a assicurazione dal 28/12/ /01/ 12/01/ 7,97** ,55 01/07/2016 al 31/12/ /12/ /12/ Servizio manutenzione a assicurazione dal 28/12/ /01/ 12/01/ 226,44** ,60 01/07/2016 al 31/12/ /12/ /12/ Servizio manutenzione a assicurazione dal 28/12/ /01/ 12/01/ 1.342,68** ,20 01/07/2016 al 31/12/ /01 28/12/ /01/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/979/01-28/12/ /01/ 20/02/ 610,00** , / /B 28/12/ /01/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/112/B- 28/12/ /01/ 02/02/ 2.280, , /2280,05 111/B 28/12/ /01/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/111/B- 28/12/ /01/ 02/02/ 2.004, , /2004,15 108/B 28/12/ /01/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/108/B- 28/12/ /01/ 02/02/ 2.280, , /2280,05 109/B 28/12/ /01/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/109/B- 28/12/ /01/ 02/02/ 1.939, , /1939,5 110/B 28/12/ /01/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/110/B- 28/12/ /01/ 02/02/ 2.206, , /2206,5 107/B 28/12/ /01/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/107/B- 28/12/ /01/ 02/02/ 2.004, , /2004, /12/ /12/ Sostituzione relè e zoccolo per impianto fermo 29/12/ /01/ 21/01/ 390,40** ,80 2/58 28/12/ /01/ FATT.ELETTRONICA 29/12/ /01/ 30/01/ 150, , /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /5377,15 01/12/ /01/ 09/01/ 5.377,15** , /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /2321,26 01/12/ /01/ 09/01/ 2.321,26** , /12/ /12/ FATTURA P.A. 30/12/ /01/ 17/01/ 268,40** ,80 Stampato il 03/02/2018 Pagina 8 di 62

9 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ Qui!Group Spa/ /990,48 30/12/ /01/ 17/01/ 990, ,76 *(d) 1016/01 30/12/ /01/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/1016/01-30/12/ /01/ 20/02/ 439,20** , /439, /12/ /01/ IL MONDO DI EMMA/ /2068,5 30/12/ /01/ 27/01/ 2.068,50** ,00 235/PA 30/12/ /01/ Fattura con IVA Split Pay Serv Soc Professionale 30/12/ /01/ 01/02/ 2.004,76** ,28 dicembre /12/ /01/ IL MONDO DI EMMA/ /9994,93 30/12/ /01/ 27/01/ 9.994,93** , /12/ /01/ IL MONDO DI EMMA/ /511,35 30/12/ /01/ 25/01/ 487,00** , /12/ /01/ IL MONDO DI EMMA/ / /12/ /01/ 06/03/ 1.974,00** , /12/ /01/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /12/ /01/ 02/02/ ,60** , /10029, /11/ /01/ trasporto disabili novembre /12/ /01/ 21/02/ 1.043, , /12 05/12/ /12/ ANCILAB SRL/1060/ / /12/ /01/ 21/01/ 1.159,00** , /12/ /12/ Gelsia Ambiente Srl/ /2919,51 20/12/ /01/ 09/01/ 2.919,51** , /11/ /01/ ACENTRO SERVICES S.R.L./ /29,28 02/01/ /02/ 09/03/ 29,28** , /11/ /01/ trasporto Gallo V. novembre /01/ /02/ 21/02/ 900, , /11/ /01/ trasporto Palermo M. novembre /01/ /02/ 20/02/ 1.500, ,00 FATTPA 1_17 04/01/ 12/01/ Alfapi Srl/FATTPA 1_17-/2940,2 10/01/ /02/ 21/03/ 2.940,20** ,00 PJ /12/ /01/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /01/ /02/ 21/01/ 689,87** , /689, /12/ /01/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /01/ /02/ 27/01/ 3.004,78** , /3004, /12/ /01/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /01/ /02/ 27/01/ 5.486,97** , /5486,97 119/P 23/12/ /01/ Fattura 10/01/ /02/ 02/02/ 661,50** , / /12/ /01/ RETTA PRESENZA DICEMBRE - NACHIRA 11/01/ /02/ 16/03/ 1.248,96** ,64 732/MZ 31/12/ /01/ DETERMINA N. 503 DEL 12/12/ CIG 11/01/ /02/ 01/02/ 3.153, ,84 Z3B1C2D71D 3/PA 10/01/ 17/01/ TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS/3/PA- 11/01/ /02/ 30/01/ 908,60** ,60 /908,6 3 10/01/ 08/03/ Retta C.S.E. mese dicembre /01/ /02/ 12/05/ 1.206, , /17 02/01/ 12/01/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 12/01/ /02/ 21/01/ 650,66** ,86 C./000018/17-/975, /17 02/01/ 12/01/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 12/01/ /02/ 21/01/ 325,33** ,93 C./000018/17-/975, /12/ /01/ trasporto disabili dicembre /01/ /02/ 21/02/ 608, , /01/ 13/01/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/01/ 1563 * 11/02/ 14/07/ -465,07** ,71 13 DI MAGGIOR TUTELA/ /PA 31/12/ /01/ SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IN- 12/01/ /02/ 03/04/ 1.050,00** ,00 Stampato il 03/02/2018 Pagina 9 di 62

10 Oggetto Contabile PRESA/000082/PA-2016/1050 (d)=- *(d) 1371EL 31/12/ /01/ EDOS SRL/1371EL-2016/3026,36 12/01/ /02/ 27/01/ 3.026, , /01/ 13/01/ PREDISPOSIZIONE PRATICHE 13/01/ /02/ 21/03/ 977,95** ,15 PREVIDENZIALI /01/ 13/01/ PREDISPOSIZIONE PRATICHE 13/01/ /02/ 21/03/ 486,05** ,85 PREVIDENZIALI 2/142 31/12/ /01/ PRESTAZIONI 16/01/ /02/ 20/02/ 2.105,17** ,85 2/141 31/12/ /01/ PRESTAZIONI 16/01/ /02/ 20/02/ 2.105,17** ,85 1/PA 10/01/ 17/01/ BELLANO GIUSEPPE/1/PA-/957,02 16/01/ /02/ 30/01/ 95,62** ,92 1/PA 10/01/ 17/01/ BELLANO GIUSEPPE/1/PA-/957,02 16/01/ /02/ 30/01/ 861,40** , /12/ /01/ CESSIONE - VENDITA 16/01/ /02/ 27/01/ 680,76** ,44 /18/ED 11/01/ 27/01/ Abbonamento biennale 16/01/ /02/ 20/02/ 655,20** ,00 AREASERVIZIALLAPERSONA.IT attivo dal 05/01/ al 05/01/ /01/ 17/02/ NOTULA PER CORSO OMICIDIO STRADALE 16/01/ /02/ 21/02/ 350, , /12/ /01/ GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/ /01/ /02/ 27/01/ 7.094,31** , /7094, /12/ /01/ GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/ /01/ /02/ 06/03/ 74,29** , /74, /AE 31/12/ /01/ Fattura Cliente 17/01/ /02/ 20/02/ 491,40** ,60 8Z /01/ 17/01/ BIM 17/01/ /02/ 30/01/ 229,27** ,59 8Z /01/ 17/01/ BIM 17/01/ /02/ 30/01/ 228,14** ,38 PA006 12/01/ 17/01/ SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO 17/01/ /02/ 27/01/ 6.372,18** ,60 TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE PA006 12/01/ 17/01/ SERVIZIO AUTOBUS PER VOSTRO 17/01/ /02/ 27/01/ 319,66** ,20 TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI DICEMBRE 8Z /01/ 17/01/ BIM 17/01/ /02/ 30/01/ 236,88** ,96 8Z /01/ 17/01/ BIM 17/01/ /02/ 30/01/ 231,43** , /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 110,88** ,36 ANDREA APPIANI TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 21,36** ,92 ARMANDO DIAZ TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 34,26** ,72 CASCINA GIANFRANCO TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 174,38** ,36 GIACOMO PUCCINI TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA DELLE GRIGNE TRIUGGIO MB 17/01/ /02/ 25/01/ 100,12** ,64 Stampato il 03/02/2018 Pagina 10 di 62

11 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 874,47** ,34 VITTORIO VENETO TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 1.853,01** ,22 ALCIDE DE GASPERI TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 873,33** ,26 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 694,60** ,20 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 2.274,75** ,50 DON DAVIDE COLLI TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 25/01/ 1.310,37** ,14 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 11 17/01/ /02/ 25/01/ 234,06** ,32 SETTEMBRE TRIUGGIO MB /12/ /01/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/01/ /02/ 14/07/ 1.296,79** ,92 DON LUIGI STURZO TRIUGGIO MB 25//PA 17/01/ 27/01/ Registri stato civile 17/01/ /02/ 21/02/ 338,43** , /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 1.465,18** ,28 VITTORIO VENETO TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 3.529,45** ,70 ALCIDE DE GASPERI TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 2.672,35** ,10 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 281,60** ,60 GIACOMO PUCCINI TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 1.211,63** ,98 DON LUIGI STURZO TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 50,93** ,78 CASCINA GIANFRANCO TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 178,80** ,80 ANDREA APPIANI TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 164,08** ,68 DELLE GRIGNE TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 4.592,65** ,90 DON DAVIDE COLLI TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 11 19/01/ /02/ 14/07/ 378,22** ,12 SETTEMBRE TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA 19/01/ /02/ 14/07/ 3.556,20** ,20 J.F.KENNEDY TRIUGGIO MB /01/ 19/01/ FORNITURA GAS PDR VIA ARMANDO DIAZ TRIUGGIO MB 19/01/ /02/ 14/07/ 26,03** , /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /524,56 19/01/ /02/ 06/04/ 524,56** , /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /157,32 19/01/ /02/ 06/04/ 157,32** ,04 Stampato il 03/02/2018 Pagina 11 di 62 *(d)

12 Oggetto Contabile (d)= /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /88 19/01/ /02/ 06/04/ 88,00** , /01/ 19/01/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 19/01/ /02/ 06/04/ 175,33** , /01/ 19/01/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 19/01/ /02/ 06/04/ 101,47** , /01/ 19/01/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 19/01/ /02/ 06/04/ 18,58** , /01/ 19/01/ PARTI COMUNI - CASCINA ZUCCONE 19/01/ /02/ 06/04/ 104,08** ,76 *(d) 2/PA02 19/01/ 19/01/ Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay 19/01/ /02/ 01/02/ 3.599,00** , /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /01/ /02/ 06/04/ 427,81** ,07 /1549, /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /01/ /02/ 06/04/ 1.121,27** ,69 /1549,08 3/PA02 19/01/ 19/01/ Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay 19/01/ /02/ 01/02/ 305,00** , /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /01/ /02/ 06/04/ ,76** ,72 /16777, /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /01/ /02/ 06/04/ 1.228,69** ,43 /1228, /01/ 19/01/ IREN Mercato S.p.A./ /01/ /02/ 06/04/ 1.425,08** ,76 /1425, /12/ /01/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 19/01/ /02/ 20/02/ 885,94** ,88 DICEMBRE /PA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 317,63** , /PA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 16/03/ 2.002,79** , /PA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 30/01/ 951,75** , /PA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 1.749,00** , /PA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 1,00** 32 32, /01/ 27/01/ NEXIVE S.P.A./ /132,35 19/01/ /02/ 21/02/ 132,35** 3 397,05 54/ E 18/01/ 01/02/ Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n /01/ /02/ 27/02/ 396,90** ,10 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA 54/ E 18/01/ 01/02/ Determina n. 499 del 12/12/2016 Voucher n /01/ /02/ 27/02/ 56,70** 9 510,30 MESE DICEMBRE 2016 UTENTE BONACINA 53/ E 18/01/ 01/02/ SAD MESE DICEMBRE /01/ /02/ 03/05/ 793,80** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 1.433,25** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 220,50** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 5.246,37** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 1.207,87** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 07/08/ 457,54** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 07/08/ 198,45** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 727,65** ,80 Stampato il 03/02/2018 Pagina 12 di 62

13 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1064/PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 352,80** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 2.557,80** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 859,95** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 661,50** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 904,05** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 1.445,76** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 187,70** , /PA 31/12/ /02/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 19/01/ /02/ 22/03/ 1.190,70** , PA 31/12/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 20/01/ /02/ 02/02/ 2.162,73** ,41 ONLUS/01401.PA-2016/2162, PA 31/12/ /01/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 20/01/ /02/ 02/02/ 1.963,53** ,01 ONLUS/01402.PA-2016/1963, /12/ /01/ Telecontrol Vigilanza S.p.a./ /917,71 23/01/ /02/ 30/01/ 917,71** ,33 72//PA 23/01/ 27/01/ Servizio trascrizione sedute consiliari 23/01/ /02/ 21/02/ 322,81** , /01/ 24/01/ Qui!Group Spa/ /761,9 24/01/ /02/ 02/02/ 761,90** , /01/ 25/01/ FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN 24/01/ /02/ 02/02/ 1.183,40** ,40 FE 02/ 12/01/ 25/01/ fornitura e posa luminarie natalizie 24/01/ /02/ 02/02/ 2.800,00** ,00 FATTPA 15_16 28/12/ /01/ associazione il Tarlo/FATTPA 15_ /366 24/01/ /02/ 01/02/ 366,00** ,00 FATTPA 89_16 31/12/ /02/ ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO A. 24/01/ /02/ 22/03/ 737,00** ,00 SAS/FATTPA 89_ /737 5/PA 12/01/ 25/01/ Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/5/pa- /1079,7 25/01/ /02/ 02/02/ 1.079,70** , /17 25/01/ 26/01/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 25/01/ /02/ 20/02/ 3.864,51** ,04 C./000028/17-/3864, /01/ 26/01/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 26/01/ /02/ 02/02/ 3.660,00** ,00 001/E 26/01/ 27/01/ Fornitura lavagne magnetiche personalizzate 26/01/ /02/ 21/02/ 1.647,00** ,00 FATTPA 26_17 26/01/ 27/01/ Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 26_17-26/01/ /02/ 21/03/ 92, ,00 /92 12/ /12/ /02/ Servizio di gestione integrale per Casa dell'acqua 27/01/ /02/ 02/02/ 1.912,28** ,72 sita in Via 11 Settembre Conguaglio anno Det. No del 14/12/2016 CIG: Z761A /01/ 17/02/ DOCENZA BILANCIO DI PREVISIONE - 27/01/ /02/ 27/03/ 500, , DEL /003 27/12/ /01/ FATTURA 29/12/ /02/ 20/02/ ,07** ,56 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 91, ,12 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 113,22** ,64 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 61,00** ,00 Stampato il 03/02/2018 Pagina 13 di 62

14 Oggetto Contabile (d)=- 8A /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 29,28** ,36 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 60,76** ,12 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 88,78** ,36 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 65,17** ,04 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 23,21** ,52 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 93,14** ,68 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 124,44** ,28 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 95,23** ,76 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 124,44** ,28 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 124,44** ,28 8Z /12/ /12/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 7.981,90** ,80 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 60,76** ,12 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 70, ,00 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 124,44** ,28 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 124,44** ,28 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 311,82** ,84 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 319,23** ,76 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 315,35** ,20 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 85,16** ,92 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 67,78** ,36 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 321,65** ,80 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 75,64** ,68 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 63,06** ,72 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 64,31** ,72 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 124,44** ,28 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 60,89** ,68 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 139,90** ,80 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 129,81** ,72 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 115,86** ,32 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 159,48** ,76 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 60,76** ,12 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 96,17** ,04 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 33,64** ,68 *(d) Stampato il 03/02/2018 Pagina 14 di 62

15 Oggetto Contabile (d)=- 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 124,44** ,28 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 59,94** ,28 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 193,50** ,00 8Z /12/ /01/ BIM 29/12/ /03/ 21/06/ 60,76** ,12 *(d) 8/PA 27/01/ 01/02/ determina n.253 del CIG C63 30/01/ /03/ 02/02/ 69,78** ,06 9/PA 27/01/ 01/02/ determina n.253 del CIG C63 30/01/ /03/ 02/02/ 5.024,45** ,15 7/PA 27/01/ 01/02/ determina n.253 del CIG C63 30/01/ /03/ 02/02/ 69,78** ,06 114//PA 30/01/ 17/02/ Registro unioni civili anno 30/01/ /03/ 21/03/ 35,38** ,60 115//PA 30/01/ 17/02/ confezione con bandiera italiana e costituzione 30/01/ /03/ 21/03/ 195,20** , /01/ 17/02/ Vendita 30/01/ /03/ 21/02/ 536,80** , /01/ 21/02/ ACENTRO SERVICES S.R.L./6-/384,3 30/01/ /03/ 09/03/ 384,30** ,40 59/ E 30/01/ 31/01/ SERVIZIO PRE POST SCUOLA Determina 31/01/ /03/ 01/02/ 1.208,99** ,71 n.328 del 08/09/2016 Certificato di pagamento n.4 MESE DICEMBRE /01/ 06/02/ IL MONDO DI EMMA/20-/479,85 31/01/ /03/ 06/05/ 479,85** , /12/ /02/ TRASPORTO GALLO VALERIA MESE 31/01/ /03/ 20/04/ 900, ,00 DICEMBRE /12/ /02/ TRASPORTO PALERMO MATTIA MESE 31/01/ /03/ 20/04/ 1.500, ,00 DICEMBRE //PA 31/01/ 06/02/ Cancelleria vari uffici 01/02/ /03/ 20/02/ 170,23** ,53 130//PA 31/01/ 06/02/ Cancelleria vari uffici 01/02/ /03/ 20/02/ 74,61** ,71 31/01 31/01/ 20/02/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/31/01-01/02/ /03/ 09/03/ 610,00** ,00 /610 PA7 31/01/ 06/02/ PEREGOLIBRI Snc DI PEREGO ANDREA 03/02/ /03/ 06/03/ 95, ,51 E/PA7-/95, /01/ 06/02/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 03/02/ /03/ 17/02/ 885,94** , /12/ /02/ Enel Sole Srl/ /2321,26 03/02/ /03/ 21/06/ 2.023,63** , /12/ /02/ Enel Sole Srl/ /2321,26 03/02/ /03/ 21/06/ 297,63** , /12/ /02/ Enel Sole Srl/ /5377,15 03/02/ /03/ 21/06/ 5.377,15** , /09/ /03/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /15,14 03/02/ /03/ 14/07/ 15,14** ,34 PJ /01/ 13/03/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /02/ /03/ 21/03/ 966,91** ,83 /966, /02/ 08/03/ Retta C.S.E. mese di Gennaio IVA ESENTE 06/02/ /03/ 12/05/ 1.206, ,00 art N. 20 TER DPR 633/ /01/ 06/02/ Enel Sole Srl/ /5377,15 06/02/ /03/ 21/06/ 5.377,15** ,75 Stampato il 03/02/2018 Pagina 15 di 62