Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
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1 Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE /07/2017 FATTPA 4_16 09/12/ /07/ /01/ , , ,00 HIDROGEST SPA /08/ /02/ /08/ /03/ ,32 132, , ,95 HIDROGEST SPA /08/ /02/ /08/ /03/ ,68 414, , ,40 PASTORI CARLO ALBERTO /08/2017 Fattura PA 02/ /04/ /08/ /05/ , , ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 29/04/ /08/ /06/ ,3 58, ,00 ALER DI BERGAMO /07/ /2017/BG-PA 13/04/ /07/ /05/ , , , ,20 ALER DI BERGAMO /07/ /2017/BG-PA 13/04/ /07/ /05/ , , ,70 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 29/04/ /08/ /06/ ,89 159,03 722, ,04 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /08/ /PA 28/04/ /08/ /06/ ,80 105, , ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 11/05/ /08/ /06/ ,01 907, , ,94 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 11/05/ /08/ /06/ ,42 228, , ,27 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 16/05/ /08/ /06/ ,46 383, , ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 29/05/ /08/ /06/ ,4 26, ,00 ITcore Spa /09/ /FE 20/07/ /09/ /08/ ,80 305, , ,00 LA VECCHIA SIRENA ASSOCIAZIONE CULTURALE /08/ /05/ /08/ /07/ , , ,00 ANCILAB SRL /07/ /12 19/05/ /07/ /06/ , , ,00 ANCILAB SRL /07/ /12 19/05/ /07/ /06/ , , ,40 FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER /07/2017 9/PA 25/05/ /07/ /06/ , , , ,00 ASST PAPA GIOVANNI XXIII /07/2017 TSAE/2017/109 24/05/ /07/ /06/ , , ,42 JUSTLY SOCIETA' COOPERATIVA /09/ /07/ /09/ /08/ , , ,00 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /09/ /PA 30/06/ /09/ /08/ ,56 307, , ,00 GRIMALDI PAOLO /09/ _ /08/ /09/ /08/ ,40 224, , ,00 DEDALO - PROMOZIONE CULTURALE /07/ /PA 24/04/ /07/ /06/ ,00 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 30/06/ /09/ /08/ , , , ,70 DELFINO & PARTNERS SPA /07/ /PA 05/06/ /07/ /07/ ,00 VITALI MARCO /09/2017 2/PA 10/07/ /09/ /08/ ,00 ATB SERVIZI SPA /09/ /07/ /09/ /08/ ,47 91,41 914, ,72 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO S /09/ /A 31/07/ /09/ /09/ ,14 790, , ,04 SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A /09/ /D 31/07/ /09/ /09/ , , ,79 SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A /09/ /D 31/07/ /09/ /09/ ,28 43,85 135, ,73 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/2017 2/330 25/07/ /09/ /08/ ,73 442, , ,50 MONTI TOURS SRL /09/ /07/ /09/ /08/ , , ,00 ASSOCIAZIONE PARCO FLUVIALE NOVELLA /09/ EL/ /07/ /09/ /08/ ,00 ALER DI BERGAMO /09/ /2017/BG-PA 03/08/ /09/ /09/ ,22 867, , ,60 ASSOLARI LUIGI & C. SPA /09/ / PA 09/08/ /09/ /09/ ,50 996, , ,00 MAGGIOLI S.P.A /08/ /06/ /08/ /08/ , , ,00 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /09/ /PA 31/07/ /09/ /08/ ,04 370, , ,00 OLIVETTI SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,13 23,83 108, ,8 INTESTO S.R.L /09/ /07/ /09/ /08/ , , ,00 TECMAN S.R.L /09/2017 E-90 31/07/ /09/ /09/ ,74 301, , ,60 G.S.I. SECURITY GROUP SRL /09/ /08/ /09/ /09/ ,00 PLUSS SRL GRAFFITISHOP /09/2017 P47 26/07/ /09/ /09/ ,4 67,51 306, ,34 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 30/06/ /09/ /08/ ,17 505, , ,16 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 30/06/ /09/ /08/ , , ,12 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 30/06/ /09/ /08/ , , ,52 VITALI MARCO /09/2017 1/PA 10/07/ /09/ /08/ , , ,00 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /09/ /PA 31/07/ /09/ /09/ ,3 29,99 136, ,55 LEGGERE S.R.L /09/ /07/ /09/ /09/ , , ,84 COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE /09/ /PA 31/07/ /09/ /09/ ,18 95, , ,40
2 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /PA 07/08/ /09/ /09/ ,5 26,45 529, ,15 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /PA 07/08/ /09/ /09/ ,62 192, ,14 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /PA 07/08/ /09/ /09/ ,38 147, ,86 IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE /09/ CPAA4 09/08/ /09/ /09/ , , ,00 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /08/2017 2/324 30/06/ /08/ /07/ ,5 60, CROCE ROSSA ITALIANA /09/ /08/ /09/ /09/ G.S.I. SECURITY GROUP SRL /08/ /07/ /08/ /08/ SOFTCARE SRL /09/2017 FATTPA 60_17 29/08/ /09/ /09/ , , G.ECO SRL /09/2017 PA /08/ /09/ /09/ , , , ,69 G.ECO SRL /09/2017 PA /08/ /09/ /09/ , , , ,93 G.ECO SRL /09/2017 PA /08/ /09/ /09/ , , , ,68 SAN MARCO S.P.A /08/ PA 11/07/ /08/ /08/ ,13 339, , ,37 ASSOLARI LUIGI & C. SPA /07/ / PA 26/06/ /07/ /07/ ,24 866, , ,80 L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /07/ /PA 05/06/ /07/ /07/ , , , ,36 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /08/2017 2/319 28/06/ /08/ /08/ , , ,20 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /08/2017 2/321 28/06/ /08/ /08/ ,00 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /08/2017 2/320 28/06/ /08/ /08/ , , ,40 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /08/2017 2/322 28/06/ /08/ /08/ , , ,50 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /08/2017 2/318 28/06/ /08/ /08/ , , ,80 SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A /08/ /D 30/06/ /08/ /08/ ,91 10,44 47, ,41 HIDROGEST SPA /08/ /06/ /08/ /08/ PLANETEL SRL /08/ /07/ /08/ /08/ ,8 52, PLANETEL SRL /08/ /07/ /08/ /08/ ,1 56, PLANETEL SRL /08/ /07/ /08/ /08/ ,29 25,84 117, ,35 PLANETEL SRL /08/ /07/ /08/ /08/ ,1 56, CARMINATI S.R.L /08/ /P 30/06/ /08/ /08/ ,18 681, ,46 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /07/ /PA 12/06/ /07/ /07/ ,76 295, ,96 ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS /07/ /I 31/05/ /07/ /07/ ,00 FILI INTRECCIATI FA /09/ /01 31/07/ /09/ /09/ ,40 105, , ,00 COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONLU /07/2017 FATTPA 235_17 31/05/ /07/ /07/ CROCE DI MALTA SRL /07/2017 X /06/ /07/ /07/ , , ,36 CROCE ROSSA ITALIANA /07/ /06/ /07/ /07/ INTESTO S.R.L /07/ /06/ /07/ /07/ ,00 COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONLU /09/2017 FATTPA 347_17 31/07/ /09/ /09/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /09/2017 PJ /08/ /09/ /10/ ,51 100,9 458, ,05 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /09/2017 PJ /08/ /09/ /10/ , , ,85 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /09/2017 PJ /08/ /09/ /10/ ,49 52,7 185, ,95 ENEL SOLE SRL /07/ /05/ /07/ /07/ ,83 440, , ,00 ENEL SOLE SRL /07/ /05/ /07/ /07/ , , , ,84 TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI /07/ /06/ /07/ /07/ ,33 66,67 666, ,96 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE /08/ /Enti 23/06/ /08/ /08/ AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 29/06/ /08/ /08/ ,43 194,29 883, ,84 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 28/06/ /08/ /08/ ,4 70, ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /08/ /E 28/06/ /08/ /08/2017 6,1 1, CONVERGE SPA /07/ /06/ /07/ /07/ ,74 52,61 239, ,78 RUINART /07/ /PA 26/06/ /07/ /07/ , , ,00 CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C /09/ /PA 04/09/ /09/ /10/ ,95 29,02 131, ,51 CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C /07/ /PA 19/06/ /07/ /07/ ,79 44,07 100, ,04 CARTOLERIA L. UBIALI S.N.C /07/ /PA 19/06/ /07/ /07/ , , ,06 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /07/2017 9/PA 14/06/ /07/ /07/ ,23 47,11 214, ,84
3 ASSOLARI LUIGI & C. SPA /07/ / PA 11/06/ /07/ /07/ ,00 721, , ,52 S.I.A.E /07/ /06/ /07/ /07/ HALLEY INFORMATICA S.R.L /07/ /08/ /06/ /07/ /07/ , , ,00 DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC /08/2017 FATTPA 3_17 25/07/ /08/ /08/ ,47 4,95 22, ,16 DALCO SNC DI DALMAGGIONI E C. SNC /08/2017 FATTPA 2_17 25/07/ /08/ /08/ ,43 17,21 78, ,76 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /07/ /07/ /08/ ,69 13,29 60, ,2 ARCADIA INFORMATICA SRL /08/ /06/ /08/ /08/ ,60 787, , ,00 ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L /07/ /06/ /07/ /08/ , , , ,88 ASST PAPA GIOVANNI XXIII /07/2017 TSET/2017/134 22/06/ /07/ /07/ , , ,36 CROCE ROSSA ITALIANA /09/ /08/ /09/ /09/ POZZI FRANCO SRL /08/ /PA/ /07/ /08/ /08/ ,56 857, , ,00 G.ECO SRL /08/2017 PA /07/ /08/ /08/ , , , ,49 G.ECO SRL /08/2017 PA /07/ /08/ /08/ , , , ,37 G.ECO SRL /08/2017 PA /07/ /08/ /08/ , , , ,41 SAN MARCO S.P.A /08/ PA 19/07/ /08/ /08/ ,05 242, , ,26 SAN MARCO S.P.A /08/ PA 19/07/ /08/ /08/ EVOLPLAY S.R.L /07/2017 apr-17 13/06/ /07/ /07/ ,60 468, , ,00 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /07/ /PA 31/05/ /07/ /07/ ,8 19, S.I.A.E /08/ /07/ /08/ /08/ ,69 188,39 856, ,00 HIDROGEST SPA /09/ /08/ /09/ /09/ , , ,00 IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE /07/2017 FATTPA 11_17 28/06/ /07/ /07/ ,00 SOLUZIONE SRL /08/ /F 28/07/ /08/ /08/ ,00 CITYPOSTE SRL /07/ /ag /06/ /07/ /08/ ,98 34, ,00 CITYPOSTE SRL /07/ /ag /06/ /07/ /08/ ,95 21,45 97, CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO S /08/ /A 04/07/ /08/ /08/ ,70 792, , ,70 CORONA EVENTS S.R.L /07/ /06/ /07/ /07/ , , ,00 ARCADIA TECNOLOGIE SRL /08/ /5/ /07/ /08/ /08/ , , ,4 ARCADIA TECNOLOGIE SRL /08/ /5/ /07/ /08/ /08/ ,38 71,12 323, ,60 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /PA 21/08/ /09/ /09/ ,97 792, , ,65 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /08/ /07/ /08/ /08/ ,20 289, , ,10 BREMBANA GOMME SRL /07/2017 lug-17 23/06/ /07/ /07/ ,82 49,02 222, ,80 AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL /07/ /06/ /07/ /07/ ,67 233, , ,65 ASSOCIAZIONE LA PULCE /08/ /07/ /08/ /08/ ,00 545, , ,05 FILI INTRECCIATI FA /07/ /01 31/05/ /07/ /07/ ,40 105, , ,00 ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C S.A.S /08/ /07/ /08/ /08/ ,00 NICOLETTI FRATELLI S.N.C /07/ / P 28/06/ /07/ /07/ ,88 10,22 56, ,92 A.C.I.-AUTOMOBILE CLUB ITALIA /07/ /06/ /07/ /07/ ,36 255, , ,56 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /08/ /07/ /08/ /08/ ,6 84,5 384, ,20 ATB SERVIZI SPA /07/ /06/ /07/ /07/ ,47 91,41 914, ,72 CITYPOSTE SRL /09/ /ag /08/ /09/ /10/ ,86 43, , ,12 BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SNC /07/ /PA 29/06/ /07/ /07/ ,00 FORINT SPA /08/ H /07/ /08/ /08/ ,18 43,13 196, ,65 L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /08/ /PA 03/07/ /08/ /08/ , , , ,09 BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C /08/2017 8/E 11/07/ /08/ /08/ ,6 39, ,00 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA /07/2017 CR-FT /06/ /07/ /08/ , , ,87 LEGGERE S.R.L /07/ /06/ /07/ /08/ , , ,60 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /08/ /PA 30/06/ /08/ /08/ ,80 105, , ,00 S.I.A.E /07/ /07/ /07/ /08/ ,43 5,13 23, ,2 S.I.A.E /07/ /07/ /07/ /08/ ,3 47,48 215, ,48 S.I.A.E /07/ /07/ /07/ /08/ ,3 47,48 215, ,48
4 S.I.A.E /07/ /07/ /07/ /08/ ,39 25,14 114, ,50 PANDEMONIUM TEATRO /07/ /06/ /07/ /07/ ,00 127, , ,22 SOFTCARE SRL /07/2017 FATTPA 53_17 28/06/ /07/ /07/ , , ,00 ARUBA PEC S.P.A /08/2017 A17PMS /06/ /08/ /08/ AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA /07/2017 5PA 30/06/ /07/ /08/ ,93 113,05 513, ,20 COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE /08/ /PA 30/06/ /08/ /08/ ,44 56, , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /07/ /PA 30/06/ /07/ /08/ ,8 41, ,00 G.ECO SRL /07/2017 PA /06/ /07/ /07/ , , , ,85 G.ECO SRL /07/2017 PA /06/ /07/ /07/ , , , ,05 G.ECO SRL /07/2017 PA /06/ /07/ /07/ , , , ,95 UNICA SERVIZI SPA /09/ /08/ /09/ /09/ ,38 34,51 156, ,05 M.A.R.S. di GIANFRANCO GELMINI S.R.L /08/2017 FATTPA 13_17 24/07/ /08/ /08/ ,20 931, , ,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /07/ /08/ /09/ ,06 103,52 470, ,10 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /07/ /08/ /09/ , , ,15 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /07/ /08/ /09/ ,39 53,74 130, ,75 SUPERNOVA S.R.L /08/ /07/ /08/ /08/ ,6 6, FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS /07/ \P 30/06/ /07/ /08/ , , ,00 SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A /09/ /D 31/08/ /09/ /10/ ,22 3,83 17, ,24 LEGGERE S.R.L /09/ /08/ /09/ /10/ , , ,04 BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC /09/ PA/ /09/ /09/ /10/ ,68 218, ,00 S.I.A.E /07/ /07/ /07/ /08/ ,3 47,48 215, ,12 HALLEY INFORMATICA S.R.L /09/ /8/10 12/09/ /09/ /10/ ,4 15, ,00 HALLEY INFORMATICA S.R.L /09/ /08/ /08/ /09/ /10/ ,4 15, ,00 BREMBANA GOMME SRL /08/2017 nov-17 17/07/ /08/ /08/ ,73 43,41 197, ,12 R.P.I. SRL /08/ /FE 03/07/ /08/ /08/ , , ,00 R.P.I. SRL /08/ /FE 03/07/ /08/ /08/ ,00 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/2017 2/371 02/08/ /09/ /10/ , , ,00 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/2017 2/376 02/08/ /09/ /10/ , , ,40 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/2017 2/372 02/08/ /09/ /10/ , , ,60 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/2017 2/375 02/08/ /09/ /10/ , , ,00 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/2017 2/374 02/08/ /09/ /10/ ,00 FILI INTRECCIATI FA /07/ /01 30/06/ /07/ /08/ , , ,00 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO S /09/ /A 01/09/ /09/ /10/ ,24 830, , ,76 DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO /08/ /08/ /08/ /09/ ,9 119, ,00 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 7X /06/ /08/ /08/ , , ,46 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 7X /06/ /08/ /08/ ,04 42,83 243, ,57 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/ , , , ,38 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/ ,83 440, , ,50 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L /07/ /02 30/06/ /07/ /08/ ,00 749, , ,08 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL /07/ /001 30/06/ /07/ /08/ , , ,50 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,25 336, , ,19 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,71 29,16 291, ,35 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,35 51,28 233, ,19 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,98 176,72 803, ,42 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,77 4,29 19, ,16 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ , , , ,25 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,54 23,36 106, ,06 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,56 8,76 39, ,6 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,59 6,42 29, ,89 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,5 20,29 92, ,57
5 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,12 27,28 272, ,28 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,3 14,66 146, ,88 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,19 9,05 41, ,38 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,43 7,83 35, ,2 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,74 9,33 42, ,97 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,26 133,49 606, ,09 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,44 101,42 461, ,34 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,78 51,71 517, ,19 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,7 6,62 30, ,36 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,07 13,18 59, ,13 EDISON ENERGIA SPA /09/ /07/ /09/ /09/ ,94 236, , ,30 PLANETEL SRL /07/ /06/ /07/ /07/ ,60 259, , ,00 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH /09/ /PA/ /07/ /09/ /09/ ,00 XEROX SPA /08/ /G 01/08/ /08/ /09/ , , ,17 XEROX SPA /08/ /G 01/08/ /08/ /09/ , , ,17 XEROX SPA /07/ /G 11/07/ /07/ /08/ ,82 57,31 260, ,67 XEROX SPA /08/ /G 01/08/ /08/ /09/ ,03 176,55 196, ,16 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 31/07/ /09/ /10/ , , ,64 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 31/07/ /09/ /10/ ,17 848, , ,19 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 31/07/ /09/ /10/ , , ,34 GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI /09/2017 PA 14 31/08/ /09/ /10/ ,20 618, , ,00 ECOISOLA S.P.A /08/ /EP 30/06/ /08/ /08/ , , , ,88 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO /07/ /E 30/06/ /07/ /08/ ,37 320, , ,84 L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /07/ /PA 30/06/ /07/ /08/ ,87 52,27 237, ,80 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /08/ /07/ /08/ /08/ , , ,66 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /08/ /07/ /08/ /08/ ,87 23,06 104, ,58 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /08/ /07/ /08/ /08/ ,87 69,17 58, ,60 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /08/ /07/ /08/ /08/ , , ,48 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L /09/ /02 31/08/ /09/ /09/ ,17 124, , ,78 ATB SERVIZI SPA /09/ /08/ /09/ /09/ ,47 91,41 914, ,08 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ /09/ ,62 14,36 65, ,68 GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio /07/ /06/ /07/ /08/ ,00 GLOBO - Soluzioni avanzate per il territorio /07/ /06/ /07/ /08/ , , ,00 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /07/ /PA 11/07/ /07/ /08/ ,34 54,16 258, ,24 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /07/ /PA 11/07/ /07/ /08/ ,14 35,01 159, ,34 SINTESI SPA /07/ TVFN /06/ /07/ /08/ ,9 141, ,00 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/ ,36 19, ,00 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/ ,36 19, ,00 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/ ,36 19, ,00 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/ ,36 19, ,00 ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS /07/ /07/ /07/ /08/ , , ,00 F.APOLLONIO E C /09/2017 V /08/ /09/ /10/ ,86 200, ,00 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /07/ /PA 03/07/ /07/ /08/ ,62 192, ,22 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /07/ /PA 03/07/ /07/ /08/ ,76 295, ,56 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /07/ /PA 03/07/ /07/ /08/ ,81 396, ,61 IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE /07/ CPAA4 06/07/ /07/ /08/ , , ,00 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /07/ ,87 23,06 104, ,39 ENEL ENERGIA S.P.A /09/ /09/ /09/ /10/ ,71 17,26 78, ,55 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /06/ /07/ /07/ ,29 103,02 468, ,40 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /06/ /07/ /07/ ,08 20,57 93, ,20
6 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /01/ /07/ /07/ ,1 84,5 417, ,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /07/ /07/ /07/ ,20 289, , ,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /01/ /07/ /07/ ,70 289, , ,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /07/ /07/ /07/ ,6 84,5 384, ,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /06/ /07/ /07/ ,04 41,3 187, ,80 CITYPOSTE SRL /08/ /ag /07/ /08/ /09/ ,25 43, , ,20 ALER DI BERGAMO /09/ /2017/BG-PA 14/09/ /09/ /10/ ,49 875, , ,45 CISL LOMBARDIA S.R.L /08/ /06/ /08/ /08/ ,08 311, , ,00 COLOR LEGNO SRL /09/ /09/ /09/ /10/ ,51 76,01 345, ,50 VALSECCHI GIOVANNI SRL /08/ /PA 28/07/ /08/ /08/ ,00 VALSECCHI GIOVANNI SRL /08/ /PA 28/07/ /08/ /08/ ,89 116, ,31 VALSECCHI GIOVANNI SRL /08/ /PA 28/07/ /08/ /08/ , , ,99 MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L /08/ /VE 17/07/ /08/ /08/ ,85 10,79 49, ,26 SOFTCARE SRL /08/2017 FATTPA 58_17 31/07/ /08/ /08/ , , ,00 GB CARS SERVICE SRL /08/2017 FATTPA 15_17 01/08/ /08/ /09/ ,8 30, ,00 GB CARS SERVICE SRL /08/2017 FATTPA 16_17 08/08/ /08/ /09/ ,8 30, ,00 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS /08/ \P 31/07/ /08/ /08/ , , ,96 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 31/08/ /09/ /10/ , , ,42 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 31/08/ /09/ /10/ , , ,32 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /09/ /2017/PA 31/08/ /09/ /10/ ,17 848, , ,47 UFFICIO MODERNO SRL /08/2017 B0FE /07/ /08/ /08/ , ,00 ENEL SOLE SRL /08/ /06/ /08/ /08/ , , , ,08 ENEL SOLE SRL /08/ /06/ /08/ /08/ ,83 440, , ,00 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L /08/ /02 31/07/ /08/ /09/ ,17 124, , ,62 COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE /08/ /PA 31/05/ /08/ /08/ ,82 81, , ,80 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,83 14,89 148, ,68 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,6 112,09 509, ,22 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,34 56,58 565, ,72 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,97 97,91 445, ,32 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,61 107, , ,20 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,65 7,69 34, ,12 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,66 210,38 956, ,16 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,88 126,39 574, ,78 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,03 8,66 39, ,14 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,55 194,67 884, ,36 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,65 21,58 98, ,54 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,71 18,52 84, ,18 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,83 20,53 93, ,60 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,42 8,55 38, ,14 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,62 6,42 29, ,4 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ , , , ,72 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,85 40,55 184, ,60 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,91 9,18 41, ,06 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,56 8,76 39, ,6 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,03 31, ,34 EDISON ENERGIA SPA /08/ /06/ /08/ /08/ ,23 38,66 386, ,54 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /07/2017 PJ /06/ /07/ /08/ ,83 29,9 135, ,46 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /07/2017 PJ /06/ /07/ /08/ ,63 103,98 472, ,30 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /07/2017 PJ /06/ /07/ /08/ ,69 47,38 215, ,82 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,71 34,93 158, ,94
7 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,14 14,45 65, ,87 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,93 6,66 30, ,21 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,3 7,09 32, ,83 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,77 4,29 19, ,04 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,14 4,35 19, ,17 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,39 17,02 77, ,51 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,01 17,31 78, ,10 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,61 16,88 76, ,79 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 4,22032E+15 07/06/ /08/ /08/ ,17 5,08 23, ,07 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,85 14,22 64, ,49 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,78 4,29 19, ,27 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,85 25,04 113, ,63 TELECOM ITALIA SPA /08/2017 8B /06/ /08/ /08/ ,11 6,51 29, ,8 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /06/ /07/ /08/ ,21 108,96 495, ,75 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /07/ /06/ /07/ /08/ ,81 63,44 288, ,51 ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT /07/2017 A17PMS /07/ /07/ /08/ ,5 5, TECMAN S.R.L /09/2017 E /08/ /09/ /10/ ,8 151, ,00 COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONLU /08/2017 FATTPA 276_17 30/06/ /08/ /08/ ,00 BiG TLC srl /07/ /PA 30/06/ /07/ /08/ ,6 127, ,00 CITYPOSTE SRL /07/ /ag /06/ /07/ /08/ ,58 55, , ,52 ASC. ONE HEART FACTORY /09/2017 1/PA 06/09/ /09/ /10/ ,00 HIDROGEST SPA /09/ /09/ /09/ /10/ ,65 147, , ,50 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,22 59,38 593, ,00 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,56 8,76 39, EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,87 17,44 174, ,75 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,73 9,33 42, ,00 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,14 113,45 515, ,25 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ , , , ,00 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,83 7,18 32, ,25 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,3 7,45 33, ,25 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,11 153,66 698, ,25 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,83 114,12 518, ,75 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,09 116,69 530, ,00 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,53 39,23 178, ,50 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,71 16,18 73, ,25 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,65 102, , ,75 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,78 6,45 29, ,25 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,89 190,41 865, ,00 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,66 18,87 85, ,75 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,07 25,26 114, ,25 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,97 24,7 112, ,75 EDISON ENERGIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/ ,1 16,74 167, ,00 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO /08/ /E 07/08/ /08/ /09/ ,12 332, , ,55 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ARL /08/ /001 31/07/ /08/ /09/ ,00 * RISULTATO 3o TRIMESTRE * 0 *************** , , ,82-4, ,71
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
S.I.A.E /07/ /04/ /07/ /05/2015 S 153,72 27, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi
Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Pontirolo Nuovo
Non definiti Non definiti 09/04/2018 93.540,26 MESSA IN SICUREZZA PLAFONI CONDOMINIO SOLIDALE - AVVISO ESITO DI GARA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PLAFONI CONDOMINIO SOLIDALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Nr.carta cont. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split
SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 7/PA 01/02/2017 0 0 13/03/2018 04/03/2017 P 52.623,40 4.783,95 47.839,45 374 17.891.954,30 SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 84/PA 02/03/2017
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Fornitore Nome / Ragione sociale
Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER 2015 1000000260 B 09/03/2015 15010108 449 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Medolago. Casteletti Lucio & C. s.a.s.
Casteletti Lucio & C. s.a.s. SEPULCRA VIGILO SRL 10756010152 00252370168 01/01/2012 60 Servizio di illuminazione votiva delle tombe e dei colombari nel cimitero comunale Elettroimpianti F.lli Rossi snc
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2016 DECORRENZA PAGAMENTO
TRA DI E DI 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 87 13/06/2016 14/06/2016 13/08/2016 29/07/2016 1.882,46 1.882,46-15 -28.236,90 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 96 05/07/2016 06/07/2016 04/09/2016 26/08/2016 1.185,84
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
10/01/2019 CREDITO VALTELLINESE S.C. C.F.: 00043260140 P.IVA: 00043260140 Oneri per servizio di tesoreria 10/01/2019 CREDITO VALTELLINESE S.C. C.F.: 00043260140 P.IVA: 00043260140 Spese per servizi finanziari
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) DATA_MANDATO IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI
Data pagamento. Num. fattura Data fattura
Num. fattura fattura QUALITA' IN FARMACIA SRL 3180 29/08/2018 8280000344 30/11/2017 31/08/2018 29/01/2018 183,00 33,00 150,00 214 ARCA SERVICE S.R.L. 3506 24/09/2018 1/E 09/03/2018 24/09/2018 08/04/2018
IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE SEDI DELL'ASST, SUDDIVISO IN 2 LOTTI.
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
05/04/2018 Anffas Pavia Onlus Altri servizi diversi n.a.c. 05/04/2018 CASA DI RIPOSO G. DELFINONI Altri servizi diversi n.a.c. 05/04/2018 CASA DI RIPOSO G. DELFINONI Altri servizi diversi n.a.c. 05/04/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.