INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
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- Cesare Lupi
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1 FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS MASSIMILIANO 1/PA 14/06/ ,7 15/07/ ,7 04/07/ ,7 SARTORIS MASSIMILIANO 2/PA 14/06/ ,5 15/07/ ,5 04/07/ ,5 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /06/ ,51 23/07/ ,51 06/07/ ,67 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /06/ ,67 23/07/ ,67 06/07/ ,39 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /06/ ,81 23/07/ ,81 06/07/ ,77 VEDEO LUCIANO FATTPA 41_16 31/05/ ,87 13/07/ ,87 06/07/ ,09 VEDEO LUCIANO FATTPA 42_16 31/05/ ,32 13/07/ ,32 06/07/ ,24 VEDEO LUCIANO FATTPA 43_16 31/05/ ,86 13/07/ ,86 06/07/ ,02 VEDEO LUCIANO FATTPA 44_16 31/05/ ,78 13/07/ ,78 06/07/ ,46 VEDEO LUCIANO FATTPA 45_16 31/05/ ,06 13/07/ ,06 06/07/ ,42 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 7X /06/ ,53 27/07/ ,53 06/07/ ,13 ODDERA GABRIELLA 1 31/05/ ,81 01/07/ ,81 11/07/ ,1 DITTA TESSORE CARLO 2 26/05/ ,2 30/06/ ,2 11/07/ ,2 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,58 20/07/ ,58 18/07/ ,16 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,2 20/07/ ,2 18/07/ ,4 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,52 20/07/ ,52 18/07/ ,04 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,13 20/07/ ,13 18/07/ ,26 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,33 20/07/ ,33 18/07/ ,66 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,12 20/07/ ,12 18/07/ ,24 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,38 20/07/ ,38 18/07/ ,76 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,5 20/07/ ,5 18/07/ DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,34 20/07/ ,34 18/07/ ,68 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,33 20/07/ ,33 18/07/ ,66 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,06 20/07/ ,06 18/07/ ,12 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,43 20/07/ ,43 18/07/ ,86 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,13 20/07/ ,13 18/07/ ,26 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,75 20/07/ ,75 18/07/ ,5
2 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,6 20/07/ ,6 18/07/ ,2 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,44 20/07/ ,44 18/07/ ,88 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,71 20/07/ ,71 18/07/ ,42 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,74 20/07/ ,74 18/07/ ,48 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,14 20/07/ ,14 18/07/ ,28 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,09 20/07/ ,09 18/07/ ,18 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,67 20/07/ ,67 18/07/ ,34 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,73 20/07/ ,73 18/07/ ,46 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,03 20/07/ ,03 18/07/ ,06 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /06/ ,52 20/07/ ,52 18/07/ ,04 ILLUMIA SPA (EX DSE) PE 16/06/ ,16 21/07/ ,16 18/07/ ,48 JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO FATTPA 239_16 30/06/ ,34 30/07/ ,34 25/07/ ,7 JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO FATTPA 238_16 30/06/ ,82 30/07/ ,82 25/07/ ,1 ELETTROPROGET SRL FATTPA 5_16 27/06/ /07/ /07/ CAMST SOC. COOP. A.R.L /04/ ,31 31/07/ ,31 25/07/ ,86 SICHER ITALIA SRL 21/16/I/PA 31/05/ ,12 31/07/ ,12 25/07/ ,72 FG RICICLAGGI SRL 180/SP 31/05/ /07/ /07/ ECOSAVONA SRL /06/ ,99 05/08/ ,99 25/07/ ,89 ECOSAVONA SRL /06/ ,86 05/08/ ,86 25/07/ ,46 IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /06/ ,4 03/08/ ,4 25/07/ ,6 IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /06/ ,45 03/08/ ,45 25/07/ ,05 RIGAMONTI TULLIO DI RIGAMONTI G. & C04/pa 05/07/ ,76 05/08/ ,76 25/07/ ,36 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /07/ ,79 26/08/ ,79 01/08/ ,75 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /07/ ,83 28/08/ ,83 01/08/ ,41 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /07/ ,44 29/08/ ,44 01/08/ ,32 RIGAMONTI TULLIO DI RIGAMONTI G. & C05/pa 05/07/ ,9 05/08/ ,9 08/08/ ,7 VEDEO LUCIANO FATTPA 47_16 30/06/ ,78 11/08/ ,78 08/08/ ,34 VEDEO LUCIANO FATTPA 49_16 30/06/ ,96 11/08/ ,96 08/08/ ,88 VEDEO LUCIANO FATTPA 48_16 30/06/ ,05 11/08/ ,05 08/08/ ,15 IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /06/ ,26 12/08/ ,26 08/08/ ,04 IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /06/ ,43 12/08/ ,43 08/08/ ,72
3 ECOLVETRO SRL /06/ ,11 12/08/ ,11 08/08/ ,44 ECOLVETRO SRL /06/ ,12 12/08/ ,12 08/08/ ,48 QUI! GROUP S.P.A /07/ ,47 12/08/ ,47 08/08/ ,88 QUI! GROUP S.P.A /07/2016 2,53 12/08/2016 2,53 08/08/ ,12 CONSULENZA AUTOMOBILISTICA RABINO14A 30/06/ ,94 13/08/ ,94 08/08/ ,7 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,33 15/08/ ,33 08/08/ ,31 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,33 15/08/ ,33 08/08/ ,31 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,53 15/08/ ,53 08/08/ ,71 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,11 15/08/ ,11 08/08/ ,77 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,21 15/08/ ,21 08/08/ ,47 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,6 15/08/ ,6 08/08/ ,2 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,5 15/08/ ,5 08/08/ ,5 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,34 15/08/ ,34 08/08/ ,38 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,13 15/08/ ,13 08/08/ ,91 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,43 05/09/ ,43 08/08/ ,04 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,3 15/08/ ,3 08/08/ ,1 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,02 15/08/ ,02 08/08/ ,14 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,73 15/08/ ,73 10/08/ ,65 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,54 15/08/ ,54 10/08/ ,7 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,83 15/08/ ,83 10/08/ ,15 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,77 04/09/ ,77 10/08/ ,25 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,27 15/08/ ,27 10/08/ ,35 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,84 15/08/ ,84 10/08/ ,2 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,3 15/08/ ,3 10/08/ ,5 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,75 15/08/ ,75 10/08/ ,75 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,11 15/08/ ,11 10/08/ ,55 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,54 15/08/ ,54 10/08/ ,7 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /07/ ,3 15/08/ ,3 10/08/ ,5 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 8G /07/ ,6 18/08/ ,6 10/08/ ,8 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 8G /07/ ,33 18/08/ ,33 10/08/ ,64 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 8G /07/ ,86 18/08/ ,86 10/08/ ,88
4 TELECOM ITALIA SPA (TIM) 8G /07/ ,22 16/08/ ,22 10/08/ ,32 ENEL SOLE SPA /06/ ,06 19/08/ ,06 10/08/ ,54 ENEL SOLE SPA /06/ ,98 19/08/ ,98 10/08/ ,82 ENEL SOLE SPA /06/ ,66 19/08/ ,66 10/08/ ,94 STEMAN DI ZAMPICCOLI STEFANIA 2/PA 21/07/ ,17 21/08/ ,17 10/08/ ,87 ILLUMIA SPA (EX DSE) PE 19/07/ ,07 21/08/ ,07 10/08/ ,77 ILLUMIA SPA (EX DSE) PE 19/07/2016 6,17 21/08/2016 6,17 10/08/ ,87 DITTA BETON ASFALTI SRL 2016SPSE254 25/07/ /08/ /08/ NUOVA EDILIZIA SRL 13/05 30/06/ ,88 24/08/ ,88 10/08/ ,32 DITTA FITOFARMACIA CAVALLARO DI CAV02/30 25/07/ ,25 25/08/ ,25 10/08/ ,75 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOC. CO /06/ ,25 27/08/ ,25 10/08/ ,25 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOC. CO /06/ ,7 27/08/ ,7 10/08/ ,9 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOC. CO /06/ ,11 27/08/ ,11 10/08/ ,87 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /07/ /08/ ,46 10/08/ ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /06/ /07/ ,83 10/08/ IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /07/ ,4 31/08/ ,4 24/08/ ,8 IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /07/ ,45 31/08/ ,45 24/08/ ,15 ECOSAVONA SRL /07/ ,57 31/08/ ,57 24/08/ ,99 ECOSAVONA SRL /07/ ,8 31/08/ ,8 24/08/ ,6 C.I.R.A. S.R.L. 13/01 30/06/ ,92 31/08/ ,92 24/08/ ,44 CAMST SOC. COOP. A.R.L /05/ ,6 31/08/ ,6 24/08/ ,2 FG RICICLAGGI SRL 211/SP 30/06/ /08/ /08/ CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. FATTPA 48_16 13/06/ ,94 31/08/ ,94 24/08/ ,58 CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. FATTPA 47_16 13/06/ ,12 31/08/ ,12 24/08/ ,84 CO.GE.FA. SNC DI GIORDANO UGO & C. FATTPA 46_16 13/06/ ,96 31/08/ ,96 24/08/ ,72 JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO FATTPA 276_16 31/07/ ,82 02/09/ ,82 31/08/ ,64 JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO FATTPA 277_16 31/07/ ,34 02/09/ ,34 31/08/ ,68 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /08/ ,13 07/09/ ,13 31/08/ ,91 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /08/ ,26 07/09/ ,26 31/08/ ,82 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /08/ /09/ /08/ VEDEO LUCIANO FATTPA 55_16 30/07/ ,96 07/09/ ,96 31/08/ ,72
5 VEDEO LUCIANO FATTPA 56_16 30/07/ ,84 07/09/ ,84 31/08/ ,88 VEDEO LUCIANO FATTPA 57_16 30/07/ ,28 07/09/ ,28 31/08/ ,96 RAG. BIDELLO FIORINA 02/E 20/07/ /09/ ,04 06/09/ T TECNOLOGIE 4/EL 30/07/ ,25 15/09/ ,25 07/09/ TELECOM ITALIA SPA (TIM) 7X /08/ ,5 19/09/ ,5 07/09/ ENEL SOLE SPA /07/ ,06 19/09/ ,06 07/09/ ,72 ENEL SOLE SPA /07/ ,64 19/09/ ,64 07/09/ ,68 ILLUMIA SPA (EX DSE) PE 22/08/ ,54 23/09/ ,54 07/09/ ,64 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,62 26/09/ ,62 14/09/ ,44 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,64 26/09/ ,64 14/09/ ,68 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,67 26/09/ ,67 14/09/ ,04 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,33 26/09/ ,33 14/09/ ,96 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,33 26/09/ ,33 14/09/ ,96 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,54 26/09/ ,54 14/09/ ,48 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,13 26/09/ ,13 14/09/ ,56 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,1 26/09/ ,1 14/09/ ,2 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,93 26/09/ ,93 14/09/ ,16 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,5 26/09/ ,5 14/09/ DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,65 26/09/ ,65 14/09/ ,8 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,01 26/09/ ,01 14/09/ ,12 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,97 26/09/ ,97 14/09/ ,64 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,86 26/09/ ,86 14/09/ ,32 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,78 26/09/ ,78 14/09/ ,36 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,41 26/09/ ,41 14/09/ ,92 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,68 26/09/ ,68 14/09/ ,16 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,22 26/09/ ,22 14/09/ ,64 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,03 26/09/ ,03 14/09/ ,36 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,55 26/09/ ,55 14/09/ ,6 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,21 26/09/ ,21 14/09/ ,52 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,83 26/09/ ,83 14/09/ ,96 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,35 26/09/ ,35 14/09/ ,2
6 DUFERCO ENERGIA SPA 00116PT /08/ ,3 26/09/ ,3 14/09/ ,6 ALMA SPA CENTRO SERVIZI /06/ ,66 28/09/ ,71 26/09/ ,32 CAMST SOC. COOP. A.R.L /06/ ,57 30/09/ ,57 26/09/ ,28 TECNOSERVICE SRL PA/ /16 19/07/ /09/ /09/ FG RICICLAGGI SRL 245/SP 31/07/ /09/ /09/ IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /08/ ,4 30/09/ ,4 26/09/ ,6 IDEALSERVICE SOC. COOP. IDE16VPA /08/ ,45 30/09/ ,45 26/09/ ,8 JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO FATTPA 311_16 31/08/ ,34 30/09/ ,34 26/09/ ,36 JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO FATTPA 310_16 31/08/ ,82 30/09/ ,82 26/09/ ,28 ECOSAVONA SRL /08/ ,55 30/09/ ,55 26/09/ ,2 ECOSAVONA SRL /08/ ,48 30/09/ ,48 26/09/ ,92 GESINT SRL 2362_ /08/ /10/ /09/ DITTA VICO SRL AUTODEMOLIZIONE /08/ ,5 05/10/ ,5 26/09/ ,5 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /09/ ,62 06/10/ ,62 26/09/ ,2 ENI SPA - DIV. GAS & POWER P /09/ ,65 06/10/ ,65 26/09/ ,5 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3 TRIMESTRE giorni
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
LIQUIDAZIONI - 2013 2013 580 295 1 1 119 23/07/2013 23/07/2013 1 2013 800 0 03 1332 1.262,60 0,00 363
27/ COMUNE DI CASTELGUGLIELMO Pag: 1 2013 580 295 1 1 119 23/ 23/ 1 2013 800 0 03 1332 1.262,60 0,00 363 2013 580 296 1 1 119 23/ 23/ 1 2013 804 0 03 1332 3.390,63 0,00 363 2013 580 297 1 1 119 23/ 23/
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: A0113012 del 06/12/ 1,17
Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 Esercizio Finanziario Trimestre
1 Trimestre -2.280.623,18 99.338,45-22,96 Data stampa 26/11/ 2 Trimestre -616.572,08 56.346,73-10,94 Data stampa 26/11/ 3 Trimestre -418.253,21 36.232,07-11,54 Data stampa 26/11/ 4 Trimestre -1.357.789,11
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 20.10.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _132_/_2017 Nucetto,
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
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INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
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ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
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Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2016
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data di registrazione INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data di scadenza (A = B/C) INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data fattura
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
Pagamento Fattura ENEL SOLE ,97 23/05/ /06/2013
Data Anno Determinazione Ragione Sociale Importo DATA FATTURA Fattura o richiesta equivalente di pagamento entro 31/12/2012 Pagamento Fattura 2008 126 ENEL SOLE 16.606,97 23/05/2008 0830022271 05/06/2013
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/ ,25 CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/2011
COMUNE di CASTEL MORRONE (Provincia di Caserta) OGGETTO: Comunicazione ai creditori circa la data prevista di pagamento fatture e/o note ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.L. n 35/2013, convertito in
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
Comune di Almese. STAMPA GIORNALE FATTURE (PARTITARIO FORNITORI)- Esercizio: 2016
FORNITORE: 26 RAIMONDO Marino - AZIENDA AGRICOLA 16/12/2016 01.412 / 1 12.350 2.780 / 35 / 1 Imp.70 / 0 del 18/11/2015 I 1.500,00 Fatt.1/E del 14/12/2016 16/12/2016 01.412 / 2 12.350 2.780 / 35 / 1 Imp.70
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
COMUNE DI VIGGIANELLO Provincia di Potenza
COMUNE DI VIGGIANELLO Provincia di Potenza www.comune.viggianello.pz.it Tel. 0973-664311 comune@comune.viggianello.pz.it C.a.p 85040 C.so Sen De Filpo, 26 Fax 0973-664313 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
Numero Data Pagamento Mandato Creditore Importo Oggetto Fattura
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo Oggetto Fattura 17/01/2017 20170000002 8874 - LINEA DATA SRL 844,14 TONER E CARTUCCE 24/01/2017 20170000030 7855 - ASSOCIAZIONE MOSES GROUP 5.999,95 EVENTI
file:///f:/online_service/2007/sitocomune/amministrazione_trasparente/amministrazionetrasparente/pagamenti/elenco PER SITO E CDDPP.
DATI DEL CREDITORE 536 - (X) GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN I Bonifico IBAN:IT75D0760102400000000207472 BONIFICO BANCARIO FATTURA/ALTRO NR. MANDATO DT PAGAMENTO NATURA DEL
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE