INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,

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1 VICOPI Copia di RichiestaITP _33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17, Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano i campi coinvolti nel calcolo dell'indice di Tempestivit? dei Pagamenti Data elaborazione Richiesta Altre Amministrazioni NO Numero Richiesta 627 Richiesta Documenti Cartacei NO Filtri utilizzati per i titoli Filtri utilizzati per i Documenti Contabili Esercizio Finanziario 2015 Tipo Documento Tutti CDR da /a Codice fiscale Fornitore Ragioneria 0 Nome Fornitore Data di pagamento da /a Partita IVA Fornitore Missione da /a Programma da /a Ragione Sociale Fornitore Data ricezione documento da / a Macroaggregato da /a Categoria da /a Ufficio da /a Numero Capitolo da /a Numero Piano Gestione

2 DATA SCADENZA IMPORTO TITOLO DATA PAGAMENTO TITOLO CALCOLO GIORNI DATA RICEZIONE NUM. DOCUMENTO DATA DOCUMENTO AMM. CDR RAGIONERIA MISSIONE PROGRAMMA MACROAGGREGATO CATEGORIA UFFICIO CAPITOLO PG TIPO TITOLO TITOLO IMPORTO TOTALE TITOLO BENEFICIARIO TIT. C.F. BENEFICIARIO TIT. CAUSALE TITOLO IMPORTO DOVUTO DOCUMENTO IMPORTO NOTA DI CREDITO OPERAZIONE DI SISTEMA FORNITORE C.F. FORNITORE ASSOCIATO AL DOCUMENTO (A) ( A - B ) DOCUMENTO FORNITORE FORNITORE (B) dei dei Isontina Ordinativo secondario ,00 TELECOM ITALIA SPA CIG AED 39, , , D Telecom Italia S.p.A dei dei Isontina Ordinativo secondario ,00 TELECOM ITALIA SPA CIG AED 74, , , D Telecom Italia S.p.A dei dei Isontina Ordinativo secondario ,00 TELECOM ITALIA SPA CIG AED 54, , , D Telecom Italia S.p.A dei dei Isontina Ordinativo secondario ,50 TELECOM ITALIA SPA CIG AED 37, , , D Telecom Italia S.p.A dei dei Isontina Ordinativo secondario ,00 COLIBRI' SYSTEM SPA Ord MEPA 215, , , COLIBRI' SYSTEM SPA dei dei CIG Z600EC1866 ORDINE Isontina Ordinativo secondario ,20 MAM ASCENSORI srl DIRETTO DI ACQUISTO N. 805, , , FC M.A.M. ASCENSORI SRL DEL 20. dei dei Isontina Copygraph s.n.c. di F. Frandoli COPYGRAPH S.N.C. DI Ordinativo secondario , CIG Z4610A , , , /15PA e G. Tedde F.FRANDOLI & G. TEDDE dei 15-Tutela del patrimonio Isontina Ordinativo secondario ,98 COM Metodi S.p.A CIG B31 691, , , FV COM Metodi S.p.A culturale dei dei Isontina CIG ZC80FCE64B - Pulizie Ordinativo secondario ,00 IDEALSERVICE soc. coop , , , IDE15VPA IDEALSERVICE SOC. COOP Febbraio 2015 dei dei Isontina CIG ZC80FCE64B Pulizie Ordinativo secondario ,00 IDEALSERVICE soc. coop , , , IDE15VPA IDEALSERVICE SOC. COOP gennaio 2015 dei dei Isontina Ordinativo secondario ,50 TIRRENIA S.R.L Ord MEPA 1571, , , VP TIRRENIA srl ORD MEPA Ordinativo secondario ,00 Lazzarini srl , , , E LAZZARINI SRL Cancelleria CIG CASSAECO MEPA Ordinativo secondario ,71 Gbr rossetto s.p.a , , , /2015/V GBR ROSSETTO S.P.A CIG Z0D1255B91 Licenza SW PROJECT Informatica Ordinativo secondario ,00 SW PROJECT Informatica srl assistenza manutenzione 750, , , s.r.l. software Euro Ordinativo secondario ,35 FELIAN SPA CIG ND Ord , , , V2/ FELIAN S.P.A CONTEA SOCIETA' CIG ZB8133EF3D CONTEA SOCIETA' Ordinativo secondario , , , , /2015/A COOPERATIVA SOCIALE manutenzione verde COOPERATIVA SOCIALE 15-Tutela del patrimonio Ordinativo secondario ,52 COM Metodi S.p.A CIG B31 869, , , FV COM Metodi S.p.A culturale CIG ZE70FA Fe Friuli Estintori S.r.l Ordinativo secondario , manutenzione impianti 1308, , , X FE FRIULI ESTINTORI SRL Cervignano del Friuli antincendio Ordinativo secondario ,64 TRENTA S.p.A CIG ZC30FAC7BA 3044, , , Trenta S.p.a CIG ZC30FAC7BA gas Ordinativo secondario ,66 TRENTA S.p.A naturale periodo , , , Trenta S.p.A co CIG ZF114691E0 Licenze Ordinativo secondario ,25 ULTIMOBYTE , , , /PA ULTIMOBYTE Symantec Copygraph s.n.c. di F. COPYGRAPH S.N.C. DI Ordinativo secondario , CIG Z4610A , , , /15PA Frandoli e G. Tedde F.FRANDOLI & G. TEDDE Ordinativo secondario ,76 TRENTA S.p.A CIG ZC30FAC7BA 2373, , , Trenta S.p.A CIG ZC30FAC7BA gas Ordinativo secondario ,18 TRENTA S.p.A naturale periodo , , , Trenta S.p.A co Ordinativo secondario ,00 IDEALSERVICE soc. coop CIG ZC80FCE64B VENDITA 912, , , IDE15VPA IDEALSERVICE SOC. COOP Ordinativo secondario ,00 IDEALSERVICE soc. coop CIG ZC80FCE64B VENDITA 912, , , IDE15VPA IDEALSERVICE SOC. COOP Ordinativo secondario ,00 IDEALSERVICE soc. coop CIG ZC80FCE64B VENDITA 912, , , IDE15VPA IDEALSERVICE SOC. COOP Ordinativo secondario ,00 IDEALSERVICE soc. coop CIG ZC80FCE64B VENDITA 912, , , IDE15VPA IDEALSERVICE SOC. COOP Copygraph s.n.c. di F. COPYGRAPH S.N.C. DI Ordinativo secondario , CIG ZF5154DB1F 55, , , /15PA Frandoli e G. Tedde F.FRANDOLI & G. TEDDE Ordinativo secondario ,82 EDISON ENERGIA S.P.A CIG Z801B23E1 117, , , Edison Energia S.p.A Manutenzione semestrale CENTRO SICUREZZA CENTRO SICUREZZA Ordinativo secondario , impianti di sicurezza, 1500, , , /PA AR.CO.EL. srl AR.CO.EL. SRL gennaio 2015 O.R.M.E. di Tullio e Marco Ordinativo secondario , CIG ZA90E82C , , , /PA O.R.M.E. S.R.L Visintin s.n.c Ordinativo secondario ,22 EDISON ENERGIA S.P.A CIG Z0607AEDC3 128, , , Edison Energia S.p.A Ordinativo secondario ,26 EDISON ENERGIA S.P.A CIG Z0607AEDC3 1353, , , Edison Energia S.p.A Ordinativo secondario ,92 EDISON ENERGIA S.P.A CIG Z0607AEDC3 1208, , , Edison Energia S.p.A Ordinativo secondario ,98 EDISON ENERGIA S.P.A CIG Z801B23E1 1233, , , Edison Energia S.p.A Ordinativo secondario ,56 EDISON ENERGIA S.P.A CIG Z801B23E1 924, , , Edison Energia S.p.A Ordinativo secondario ,37 EDISON ENERGIA S.P.A CIG Z801B23E1 971, , , Edison Energia S.p.A RIF.COMMISSIONE N. 3 DEL Ordinativo secondario ,90 SALERNO EDITRICE S.R.L , , , SALERNO EDITRICE S.R.L RIF.COMMISSIONE N. 3 DEL Ordinativo secondario ,00 Editrice Antenore S.r.l , , , EDITRICE ANTENORE S.R.L Acquisto materiale Ordinativo secondario ,80 UTET S.P.A , , , V15PA Utet Grandi Opere S.p.A bibliografico Acquisto materiale Ordinativo secondario ,00 UTET S.P.A , , , V15PA Utet Grandi Opere S.p.A bibliografico Dott. A. Giuffre Editore Ordine di acquisto DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE Ordinativo secondario , , , , V / S.p.A del S.P.A Ellediemme Libri dal Mondo Ellediemme Libri dal Mondo Ordinativo secondario , CIG - 729, , , S.r.l. srl

3 TITOLO IMPORTO TOTALE TITOLO IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO

4 DATA PAGAMENTO TITOLO (A) IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA DOCUMENTO (B)

5 CALCOLO GIORNI ( A - B ) IMPORTO NOTA DI CREDITO OPERAZIONE DI SISTEMA

6 DATA RICEZIONE DOCUMENTO NUM. DOCUMENTO FORNITORE DATA DOCUMENTO FORNITORE

7 FORNITORE C.F. FORNITORE

8 AMM. CDR RAGIONERIA

9 MISSIONE PROGRAMMA MACROAGGREGATO

10 CATEGORIA UFFICIO CAPITOLO

11 PG TIPO TITOLO TITOLO

12 IMPORTO TOTALE TITOLO BENEFICIARIO TIT. C.F. BENEFICIARIO TIT.

13 CAUSALE TITOLO IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO DATA PAGAMENTO TITOLO (A)

14 IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA DOCUMENTO (B) CALCOLO GIORNI ( A - B )

15 IMPORTO NOTA DI CREDITO OPERAZIONE DI SISTEMA DATA RICEZIONE DOCUMENTO

16 NUM. DOCUMENTO FORNITORE DATA DOCUMENTO FORNITORE FORNITORE

17 C.F. FORNITORE

18 Linee Guida per calcolo indice Descrizione della Funzionalit? All' interno del Report è presente una funzionalità che permette il calcolo dell indice di tempestività accedendo direttamente ai dati presenti sul foglio EXCEL e calcolerà l indice di Tempestività dei pagamenti in base ai dati presenti sul foglio EXCEL ogniqualvolta l utente esegue la funzionalità di calcolo attraverso il bottone "Calcola Indice" presente nel foglio "Copertina". L' l indicatore di tempestività verrà calcolato come la somma, per ciascuna fattura individuata, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. I campi che prenderà in considerazione la macro, in tutti i singoli fogli, per il calcolo dell indice di performance dei pagamenti, saranno i seguenti : IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO DATA PAGAMENTO TITOLO IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA DOCUMENTO Nel caso di richiesta dell elenco di tutti i documenti pagati da altre amministrazioni ( Titoli - Altre Amministrazioni), l utente, per poter calcolare l indice di performance dei pagamenti dovrà inserire manualmente i seguenti campi presenti nel foglio excel : IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DOCUMENTO DATA PAGAMENTO TITOLO IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA DOCUMENTO Nel caso di richiesta dell elenco delle fatture cartacee ( Titoli - Documenti Cartacei), l utente, per poter calcolare l indice di performance dei pagamenti dovrà inserire manualmente i seguenti campi presenti nel foglio excel, laddove risultassero mancanti : IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA DOCUMENTO Regole di compilazione dei campi coinvolti nella funzione per il calcolo dell'indice 1) Non aggiungere altri fogli all'interno del Report 2) Non modificare il nome dei fogli 3) I campi " Importo" devono essere valori numerici con 2 decimali separati dalla virgola 4) I campi "Data" devono avere il formato GG/MM/AAAA 5) Per ogni riga inserita i quattro campi, utilizzati dalla funzione di calcolo, devono essere TUTTI valorrizzati 6) Il campo data pagamento titolo non deve essere superiore alla data odierna 7) Non devono essere aggiunte colonne nei singoli fogli 8) Non devono essere spostate le colonne nei singoli fogli