* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 19/09/2011

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1 Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-8J3C4W68652 Data ultima modifica 28/10/2011 Prodotto OVER Modulo OVER Oggetto Tracciato per importazione da file intermedio * in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 19/09/2011 Informazioni generali sull'importazione L'importazione delle anagrafiche azienda, clienti e fornitori con relativo dettaglio operazioni avviene tramite un unico file ascii tab-delimited. Il file può avere qualsiasi nome purché l estensione sia.txt Il file ascii tab-delimited può essere facilmente costruito a partire da file un Excel dove ogni colonna corrisponde a un campo e ogni riga a un record e poi salvato con l opzione tipo file Testo (delimitato da tabulazione) (*.txt) Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 1 di 9

2 Esempio di File di impostazione del file excel Consigli: - Formattare tutte le celle come testo - Fare attenzione alla lunghezza delle informazioni inserite nelle celle che no deve eccedere quella dei campi descritti nel tracciato. Alcuni campi possono essere lasciati vuoti. Il file può contenere i dati relativi a più aziende. I record presenti nel file devono essere contraddistinti dal tipo e ordinati: 0 Anagrafica Azienda 1 Anagrafica Nominativi 2 Dettaglio Clienti e Fornitori Le sequenze consentite sono: - solo record di tipo 0 - solo record di tipo 1 - record di tipo 0 + record di tipo 1 - tutti i record Nel record di tipo 2 occorre distinguere se i dati si riferiscono ad un cliente o ad un fornitore; è pertanto obbligatorio indicare il tipo nominativo: 1 Cliente 2 Fornitori Il record di tipo 2 è sempre legato al record di tipo 1 che lo precede pertanto non può esistere un record di dettaglio senza il relativo record di anagrafica nominativi. Per ogni record di tipo 1 possono esistere più record di tipo 2 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 2 di 9

3 La procedura importa tutti i record che risultano corretti dopo alcuni controlli (campi obbligatori, successione record, anno di riferimento maggiore di 2010). Eventuali record non importati vengono scritti in un file di log. Legenda Legenda del tipo di campo: - Date (data in formato GGMMAAAA) - AN (Campo alfanumerico) - NU (Numerico) - CF (Codice Fiscale) - PI () - DA (data nel formato AAAA) - CB (casella barrata) Specifiche per la creazione dell intermedio Per i campi di tipo AN viene indicata tra parentesi la lunghezza del campo. Per i campi di tipo NU come separatore decimale può essere utilizzato sia il punto che la virgola e possono essere indicati al massimo 2 decimali. Non deve essere invece indicato nessun separatore per le migliaia. Anagrafica azienda Contiene solo le anagrafiche aziende. Campi presenti nel file: Numero Nome campo Tipo Obbligatorio Descrizione 1 Tipo Record NU(1) Sì Vale sempre 0 2 Codice Fiscale CF(16) Sì Codice Fiscale dell azienda Obbligatorio 3 PI(11) No dell azienda 4 PG_Denominazione_1 AN(60) Si\No Denominazione del contribuente Obbligatorio se Persona Giuridica 5 SL_Comune AN(40 Si\No Comune del domicilio fiscale. Obbligatorio se il campo PG_Denominazione_1 è compilato 6 SL_IDProvincia AN(2) Si\No Provincia del domicilio fiscale Obbligatorio se il campo PG_Denominazione_1 è compilato 7 PF_Cognome AN(24) Si\No Cognome del contribuente Obbligatorio se Persona Fisica 8 PF_Nome AN(20) Si\No Nome del contribuente Obbligatorio se Persona Fisica Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 3 di 9

4 9 PF_Sesso AN(1) Si\No Sesso del contribuente (M = maschio --- F = femmina) Obbligatorio se Persona Fisica 10 PF_Datanascita Date(8) Si\No Data di nascita da indicare nel formato GGMMAAAA Obbligatorio se Persona Fisica 11 PF_Comunenascita AN(40) No Comune o stato estero di nascita 12 PF_IDProvinciaNascita AN(2) No Provincia di nascita (In caso di estero indicare EE) 13 Anno DA(4) Si Anno di riferimento 14 CodiceFiscaleFor CF(16) Si\No Codice Fiscale dell intermediario Obbligatorio se valorizzati i campi del presente tracciato. 15 NumIscrAlbo AN(5) No Numero di iscrizione all albo del C.A.F. 16 Impegno NU(1) Si/No Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione. Vale: 1 = Comunicazione predisposta dal contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l invio. Obbligatorio se compilato il campo CodiceFiscaleFor (campo 14). 17 DataImpegno Date(8) Si/No Data dell impegno. Obbligatorio se compilato il campo CodiceFiscaleFor (campo 14). Anagrafica nominativi Contiene solo le anagrafiche di tutti i nominativi. Campi presenti nel file: Numero Nome campo Tipo Obbligatorio Descrizione 1 Tipo Record NU(1) Sì Vale sempre 1 2 Codice Fiscale CF(16) Sì/No Codice Fiscale Obbligatorio se non indicata o la Denominazione/Cognome-Nome Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 4 di 9

5 3 PI(11) Sì/No Obbligatorio se non indicato il Codice Fiscale o la Denominazione/Cognome-Nome 4 Cognome AN(24) Sì/No Obbligatorio se: 5 Nome AN(20) Sì/No Obbligatorio se: - non indicata la Denominazione - non indicata la Denominazione 6 Comune o stato estero di nascita AN(40) Sì/No Obbligatorio se: - indicato Cognome e Nome 7 Provincia AN(2) Sì/No Provincia di nascita. Obbligatorio se: 8 Data di nascita Date(8) Sì/No Obbligatorio se: 9 Stato estero del domicilio fiscale - indicato Cognome e Nome - indicato Cognome e Nome. AN (3) No Stato estero del domicilio fiscale della persona fisica 10 Denominazione AN(60) Sì/No Denominazione. Obbligatorio se: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 5 di 9

6 - non indicato Cognome e Nome 11 Città estera della sede legale 12 Stato estero della sede legale AN(40) No AN (3) Sì/No Obbligatorio se: Città estera della sede legale della persona giuridica ; - indicata la Denominazione. 13 Indirizzo estero della sede legale AN(40) No Indirizzo estero della sede legale della persona giuridica 14 Senza personalità giuridica NU (1) No 0 = Nominativo con personalità giuridica 1 = Nominativo senza personalità giuridica Attenzione Se il campo Senza personalità giuridica (campo 14) è uguale a 0, non devono essere compilati per il medesimo nominativo sia Denominazione (campo 10) che Cognome e Nome: in questo caso, la compilazione di Cognome (campo 4) e Nome (campo 5) esclude la compilazione della Denominazione e viceversa. Dettaglio Clienti e Fornitori Contiene solo i dati del dettaglio operazioni relative a Clienti e Fornitori. Campi presenti nel file: Numero Nome campo Tipo Obbligatorio Descrizione 1 Tipo Record NU(1) Si Vale sempre 2 2 Tipo Nominativo NU(1) Sì vale 1 se Cliente o 2 se fornitore 3 Data dell operazione Date(8) Si Indicare la data di registrazione del documento 4 Numero della fattura AN(15) Si / No Obbligatorio se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: - Tipo documento = 0 - Tipo Nominativo = 1 - si verifica una delle seguenti situazioni: Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 6 di 9

7 o compilata Oppure o Stato estero della sede legale compilato 5 Importo NU (9) Si Obbligatorio. se Tipo Documento = 0 6 Imposta NU (9) No Se l operazione riguarda un corrispettivo, l importo deve essere inserito al lordo dell imposta (imponibile + imposta). Se l operazione riguarda una fattura o una nota di variazione, l importo da inserire deve corrispondere all imponibile. 7 Tipo documento AN (1) Si Identifica il tipo di documento: - 0 = Fattura / Corrispettivo - 1 = Nota di variazione 8 Modalità pagamento NU(1) Si\No Obbligatorio solo se Tipo documento = 0, identifica il tipo di pagamento adottato: 1 Importo non frazionato 2 Importo frazionato 3 Corrispettivi periodici 9 N. nota di variazione AN (15) No Dato non obbligatorio. Indicare il numero della nota credito / nota debito. 10 Data ft. da rettificare Date(8) Si/No Obbligatorio se Tipo documento = 1. Indicare la data di registrazione della fattura collegata alla nota di variazione dichiarata. Se la nota di variazione è relativa a più fatture o sul documento della nota di variazione non è presente il numero della fattura collegata, indicare 3112AAAA, dove AAAA = anno della nota di variazione. 11 N. ft. da rettificare AN (15) No Dato non obbligatorio. Se la nota di variazione è relativa a Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 7 di 9

8 più fatture o non è specificato sul documento a quale fattura si riferisce, il campo non deve essere compilato 12 Imponibile ft. da rettificare 13 Imposta ft. da rettificare 12 Variazione imponibile a debito o a credito( * ) NU Si/No Obbligatorio se Tipo documento = 1. NU No Se assente valorizzare a 0. C(1) Si/No Obbligatorio solo se Tipo documento = 1 (nota di variazione). Specificare il segno del nuovo imponibile della fattura per effetto della nota di variazione, rispetto al soggetto che comunica l operazione: C = credito D = debito 13 Variazione imposta a debito o a credito ( ** ) C(1) Si/No Obbligatorio solo se Tipo documento = 1 (nota di variazione). Specificare il segno della nuova imposta della fattura per effetto della nota di variazione, rispetto al soggetto che comunica l operazione: C = credito D = debito 14 Numero contratto NU(10) No Specificare il numero del contratto associato alle fatture da importare. ( * ) campo 12 variazione imponibile a debito o a credito Se la fattura è d acquisto e la nota di variazione è una nota credito, quest ultima diminuisce il valore dell imponibile originario della fattura perciò il segno da assegnare al campo 12 è C, perché per il soggetto che comunica l operazione si manifesta un minor debito rispetto a quello iniziale. Se la fattura è d acquisto e la nota di variazione è una nota debito, quest ultima aumenta il valore dell imponibile originario della fattura perciò il segno da assegnare al campo 12 è D, perché per il soggetto che comunica l operazione si manifesta un maggior debito rispetto a quello iniziale. Se la fattura è di vendita e la nota di variazione è una nota credito, quest ultima diminuisce il valore dell imponibile originario della fattura perciò il segno da assegnare al Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 8 di 9

9 campo 12 è D, perché per il soggetto che comunica l operazione si manifesta un minor credito rispetto a quello iniziale. Se la fattura è di vendita e la nota di variazione è una nota debito, quest ultima aumenta il valore dell imponibile originario della fattura perciò il segno da assegnare al campo 12 è C, perché per il soggetto che comunica l operazione si manifesta un maggior credito rispetto a quello iniziale. ( ** ) campo 13 variazione imposta a debito o a credito Come sopra, per campo 12. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 9 di 9