Indice. 1. DOWNLOAD DEL FILE EXCEL pag COMPILAZIONE DEL FILE EXCEL pag FILE CESSIONARI pag 5

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1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE A So.Re.Sa. S.p.a. DEL FILE DEI CREDITI CERTIFICATI e CEDUTI AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 12/2011 e ss.mm.ii. (di seguito DC 12/2011) 1

2 Indice 1. DOWNLOAD DEL FILE EXCEL pag 3 2. COMPILAZIONE DEL FILE EXCEL pag 4 3. FILE CESSIONARI pag 5 4. INVIO DEL FILE EXCEL A So.Re.Sa. S.p.a. pag 6 2

3 DOWNLOAD DEL FILE EXCEL Per trasmettere i dati relativi alla cessione dei crediti certificati in relazione alle indicazioni fornite nel DC 12/2011 e ss.mm.ii. occorre attenersi alle seguenti istruzioni tecniche e rispettando in ogni caso alla procedura brevemente riepilogata nel documento vademecum per il creditore e alle istruzioni fornite nel presente manuale, pubblicati sul sito alla pagina Certificazione del debito. E disponibile sul sito alla sezione Gestione Debitoria SSRC Cer ficazione del Debito, il file Excel, da compilare a cura dei cessionari dei crediti certificati. Selezionare il file Excel (CESSIONARI) e salvarne (attraverso il download) una copia sul proprio computer per procedere alla successiva compilazione dello stesso. 3

4 COMPILAZIONE DEL FILE EXCEL CESSIONARI L atto di cessione delle certificazioni a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente deve essere obbligatoriamente notificato, oltre che all Azienda Sanitaria, anche alla So.Re.Sa.; Il cessionario è tenuto a compilare correttamente ed a inviare all indirizzo di posta certificata servizio.creditori@pec.soresa.it entro il 5 di ogni mese, il file cessionari ; Le cessioni notificate a So.Re.Sa. entro il 5 di ogni mese vengono acquisite ed elaborate nella piattaforma ai fini dell individuazione del beneficiario del pagamento della rata in scadenza alla fine dello stesso mese 1 ; La So.Re.Sa., acquisite le informazioni, procederà entro il 15 di ogni mese, all elaborazione ed all invio alle Aziende Sanitarie del prospetto di calcolo delle rate in scadenza alla fine dello stesso mese. 1 Nel caso in cui il file cessionari venga inviato successivamente al giorno 5 del mese, i dati del beneficiario contenuti nello stesso verranno utilizzati per il pagamento della rata relativa al mese successivo a quello dell invio utilizzando per il pagamento della rate in scadenza i dati del titolare originario del credito. 4 So.Re.Sa. Spa con unico Socio Sede legale: Centro Direzionale Isola C Napoli Tel FAX Capitale sociale Euro ,00 Interamente versati Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli

5 Il file CESSIONARI è composto da 3 Fogli di lavoro: I. TRACCIATO CESSIONARI II. III. ANAGRAFICA CESSIONARI DETTAGLIO CERTIFICATI TRACCIATO CESSIONARI Tabella 1. ANAGRAFICA CESSIONARI CAMPO Denominazione_Cessionario P_IVA INDIRIZZO CITTÀ PROVINCIA CAP E_MAIL Tabella 2. TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA CESSIONARI DETTAGLIO CERTIFICATI CAMPO Denominazione_Cessionario Codice_Certificato ASL_AO Fornitore_Originario Importo_Certificato Data_Stipula_Cessione IBAN_Cessionario DESCRIZIONE Denominazione della banca o dell intermediario finanziario riconosciuti dalla legislazione vigente P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) del cessionario Indirizzo (sede sociale) del cessionario Città (sede sociale) del cessionario Provincia (sede sociale) del cessionario Cap (sede sociale) del cessionario del cessionario TRACCIATO RECORD DETTAGLIO CERTIFICATI DESCRIZIONE Ragione sociale del Cessionario titolare del credito Codice alfa numerico attribuito da So.Re.Sa. e presente su ogni atto di certificazione Denominazione dell Azienda Sanitaria o Ospedaliera Denominazione del fornitore originario del SSRC Totale dell importo certificato riportato sulla certificazione Data del perfezionamento della cessione del credito certificato Coordinate IBAN (complessivi 27 caratteri alfanumerici senza spazi vuoti) del beneficiario della rata I Fogli ANAGRAFICA CESSIONARI e DETTAGLIO CERTIFICATI devono essere compilati con le informazioni da descritte nel primo foglio. TRACCIATO CESSIONARI 5 So.Re.Sa. Spa con unico Socio Sede legale: Centro Direzionale Isola C Napoli Tel FAX Capitale sociale Euro ,00 Interamente versati Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli

6 INVIO DEL FILE EXCEL A So.Re.Sa. S.p.A. Il File Excel cessionari compilato in tutte le sue parti deve essere inviato a So.Re.Sa. S.p.a. per posta elettronica certificata all indirizzo servizio.creditori@pec.soresa.it, entro il 5 del mese e deve essere denominato con il numero della Partita I.V.A. o con il Codice Fiscale del cessionario (corrispondente a quello inserito nel Foglio di lavoro denominato ANAGRAFICA CESSIONARIO ). Nel corpo del testo dell con cui si trasmette il file Excel compilato con il dati contabili occorre inserire l esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali di seguito riportata: Il sottoscritto libero professionista o rappresentante legale della Società di cui vengono trasmessi i dati a So.Re.Sa. S.p.a. ai fini della procedura prevista dal DC 12/2011 e ss.mm.ii. prende atto che la So.Re.Sa. S.p.A., in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tratterà ed utilizzerà i dati personali forniti nell ambito della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse o funzionali alle operazioni di accertamento del debito, transazione e certificazione definite nelle delibere regionali di riferimento e, comunque, nei limiti e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali. A tal fine il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la So.Re.Sa. S.p.a ed ogni altro soggetto da quest ultima incaricato al trattamento dei propri dati personali comunicati/inseriti nell allegato File Excel. 6 So.Re.Sa. Spa con unico Socio Sede legale: Centro Direzionale Isola C Napoli Tel FAX Capitale sociale Euro ,00 Interamente versati Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli