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2 Indice 1. DOWNLOAD DEL TRACCIATO RECORD E DEL FILE EXCEL pag 3 2. COMPILAZIONE DEI FILES EXCEL pag FILE FORNITORI pag FILE FARMACIE CONVENZIONATE pag FILE FACTOR pag RISOLUZIONE DEI PROBLEMI NELL APERTURA DEL FILE pag INVIO DEL FILE EXCEL FORNITORI A SO.RE.SA. SPA pag FILE ANAGRAFICA CONTRATTI pag INVIO DEL FILE EXCEL CONTRATTI A SO.RE.SA. SPA pag DOWNLOAD DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE pag 31 2

3 1. DOWNLOAD DEL TRACCIATO RECORD E DEL FILE EXCEL Per trasmettere i dati della propria azienda a So.Re.Sa. S.p.a. e permettere alla stessa di procedere nelle attività di gestione dei flussi informativi finalizzata alla transazione e certificazione dei crediti, in relazione alle funzioni ad essa attribuite dal Decreto 12/2011 e ss.mm.ii., (di seguito DC 12/2011) occorre (i) attenersi alle seguenti istruzioni tecniche, (ii) fare riferimento alla procedura contenuta nel documento vademecum per il creditore pubblicati sul sito alla pagina Aziende Private Gestione Debitoria SSRC Manualistica piano pagamenti. Sono disponibili sul sito alla sezione Aziende Private Gestione Debitoria SSRC Manualistica piano pagamenti, 3 tipologie di files Excel, distinte per categoria di prestazioni e/o servizi erogati al SSRC: 1. Fornitori (tale file deve essere utilizzato da tutte le categorie di creditori del SSRC diverse da quelle indicate al punto 2 e 3); 2. Farmacie; 3. Factor; Selezionare il file Excel della categoria del servizio e/o della prestazione resa al SSRC e salvarne (attraverso il download) una copia sul proprio computer per procedere alla successiva compilazione dello stesso. 3

4 2. COMPILAZIONE DEI FILES EXCEL 2.1 FILE FORNITORI Deve essere utilizzato da tutte le categorie di creditori del SSRC diverse da quelle indicate al punto 2 e 3 a pag. 3. È composto da 8 Fogli di lavoro: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. CODIFICA CAMPI TRACCIATO FORNITORI ANAGRAFICA ANAGRAFICA INCORPORATE ANAGRAFICA AVVOCATI DATI CONTABILI CONTROLLO DATI RIEPILOGO 4

5 Il foglio CODIFICA CAMPI : contiene la codifica assegnata alle informazioni da inserire con riferimento ad ogni documento contabile (nel Foglio di lavoro DATI CONTABILI ), Tabelle dalla n 1 alla n 7 Tabella 1. colonna COD_ASL - Aziende del SSRC verso cui è stato emesso il documento contabile (da 7309 a 7339); Tabella 2. colonna TIPO_DOCUMENTO tipologia del documento contabile (da 0 a 10); Tabella 3. colonna MESE_RIF mese di riferimento della prestazione e/o del servizio reso e fatturato (all Azienda indicata nella colonna COD_ASL / da 01 a 12); Tabella 4. colonna AZIONATO stato di avanzamento dell azione legale intrapresa per il recupero del credito (da 0 a 6); Tabella 5. colonna TITOLARITÀ titolarità del documento contabile (da 0 a 5); Tabella 6. colonna CATEGORIA categoria della prestazione e/o del servizio reso e fatturato (all Azienda indicata nella colonna COD_ASL / da 3 a 9); Tabella 7. colonna ASSOCIAZIONE Associazione di categoria di riferimento (da 100 a 119). 5

6 II foglio TRACCIATO FORNITORI che di seguito si riporta per completezza, contiene la descrizione delle informazioni da inserire nelle singole colonne dei Fogli di lavoro: TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA FORNITORE TITOLARE DEL CREDITO CAMPO DENOMINAZIONE_AZIENDA INDIRIZZO CAP LOCALITA PROVINCIA P_IVA_CF ONLUS RINUNCIA_INDENNIZZO IBAN NOME_REFERENTE COGNOME_REFERENTE TELEFONO_REFERENTE_UFFICIO CELLULARE_REFERENTE E_MAIL_REFERENTE FAX NOTE SERVICER DESCRIZIONE Ragione sociale Fornitore titolare del credito Indirizzo (sede sociale) del Fornitore titolare del credito C.A.P. (sede sociale) del Fornitore titolare del credito Città (sede sociale) del Fornitore titolare del credito Provincia (sede sociale) del Fornitore titolare del credito P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) del Fornitore titolare del credito Indicare l'appartenenza o meno alla categoria ONLUS (SI/NO) Indicare se si rinuncia o meno agli indennizzi forfettari riconosciuti negli accordi quadro con le Associazioni di Categoria (SI/NO) Coordinate IBAN (complessivi 27 caratteri alfanumerici senza spazi vuoti) Nome del Referente Cognome del Referente Telefono del Referente Cellulare del Referente del Referente (NON utilizzare indirizzi di Posta Elettronica Certificata) Fax del Referente Campo NOTE Società di servizi per la gestione dei dati - Il codice viene rilasciato da So.Re.Sa. ad avvenuto accreditamento*. * Se i creditori si avvalgono di una società di servizi per la gestione dei propri dati e di tutte le successive comunicazioni da parte di So.Re.Sa. S.p.a., dovranno compilare tale campo secondo le indicazioni acquisite dalla società di servizi a seguito della domanda di accreditamento presentata a So.Re.Sa. S.p.a. 6

7 TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA AZIENDE INCORPORATE O ACQUISITE PER FUSIONE 1 CAMPO DENOMINAZIONE_AZIENDA INDIRIZZO CAP LOCALITA PROVINCIA P_IVA_CF DESCRIZIONE Ragione sociale AZIENDA INCORPORATA Indirizzo (sede sociale) dell' AZIENDA INCORPORATA C.A.P. (sede sociale) dell' AZIENDA INCORPORATA Città (sede sociale) dell' AZIENDA INCORPORATA Provincia (sede sociale) dell' AZIENDA INCORPORATA P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) dell'azienda INCORPORATA TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA AVVOCATI/STUDI LEGALI 2 CAMPO DESCRIZIONE STUDIO_LEGALE P_IVA_CF_STUDIO_LEGALE CF_AVVOCATO NOME_AVVOCATO COGNOME_AVVOCATO INDIRIZZO CITTA' PROVINCIA CAP TEL_UFFICIO CELL FAX E_MAIL Denominazione dello Studio Legale P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) dello Studio Legale Codice Fiscale dell'avvocato (procuratore) Nome del Legale (procuratore) Cognome del Legale (procuratore) Indirizzo (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Città (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Provincia (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Cap (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Telefono dello Studio Legale (Procuratore) Cellulare del Procuratore Fax dello Studio Legale (Procuratore) dello Studio Legale (Procuratore) 1 Il Foglio di lavoro ANAGRAFICA_INCORPORATE deve essere compilato con i dati della società che originariamente ha emesso i documenti contabili inseriti nel Foglio di lavoro DATI CONTABILI per forniture e/o prestazioni rese e fatturate alle Aziende del SSRC. Tali documenti sono stati successivamente acquisiti con operazioni straordinarie (acquisizione per incorporazione, acquisizione di ramo d azienda, fusione, etc.) dalla società indicata nel Foglio di lavoro ANAGRAFICA, che è titolare dei crediti al momento della compilazione del File Excel. 2 Foglio di lavoro da compilare solo se i crediti richiesti sono stati legalmente azionati. 7

8 TRACCIATO RECORD - DATI CONTABILI CAMPO DESCRIZIONE COD_ASL Codice identificativo dell'asl/ao debitrice (vedi tab. 1) P_IVA_CF_FORNITORE P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) del Fornitore titolare del credito TIPO_DOCUMENTO Tipologia di documento (vedi tab. 2) NUMERO_DOCUMENTO Numero Documento (emesso verso l'azienda Sanitaria/Ospedaliera debitrice) MESE_RIF Mese di Riferimento (mese di competenza, vedi tab. 3) ANNO_RIF Anno di Riferimento (anno di competenza, formato aaaa) DATA_DOCUMENTO IMPORTO_DOCUMENTO ACCONTI AZIONATO NUM_DI NUM_SENTENZA RGE GIUDICE_ESECUZIONE Data Documento (gg/mm/aaaa) Importo Fattura/Documento (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) Eventuali acconti già incassati alla data di trasmissione dei dati a So.Re.Sa. S.p.a. Indicare il grado di avanzamento dell'eventuale azione legale, secondo la codifica (vedi tab. 4) Indicare il numero di Decreto Ingiuntivo con cui è stato azionato il documento contabile (Formato testo, xxxxxx/aa) Indicare il numero di del provvedimento (Sentenza) con cui è stato azionato il documento contabile (Formato testo, xxxxxx/aa) Indicare il numero di Registro Generale Esecuzione (Formato testo) Indicare il Giudice a cui è assegnato il Decreto Ingiuntivo (Cognome, Nome) TRIBUNALE DATA_ESECUTIVITA CF_AVVOCATO Indicare il Tribunale presso cui è stato presentato il Decreto Ingiuntivo Data nella quale il Decreto Ingiuntivo è diventato Definitivamente Esecutivo con l'apposizione della formula di esecuzione prevista dal codice. Codice Fiscale dell'avvocato (procuratore) TITOLARITA Titolarità del credito (vedi tab. 5) P_IVA_FACTOR Indicare la P. I.V.A. del Factor a cui è stato ceduto il credito (nelle modalità codificate da 0 a 5 in tab. 5) descritto nelle colonne precedenti DATA_CESSIONE P_IVA_INCORPORATA CATEGORIA Data stipula atto di cessione del credito (documento contabile) Indicare eventuale P. I.V.A. dell'azienda incorporata Indicare la categoria delle prestazioni e/o servizi erogati al SSR, secondo la codifica (vedi tab. 6) ASSOCIAZIONE Associazione di categoria di appartenenza (vedi tab. 7) NOTE CIG Campo NOTE Codice Identificativo Gara 8

9 III foglio CONTROLLO DATI : consente, attraverso la selezione del pulsante Controlla dati, di ottenere il riepilogo dei dati inseriti (che sarà automaticamente visibile nell ultimo Foglio di lavoro denominato RIEPILOGO ) e verificarne l esattezza formale prima dell invio a So.Re.Sa. S.p.a. del file compilato con i propri crediti. 9

10 2.2 FILE FARMACIE CONVENZIONATE Deve essere utilizzato dalle Farmacie Convenzionate con il SSRC. È composto da 8 Fogli di lavoro: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. CODIFICA CAMPI FARMACIA a TRACCIATO FARMACIA a ANAGRAFICA ANAGRAFICA INCORPORATE ANAGRAFICA AVVOCATI DATI CONTABILI CONTROLLO DATI RIEPILOGO 10

11 Il foglio CODIFICA CAMPI FARMACIA contiene la codifica assegnata alle informazioni da inserire con riferimento ad ogni documento contabile (nel a Foglio di lavoro DATI CONTABILI ), Tabelle dalla n 1 alla n 7 Tabella 1. colonna COD_ASL - Aziende del SSRC verso cui è stato emesso il documento contabile (da 7309 a 7339); Tabella 2. colonna TIPO_DOCUMENTO tipologia del documento contabile (da 0 a 11); Tabella 3. colonna TITOLARITÀ titolarità del documento contabile (da 0 a 5); Tabella 4. colonna CATEGORIA categoria della prestazione e/o del servizio reso e fatturato (all Azienda indicata nella colonna COD_ASL ); Tabella 5. colonna AZIONATO stato di avanzamento dell azione legale intrapresa per il recupero del credito (da 0 a 6); Tabella 6. colonna MESE_RIF mese di riferimento della prestazione e/o del servizio reso e fatturato (all Azienda indicata nella colonna COD_ASL / da 01 a 12); Tabella 7. colonna ASSOCIAZIONE Associazione di categoria di riferimento (da 100 a 119). 11

12 Il foglio dei Fogli di lavoro: TRACCIATO FARMACIA a contiene la descrizione delle informazioni da inserire nelle singole colonne TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA FARMACIA TITOLARE DEL CREDITO CAMPO DESCRIZIONE DENOMINAZIONE_AZIENDA Ragione sociale della Farmacia INDIRIZZO CAP LOCALITA PROVINCIA P_IVA_CF CODICE_ID_REGIONALE RINUNCIA_INDENNIZZO IBAN NOME_REFERENTE COGNOME_REFERENTE TELEFONO_REFERENTE_UFFICIO CELLULARE_REFERENTE E_MAIL_REFERENTE FAX NOTE SERVICER Indirizzo (sede sociale) della Farmacia titolare del credito C.A.P. (sede sociale) della Farmacia titolare del credito Città (sede sociale) della Farmacia titolare del credito Provincia (sede sociale) della Farmacia titolare del credito P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) della Farmacia titolare del credito Codice Identificativo Regionale della Farmacia Indicare se si rinuncia o meno agli indennizzi forfettari riconosciuti negli accordi quadro con le Associazioni di Categoria (SI/NO) Coordinate IBAN (complessivi 27 caratteri alfanumerici senza spazi vuoti) Nome del Referente Cognome del Referente Telefono del Referente Cellulare del Referente del Referente (NON utilizzare indirizzi di Posta Elettronica Certificata) Fax del Referente Campo NOTE Società di servizi per la gestione dei dati - Il codice viene rilasciato da So.Re.Sa. ad avvenuto accreditamento*. * Se i creditori si avvalgono di una società di servizi per la gestione dei propri dati e di tutte le successive comunicazioni da parte di So.Re.Sa. S.p.a., dovranno compilare tale campo secondo le indicazioni acquisite dalla società di servizi a seguito della domanda di accreditamento presentata a So.Re.Sa. S.p.a. 12

13 TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA FARMACIA INCORPORATA/ACQUISITA (ad es. per successione, etc.) 3 CAMPO DENOMINAZIONE_AZIENDA INDIRIZZO CAP LOCALITA' PROVINCIA P_IVA_CF DESCRIZIONE Ragione sociale Farmacia incorporata/acquisita Indirizzo (sede sociale) della Farmacia incorporata/acquisita C.A.P. (sede sociale) della Farmacia incorporata/acquisita Città (sede sociale) della Farmacia incorporata/acquisita Provincia (sede sociale) della Farmacia incorporata/acquisita P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) della Farmacia incorporata/acquisita STUDIO_LEGALE CAMPO TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA AVVOCATI/STUDI LEGALI 4 DESCRIZIONE Denominazione dello Studio Legale P_IVA_CF_STUDIO_LEGALE CF_AVVOCATO NOME_AVVOCATO COGNOME_AVVOCATO INDIRIZZO CITTA' PROVINCIA CAP TEL_UFFICIO CELL FAX E_MAIL P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) dello Studio Legale Codice Fiscale dell'avvocato (procuratore) Nome del Legale (procuratore) Cognome del Legale (procuratore) Indirizzo (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Città (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Provincia (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Cap (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Telefono dello Studio Legale (Procuratore) Cellulare del Procuratore Fax dello Studio Legale (Procuratore) dello Studio Legale (Procuratore) 3 Il Foglio di lavoro ANAGRAFICA FARMACIA_INCORPORATA deve essere compilato con i dati della società che originariamente ha emesso i documenti contabili inseriti nel Foglio di lavoro DATI CONTABILI per forniture e/o prestazioni rese e fatturate alle Aziende del SSRC. Tali documenti sono stati successivamente acquisiti con operazioni straordinarie (acquisizione per incorporazione, acquisizione di ramo d azienda, fusione, etc.) dalla società indicata nel Foglio di lavoro ANAGRAFICA, che è titolare dei crediti al momento della compilazione del File Excel. 4 Foglio di lavoro da compilare solo se i crediti richiesti sono stati legalmente azionati. 13

14 TRACCIATO RECORD X DATI CONTABILI (D.C.R.U./D.C.R.Int. - FATTURE EMESSE) CAMPO DESCRIZIONE COD_ASL Codice identificativo Dell'ASL/AO debitrice (vedi tab. 1) P_IVA_CF_FARMACIA P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) della Farmacia titolare del credito TIPO_DOCUMENTO Tipologia di documento (vedi tab. 2) MESE_RIF ANNO_RIF IMPORTO_DCRU_FARMACI IMPORTO_DCRU_AI RITENUTE_ENPAF RIT_SINDACALI RITENUTE_CONVENZIONALI DATA_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO IMPORTO_DOCUMENTO ACCONTI AZIONATO NUM_DI RGE GIUDICE_ESECUZIONE TRIBUNALE DATA_ESECUTIVITÀ CF_AVVOCATO Mese di Riferimento (mese di competenza, vedi tab. 6) DCRU Anno di Riferimento (anno di competenza, formato aaaa) DCRU Importo DCRU Farmaceutica (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) Importo DCRU Assistenza Integrativa (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) RITENUTE ENPAF (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) - (ad es.: DCRU_FARMACI*0,9/100) RITENUTE SINDACALI FEDERFARMA (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) - (ad es.: DCRU_FARMACI*0,1/100) RITENUTE CONVENZIONALI (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) (ad es.: DCRU_FARMACI*0,02/100) Data Documento (gg/mm/aaaa) Numero Documento (emesso verso l'azienda Sanitaria/Ospedaliera debitrice) Importo Fattura/Documento (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) Campi da compilare solo nel caso di documenti relativi a farmacie convenzionate Eventuali acconti già incassati alla data di trasmissione dei dati a So.Re.Sa. S.p.a. Indicare il grado di avanzamento dell'eventuale azione legale, secondo la codifica (vedi tab. 5) Indicare il numero di Decreto Ingiuntivo con cui è stato azionato il documento contabile (Formato testo, xxxxxx/aa) Indicare il numero di Registro Generale Esecuzione (Formato testo) Indicare il Giudice a cui è assegnato il Decreto Ingiuntivo (Cognome, Nome) Indicare il Tribunale presso cui è stato presentato il Decreto Ingiuntivo Data nella quale il Decreto Ingiuntivo è diventato Definitivamente Esecutivo con l'apposizione della formula di esecuzione prevista dal codice. Codice Fiscale dell'avvocato (procuratore) TITOLARITÀ Titolarità del credito (vedi tab. 3) P_IVA_FACTOR Indicare la P. I.V.A. del Factor a cui è stato ceduto il credito descritto nelle colonne precedenti DATA_CESSIONE Data stipula atto di cessione del credito (documento contabile) P_IVA_INCORPORATA Indicare eventuale P. I.V.A. della Farmacia incorporata/acquisita CATEGORIA Indicare la categoria delle prestazioni e/o servizi erogati al SSR, secondo la codifica (vedi tab. 4 - ad es. Farmacie Convenzionate = 2) ASSOCIAZIONE Associazione di categoria (vedi tab. 7 - ad es. FEDERFARMA = 103) NOTE Campo NOTE 14

15 Il foglio CONTROLLO DATI : consente, attraverso la selezione del pulsante Controlla dati, di ottenere il riepilogo dei dati inseriti (che sarà automaticamente visibile nell ultimo Foglio di lavoro denominato RIEPILOGO ) e verificarne l esattezza formale prima dell invio a So.Re.Sa. S.p.a. del file compilato con i propri crediti. 15

16 2.3 FILE FACTOR Deve essere utilizzato esclusivamente dalle società di Factor (legalmente riconosciute) per l inserimento dei soli crediti verso il SSRC acquisiti PRO SOLUTO È composto da 8 Fogli di lavoro: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. CODIFICA CAMPI TRACCIATO FACTOR ANAGRAFICA ANAGRAFICA CEDENTI ANAGRAFICA AVVOCATI DATI CONTABILI CONTROLLO DATI RIEPILOGO 16

17 Il foglio CODIFICA CAMPI : contiene la codifica assegnata alle informazioni da inserire con riferimento ad ogni documento contabile nel Foglio di lavoro ), DATI CONTABILI Tabelle dalla n 1 alla n 6 Tabella 1. colonna COD_ASL - Aziende del SSRC verso cui è stato emesso il documento contabile (da 7309 a 7339); Tabella 2. colonna TIPO_DOCUMENTO tipologia del documento contabile (da 0 a 11); Tabella 3. Tabella 4. Tabella 5. Tabella 6. colonna TITOLARITÀ titolarità del documento contabile; colonna CATEGORIA categoria della prestazione e/o del servizio reso e fatturato (all Azienda indicata nella colonna COD_ASL / da 2 a 9); colonna AZIONATO stato di avanzamento dell azione legale intrapresa per il recupero del credito (da 0 a 6); colonna MESE_RIF mese di riferimento della prestazione e/o del servizio reso e fatturato (all Azienda indicata nella colonna COD_ASL / da 01 a 12); 17

18 Il foglio lavoro: TRACCIATO FACTOR contiene la descrizione delle informazioni da inserire nelle singole colonne dei Fogli di TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA FACTOR CAMPO DESCRIZIONE DENOMINAZIONE_AZIENDA INDIRIZZO CAP LOCALITÀ PROVINCIA P_IVA_CF RINUNCIA_INDENNIZZO IBAN NOME_REFERENTE COGNOME_REFERENTE TELEFONO_REFERENTE_UFFICIO CELLULARE_REFERENTE E_MAIL_REFERENTE FAX NOTE SERVICER Ragione sociale Factor Indirizzo (sede sociale) del Factor C.A.P. (sede sociale) del Factor Città (sede sociale) del Factor Provincia (sede sociale) del Factor P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) Indicare se si rinuncia o meno agli indennizzi forfettari riconosciuti negli accordi quadro con le Associazioni di Categoria (SI/NO) Coordinate IBAN (complessivi 27 caratteri alfanumerici senza spazi vuoti) Nome del Referente Cognome del Referente Telefono del Referente Cellulare del Referente del Referente (NON utilizzare indirizzi di Posta Elettronica Certificata) Fax del Referente Campo NOTE Società di servizi per la gestione dei dati - Il codice viene rilasciato da So.Re.Sa. ad avvenuto accreditamento*. Se i creditori si avvalgono di una società di servizi per la gestione dei propri dati e di tutte le successive comunicazioni da parte di So.Re.Sa. S.p.a., dovranno compilare tale campo secondo le indicazioni acquisite dalla società di servizi a seguito della domanda di accreditamento presentata a So.Re.Sa. S.p.a. 18

19 TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA AZIENDE CEDENTI CAMPO DENOMINAZIONE_AZIENDA INDIRIZZO CAP LOCALITÀ PROVINCIA P_IVA_CF DESCRIZIONE Ragione sociale AZIENDA CEDENTE Indirizzo (sede sociale) dell' AZIENDA CEDENTE C.A.P. (sede sociale) dell' AZIENDA CEDENTE Città (sede sociale) dell' AZIENDA CEDENTE Provincia (sede sociale) dell'azienda CEDENTE P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) dell'azienda CEDENTE TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA AVVOCATI/STUDI LEGALI 5 CAMPO DESCRIZIONE STUDIO_LEGALE P_IVA_CF_STUDIO_LEGALE CF_AVVOCATO NOME_AVVOCATO COGNOME_AVVOCATO INDIRIZZO CITTÀ PROVINCIA CAP TEL_UFFICIO CELL FAX E_MAIL Denominazione dello Studio Legale P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) dello Studio Legale Codice Fiscale dell'avvocato (procuratore) Nome del Legale (procuratore) Cognome del Legale (procuratore) Indirizzo (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Città (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Provincia (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Cap (sede sociale) dello Studio Legale (Procuratore) Telefono dello Studio Legale (Procuratore) Cellulare del Procuratore Fax dello Studio Legale (Procuratore) dello Studio Legale (Procuratore) 5 Foglio di lavoro da compilare solo se i crediti richiesti sono stati legalmente azionati. 19

20 CAMPO TRACCIATO RECORD - DATI CONTABILI DESCRIZIONE COD_ASL Codice identificativo dell'asl/ao debitrice (vedi tab. 1) P_IVA_CF_FACTOR P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) del Factor TIPO_DOCUMENTO Tipologia di documento (vedi tab. 2) MESE_RIF Mese di Riferimento (mese di competenza, vedi tab. 6) ANNO_RIF IMPORTO_DCRU_FARMACI Anno di Riferimento (anno di competenza, formato aaaa) Importo DCRU Farmaceutica (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) IMPORTO_DCRU_AI Importo DCRU Assistenza Integrativa (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) RITENUTE_ENPAF RITENUTE ENPAF (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) - (ad es.: DCRU_FARMACI*0,9/100) RIT_SINDACALI RITENUTE SINDACALI FEDERFARMA (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) - (ad es.: DCRU_FARMACI*0,1/100) RITENUTE_CONVENZIONALI RITENUTE CONVENZIONALI (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) (ad es.: DCRU_FARMACI*0,02/100) DATA_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO IMPORTO_DOCUMENTO ACCONTI Data Documento (gg/mm/aaaa) Numero Documento (emesso verso l'azienda Sanitaria/Ospedaliera debitrice) Importo Fattura/Documento (formato valuta " " approssimato a 2 decimali) Eventuali acconti già incassati alla data di trasmissione dei dati a So.Re.Sa. S.p.a. Campi da compilare nel caso di documenti relativi a farmacie convenzionate AZIONATO Indicare il grado di avanzamento dell'eventuale azione legale, secondo la codifica (vedi tab. 5) NUM_DI Indicare il numero di Decreto Ingiuntivo con cui è stato azionato il documento contabile (Formato testo, xxxxxx/aa) RGE Indicare il numero di Registro Generale Esecuzione (Formato testo) GIUDICE_ESECUZIONE TRIBUNALE DATA_ESECUTIVITA CF_AVVOCATO Indicare il Giudice a cui è assegnato il Decreto Ingiuntivo (Cognome, Nome) Indicare il Tribunale presso cui è stato presentato il Decreto Ingiuntivo Data nella quale il Decreto Ingiuntivo è diventato Definitivamente Esecutivo con l'apposizione della formula di esecuzione prevista dal codice. Codice Fiscale dell'avvocato (procuratore) TITOLARITA Titolarità del credito (vedi tab. 3) DATA_CESSIONE P_IVA_CEDENTE CATEGORIA NOTE CIG Data stipula atto di cessione del credito (documento contabile) Indicare la P. I.V.A. dell'azienda cedente Indicare la categoria delle prestazioni e/o servizi erogati al SSR, secondo la codifica (vedi tab. 4) Campo NOTE Codice Identificativo Gara 20

21 Il foglio CONTROLLO DATI : consente, attraverso la selezione del pulsante Controlla dati, di ottenere il riepilogo dei dati inseriti (che sarà automaticamente visibile nell ultimo Foglio di lavoro denominato RIEPILOGO ) e verificarne l esattezza formale prima dell invio a So.Re.Sa. S.p.a. del file compilato con i propri crediti. 21

22 3. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI NELL APERTURA DEL FILE All apertura del file potrebbero verificarsi degli errori dovuti alle impostazioni di protezione preimpostate in Excel. Di seguito sono descritti i passaggi da eseguire per impostare il livello di protezione in modo compatibile con la PROCEDURA DI CONTROLLO DATI integrata nel foglio di lavoro CONTROLLO DATI 1. Caso di Excel 2003 Nel caso in cui all apertura del file si verificasse l errore mostrato in fig.1, bisogna abilitare l esecuzione delle macro abbassando livello di protezione. Figura 1: abilitare macro in office 2003 fase 1 A tale scopo, cliccare nel menù strumenti macro protezione come indicato in fig.2: 22

23 Figura 2: abilitare macro in office 2003 fase 2 Abbassare il livello di protezione delle macro cliccando sulla voce basso come indicato in fig. 3: 23

24 Figura 3: abilitare macro in office 2003 fase 3 A questo punto chiudere e riaprire il file. 24

25 1. Caso di Excel 2007 Nel caso in cui il pulsante fosse disabilitato procedere come segue: Selezionare il pulsante microsoft office e cliccare su opzioni di Excel come mostrato in fig. 4: Figura 4: abilitare macro in office fase 1 Fare clic su centro protezione, quindi su Impostazioni Centro Protezione, come mostrato in fig. 5: 25

26 Figura 5: abilitare macro in office fase 2 A questo punto, cliccando su Impostazioni Macro, compariranno le opzioni mostrate in fig.6: 26

27 Figura 6: abilitare macro in office fase 3 Selezionare l ultima opzione del menù Impostazioni Macro (Attiva tutte le Macro), e selezionare l opzione Considera attendibile l Accesso al Modello a Oggetto dei Progetti VBA (ultima selezione), come mostrato in fig.6. A questo punto chiudere e riaprire il file. 27

28 4. INVIO DEL FILE EXCEL FORNITORI A SO.RE.SA. S.P.A. Il File Excel con i dati contabili compilato in tutte le sue parti unitamente al file Contratti deve essere inviato a So.Re.Sa. S.p.a. per posta elettronica certificata all indirizzo solo dopo averne verificato la correttezza formale utilizzando la funzione di Controlla Dati nell ultimo Foglio di lavoro del file Excel. CONTROLLO DATI, inserita Il File Excel deve essere denominato con il numero della Partita I.V.A. o con il Codice Fiscale del creditore (corrispondente a quello inserito nel Foglio di lavoro denominato ANAGRAFICA ). Nel corpo del testo dell con cui si trasmette il file Excel compilato con il dati contabili occorre inserire l esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali di seguito riportata: Il sottoscritto libero professionista o rappresentante legale della Società di cui vengono trasmessi i dati a So.Re.Sa. S.p.a. ai fini della procedura prevista dal DC 12/2011 e ss.mm.ii. prende atto che la So.Re.Sa. S.p.A., in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tratterà ed utilizzerà i dati personali forniti nell ambito della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse o funzionali alle operazioni di accertamento del debito, transazione e certificazione definite nelle delibere regionali di riferimento e, comunque, nei limiti e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali. A tal fine il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la So.Re.Sa. S.p.a ed ogni altro soggetto da quest ultima incaricato al trattamento dei propri dati personali comunicati/inseriti nell allegato File Excel. 28

29 5. FILE ANAGRAFICA CONTRATTI Deve essere utilizzato da tutti i fornitori che aderiscono alla procedura ex DC 12/2011 e ss.mm.ii. È composto da 4 Fogli di lavoro: I. CODIFICA CAMPI CONTRAENTI II. TRACCIATO FORNITORI III. ANAGRAFICA FORNITORI IV. DETTAGLIO CONTRATTI 29

30 Il foglio CODIFICA CAMPI CONTRAENTI contiene i codici ASL/AO da utilizzare per la compilazione del Il foglio dei Fogli di lavoro: TRACCIATO FORNITORI contiene la descrizione delle informazioni da inserire nelle singole colonne CAMPO DENOMINAZIONE_AZIENDA INDIRIZZO CAP LOCALITÀ PROVINCIA P_IVA_CF ONLUS IBAN NOME_REFERENTE COGNOME_REFERENTE TELEFONO_REFERENTE_UFFICIO CELLULARE_REFERENTE E_MAIL_REFERENTE FAX NOTE TRACCIATO RECORD - ANAGRAFICA FORNITORI DESCRIZIONE Ragione sociale Fornitore titolare del contratto Indirizzo (sede sociale) del Fornitore titolare del contratto C.A.P. (sede sociale) del Fornitore titolare del contratto Città (sede sociale) del Fornitore titolare del contratto Provincia (sede sociale) del Fornitore titolare del contratto P. I.V.A. (oppure CODICE FISCALE) del Fornitore titolare del contratto Indicare l'appartenenza o meno alla categoria ONLUS (SI/NO) Coordinate IBAN (complessivi 27 caratteri alfanumerici senza spazi vuoti) Nome del Referente Cognome del Referente Telefono del Referente Cellulare del Referente del Referente Fax del Referente Campo NOTE CAMPO COD_ASL NUMERO_CONTRATTO CIG CONTRAENTE OGGETTO_DEL_CONTRATTO DECORRENZA_CONTRATTO SCADENZA_CONTRATTO NOTE TRACCIATO RECORD - DETTAGLIO CONTRATTI DESCRIZIONE Codice identificativo dell'asl/ao contraente (Vedi Codifica Campi) Codice identificativo (es: Nr di Repertorio, Nr. di Delibera) attribuito dall'azienda alla formalizzazione della fornitura/erogazione del bene/servizio. Codice Identificativo Gara Denominazione Contraente Descrizione della fornitura Data Decorrenza Contratto (gg/mm/aaaa) Data Scadenza Contratto (gg/mm/aaaa) Campo NOTE 30

31 6. INVIO DEL FILE EXCEL CONTRATTI A SO.RE.SA. S.P.A. Il File Excel Contratti compilato in tutte le sue parti deve essere inviato a So.Re.Sa. S.p.a. per posta elettronica certificata all indirizzo insieme al file con i crediti vantati verso il SSRC ed alle RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE sottoscritte (una per ogni Azienda debitrice). Il File Excel deve essere denominato con il numero della Partita I.V.A. o con il Codice Fiscale del creditore (corrispondente a quello inserito nel Foglio di lavoro denominato ANAGRAFICA ), preceduto dalla dicitura contratto (es.contratto ). 7. DOWNLOAD DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE Per la definizione degli accordi transattivi, i fornitori di beni e servizi e/o i loro cessionari o mandatari all incasso, presentano apposita richiesta di certificazione (fac-simile da scaricare sul sito web - Aziende private - Gestione Debitoria SSRC Manualistica piano pagamenti ) con cui attestano, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, natura ed entità della totalità delle rispettive pretese creditorie relativamente a tutti i crediti già scaduti e non ancora incassati anche antecedenti al Tale RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE (una per ogni azienda sanitaria) dovrà essere trasmessa tassativamente a mezzo di posta elettronica certificata alle Aziende Sanitarie debitrici 6 (gli indirizzi di posta elettronica certificata di ciascuna Azienda Sanitaria abilitati a ricevere la richiesta di certificazione sono disponibili sui siti delle Aziende e sul sito web e a So.Re.Sa. S.p.a. all indirizzo di posta elettronica certificata 6 All Azienda debitrice va inviata la sola richiesta di certificazione. 31

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