Importazione ed esportazione anagrafiche cliente

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1 MANUALE Importazione ed esportazione anagrafiche cliente Descrizione generale La funzionalità consente di importare ed esportare anagrafiche da/a gestionali aziendali, utilizzando i tasti importa ed esporta (cfr. figura 1). Fig.1 Il comando importa apre una finestra dalla quale è possibile selezionare il file, contenente i record anagrafici, da caricare in Banca via Internet (cfr. figura 2). Fi g. 2

2 Cliccare sul bottone Browse per la selezione del file con le anagrafiche da importare (crf figura 3). Fig.3 Selezionare il flusso con le anagrafiche da importare e infine selezionare il bottone esegui per eseguire il caricamento delle anagrafiche presenti nel file selezionato. Al completamento del caricamento delle anagrafiche sarà fornita a video una statistica della elaborazione eseguita ed il dettaglio delle anomalie per singola anagrafica (crf figura 4). Fig.4

3 Descrizione del formato del file L applicativo crea un file con estensione xls tipica dei principali software di Microsoft (Excel e Access) presenti in MS Office 2003 o versioni successive. I record sono inseriti nel primo foglio di calcolo del file xls e partono dalla riga 5 in poi (cfr. figura 5). Infatti le righe precedenti sono destinate alle intestazioni di colonna (vedi riga 4: questa riga non può essere rimossa, spostata o modificata, pena il danneggiamento della formattazione del file stesso) e alla descrizione del file (cella A2, con valenza solo informativa). Tutte le celle dei campi da inserire a database sono generati nel foglio di calcolo in formato testo; la modifica del formato della cella (es. in formato numerico) può impedire l import del/dei record. Fig.5

4 Descrizione delle principali colonne del file e relative regole d importazione: Nome colonna Descrizione campo Formato campo COD.PROD. (colonna A) TIPO ANAG. (colonna B) MATR.ANAG. (colonna D) P.IVA/C.F. (colonna E) SIA ANAG. (colonna H) Individua il tipo di anagrafica in relazione alla tipologia della disposizione Individua il tipo di anagrafica in relazione al tipo di soggetto Rappresenta la chiave primaria del record. In presenza dei primi 3 campi uguali, il codice deve essere univoco per i record Contiene la partita IVA o il codice fiscale. In caso di codice fiscale formalmente scorretto, la procedura scarta l inserimento del record E il codice identificativo azienda fornito dalla Banca BONI : bonifico italia; BONE : bonifico estero; F24 ; ASS : assegno; RIBA, RID, MAV ; STIP : stipendio; A :anagrafica azienda; : anagrafica generica. C : cliente; K : contribuente; F : fornitore; E : estero; D : dipendente; X : generico; A ; H. 16 caratteri, alfanumerico 16 caratteri, alfanumerico; 11 caratteri, numerico. 5 caratteri, alfanumerico RAG.SOC.1 e 2 (colonne I e J) INDIRIZZO (colonna K ) CAP (colonna L) PROV. (colonna N) ABI e CAB (colonne P e Q) BIC (colonna U) IBAN (colonna X) BANCA e AGENZIA (colonne Y e Z) MOD.PAG. (colonna AA) Le ragioni sociali più lunghe del formato campo verranno troncate all ultimo carattere Contiene la via e il numero civico. Gli indirizzi più lunghi verranno troncati In caso di codici inesistenti o vecchi, la procedura scarta l inserimento del record In caso di codici inesistenti, la procedura scarta l inserimento del record O codice swift, è utilizzato per tutti i principali pagamenti internazionale Identifica il conto corrente. In caso di codice formalmente scorretto o non riferente a conto italiano, la procedura lascia il campo in bianco. Campi descrittivi. Nomi più lunghi del formato campo verranno troncati Indica la modalità di pagamento (si consiglia di mettere il valore 0 di default, altrimenti la procedura non inserisce il record) 35 caratteri, alfanumerico 30 caratteri, alfanumerico 5 caratteri, numerico 2 caratteri, alfabetico 5 caratteri, numerico 8 o 11 caratteri, alfanumerico 27 caratteri, alfanumerico 25 caratteri, alfanumerico 0

5 Caratteristiche del processo di estrazione Una volta selezionato il tasto esegui nella finestra specifica, il browser carica il file (cfr. figura 5). L applicativo effettua un analisi sintattica dei record contenuti nel file e, se formattato correttamente, legge ad una ad una le righe e procede all inserimento dei record nella rubrica. Come riportato in tabella, la procedura fa dei controlli sui record e può decidere autonomamente di scartarli, se non rispettano le regole del campo. Per evitare il più possibile questo, alcuni controlli lato web agevolano l inserimento dei record, filtrando i dati non corretti; ci potrebbe essere quindi una perdita di dati non obbligatori per favorire l inserimento del record. Alcuni campi facoltativi come fax, , note e dati di nascita non vengono caricati per evitare possibili anomalie. Tempi di estrazione Riguardo i tempi della procedura; l import delle anagrafiche ha un tempo di elaborazione direttamente proporzionale al numero di anagrafiche da importare. L operazione può durare da pochi secondi a qualche minuto in caso di anagrafiche con numero nell ordine del migliaio. Il tempo può poi variare in fattore del carico di lavoro delle macchine che elaborano le operazioni; durante l attesa è consigliabile che l utente non chiuda il popup, né faccia logout; può comunque navigare all interno dell applicazione di Banca Via Internet.